Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Doğuş Otomotiv Grubu hissesinin detaylı analizini sunduğu eğitim içeriğidir. Konuşmacı, özellikle temettü sevenler için "süper ucuz temettü hissesi" olarak tanımladığı Doğuş Otomotiv'i incelemektedir.
- Video, Doğuş Otomotiv'in Türkiye'nin en güçlü otomotiv şirketlerinden biri olduğunu ve Volkswagen, Audi, Seat, Kubra, Skoda, Porsche ve Volkswagen ticari araçlarını sattığını anlatarak başlıyor. Ardından şirketin finansal durumu, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı detaylı olarak inceleniyor. Ayrıca fiyat-performans analizi, piyasa değeri-defter değeri oranı, F/K oranı ve temettü verimi gibi finansal oranlar da ele alınıyor.
- Konuşmacı, şirketin piyasa değeri-defter değeri oranının 2,64 olduğunu, F/K oranının 4,19 olduğunu ve temettü veriminin %9,23 olduğunu belirterek, Doğuş Otomotiv'i Türkiye'nin en ucuz otomobil şirketi olarak tanımlıyor ve şirketin Volkswagen ile 20 yıllık işbirliği, güçlü pazar payı ve temettü potansiyeli nedeniyle temettü listesine dahil ettiğini açıklıyor.
- 00:01Giriş ve Doğuş Otomotiv Grubu Tanıtımı
- Video, temettü sevenler için özel olarak hazırlanmış ve ucuz bulunan bir hisse hakkında bilgi verecek.
- Doğuş Otomotiv Grubu, Türkiye'nin en güçlü otomotiv şirketlerinden biri olup Volkswagen, Audi, Seat, Kubra, Skoda, Porsche ve Volkswagen ticari araçlarını satıyor.
- Doğuş Otomotiv, bu otomobilleri yirmi yıldır satıyor ve bu senenin sonunda Seat Terrago, Volkswagen Golf, Kubra, Audi A3 Spor, Skoda Octavia ve Seat Leon gibi elektrikli modelleri de piyasaya sürmeyi planlıyor.
- 02:03Sektör Raporu ve Doğuş Otomotiv'in Pazar Payı
- Ocak-Mayıs aylarında Audi 5.440, Seat 6.279, Skoda 14.056, Volkswagen 34.664 araç satılmış.
- Son beş ayda en çok araba satan Fiat 48.194, ikinci Ford 29.856 araç satmış, Doğuş Otomotiv ise üçüncü sırada yer almış.
- Doğuş Grubu, Ocak-Mayıs aylarında toplam 60.000 araba satarak Türkiye'de satılan arabaların %20'sini elde etmiş.
- 03:27Mayıs Ayı Satışları ve Doğuş Otomotiv'in Performansı
- Mayıs ayında 915 Audi, 1.189 Seat, 2.014 Skoda ve 6.260 Volkswagen satılmış.
- Mayıs ayında en çok satılan araç Tofaş olmasına rağmen, Doğuş Grubu toplam 54.000 araba satarak Tofaş'tan daha fazla araba satmış.
- Doğuş Grubu, Türkiye'de satılan her beş arabadan birini Mayıs ayında satarak pazar payını artırmış.
- 04:26Doğuş Otomotiv'in Finansal Durumu
- Doğuş Otomotiv, geçen seneye göre net dönem karını %20 faizlere, ötv'ye, dolar-euro zıplamasına ve çift krizine rağmen dört kat arttırmış.
- Şirketin özkaynakları 2,20 milyardan düşmüş, dönen varlığı 5,5 milyar, duran varlığı 2,40 milyar, finansal borçları 2,5 milyar lira.
- F/K'sı 4,19, PDS 2,64, hisse başına kar 6 lira, fiili dolaşımı %14, öz sermaye karlılığı %20'lerden %76'ya yükselmiş.
- 05:17Bilanço ve Nakit Akışı
- Şirketin kasasında 509 milyon nakit, 5,5 milyar dönen varlığı, 1,40 milyar ticari alacağı, 3,40 milyar stoğu ve 2,5 milyar duran varlığı bulunuyor.
- Finansal borçları 5,20 milyar lira olup bunun 1,90 milyar finansal borç, 2,20 milyar ticari borç.
- Nakit akış tablosunda işletme faaliyetleri 300 milyon çıkış, dönem karı 400 milyon, faaliyetlerden elde edilen nakit çıkışı 300 milyon, finansman geliri 1,30 milyon lira olarak görünüyor.
- 07:20Doğuş Otomotiv'in Finansal Durumu
- Doğuş Otomotiv'in fiyatı 25-34 kuruş arasında değişiyor, net kar marjı %6, temettü verimi %9,23 ve F/K'sı sadece 4,19.
- Piyasa değeri/defter değeri oranı 2,64 olan şirket, tarihsel piyasa değeri/defter değeri oranının 2,10 olduğu ve F/K'sının 6,20 iken şu an 4,19 olduğu için Türkiye'nin en ucuz otomobil şirketi.
- Yabancı yatırımcılar Mayıs ayından beri payını %15'ten %21'e getirmiş, temettü tahmini 2,77 lira olarak belirtilmiş.
- 08:44Doğuş Otomotiv'in Finansal Performansı
- Şirket 23 milyar TL net satış ve 400 milyon TL kar elde etmiş, 2017 Haziran'dan beri böyle yüksek bir kar elde etmemiş.
- Yıllıklaştırılmış işletme sermayesi 1,80 milyar TL, brüt kar marjı %12, net kar marjı %6,56, özsermaye karlılığı %76, aktif karlılığı %6'larda.
- Piyasa değeri/defter değeri oranı 2,60'larda, hisse başı kar 6 lira, temettü verimliliği %9, alacak tahsis süresi 21 güne kadar düşmüş.
- 10:03Doğuş Otomotiv'in Değerlendirmesi
- Ziraat Yatırım'a göre Doğuş Otomotiv'in piyasa değeri 5,5 milyar TL, aktiflerinde ise 8 milyar TL para var, yani aktiflerinin 1,5 katı daha ucuza satılıyor.
- Şirket 2005'ten beri temettü veriyor, son 10 senede 8 kere temettü vermiş ve %30'unu dağıtıyor.
- Eğer 3 lira civarı temettü verirse Doğuş Otomotiv 8 senede kendini amorti eder, 8 sene bedavaya gelir ve sonra ömür boyu temettü verir.
- 12:10Doğuş Otomotiv'in İşbirlikleri ve Geleceği
- Doğuş Otomotiv 20 yıldır Volkswagen ile işbirliği yapıyor, Seat ve Skoda'nın pazar payı çok güçlü.
- Türkiye'de satılan beş arabadan birini Doğuş Grubu atıyor ve Togg'un da Doğuş Otomotiv'in yapacağı söyleniyor.
- Mayıs ayında 17 gün kapalı kalmalarına rağmen cayır cayır araba sattıklarını belirtmişler, pazar payını kaybetmeyecek ve yedek parça satışları da var.
- 13:10Doğuş Otomotiv'in Temettü Listesi
- Şirket ucuz olduğu, faizlerin bu durumda olmasına rağmen dirençli bir yapıda olduğu, güçlü özkaynakları olduğu ve nakit akımı olduğu için temettü listesine alınmış.
- 25 lira aşağısına inerse (23, 21, 20, 15, 18 lira) bedava olacak, 7-8 sene bedavaya gelir ve sonra deli gibi temettüyü almaya devam ederse.
- Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin en büyük, en güçlü otomobil şirketi olarak temettü hisselerinin içine alınmış.