TeknikAnaliz

Altın grafiklerini okumak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: Destek ve direnç seviyeleri. Hareketli ortalamalar. RSI (Göreceli Güç Endeksi). Formasyon analizi. Zaman dilimleri. Altın grafiklerini yorumlarken, temel analiz ve yatırım stratejileri ile birlikte değerlendirmek önemlidir. Altın grafiği yorumlama konusunda profesyonel bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

DMI (Directional Movement Index), finansal piyasalardaki ilgili enstrümanın fiyatının hangi yönde hareket ettiğini gösteren bir indikatördür. ADX (Average Directional Index) ise yukarı ya da aşağı yönlü trendin gücünü ölçmek için kullanılan bir indikatördür. DMI ve ADX'in birlikte kullanımı: Trendin yönünü belirlemek: +DI (Pozitif Yön İndeksi) ve -DI (Negatif Yön İndeksi) çizgileri ile yapılır. Trendin gücünü değerlendirmek: ADX değeri, trendin gücünü gösterir. ADX ve DMI'nın yorumlanması: +DI > -DI: Yükseliş trendi hâkimdir. -DI > +DI: Düşüş trendi hâkimdir. ADX 25'in altında: Piyasa konsolidasyonda, güçlü bir trend yok. ADX 25'in üzerinde: Trend var ve ADX 100'e yaklaştıkça trend güçlenir. ADX ve DMI, genellikle RSI veya MACD gibi momentum ve trend indikatörleriyle birlikte kullanılır.

DMI (Directional Movement Index) yorumlanırken dikkate alınması gereken bazı noktalar şunlardır: +DI ve -DI Çizgileri: +DI çizgisi yukarı yönlü hareketi, -DI çizgisi ise aşağı yönlü hareketi gösterir. Uyumsuzluklar: Fiyat yeni bir yüksek seviye yaparken +DI veya -DI çizgilerinin düşmesi, trendin zayıflama olasılığı olarak değerlendirilir. ADX Değeri: ADX, trendin gücünü gösterir; 25'in üzerindeki değerler güçlü trendi, 20'nin altındaki değerler ise zayıf veya varolmayan trendi işaret eder. DMI değerleri tek başına kullanılmamalıdır; diğer teknik analiz araçları ve fiyat hareketleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

eTrader ile yapılabilecek bazı işlemler: Borsa ve piyasa takibi: Hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve varantlar gibi yatırım araçlarını canlı izleme ve analiz etme. Alım-satım işlemleri: Hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon alım-satımı yapma. Portföy yönetimi: Yatırım portföyünü tek bir platformdan yönetme, getirileri ve riskleri analiz etme. Kişiselleştirme: İzleme listelerini özelleştirme, kişisel notlar alma. Teknik analiz: Geçmiş fiyatlar üzerinden teknik analiz yapma. Uzman önerileri: Araştırma raporları ve al/sat tavsiyelerine erişim. Alarm kurma: Belirlenen semboller belirli değerlere ulaştığında uyarı alma.

Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonu, aşağıdaki durumlarda bozulabilir: Boyun çizgisinin re-test edilmesi. Hacim anormallikleri. Piyasanın konsolide olması. OBO formasyonunun bozulmaması için, formasyonun tamamlanmasını beklemek ve boyun çizgisi aşağı yönlü kırıldığında işlem yapmak önemlidir.

Pivot noktası (PP) hesaplaması için kullanılan bazı yöntemler şunlardır: Klasik yöntem: Önceki işlem gününün yüksek (H), düşük (L) ve kapanış (C) fiyatlarının ortalamasını alarak yapılır. Woodie yöntemi: Pivotun hesaplanması için önceki günün kapanış fiyatını daha çok önemser. Fibonacci yöntemi: Hesaplamada Fibonacci oranları kullanılır. Camarilla yöntemi: Daha dar fiyat aralıkları ve gün içi işlemler için kullanılır. Formüller: Klasik yöntem: Pivot noktası (PP) = (H + L + C) / 3. Woodie yöntemi: P = (H + L + 2C) / 4. Fibonacci yöntemi: R1 = P + (H - L) x 0.382, S1 = P(H - L) x 0.382. Camarilla yöntemi: R1 = C + (H - L) x 1.0833, S1 = C - 1.1 (H - L) / 12. Pivot noktası hesaplamaları için Pivot Point Calculator veya Pivot Point Calculation Tool gibi araçlar da kullanılabilir. Pivot noktası hesaplamaları, yatırım kararları için tek başına yeterli değildir; diğer analitik araçlar ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Dusan Tadic'in performansındaki düşüşün birkaç nedeni olabilir: Pozisyon değişikliği: Tadic, sezon başında sağ kanatta etkili bir performans sergilerken, Jose Mourinho'nun tercihiyle 10 numara pozisyonuna geçti. Mourinho'nun oyun sistemine uyum: Orta sahada daha fazla sorumluluk üstlenen Tadic, bu rolü tam anlamıyla benimsemekte güçlük çekiyor olabilir. Fiziksel yetersizlik: Tadic, Galatasaray ile oynanan derbi maçında ikili mücadelelerde fiziksel olarak yetersiz kaldı ve bu durum performansını olumsuz etkiledi. Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 11 gol ve 13 asist kaydetti.

Borsa İstanbul'da inceleme yapmak için iki ana yöntem bulunmaktadır: temel analiz ve teknik analiz. 1. Temel Analiz: - Şirketin Faaliyetleri ve Hukuki Durumu: Üretim tesisleri, iç ve dış satışlar, yatırımlar, lisanslar ve sözleşmeler incelenir. - Finansal Durum: Finansal tablolar, mizan ve muavin defterler analiz edilir; statik ve dinamik mali analiz ile önemli rasyolar incelenir. 2. Teknik Analiz: - Fiyat Hareketleri ve Grafikler: Geçmiş fiyat hareketleri ve trendler analiz edilir. - Göstergeler: Hareketli ortalamalar, RSI, MACD gibi göstergeler kullanılır. - Destek ve Direnç Seviyeleri: Fiyatların yön değiştireceği seviyeler belirlenir. Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonunda hedef hesaplama şu şekilde yapılır: 1. Boyun çizgisini belirleyin: Sol ve sağ omzun düşük seviyelerini birleştiren destek çizgisidir. 2. Baş ile boyun çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün: Bu, formasyonun hedefidir. 3. Kırılma noktasından mesafeyi çıkarın: Boyun çizgisi üzerindeki kırılma noktasından bu mesafeyi çıkararak minimum hedef fiyatı belirleyin. Örneğin, boyun çizgisi 48.000 dolara yakın bir seviyede kırılırsa ve baş ile boyun çizgisi arasındaki mesafe 15.150 dolar ise, bu durumda hedef fiyat 32.850 dolar olur. Bu hesaplama bir kılavuz olarak kullanılmalıdır, çünkü düşüş hedefi aşabilir veya aşağı hareket hedefe ulaşmadan sona erebilir. Teknik analiz her zaman kesin sonuçlar vermez, bu nedenle formasyonun doğrulanması için hacim, MACD kesişimi ve RSI gibi diğer göstergelerin de dikkate alınması önerilir.

Omuz Baş Omuz (OBO) formasyonunda alım sinyali, formasyonun tamamlanması ve boyun çizgisinin yukarı yönlü kırılması ile verilir. OBO formasyonunun tamamlandığını ve alım sinyalinin verildiğini gösteren bazı göstergeler şunlardır: Boyun çizgisinin kırılması. İşlem hacminde artış. OBO formasyonunda alım sinyali, yalnızca formasyonun tamamlanması ve boyun çizgisinin yukarı yönlü kırılması ile verilmelidir; aksi takdirde erken alım yapmak kayıplara yol açabilir. Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

AB/CD formasyonu alındığında, genellikle CD ayağının tamamlanması beklenir. Alım için diğer önemli noktalar şunlardır: Boğa AB/CD formasyonu. Ayı AB/CD formasyonu. Formasyonu doğrulamak ve güvenilirliğini artırmak için diğer teknik analiz araçları ve göstergeleri kullanılması önerilir. Teknik analiz araçlarının hiçbiri %100 doğru sinyaller sağlamaz. Yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Altın ons grafiğini okumak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınabilir: Trendler. Destek ve direnç seviyeleri. Formasyonlar. Teknik göstergeler. Altın gümüş rasyosu. Altın ons grafiğini okumak için aşağıdaki siteler kullanılabilir: tr.tradingview.com; gcmyatirim.com.tr; tr.investing.com; altingrafik.com. Altın ons grafiği okurken bir uzmana danışılması önerilir.

Trend dönüş formasyonları, mevcut trendin sona erdiğini ve yeni bir trendin başlayacağını gösterir. Bazı trend dönüş formasyonları: Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu. Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu. İkili Tepe Formasyonu. İkili Dip Formasyonu. Üçlü Tepe ve Dip Formasyonu. V Formasyonu. Çanak ve Ters Çanak Formasyonu. Hiçbir formasyonun güvenilirlik düzeyi yüzde yüz değildir.

Fincan ve kulp formasyonunda hedef fiyat hesaplamak için şu adımlar izlenir: 1. Fincanın derinliğini ölçme. 2. Kırılım seviyesine ekleme. Örneğin, bir hisse senedinde fincanın en yüksek seviyesi 100 TL ve en düşük seviyesi 80 TL ise fincanın derinliği 20 TL olur. Fincan ve kulp formasyonu, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklar incelenebilir: getmidas.com; gedik.com; piapiri.com.

Teknik analizde en iyi formasyon, piyasa koşullarına ve kişisel trading stratejisine bağlı olarak değişebilir. Ancak, bazı popüler ve etkili formasyonlar şunlardır: Omuz Baş Omuz (OBO) ve Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonları: OBO, yükseliş trendinin sona erdiğini; TOBO ise düşüş trendinin sona erdiğini gösterir. Bayrak ve Flama Formasyonları: Güçlü bir fiyat hareketinin ardından kısa süreli bir konsolidasyon dönemini temsil eder ve mevcut trendin süreceğine işaret eder. Çanak ve Ters Çanak Formasyonları: Çanak formasyonu yükselişin, ters çanak ise düşüşün başlayabileceğini gösterir. İkili Dip ve Üçlü Dip Formasyonları: Düşen trendin sonunda oluşarak yükselişin başlayacağını gösterir. Teknik formasyonlar, yatırım kararlarında yol gösterici olabilir, ancak diğer analiz yöntemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Para analizinde kullanılan bazı göstergeler şunlardır: Hareketli Ortalamalar (MA). MACD (Moving Average Convergence Divergence). RSI (Relative Strength Index). Bollinger Bantları. ATR (Average True Range). Ichimoku Bulutu. Money Flow Index. Bu göstergeler, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılarak yatırım stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Ancak, yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

W formasyonu, teknik analizde sıkça kullanılan bir terim olup, genellikle fiyat grafiklerindeki belirli bir deseni ifade eder. W formasyonunun bazı özellikleri: Oluşum: W formasyonu, bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkar ve iki dip noktası arasında birbirine yakın iki düşük fiyat noktası ile bu iki dip noktasını birleştiren bir "W" şeklinde bir fiyat hareketi içerir. Anlamı: Bu formasyon, fiyat trendinin değişeceğine dair bir sinyal olarak kabul edilir ve yatırımcılar tarafından potansiyel bir trend dönüşünü işaret edebileceği düşünülür. Doğrulama: Formasyonu doğrulamak için, fiyat boynu yukarı kırmalı ve işlem hacminde artış gözlemlenmelidir. Hedef: W formasyonunun tamamlanmasından sonra fiyatlar, boyun çizgisini kırdığı seviyeden yukarı doğru hareket eder. W formasyonu, tek başına kullanıldığında diğer piyasa göstergeleri ve analiz araçları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Fincan kulp formasyonu tamamlandığında, genellikle fiyatların yukarı yönlü hareket göstermesi beklenir. Fincan kulp formasyonunda alım yapmak için şu adımlar izlenebilir: Kulpun tamamlanması. Hedef fiyat belirleme. Stop-loss seviyesi belirleme. Fincan kulp formasyonu, fiyat hareketlerini tahmin etmede yardımcı olsa da kesin sonuçlar elde etmek mümkün olmayabilir.

Teknik formasyonlar, trend dönüş formasyonları ve trend devam formasyonları olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Trend dönüş formasyonları: Omuz Baş Omuz (OBO); Ters Omuz Baş Omuz (TOBO); İkili Tepe; İkili Dip; Üçlü Tepe; Üçlü Dip; Çanak ve Ters Çanak; Düşen ve Yükselen Kama. 2. Trend devam formasyonları: Bayrak; Flama; Üçgen; Kama; Dikdörtgen.

Üç mum kuralı, bir menkul kıymetin belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketini gözlemlemeyi içeren bir teknik analiz tekniğidir. Bu kural, ardışık üç mumun oluşturduğu kalıplara dayanarak trendleri ve potansiyel ticaret sinyallerini tanımlamayı amaçlar. Bazı üç mum formasyonları: Sabah Yıldızı: Bir düşüş trendinin ardından oluşur. Akşam Yıldızı: Bir yükseliş trendinin ardından oluşur. Three Inside Up ve Three Inside Down: "Reversal pattern" (dönüş formasyonları) kategorisindedir. Üç mum kuralıyla ilgili kesin kararlar almadan önce, bir finansal danışmana başvurulması önerilir.