TeknikAnaliz

İkili dip formasyonunda hedef fiyat, aşağıdaki şekilde hesaplanır: 1. İlk olarak, formasyonun iki dip noktası arasındaki mesafe belirlenir. 2. Daha sonra, bu mesafe, boyun çizgisi olarak adlandırılan iki dip noktası arasındaki yatay çizginin üzerine eklenir. Bu işlem, fiyatın, düşüş trendinin tersine dönerek ne kadar yükselebileceğini öngörmek için yapılır.

İkili dip formasyonunda hedef fiyat, aşağıdaki şekilde hesaplanır: 1. İlk olarak, formasyonun iki dip noktası arasındaki mesafe belirlenir. 2. Daha sonra, bu mesafe, boyun çizgisi olarak adlandırılan iki dip noktası arasındaki yatay çizginin üzerine eklenir. Bu işlem, fiyatın, düşüş trendinin tersine dönerek ne kadar yükselebileceğini öngörmek için yapılır.

RSI'da 70 ve 30 kuralı, Göreceli Güç Endeksi (Relative Strength Index - RSI) göstergesinin yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Buna göre: - RSI değeri 70'in üzerine çıktığında aşırı alım (overbought) bölgesi olarak değerlendirilir ve trendin aşağıya doğru dönebileceği şeklinde yorumlanır (sat sinyali). - RSI değeri 30'un altına düştüğünde ise aşırı satım (oversold) bölgesi olarak değerlendirilir ve trendin yukarı doğru hareketlenebileceği şeklinde yorumlanır (al sinyali).

EMA (Exponential Moving Average), üssel hareketli ortalama anlamına gelir ve teknik analizde kullanılan bir göstergedir. İşe yararları: 1. Trend Yönü Belirleme: Fiyat hareketleri, EMA çizgisinin üzerinde olduğunda yükseliş trendinde, altında olduğunda ise düşüş trendinde olduğu yorumlanır. 2. Destek ve Direnç Seviyeleri: Fiyat, genellikle EMA çizgisine yaklaşarak bu seviyelerde tepki verir ve bu noktadan geri dönebilir. 3. Sinyal Üretimi: Kısa vadeli bir EMA'nın uzun vadeli EMA'yı yukarı kesmesi "al" sinyali, aşağı kesmesi ise "sat" sinyali olarak değerlendirilir. 4. Piyasa Momentumu: EMA'nın eğimi, piyasanın momentumunu anlamakta önemli bir ipucu verir. EMA, özellikle kısa vadeli yatırım stratejilerinde hızlı ve güncel bilgiler sunduğu için tercih edilir.

Kagi tekniği, finansal varlıkların fiyat hareketlerini izlemek ve alım satım kararları vermek için kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. Kagi çizelgeleri, geleneksel çubuk veya mum çizelgelerinden farklı olarak, zaman yerine sadece fiyatı dikkate alır. Çizelgenin yapısı: - Dikey çizgiler, fiyat hareketlerini temsil eder ve önceki yüksek veya düşük seviyeler aşılınca çizilir. - Yatay çizgiler, fiyatın belirli bir aralıkta konsolide olduğu dönemleri gösterir. - Çizgilerin kalınlığı, trendin gücünü gösterir; daha kalın çizgiler daha güçlü fiyat hareketlerini işaret eder. Alım satım stratejileri: Kagi çizelgeleri, trend takibi, kırılma ticareti ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılarak potansiyel alım ve satım sinyallerinin doğrulanması için kullanılabilir.

Teknik analiz ve temel analiz farklı amaçlar ve veri setleri ile çalışır, bu nedenle hangisinin daha iyi olduğu duruma göre değişir. Teknik analiz, fiyat hareketleri ve grafiklere odaklanarak kısa vadeli fırsatları değerlendirmeyi amaçlar. Temel analiz ise bir varlığın gerçek değerini belirlemek için ekonomik, sektörel ve şirket bazlı verileri inceler. En etkili yatırım stratejileri, her iki analiz yönteminin birlikte kullanılmasıyla oluşturulur.

Fibonacci kuralı, teknik analizde kullanılan ve fiyat hareketlerinin olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için Fibonacci dizisindeki oranlara dayanan bir yöntemdir. Fibonacci kuralının çalışma prensibi şu şekildedir: 1. Trend Belirleme: İlk olarak, grafikte belirgin bir yükseliş veya düşüş trendi belirlenir. 2. Uç Noktaların Seçimi: Trenin düşük ve yüksek salınım noktaları belirlenir. 3. Fibonacci Araçlarının Kullanımı: Belirlenen uç noktalar arasına Fibonacci düzeltme aracı çizilir ve bu araç, yatay çizgiler halinde olası eğilim düzeltme seviyelerini gösterir. En sık kullanılan Fibonacci oranları şunlardır: %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100. Fibonacci kuralı, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değeri, genellikle 14 gün olarak ayarlanır. ATR değerinin ideal bir seviyesi yoktur; yüksek ATR, piyasada artan oynaklığı, düşük ATR ise düşük fiyat oynaklığını gösterir.

Bayrak formasyonunda alım sinyali, formasyonun tamamlandığını doğrulayan kırılma yaşandığında verilir. Adımlar: 1. Kırılmanın Teyidi: Fiyatın, bayrak formasyonunun üst sınırını yukarı yönlü kırması beklenir. 2. Hacim Artışı: Kırılma anında işlem hacminin artması, sinyalin doğrulanmasını sağlar. 3. Pozisyon Açma: Alım pozisyonu, fiyatın konsolidasyon döneminden çıkıp yukarı yönlü trende tekrar girmesiyle açılır. Bu formasyon, genellikle yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret eder.

Trix (Triple Exponential Moving Average) indikatörü, teknik analizde fiyat eğilimlerini belirlemek ve eğilim değişikliklerini tanımlamak için kullanılır. Trix'in başlıca işlevleri: - Trend takibi: Pozitif değerler boğa eğilimini, negatif değerler ise düşüş eğilimini gösterir. - Alım-satım sinyalleri: Trix hattının sıfır çizgisini yukarı yönlü kesmesi alım, aşağı yönlü kesmesi ise satım sinyali olarak yorumlanır. - Aşırı alım ve aşırı satım: Trix'in ekstrem değerlere ulaşması, piyasanın aşırı alınmış veya aşırı satılmış olduğunu gösterebilir. - Diğer göstergelerle kombinasyon: RSI veya MACD gibi osilatörlerle birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller üretebilir.

Teknik bülten, finansal piyasalardaki günlük fiyat hareketlerini, grafikleri ve teknik göstergeleri içeren bülten anlamına gelir. Bu tür bültenler, genellikle borsa yatırımcıları için önemli bir bilgi kaynağıdır ve yatırım kararlarını verirken yardımcı olur.

Fibonacci'de en doğru seviye olarak kabul edilen %61.8 oranı, "Altın Oran" olarak bilinir ve genellikle en güçlü destek veya direnç noktalarından biri olarak değerlendirilir.

Teknik analiz öğrenmek zor olabilir, çünkü bu, çeşitli kavramların ve araçların anlaşılmasını gerektirir. Öğrenme sürecini kolaylaştıran bazı öneriler: 1. Temel bilgilerle başlamak: Trendler, destek ve direnç seviyeleri ve grafik formasyonları gibi temel kavramları öğrenmek önemlidir. 2. Pratik yapmak: Gerçek hayattaki grafikleri analiz etmek ve çeşitli göstergeleri uygulamak, becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. 3. Deneyimli yatırımcılardan öğrenmek: Eğitim kaynaklarına başvurmak ve içgörülerini paylaşan diğer yatırımcılarla fikir alışverişinde bulunmak faydalı olabilir. Teknik analiz, özveri ve zaman gerektiren bir süreçtir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) indikatörü şu şekilde yorumlanabilir: Yüksek ATR değeri, piyasada artan oynaklık anlamına gelir. Düşük ATR değeri, fiyat oynaklığının azaldığını gösterir. ATR'nin yükselmesi, fiyat yukarı yönde hareket ederken güçlü bir alım baskısına, fiyat düşerken ise satış baskısına işaret eder. Bir destek veya direnç seviyesinin kırılmasına ATR'nin de eşlik etmemesi, kırılmanın geçici olabileceği anlamına gelir. ATR indikatörü, fiyat yönünü değil, fiyat dalgalanmasının derecesini ölçer.

CCI (Emtia Kanal Endeksi) indikatörü yorumlanırken şu yöntemler kullanılır: 1. Seviye Kesişimleri: CCI +100 seviyesini yukarı kestiğinde "al", aşağı kestiğinde ise "sat" sinyali verir. 2. Sıfır Çizgisi: CCI çizgisinin 0 seviyesini yukarı kesmesi "al", aşağı kesmesi "sat" sinyali olarak yorumlanır. 3. Aşırı Alım ve Aşırı Satım: CCI genellikle +100 ve -100 seviyeleri arasında dalgalanır. +100'ün üzerindeki değerler aşırı alım, -100'ün altındaki değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir. 4. Diverjanslar: Fiyat yeni zirvelere ulaşırken CCI'nin düşük kalması bearish (ayı) diverjans olarak kabul edilir ve olası bir fiyat dönüşü sinyali verebilir. CCI indikatörünün yorumlanması, trend olmayan piyasalarda pek faydalı olmayabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) en iyi 14 günlük zaman diliminde kullanılır. Ancak, yatırımcılar tercihlerine göre bu zaman dilimini günlük, haftalık, aylık veya daha uzun periyotlara ayarlayabilirler.

EMA (Üstel Hareketli Ortalama) ile trend belirlemek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: 1. Fiyatın EMA ile Karşılaştırılması: Eğer fiyat, EMA çizgisinin üzerinde seyrediyorsa, bu varlığın yükseliş trendinde olduğu yorumlanır. 2. EMA Kesişimleri: Daha kısa vadeli bir EMA’nın, daha uzun vadeli bir EMA’yı yukarı doğru kesmesi genellikle "al" sinyali olarak görülürken, aşağı kesmesi "sat" sinyali olarak değerlendirilir. 3. EMA’nın Eğimi: EMA çizgisinin sürekli yukarı yönelmesi, piyasada pozitif bir ivmenin olduğunu gösterir. EMA, teknik analizde etkili bir araç olmasına rağmen, tek başına kullanılmamalı ve diğer göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir.

Bayrak ve flama formasyonları, teknik analizde fiyat grafiklerinde görülen ayırt edici kalıplardır ve genellikle güçlü bir fiyat hareketinden sonra ortaya çıkan kısa vadeli devam formasyonları olarak tanımlanır. Bayrak formasyonu şu şekilde oluşur: 1. İlk etapta fiyat sert bir şekilde yükselir veya düşer, bu da dik bir fiyat grafiği (bayrak direği) oluşturur. 2. Ardından, kar satışları veya piyasadaki dengelenme süreci nedeniyle fiyatlar kısa bir süre yatay veya hafif eğimli bir kanal içinde hareket eder (bayrak). Flama formasyonu da benzer bir yapıya sahiptir, ancak: 1. Fiyat hareketleri daha dar bir fiyat aralığında ve daha kısa sürelerde gerçekleşir. 2. Formasyon, küçük bir paralelkenar veya üçgen şeklindedir.

Teknik analizde reversal (ters dönüş), piyasa yönünün normal düzeltmenin ötesine geçerek değişmesi anlamına gelir. Bu, fiyatların hisse senetlerinde veya diğer menkul kıymetlerde ters yönde hareket ettiği ve yeni yönde uzun süre devam ettiği bir değişimdir.

Borsa için kullanılan bazı önemli indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Trend yönü, gücü ve sürekliliği hakkında bilgi verir. 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): İki hareketli ortalamanın yakınsamasını veya uzaklaşmasını ölçer, alım-satım sinyalleri için kullanılır. 3. RSI (Relative Strength Index): Fiyatların aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirler, 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. 4. Bollinger Bantları: Fiyatların piyasa şartlarında doğru konumunu analiz eder, alt banda yaklaşan fiyatlar düşüş, üst banda yaklaşan fiyatlar yükseliş anlamına gelir. 5. ADX (Average Directional Index): Yatırım aracının trendinin güç seviyesini ölçer, 25’in üzerindeki değerler güçlü trendi gösterir. Bu indikatörler, teknik analizlerde kullanılarak piyasa trendlerinin yönü ve potansiyeli hakkında detaylı bilgi sağlar.