TeknikAnaliz

Altın grafiklerini okumak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: Destek ve direnç seviyeleri. Hareketli ortalamalar. RSI (Göreceli Güç Endeksi). Formasyon analizi. Zaman dilimleri. Altın grafiklerini yorumlarken, temel analiz ve yatırım stratejileri ile birlikte değerlendirmek önemlidir. Altın grafiği yorumlama konusunda profesyonel bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

DMI (Directional Movement Index) ve ADX (Average Directional Index), teknik analizde trend yönünü ve gücünü belirlemek için kullanılan iki önemli göstergedir. DMI, fiyatın hangi yönde hareket ettiğini tanımlar ve iki çizgiden oluşur: +DI (Pozitif Yönsel Hareket) ve -DI (Negatif Yönsel Hareket). ADX, trendin gücünü ölçer ve 0 ile 100 arasında bir değer alır. Bu göstergeler genellikle birlikte kullanılır ve ADX, DMI çizgilerinin kesişimlerini doğrulamak için yardımcı olur.

Directional Movement Index (DMI) yorumu üç ana bileşen üzerinden yapılır: Pozitif Yön Göstergesi (+DI), Negatif Yön Göstergesi (-DI) ve Ortalama Yön Endeksi (ADX). 1. Pozitif ve Negatif Yön Göstergeleri: +DI, fiyatın yukarı yönlü hareketini; -DI ise aşağı yönlü hareketini gösterir. 2. Ortalama Yön Endeksi (ADX): ADX, trendin gücünü ölçer. 3. Genel Yorum: DMI, hem trending hem de ranging piyasalarda kullanılabilir.

e-Trader ile aşağıdaki işlemler yapılabilir: 1. Hisse Senedi ve VOB Alım-Satımı: e-Trader, hisse senedi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VOB) kontratlarının alım-satımını sağlar. 2. Teknik Analiz: Geçmiş fiyatları izleyerek teknik analiz yapma imkanı sunar. 3. Piyasa Verileri İzleme: Dünya endeksleri, kur bilgileri ve piyasa verilerine anlık olarak ulaşma imkanı sağlar. 4. Alarm Kurulumu: İstenilen bir sembol tanımladığınız değere ulaştığında alarm kurma özelliği vardır. 5. Portföy İzleme: Sahip olunan hisse senetleri için anlık ve geçmişe dönük fiyat ve adet bilgilerini izleme imkanı sunar. 6. Kişiselleştirme: Veri izleme ekranında istenilen verilerin gelmesini ayarlama ve sayfa dizaynını kaydetme imkanı vardır.

OBO (Omuz Baş Omuz) formasyonu, fiyatın boyun çizgisini kırması ve altına düşmesi ile birlikte bozulur.

Pivot noktası (Pivot Point), bir önceki günün yüksek, düşük ve kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanır. İşte klasik pivot noktasının hesaplama formülü: PP = (High + Low + Close) / 3. Burada: - PP: Ana pivot noktası; - High: Günün en yüksek fiyatı; - Low: Günün en düşük fiyatı; - Close: Günün kapanış fiyatı. Ayrıca, pivot noktasından hareketle destek ve direnç seviyeleri de hesaplanır: - Birinci Destek Seviyesi (S1) = (2 x PP) - High; - İkinci Destek Seviyesi (S2) = PP - (High - Low); - Üçüncü Destek Seviyesi (S3) = Low - 2 x (High - PP); - Birinci Direnç Seviyesi (R1) = (2 x PP) - Low; - İkinci Direnç Seviyesi (R2) = PP + (High - Low); - Üçüncü Direnç Seviyesi (R3) = High + 2 x (PP - Low).

Dusan Tadic'in performansının düşmesinin birkaç nedeni olduğu düşünülmektedir: 1. Pozisyon Değişikliği: Tadic'in sezon başında sağ kanatta etkili bir performans sergilemesinin ardından, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla 10 numara pozisyonuna geçmesi, oyuncunun oyununu olumsuz etkiledi. 2. Fiziksel Yetersizlik: Maç boyunca sık sık ikili mücadelelerde başarısız olması ve fiziksel olarak yetersiz kalması, Tadic'in performansını düşüren faktörler arasında yer aldı. 3. Kaçırılan Fırsatlar: Derbi maçında kaçırdığı net gol pozisyonları, taraftarların ve yorumcuların tepkisini çekerek oyuncunun moralini düşürdü.

Borsa İstanbul'da inceleme yapmak için iki temel yöntem bulunmaktadır: temel analiz ve teknik analiz. 1. Temel Analiz: Şirketin finansal durumunu, karlılığını ve piyasa konumunu değerlendirerek hisselerin gerçek değerini anlamayı amaçlar. Bu analizde kullanılan bazı yöntemler şunlardır: - Şirket Finansalları: Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal raporlar incelenir. - Yönetim ve Şirket Stratejileri: Şirketin yönetimi ve stratejileri analiz edilir. - Piyasa ve Ekonomi Durumu: Genel ekonomik durum ve sektörel trendler göz önünde bulundurulur. 2. Teknik Analiz: Geçmiş hisse senedi fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat eğilimlerini tahmin etmeye çalışır. Bu analizde kullanılan bazı yöntemler şunlardır: - Grafikler ve Göstergeler: Hareketli ortalama, RSI ve MACD gibi göstergeler kullanılır. - Destek ve Direnç Seviyeleri: Hisse senedinin fiyat hareketlerinde belirgin destek ve direnç seviyeleri aranır. Ayrıca, Borsa İstanbul'da inceleme yaparken şirketlerin halka arz ve işlem görme başvurularındaki eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması ve şirket tesislerinin uzmanlar tarafından ziyaret edilmesi de önemlidir.

OBO (Omuz Baş Omuz) formasyonunda hedef fiyat, şu şekilde hesaplanır: 1. Formasyonun baş kısmındaki en yüksek fiyat seviyesi belirlenir. 2. Sol omuz ve sağ omuzun dip noktalarından geçen destek seviyesi çizilir. 3. Başın en yüksek seviyesi ile boyun çizgisi arasındaki fiyat farkı hesaplanır. 4. Bu fark, boyun çizgisinin kırıldığı seviyeden aşağıya doğru eklenerek hedef fiyat belirlenir. Ayrıca, kesin kural olmamakla birlikte, formasyonun baş bölümünün derinliği kadar fiyatın hareket edeceği de varsayılabilir.

OBO (Omuz Baş Omuz) formasyonunda al sinyali, formasyonun tamamlanması ve boyun çizgisinin aşağı yönlü kırılması ile verilir. Adımlar: 1. Formasyonun Doğrulanması: Sol omuz, baş ve sağ omuz zirvelerinin net bir şekilde belirlenmesi gerekir. 2. Hacim Analizi: Sol omuzdan başa kadar hacim artışı, sağ omuzda ise hacmin düşmesi beklenir. 3. Kırılma: Fiyat, boyun çizgisini aşağı yönlü kırdığında satış sinyali teyit edilir ve bu noktadan sonra alım yapılabilir. OBO formasyonu her zaman başarılı sonuçlar vermez, bu nedenle boyun çizgisinin kırılmasını beklemek ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak önemlidir.

AB/CD formasyonu alındığında, genellikle CD ayağının tamamlanması beklenir. Alım için diğer önemli noktalar şunlardır: Boğa AB/CD formasyonu. Ayı AB/CD formasyonu. Formasyonu doğrulamak ve güvenilirliğini artırmak için diğer teknik analiz araçları ve göstergeleri kullanılması önerilir. Teknik analiz araçlarının hiçbiri %100 doğru sinyaller sağlamaz. Yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Altın ons grafiğini okumak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınabilir: Trendler. Destek ve direnç seviyeleri. Formasyonlar. Teknik göstergeler. Altın gümüş rasyosu. Altın ons grafiğini okumak için aşağıdaki siteler kullanılabilir: tr.tradingview.com; gcmyatirim.com.tr; tr.investing.com; altingrafik.com. Altın ons grafiği okurken bir uzmana danışılması önerilir.

Trend dönüş formasyonları, grafik üzerinde fiyatların yön değiştireceğini gösteren formasyonlardır. İki ana kategoriye ayrılırlar: 1. Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu: Yükselen bir trendin sonlanmakta olduğunu gösterir. 2. Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu: Düşen bir trendin sonlanmakta olduğunu gösterir. Diğer trend dönüş formasyonları arasında İkili Tepe, İkili Dip ve Üçgen formasyonları da bulunur.

Fincan ve kulp formasyonunda hedef fiyat hesaplaması için genellikle fincanın derinliği kullanılır. Hesaplama şu şekilde yapılır: 1. Fincanın en yüksek noktası ile en düşük noktası arasındaki mesafe belirlenir (fincanın derinliği). 2. Fiyat, kulp formasyonunu tamamladıktan sonra yukarı yönlü kırılım gerçekleştirdiğinde, bu kırılım noktası tespit edilir. 3. Fincanın derinliği, kırılım seviyesine eklenerek hedef fiyat tahmini yapılır. Örneğin, bir hisse senedinde fincanın en yüksek seviyesi 100 TL ve en düşük seviyesi 80 TL ise, fincanın derinliği 20 TL olur ve kırılım seviyesine eklendiğinde hedef fiyat 120 TL olarak belirlenir. Bu yöntem, formasyonun güvenilir olması ve diğer teknik göstergelerle desteklenmesi durumunda geçerlidir.

Teknik analizde en iyi formasyon olarak kabul edilebilecek tek bir formasyon yoktur, çünkü formasyonların etkinliği ve güvenilirliği konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Ancak, en çok bilinen ve kullanılan teknik analiz formasyonları arasında şunlar yer alır: Omuz Baş Omuz (OBO) ve Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonları. Üçgen formasyonları. Bayrak, flama ve kama formasyonları. Çanak ve ters çanak formasyonları.

Para analizinde kullanılan göstergeler, temel analiz ve teknik analiz olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Temel analiz göstergeleri şunlardır: - Finansal tablolar: Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi belgeler. - Ana finansal göstergeler: Fiyat-kazanç (F/K) oranı, fiyat-defter değeri (P/B) oranı, özkaynak getirisi (ROE) ve borç-özsermaye (D/E) oranı gibi. - Piyasa koşulları: Faiz oranları, enflasyon ve genel ekonomik durum. Teknik analiz göstergeleri ise şunlardır: - Hareketli ortalamalar (MA): Fiyat verilerinin ortalamasını alarak gürültüyü azaltır ve trend yönünü gösterir. - Göreceli güç endeksi (RSI): Fiyat değişim hızını ve aşırı alım/satım durumlarını belirler. - Bollinger bantları: Fiyat dalgalanmalarını ölçmek için kullanılır. - MACD (Moving Average Convergence Divergence): İki hareketli ortalamanın ilişkisini göstererek momentumu belirler. Bu göstergeler, yatırımcıların piyasa trendlerini analiz etmelerine ve bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olur.

W formasyonu, teknik analizde kullanılan bir grafik desenidir ve fiyatların yükseliş sinyali verdiği bir dönemi temsil eder. Bu formasyon, grafik üzerinde "W" harfine benzer bir görünüm çizer ve genellikle şu şekilde oluşur: 1. İlk dip: Fiyatlar belirli bir süre düşüş trendinde hareket eder ve dip noktasına ulaşır. 2. Ortak zirve: İlk dipten sonra fiyatlar yükselmeye başlar ve bir zirveye ulaşır. 3. İkinci dip: Fiyatlar tekrar düşüşe geçer ve ikinci bir dip noktasına ulaşır, bu nokta genellikle ilk dipten daha düşük seviyededir. 4. Son zirve: İkinci dipten sonra fiyatlar yeniden yükselmeye başlar ve son zirveyi oluşturur. W formasyonu, düşüş trendinin sona erip yükselişin başlayabileceğini gösterir.

Fincan kulp formasyonu alındığında, genellikle formasyonun tamamlanması ve kulpun oluşması beklenir. Alım işlemi için önerilen adımlar şunlardır: 1. Boyun bölgesinin kırılması: Formasyon, boyun (direnç) bölgesinin kırılmasıyla aktif hale gelir. 2. Hedef bölgelerin belirlenmesi: Formasyonun aktif olmasıyla birlikte, kulp derinliği kadar olan bölge ilk hedef, fincan derinliği kadar olan bölge ise ikinci hedef olarak seçilir. 3. Risk yönetimi: İşleme girildikten sonra zararı durdur (stop loss) emirlerinin aktif edilmesi önerilir. Fincan kulp formasyonu, orta ve uzun vadede sonuçlar verir ve fiyatın tekrar yükseliş trendine gireceği şeklinde yorumlanır.

Teknik formasyonlar iki ana kategoriye ayrılır: 1. Trend Devam Formasyonları: Fiyat eğiliminin bir önceki trendle aynı şekilde devam edeceğini gösterir. 2. Trend Dönüş Formasyonları: Mevcut trendin değiştiğini gösterir.

Üç mum kuralı, bir menkul kıymetin belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketini gözlemlemeyi içeren bir teknik analiz tekniğidir. Bu kural, ardışık üç mumun oluşturduğu kalıplara dayanarak trendleri ve potansiyel ticaret sinyallerini tanımlamayı amaçlar. Bazı üç mum formasyonları: Sabah Yıldızı: Bir düşüş trendinin ardından oluşur. Akşam Yıldızı: Bir yükseliş trendinin ardından oluşur. Three Inside Up ve Three Inside Down: "Reversal pattern" (dönüş formasyonları) kategorisindedir. Üç mum kuralıyla ilgili kesin kararlar almadan önce, bir finansal danışmana başvurulması önerilir.