• Buradasın

    Fon hizmet birimi ne iş yapar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Fon hizmet birimi, fonların muhasebe ve operasyon işlemlerini yürüten bir birimdir 2. Bu birim, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
    • Fon muhasebe kayıtlarının tutulması 1.
    • Nakit mutabakatlarının yapılması 1.
    • Katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi 1.
    • Gün sonlarında fon raporlarının hazırlanması 1.
    • Fonun mizan, bilanço ve gelir-gider tablosunun oluşturulması 1.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. dayibilir.com
        1
      2. enpatika.com
        2
      3. eniyimeslekler.com
        3
      4. docs.familiarize.com
        4
      5. kareportfoy.com.tr
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Fon nedir kısaca?

    Fon, kısaca bir işi veya kurumu finanse etmek ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere ayrılan para olarak tanımlanır.
    5 kaynak

    Fon hizmet biriminde kimler çalışabilir?

    Fon hizmet biriminde aşağıdaki kişiler çalışabilir: 1. Fon Müdürü: Fon hizmet biriminin organizasyonunu sağlar, yasal ve diğer işlemlerin koordinasyonunu yürütür. 2. İhtisas Personeli: Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli sayıda uzman. 3. Araştırma Uzmanları: Fon portföyünün yönetimi için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütür. 4. Teknik Donanım Personeli: Gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemini kurar ve işletir. Ayrıca, dışarıdan hizmet alımı durumunda, bu hizmetleri sunan kuruluşlarda çalışan kişiler de fon hizmet biriminde görev alabilir.
    5 kaynak

    Fon hizmet sağlayıcı kimler olabilir?

    Fon hizmet sağlayıcısı, fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresinden sorumlu olan, kurucu veya kurucu niteliğini haiz diğer bir kuruluş olabilir. Fon hizmet sağlayıcısı olabilecek kuruluşlar: bankalar; finansal kiralama ve finansman şirketleri; ipotek finansmanı kuruluşları; aracı kurumlar. Hizmet sağlayıcının, fon portföyünde yer alan varlıkların idaresi için gerekli olan deneyim, insan kaynağı, yönetim ve bilişim teknolojilerine sahip olması şarttır.
    5 kaynak

    Fon hizmet birimini kim oluşturur?

    Fon hizmet birimi, portföy yönetim şirketinin bünyesinde oluşturulur. Fon hizmet birimi bünyesinde bulunması gerekenler: fon müdürü; fon işlemleri için gerekli mekân, teknik donanım ve muhasebe sistemi; yeterli sayıda ihtisas personeli. Fon hizmet birimi, asgari olarak şu görevleri yerine getirir: fon muhasebe kayıtlarının tutulması; nakit mutabakatlarının yapılması; katılma payı alım-satım emirlerinin kontrol edilmesi; gün sonlarında fon raporlarının, fonun mizan, bilanço, gelir-gider tablosunun hazırlanması.
    5 kaynak