İndikatörler

Teknik analizde kullanılan dört ana indikatör kategorisi bulunmaktadır: 1. Trend İndikatörleri. 2. Momentum İndikatörleri. 3. Volatilite İndikatörleri. 4. Hacim İndikatörleri.

En doğru sinyal veren indikatör olarak tek bir indikatör belirtmek mümkün değildir, çünkü her indikatörün avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanımları belirli piyasa koşullarına bağlıdır. Teknik analizde en çok kullanılan ve güvenilir kabul edilen bazı indikatörler şunlardır: Hareketli Ortalamalar (MA): Trend takip edici indikatörlerin başında gelir ve fiyatın hangi yöne eğilimli olabileceğini gösterir. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Hareketli ortalamaların kesişimlerinden elde edilen sinyalleri kullanarak trendin yönünü ve gücünü belirler. RSI (Relative Strength Index): Fiyatların hızlı değiştiği durumlarda aşırı alım-satım koşullarını tanımlamak için kullanılır. Parabolic SAR: Fiyat trendlerini izlemek ve izsüren stop seviyeleri belirlemek için kullanılır. Bollinger Bantları: Piyasadaki volatiliteyi görebilmek ve al-sat sinyalleri üretmek için kullanılır.

İndikatörler, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için kullanılan matematiksel hesaplama yöntemleridir. İşte nasıl çalıştıklarına dair temel adımlar: 1. Veri Toplama: Fiyat verileri ve hacim verileri gibi gerekli veriler toplanır. 2. Hesaplama: Toplanan veriler, belirli matematiksel formüller ve algoritmalar kullanılarak hesaplanır. 3. Görselleştirme: Hesaplanan sonuçlar, grafikler üzerinde çizgiler veya şekiller olarak temsil edilir. 4. Yorumlama: Yatırımcılar, bu grafikleri inceleyerek fiyat hareketlerinin yönü ve trendin devamı hakkında fikir sahibi olurlar. İndikatörler, tek başına kusursuz değildir ve genellikle birden fazla indikatör birlikte kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilir.

TradingView'de birçok farklı indikatör bulunmaktadır. İşte bazıları: 1. Moving Averages (Hareketli Ortalamalar): Trendleri ve alım satım sinyallerini belirlemek için kullanılır. 2. Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): Varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösterir. 3. Moving Average Convergence Divergence (MACD): İki farklı hareketli ortalamanın farkını kullanarak trendleri ve momentumu analiz eder. 4. Bollinger Bands (Bollinger Bantları): Volatilite çizgileri olup, fiyatlar bantların içine girdiğinde alım, dışına çıktığında satım sinyali olarak yorumlanır. 5. Ichimoku Cloud (Ichimoku Bulutu): Trend takibi ve momentum göstergesi olup, piyasa eğilimini ve destek/direnç seviyelerini görsel olarak temsil eder. 6. Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör): Fiyatın kapanış fiyat aralığı içinde nerede yer aldığını belirler. 7. Volume Profile (Hacim Profili): İşlem hacmini belirli fiyat seviyelerinde görsel olarak temsil eder. 8. Fibonacci Retracements (Fibonacci Geri Çekilmeleri): Fiyat hareketlerinin geri çekilme seviyelerini belirler.

Trix (Triple Exponential Moving Average) indikatörü, teknik analizde fiyat eğilimlerini belirlemek ve eğilim değişikliklerini tanımlamak için kullanılır. Trix'in başlıca işlevleri: - Trend takibi: Pozitif değerler boğa eğilimini, negatif değerler ise düşüş eğilimini gösterir. - Alım-satım sinyalleri: Trix hattının sıfır çizgisini yukarı yönlü kesmesi alım, aşağı yönlü kesmesi ise satım sinyali olarak yorumlanır. - Aşırı alım ve aşırı satım: Trix'in ekstrem değerlere ulaşması, piyasanın aşırı alınmış veya aşırı satılmış olduğunu gösterebilir. - Diğer göstergelerle kombinasyon: RSI veya MACD gibi osilatörlerle birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller üretebilir.

CCI (Emtia Kanal Endeksi) indikatörü yorumlanırken şu yöntemler kullanılır: 1. Seviye Kesişimleri: CCI +100 seviyesini yukarı kestiğinde "al", aşağı kestiğinde ise "sat" sinyali verir. 2. Sıfır Çizgisi: CCI çizgisinin 0 seviyesini yukarı kesmesi "al", aşağı kesmesi "sat" sinyali olarak yorumlanır. 3. Aşırı Alım ve Aşırı Satım: CCI genellikle +100 ve -100 seviyeleri arasında dalgalanır. +100'ün üzerindeki değerler aşırı alım, -100'ün altındaki değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir. 4. Diverjanslar: Fiyat yeni zirvelere ulaşırken CCI'nin düşük kalması bearish (ayı) diverjans olarak kabul edilir ve olası bir fiyat dönüşü sinyali verebilir. CCI indikatörünün yorumlanması, trend olmayan piyasalarda pek faydalı olmayabilir.

CCI (Commodity Channel Index) indikatöründe aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri +100 ve -100 olarak kabul edilir. - Aşırı alım: CCI değeri +100'ün üzerine çıktığında, varlığın aşırı alındığı ve fiyatların düşme olasılığının arttığı düşünülür. - Aşırı satım: CCI değeri -100'ün altına düştüğünde, varlığın aşırı satıldığı ve fiyatlarda yükseliş beklentisi oluştuğu varsayılır.

CCI (Commodity Channel Index) indikatörü, aşağıdaki durumlarda al sinyali verir: 1. CCI +100 seviyesinin üzerine çıktığında ve sonra geri çekildiğinde. 2. CCI çizgisi yükselen trendlerde düşüklerin üzerine çizildiğinde, bu da mevcut trendin güçlendiğini ve yükselişin devam edebileceğini gösterir. 3. Fiyatlar yeni dipler yaparken CCI yeni dipler yapmazsa, bu bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir ve alım sinyali verir.

Gann çizgileri, dinamik bir indikatör olarak, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan W.D. Gann'ın teknik analiz araçlarından biridir. Bu çizgiler, geometrik desenler, matematik bağlantıları ve zaman döngüleri kullanarak, piyasa fiyatlarının nasıl değişeceğini alışılmadık bir bakış açısıyla öngörür. Temel Gann çizgileri türleri: - 1×1 açısı: Fiyat ve zaman arasında dengeli bir oranı temsil eder. - 2×1 açısı: Fiyatın iki birim değiştiği her bir zaman birimi için kullanılır. - 1×2 açısı: Her iki zaman birimi için bir birim fiyat değişikliği anlamına gelir. Gann çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek, trend yönünü tespit etmek ve potansiyel dönüş noktalarını bulmak için kullanılır.

Fiyat kanalı indikatörü, piyasanın trendini ve momentumunu analiz etmek, potansiyel kırılmaları tespit etmek için kullanılır. Bu indikatörü kullanmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Kanal Çizgilerinin Belirlenmesi: Fiyat kanalı indikatörü, belirli bir periyot boyunca fiyatın en yüksek ve en düşük seviyelerine dayanarak iki ana çizgi oluşturur: üst kanal çizgisi ve alt kanal çizgisi. 2. Alım ve Satım Sinyalleri: Fiyatlar üst kanal çizgisini kırdığında alım sinyali, alt kanal çizgisini kırdığında ise satış sinyali üretilir. 3. Trend Yönünün Belirlenmesi: Fiyatların kanalın üst sınırına yakın hareket etmesi yükseliş trendini, alt sınırına yakın hareket etmesi ise düşüş trendini gösterir. 4. Destek ve Direnç Seviyeleri: Üst kanal çizgisi genellikle bir direnç seviyesi, alt kanal çizgisi ise bir destek seviyesi olarak kabul edilir. 5. Volatilitenin Ölçülmesi: Kanallar arasındaki genişlik, piyasanın ne kadar volatil olduğunu gösterir. Fiyat kanalı indikatörü kullanırken, yanıltıcı sinyallerden kaçınmak için diğer teknik analiz göstergeleri ile doğrulama yapılması önerilir.

5 dakikalık grafikte kullanılan bazı önemli indikatörler şunlardır: Hareketli Ortalamalar (MA). MACD (Moving Average Convergence Divergence). Parabolic SAR. RSI (Relative Strength Index). Bollinger Bantları. Bu indikatörler, kısa vadeli eğilimleri ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olabilir. İndikatörlerin kullanımı, yatırım stratejisi ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Excel'de RSI (Relative Strength Index) indikatörü eklemek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Geçmiş Fiyat Verilerini Girmek: İlk olarak, varlığın geçmiş fiyat verilerini Excel'e girmek gerekmektedir. 2. RSI Hesaplama Formülünü Kullanmak: Excel'de RSI değerlerini hesaplamak için, RS (Relative Strength) değerini belirlemek gerekir. 3. Hesaplanan Verileri Grafiğe Dönüştürmek: Hesaplanan RSI değerlerini bir sütuna yerleştirdikten sonra, bu verileri grafiğe dönüştürebilirsiniz. Investing.com platformunda da teknik grafiklere RSI gibi indikatörleri eklemek mümkündür.

Tüpraşı al sat yaparken kullanılabilecek bazı indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (MA): Trend takip edici indikatörlerden olup, Tüpraş hissesinin 21 günlük ortalamadan düşük mü yüksek mi olduğunu gösterir. 2. MACD İndikatörü: 12 ve 26 periyotluk hareketli ortalamaları kullanarak al-sat sinyalleri üretir. 3. Parabolic SAR: Fiyat barlarının altına yerleştirilen noktalarla AL ve SAT sinyalleri verir. 4. RSI İndikatörü: Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini gösterir, 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. Bu indikatörlerin tek başına kullanılması yerine, kombinasyon halinde kullanılması daha doğru sonuçlar verebilir.

Matriks'te kullanılan bazı formüller şunlardır: 1. RSI İndikatörü Formülleri: - AL formülü: `Cross(RSI(c,14),35)`. - SAT formülü: `Cross(65,RSI(c,14))`. 2. MOST İndikatörü Formülü: - `MOST(C,3,2)`, burada "C" kapanış fiyatını, "3" periyodu ve "2" yüzde değerini temsil eder. 3. HighLow Alt Band Formülü: - `HLBBot(50)`, burada "50" periyot değerini ifade eder. 4. Rate of Change (ROC) Formülü: - `ROC(C,12,%)`, bu formül 12-bar önceki kapanış fiyatına göre yüzde değişimini hesaplar. 5. Referans Fonksiyonu: - `ref(C,-12)`, bu fonksiyon 12 bar önceki kapanış fiyatını gösterir.

Stokastik %K ve %D, teknik analizde kullanılan Stochastic İndikatörü'nün iki ana çizgisidir. - %K Hattı: Belirlenen periyot boyunca kapanış fiyatının, belirli bir zaman dilimi içindeki en düşük ve en yüksek fiyatlara göre konumunu temsil eder. - %D Hattı: Genellikle %K hattının hareketli ortalaması olarak hesaplanır ve böylece %K hattının düzleştirilmiş bir versiyonunu sunar. Bu çizgiler 0 ile 100 değerleri arasında hareket eder ve çeşitli alım ve satım sinyalleri üretmek için kullanılır.

Matriks Mobil IQ uygulamasında bazı indikatörler ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu göstergeler arasında temel analiz sayfaları ve teknik analiz sayfaları bulunmaktadır. Ancak, daha gelişmiş ve kapsamlı analiz özelliklerine erişmek için Prime lisansı satın almak gerekmektedir.

İzole Dip ve Tepe indikatörleri, Matriks platformunda "IZDITE-IzoleDipTepe" adı verilen bir indikatörle bulunur. Ayrıca, TradingView sitesinde de izole tepe ve dip tekniği için ilgili grafikler ve analizler mevcuttur.

Nazlı indikatörü olarak belirtilen bir indikatör bulunmamaktadır. Ancak, genel olarak indikatörler teknik analizde şu şekilde kullanılır: 1. İndikatör Seçimi: Analiz yapılacak enstrümana uygun indikatörler seçilmelidir. 2. Fiyat Grafiği İncelemesi: İlgilenilen yatırım aracının fiyat grafiği incelenerek trendler, destek ve direnç seviyeleri belirlenmelidir. 3. İndikatörün Grafik Üzerine Eklenmesi: Seçilen indikatör, fiyat grafiğine eklenmelidir. 4. Sinyallerin Yorumlanması: İndikatörler, alım, satım veya bekleme yönünde sinyaller üretir ve bu sinyaller yorumlanmalıdır. 5. Diğer Araçlarla Doğrulama: İndikatör sinyalleri, formasyonlar, trend çizgileri ve haberler gibi diğer analiz araçlarıyla desteklenmelidir. İndikatörlerin tek başına kullanılması yanıltıcı olabilir, bu nedenle birden fazla indikatörü birlikte kullanmak daha doğru sonuçlar verir.

Matriks'te kullanılan bazı önemli indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (MA): Trendleri belirlemek ve destek-direnç seviyelerini tespit etmek için kullanılır. 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Trend değişimlerini ve momentumları ölçmek için kullanılır. 3. Bollinger Bantları: Fiyat hareketlerinin volatilitesini ölçmek ve aşırı alım/satım seviyelerini belirlemek için kullanılır. 4. RSI (Relative Strength Index): Fiyat hareketlerindeki hız ve değişimi ölçen bir osilatördür. 5. Stokastik Osilatör: Mevcut fiyatın belirli bir zaman dilimindeki en yüksek ve en düşük fiyatlara göre konumunu ölçer. Ayrıca, Matriks'te Aroon Osilatörü, Chaikin Money Flow ve Parabolic SAR gibi diğer teknik analiz araçları da kullanılmaktadır.

ROC (Rate of Change) indikatörü iki ana amaçla kullanılır: 1. Fiyat Değişikliklerinin Ölçülmesi: ROC, bir varlığın fiyatının belirli bir zaman dilimi içinde ne kadar hızlı değiştiğini ölçer. 2. Aşırı Alım ve Aşırı Satım Sinyalleri: ROC değerinin yüksek olması genellikle aşırı alım, düşük olması ise aşırı satım koşullarını işaret eder. Ayrıca, ROC eğrisi (ROC Curve) tıbbi ve veri analizi alanlarında sınıflandırma modellerinin performansını değerlendirmek için kullanılır.