Eurobond

Eurobond getirisi, birden fazla değişkene bağlı olarak hesaplanır. Getiri hesaplama yöntemleri: Kupon getirisi: USD cinsi Eurobond'lar altı ayda bir, Euro cinsi Eurobond'lar ise yılda bir kez kupon ödemesi yapar. Alım-satım işlem kârı: Fiyatı düşen Eurobond satın alınır ve daha sonra Eurobond fiyatında değer artışı görüldüğünde satılır. Getiri hesaplama formülü: Getiri = (Nominal değer Kupon faiz oranı Vade süresi) / (Alım fiyatı). Örnek hesaplama: 100.000 euro nominal değerinde, yıllık %5 kupon faiz oranı ve 5 yıl vade süresi olan bir eurobondu 100.000 euro'ya satın alan bir yatırımcı için getiri hesaplaması şu şekilde yapılır: Eurobond faizi: 100.000 5 = 5.000 euro. Getiri: 5.000 5 / 100.000 = 25.000 euro. Eurobond yatırımında sadece faiz ödemeleri değil, aynı zamanda alış fiyatı, vade sonundaki ödeme tutarı ve kur hareketleri de hesaba katılır.

Evet, Eurobond'dan para kazanılabilir. Eurobond yatırımı, özellikle döviz bazlı gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunar. Eurobond'dan para kazanmanın bazı yolları: Kupon ödemeleri: Yatırımcı, vade boyunca düzenli olarak döviz bazında sabit kupon ödemeleri alır. Vade sonu anapara geri dönüşü: Vade sonunda anapara ve son faiz ödemesi alınır. İkincil piyasada alım-satım: Eurobond, vade öncesi piyasa şartları doğrultusunda nakde çevrilebilir. Ancak, Eurobond yatırımı bazı riskler de içerir, örneğin, TL'nin döviz karşısında değer kazanması getiriyi düşürebilir veya ihraççının borcunu ödeyememe ihtimali vardır.

Ebonant kelimesi, "eurobond" kelimesinin yanlış yazılmış hali olabilir. Eurobond, hükümet veya şirketlerin yurt dışında, yabancı para birimleri ile ihraç ettiği uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Eurobond'un bazı özellikleri: Genellikle ABD doları, Euro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı veya Japon yeni gibi döviz cinsleri üzerinden ihraç edilir. Vadeleri 5 ile 30 yıl arasında değişir. Sabit veya değişken faizli olabilir. Hamiline yazılı olarak ihraç edilir ve fiziki teslimleri söz konusu değildir. Kupon ödemeleri yılda bir veya iki kez yapılır.

Eurobond'lar genellikle 5 ila 30 yıl arasında değişen uzun vadeli yatırım araçlarıdır. Bu nedenle, en az kaç yıl tutulması gerektiği, yatırımcının tercihine ve yatırım stratejisine bağlıdır. Eurobond'lar, vade dolmadan nakde çevrilebilir, ancak bu durumda piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye kazancı veya kaybı yaşanabilir.

Yapı Kredi'nin 500 milyon dolarlık eurobond ihracının, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayın alınmasını takiben 3 Mart 2025 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Daha güncel bilgiler için Yapı Kredi'nin resmi kanallarını veya ilgili finansal haber kaynaklarını takip etmek önerilir.

DBH fonu, Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (eurobondlar) yatırılır. Yabancı yatırım araçları da portföye dahil edilebilir, ancak fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında olabilir. Fonun bazı varlık dağılımı oranları: Döviz bazlı kamu bono/tahvil: %57,52; Döviz bazlı şirket bono/tahvil: %41,11; Yatırım fonları katılma payları: %1,12; Mevduat (döviz): %0,24. Fonun bazı özellikleri: Alım valörü T+1, satım valörü T+3'tür. Yıllık yönetim ücreti %1,75'tir. Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5, tüzel kişilerin kazancı ise kurumlar vergisine tabidir.

Eurobond'ların faiz ödeme sıklığı, ihraç edilen para birimine göre değişiklik gösterir: Dolar (USD) cinsi Eurobond'lar: Genellikle 6 ayda bir kupon ödemesi yapar. Euro (EUR) cinsi Eurobond'lar: Yılda bir kez kupon ödemesi yapar.

Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH), fon toplam değerinin en az %80’ini kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobondlar) yatıran bir yatırım fonudur. Özellikleri: Risk Seviyesi: 6. Yıllık Yönetim Ücreti: %1,75. Alım Valörü: T+1. Satış Valörü: T+3. Yatırım Stratejisi: Yabancı yatırım araçları da portföye dahil edilebilir, ancak en fazla %20 oranında. Getiri: 1 aylık getiri: %3,336836. 3 aylık getiri: %9,050484. 1 yıllık getiri: %33,203964. Fon, TEFAS'ta işlem görmektedir.

Eurobond ihraç etmek, şirketlerin ya da devletin kendi ülkesi dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasada yabancı para birimleri ile satışa çıkardıkları borçlanma aracını piyasaya sürmek anlamına gelir. Eurobond genellikle 5 ila 30 yıl arasında değişen bir vadeye sahiptir ve kuponlu olarak ihraç edilir. Türkiye'de Eurobond ihracı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile özel sektör tarafından gerçekleştirilir.

Eurobond fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir: Faiz oranları: Faiz oranları yükseldiğinde Eurobond fiyatları düşer, faiz oranları düştüğünde ise Eurobond fiyatları yükselir. Kredi riski: Eurobond'un ihraç eden kurumunun kredi riski, fiyat üzerinde etkilidir. Döviz kurları: Eurobond'lar döviz cinsinden ihraç edilir, bu nedenle döviz kurlarındaki değişiklikler fiyatları etkiler. Ekonomik koşullar: Ekonomik büyümenin güçlü olduğu dönemlerde Eurobond fiyatları genellikle yükselirken, resesyon dönemlerinde düşebilir. Arz-talep dengesi: Talep çok olduğunda fiyatlar yükselebilir. Eurobond fiyatları, piyasa koşullarına göre sürekli değişir.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) en yüksek olduğu zaman, 2024 yılı sonu olarak değerlendirilebilir. 2024 yılı sonunda TVF'nin hacmi 5 trilyon dolara ulaşmıştır. TVF'nin diğer yüksek olduğu dönemler hakkında spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, fonun faaliyetleri ve finansal durumu düzenli olarak güncellendiği için, daha güncel veriler için resmi TVF web sitesi veya ilgili kaynaklar kontrol edilebilir.

Eurobond'ların daha az kazandırmasının birkaç nedeni vardır: Düşük faiz oranları. Döviz kuru riski. Piyasa ve kredi riski. Likidite riski.

Eurobond, şirketlerin veya devletin kendi ülkesi dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sunduğu uzun vadeli borçlanma aracıdır. Eurobond'un bazı işlevleri: Sabit getiri sağlama. Portföy çeşitlendirme. Vergi avantajı sunma. Uzun vadeli nakit akışı sağlama. Likidite sağlama. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel faiz oranlarındaki yükselişler ve ihraç edenin borcunu ödeyememe ihtimali gibi riskler de barındırır.

Eurobond, genellikle aşağıdaki yatırımcı profilleri için uygundur: Döviz geliri arayanlar. Uzun vadeli yatırımcılar. Riskten kaçınanlar. Eurobond alımı için gerekli şartlar: Yatırım hesabı. Minimum yatırım tutarı. Eurobond yatırımı, belirli riskler içerir ve uzman tavsiyesi alınması önerilir.

Türkiye İş Bankası tarafından ihraç edilen Eurobond'lar genellikle Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR) cinsinden olmaktadır. Ayrıca, Euro dışında Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi döviz cinsleri üzerinden de Eurobond ihraç edilebilmektedir.

Evet, Eurobond fonları kupon ödemelidir. Eurobondlar, genellikle sabit kupon faizine sahiptir ve vade sonuna dek faiz oranı değişmez. Dolar cinsi Eurobond’lar altı ayda bir, Euro cinsi Eurobond’lar ise yılda bir kez kupon ödemesi yapar.

Eurobond fonları, borçlanma araçları şemsiye fonu içtüzüğüne bağlı olarak spesifik bir tanımla kurulan fon gruplarıdır. Eurobond fonlarının yatırım yapabileceği bazı fonlar: Toplam fon değerinin minimum %80’i USD cinsi özel sektör ve kamu dış borçlanma araçlarına yatırılan fonlar. Borçlanma araçları şemsiye fonu içtüzüğüne bağlı olarak Eurobond ağırlıklı kurulan fonlar. Eurobond fonları, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilir ve farklı vadelerde ve faiz oranlarına sahip Eurobond'ları içerebilir.

Eurobond kupon ödemesi, tahvilin döviz cinsine göre farklılık gösterir: USD cinsi Eurobondlar: 6 ayda bir, yılda iki kez kupon ödemesi yapar. EURO cinsi Eurobondlar: Yılda bir kez kupon ödemesi yapar. Kupon ödemeleri, ilgili bankadaki hesaba, yatırım yapılan döviz cinsinden otomatik olarak yatırılır. Örneğin, 17.02.2026 vadeli bir EURO cinsi Eurobond'un kupon ödeme tarihi her yılın 16 Şubat'ıdır. Kupon ödemesi hesaplaması şu şekilde yapılır: Kupon Ödemesi = (Nominal Değer) x (Yıllık Kupon Faizi / Kupon Ödeme Sıklığı). Ayrıca, kupon ödeme dönemlerinde yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlanır.

Eurobondların 6 ay vadeli olmasının nedeni, kupon ödeme sıklığıyla ilgilidir. USD cinsinden Eurobondlar, genellikle 6 ayda bir kupon ödemesi yapar. EUR cinsinden Eurobondlar ise yılda bir kupon ödemesi gerçekleştirir.

Hayır, eurobondlarda kupon oranı ve nominal değer aynı değildir. Kupon oranı, eurobond'un nominal değeri üzerinden yıllık olarak yapacağı faiz oranını ifade eder. Nominal değer ise, eurobond'un vade bitiminde yapılacak anapara ödemesini gösteren tutardır ve hesaplama kolaylığı açısından 100 ve katları üzerinden gösterilir. Örneğin, 1000 € nominal değeri olan bir eurobond'un kupon faiz oranı %5 ise, bu eurobond'un yapacağı yıllık faiz ödemesi 50 € olacaktır.