Temel analiz, fiyat hareketlerini etkileyen faktörleri inceleyerek gelecekteki eğilimleri tahmin eder. Makroekonomik göstergeler ve şirket bilançoları bu yöntemle analiz edilebilir. Arz-talep dengesi tüm endüstrileri değerlendirmede kullanılır
Temel analiz, finansal enstrümanların değerini finansal veriler ve sektör analiziyle değerlendirir. Şirketin finansal durumu, büyüme potansiyeli ve yönetim kalitesi incelenir. Temel analizin amacı, varlıkların gerçek değerini belirlemektir
Bu video, bir konuşmacının borsa yatırımı ve finansal analiz konularında bilgi verdiği eğitim içeriğidir. Konuşmacı, 100-120 tane hisseye hakim olduğunu belirterek deneyimlerini paylaşmaktadır.. Video, F/K (Fiyat/Kar) oranının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve hisse senedi seçiminde nasıl kullanılabileceğini detaylı şekilde anlatmaktadır. İçerik, F/K oranının kısa ve uzun vadeli tahminlerinin nasıl yapılacağını, şirketlerin karşılaştırılmasında nasıl kullanılacağını ve bilanço analiziyle birlikte nasıl değerlendirileceğini örneklerle açıklamaktadır.. Videoda ayrıca PEG rasyosu kavramı, şirketlerin dönemsellik sorunları ve F/K oranlarının tek başına kullanılmaması gerektiği, bilanço analizi ve diğer faktörlerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Sabancı Holding, Tüpraş ve İş Yatırım sitesi üzerinden ücretsiz bilanço bilgilerine erişim gibi pratik bilgiler de sunulmaktadır.
Uzun vadede fiyatı düşük, potansiyeli yüksek hisseler değer artışı sağlar. Warren Buffett gibi yatırımcılar defter değeri yakın hisseleri tercih eder. HSP skoru 50 ve üzeri olan hisselerin gelecekte daha iyi performans göstermesi beklenir
Bu video, bir borsa uzmanının YouTube kanalında paylaştığı eğitim içeriğidir. Konuşmacı, Instagram'da yaptığı anket sonucunda YouTube hesabı açacağını ve borsada yapılan hatalar hakkında bilgi vereceğini belirtmiştir.. Video, 2010 yılında Amerika'da 4000'den fazla yatırımcı üzerinde yapılan bir makalenin özetini sunarak, borsada yapılan dokuz büyük hatayı detaylı şekilde ele almaktadır. İçerikte aktif trade yapmanın tehlikeleri, yanlış pozisyonlanma, yatırım fonlarında performanslara sonlanan performanslara odaklanmak, bildik şirketlere yatırım yapmak, yükselen fiyatların yarattığı heyecan ve panik, momentum investing, tüm yatırım araçlarına eşit dağılım yapmak, temel verilere bakmamak ve sık işlem yapmak gibi hatalar anlatılmaktadır.. Konuşmacı ayrıca Türkiye'de görülen balonlaşma riskini vurgulayarak, F/K oranları gibi temel finansal göstergelerin önemini ve şirketlerin temel bilgilerine bakmanın gerekliliğini belirtmektedir. Haberler üzerine yatırım yapmanın (noise trading) riskleri de açıklanmaktadır.
EquityRT programından alınan oranlar son borsa kapanışına göre güncellenir. F/K oranı şirketin piyasa değerinin yıllık net kârına bölünmesiyle hesaplanır. PD/DD oranı piyasa değerinin özsermayeye bölünmesiyle hesaplanır. FD/FVAÖK oranı şirketin esas faaliyetinden elde ettiği kârı gösterir
F/K oranı, şirketin fiyatının net kara oranıdır. PEG rasyosu, F/K'ya ek olarak yıllık net kar büyümesini de içerir. PEG oranı, F/K'nın hisse başına kar büyümesine bölünmesiyle hesaplanır
Bu video, Ahmet Yüksel tarafından sunulan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi'nin finansal performansını detaylı olarak inceleyen bir eğitim içeriğidir.. Videoda şirketin 2020 ikinci çeyreğinin finansal durumu kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Ahmet Yüksel, şirketin satış hacmi, FAVÖK, net kar, marjlar, borçluluk durumu, likidite oranları ve nakit akımları gibi finansal göstergeleri analiz etmektedir. Ayrıca F/K oranı, ihracat durumu ve nakit akım tablosu da değerlendirilmektedir.. Şirketin 2020 ikinci çeyreğinde %7'lik satış artışı, %44'lük FAVÖK artışı ve %5 katlık net kar artışı gösterdiği vurgulanmaktadır. Çeyreklik net karının %76 milyon TL olduğu, yıllık net karının 304 milyon TL olabileceği ve hisse başına karının 5,73 TL olduğu belirtilmektedir. Analiz sonucunda şirketin gelir tablosu ve bilançosu olumlu görülse de, F/K oranı açısından biraz pahalı olduğu ve orta vade için fazla potansiyel görmediği vurgulanmaktadır.
PEG oranı, F/K oranını şirketin kâr büyüme oranına göre düzelten bir göstergedir. PEG oranı, F/K'nın beklenen kâr büyüme oranına bölünmesiyle hesaplanır. PEG oranı 1'e yaklaştıkça şirketin değeri daha olumlu değerlendirilir
Bu video, bir eğitim içeriği olup, konuşmacı borsa'daki şirketleri F/K oranları ve temettü verimi açısından karşılaştırıyor.. Videoda, borsada en yüksek temettü verimi olan şirketler (Vestel, Aksigorta, Türk Traktör, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Pınar Et ve Un, Anadolu Efes, Anadolu Hayat Emeklilik) ve bunların F/K oranları detaylı olarak paylaşılıyor. Konuşmacı, F/K oranlarının 15'in üzerinde olanların pahalı olduğunu belirtiyor ve bu bilgilerin tamamen eğitim amaçlı olduğunu vurguluyor.
Bu video, bir eğitim içeriği olup konuşmacı gayrimenkul yatırım ortaklıkları hakkında bilgi vermektedir. Konuşmacı, araştırma müdürlüğü yapmış biri olarak deneyimlerini paylaşmaktadır.. Video, gayrimenkul piyasasının hareketli olduğu ve bu dönemde gayrimenkul yatırım ortaklıklarının nasıl incelenebileceği konusunu ele almaktadır. Konuşmacı, Osmanlı Yatırım'ın sunduğu temel analiz programını kullanarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarını F/K oranı ve piyasa değeri/defter değeri kriterlerine göre sıralamaktadır. Sonuç olarak, Torunlar, Akış, Özak, Alarko ve Reysaş gibi şirketlerin en uygun olanları olduğu belirtilmektedir. Video, hisse seçimi yaparken çok sayıda hisse yerine sadece birkaç tanesini incelemenin önemini vurgulamaktadır.
Bu video, "Çaylak Borsa" kanalında yayınlanan bir eğitim içeriğidir. Sunucu, F/K (Fiyat Kazanç) oranı hakkında bilgi vermektedir.. Video, F/K oranının nasıl hesaplandığını basit örneklerle açıklamaktadır. Sunucu, F/K oranının yüksek veya düşük çıkması direkt olumlu veya olumsuz yorumlanmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, şirketlerin yatırım yapması ve kar elde etmesi durumunda F/K oranının nasıl değişebileceği örneklerle anlatılmaktadır. Video, F/K oranının sektör oranlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini ve temel analizde işletme kar elde edip etmediği ve net dönem karını artırıp artırmadığı gibi faktörlerin daha önemli olduğunu belirterek sonlanmaktadır.
Bu video, Borsa Adam kanalında yayınlanan bir eğitim içeriğidir. Sunucu, F/K (Fiyat Kazanç) oranı hakkında detaylı bilgiler vermektedir.. Video, F/K oranının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve şirketlerin değerlendirilmesinde nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Sunucu, F/K oranının temel analizde önemli bir araç olduğunu, ancak sadece bu oranın değil, şirketin gelecekteki potansiyeli, ürün pazarı ve büyüme potansiyeli gibi faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, F/K oranının genellikle son dört çeyrekte yapılan kara göre hesaplandığını ancak gelecekteki dört çeyreğe odaklanmanın daha doğru olabileceğini belirtmektedir.
Bu video, Borsa Yorum kanalında yayınlanan bir finansal analiz içeriğidir. Sunucu, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in halka arzı hakkında detaylı bilgiler paylaşmaktadır.. Video, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in finansal tablolarını inceleyerek şirketin performansını değerlendirmektedir. Sunucu, şirketin 2023 yılı ilk altı ayındaki işlem hacmi, pazar payı ve kar performansını diğer aracı kurumlarla karşılaştırarak, halka arz fiyatının makul olup olmadığını analiz etmektedir. Şirketin F/K oranı 11,66 olarak hesaplanırken, mevcut halka arz olmuş şirketlerin F/K oranları 7-9 arasında değişmektedir. Sunucu, bu fiyat aralığının makul olmadığını ve halka arzın 7 TL fiyatının pahalı olduğunu belirtmektedir.
Bu video, bir finans uzmanının Doğuş Otomotiv Grubu hissesinin detaylı analizini sunduğu eğitim içeriğidir. Konuşmacı, özellikle temettü sevenler için "süper ucuz temettü hissesi" olarak tanımladığı Doğuş Otomotiv'i incelemektedir.. Video, Doğuş Otomotiv'in Türkiye'nin en güçlü otomotiv şirketlerinden biri olduğunu ve Volkswagen, Audi, Seat, Kubra, Skoda, Porsche ve Volkswagen ticari araçlarını sattığını anlatarak başlıyor. Ardından şirketin finansal durumu, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı detaylı olarak inceleniyor. Ayrıca fiyat-performans analizi, piyasa değeri-defter değeri oranı, F/K oranı ve temettü verimi gibi finansal oranlar da ele alınıyor.. Konuşmacı, şirketin piyasa değeri-defter değeri oranının 2,64 olduğunu, F/K oranının 4,19 olduğunu ve temettü veriminin %9,23 olduğunu belirterek, Doğuş Otomotiv'i Türkiye'nin en ucuz otomobil şirketi olarak tanımlıyor ve şirketin Volkswagen ile 20 yıllık işbirliği, güçlü pazar payı ve temettü potansiyeli nedeniyle temettü listesine dahil ettiğini açıklıyor.
Bu video, bir finans uzmanının hisse senedi analizi yaptığı eğitim içeriğidir. Konuşmacı, kendi sektörüne göre düşük F/K ve PD/DD değerine sahip hisseleri incelemektedir.. Videoda Alkim, İndeks Bilgisayar, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ege Seramik gibi dört hisse detaylı olarak analiz edilmektedir. Her hisse için sektör ortalamasına göre F/K ve PD/DD değerleri, cari oran, özsermaye karlılığı, toplam borç/öz sermaye oranı ve PEG değerleri incelenmektedir. Konuşmacı, bu hisselerin finansal oranlarını Finnet platformundan alarak analiz ettiğini belirtmekte ve izleyicilere bu hisseleri incelemelerini tavsiye etmektedir.
Bu video, bir borsa uzmanının küçük yatırımcılara yönelik bilgilendirici bir eğitim içeriğidir. Konuşmacı, borsa yatırımlarında kullanılan F/K (Fiyat/Kazanç) ve PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) analiz yöntemlerini detaylı şekilde açıklamaktadır.. Video, bu analiz yöntemlerinin önemini vurgulayarak başlıyor ve farklı sektörlerdeki şirketlerin bu oranların karşılaştırılamayacağını örneklerle anlatıyor. Konuşmacı, yüksek F/K oranının şirketlerin ileriye dönük yatırımları veya kar beklentilerinden kaynaklanabileceğini, ancak manipülasyon sonucu da yüksek olabileceğini açıklıyor. Ayrıca "prospektif F/K" kavramını tanıtarak, şirketlerin gelecekteki kar tahminlerinin önemini vurguluyor.. Videoda ayrıca borsada manipülasyon yapan kişilerin nasıl çalıştığı, küçük yatırımcıların bu manipülasyonlardan nasıl zarar görebileceği ve F/K analizinde P/E (Fiyat/Kar) rasyonunun da dikkate alınması gerektiği gibi önemli bilgiler de paylaşılıyor. Akbank ve İş Bankası gibi bankaların F/K oranları örnek olarak gösteriliyor.
"Sepet Sepet Hisse" kanalında yayınlanan bu eğitim videosu, bir borsa uzmanının TradingView üzerinden hisse taraması ve yatırım kriterleri hakkında bilgi verdiği bir içeriktir.. Video, iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde BIST 100 endeksinin performansı değerlendirilerek, TradingView'de temel oranları kriterlerinden süzgeçten geçen şirketlerin trend durumları, F/K oranları ve teknik analiz göstergeleri incelenmektedir. İkinci bölümde ise borsa yatırımlarında dikkat edilmesi gereken fiyat kazancı, borç-öz sermaye oranı, yıllık performans, özkaynak büyümesi gibi kriterler açıklanmakta ve RTA Laboratuvar, Avrasya Petrol gibi şirketlerin teknik analiz sonuçları paylaşılmaktadır.. Videoda ayrıca Gözde, Bera, Bilici Yatırım, GSD Denizcilik gibi şirketlerin performansları değerlendirilmekte ve borsada uzun vadeli yatırım yaparken şirketlerin uzun süreli incelemesinin önemi vurgulanmaktadır.
Bu video, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. hisse senedi hakkında detaylı bir analiz sunan bir eğitim içeriğidir. Konuşmacı, 2015 yılında kurulan ve 2020'nin sonlarına doğru borsaya giren bu şirketin hisse senedi hakkında bilgiler paylaşmaktadır.. Video, Esen hisse senedi için altı önemli detayı ele almaktadır: halka arzından sonra %81 değer kazanması, düşük F/K değeri (13), bağlı ortaklıklarını birleştirme kararı, Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş.'ye ait olması, düşük yabancı yatırımcı oranı (%3) ve 52 günlük ortalamasının 21,19 TL olması. Konuşmacı, bu bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek, yatırımcıların forum ve Twitter'da uzman borsacıların yorumlarını takip etmelerini tavsiye etmektedir.