İndikatörler

İndikatör, finansal piyasalarda trend yönünü ve fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan matematiksel işlemler bütünüdür. İşe yararları: 1. Fiyat Hareketlerini Deşifre Etmek: İndikatörler, trendler, momentum, volatilite ve aşırı alım/satım gibi piyasa dinamiklerine dair objektif bilgiler sunar. 2. Trend Gücünü Ölçmek: Fiyat ve hacim verilerini kullanarak trendin yönünü ve gücünü belirler. 3. Doğru Zamanda Karar Vermek: Yatırımcılar, indikatörleri kullanarak alım satım sinyalleri alır ve yatırım stratejilerini optimize eder. Ancak, hiçbir indikatör %100 kesin bilgi sağlamaz ve piyasa koşullarının değişmesi veya öngörülemeyen gelişmeler nedeniyle yanıltıcı olabilir.

Teknik analizde en çok kullanılan bazı indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalama (MA): Fiyat noktalarını belirli zaman dilimlerinde birleştirerek trend çizgisi oluşturur. 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): İki hareketli ortalamayı karşılaştırarak trend değişimlerini tespit eder. 3. RSI (Relative Strength Index): Fiyat değişimlerinin hızını ve boyutunu ölçerek aşırı alım veya satım durumlarını belirler. 4. Bollinger Bantları: Fiyatın ortalama fiyat etrafında nasıl değiştiğini gösterir ve volatiliteyi ölçmek için kullanılır. 5. Parabolic SAR: Fiyat trendinin tersine döndüğünü göstermek için kullanılır. Ayrıca, Stokastik Osilatör, Fibonacci Geri Çekilme ve Ichimoku Bulutu gibi diğer yaygın kullanılan indikatörler de bulunmaktadır.

Teknik analizde kullanılan dört ana indikatör kategorisi bulunmaktadır: 1. Trend İndikatörleri. 2. Momentum İndikatörleri. 3. Volatilite İndikatörleri. 4. Hacim İndikatörleri.

Teknik analizde kullanılan bazı temel indikatörler şunlardır: 1. Trend Takip İndikatörleri: Hareketli ortalamalar (SMA, EMA, WMA, HMA), Bollinger Bantları, Parabolic SAR, Ichimoku Bulutu, ADX. 2. Momentum (Hız) İndikatörleri: RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Stokastik Osilatör, Williams %R, CCI (Commodity Channel Index). 3. Hacim Bazlı İndikatörler: OBV (On-Balance Volume), Chaikin Money Flow (CMF), VWAP (Volume Weighted Average Price), Accumulation/Distribution Line. 4. Volatilite (Oynaklık) İndikatörleri: Bollinger Bantları, ATR (Average True Range), Donchian Channels, Keltner Channel. Bu indikatörler, piyasa trendlerini belirlemek, fiyat hareketlerini analiz etmek ve alım-satım sinyalleri üretmek için kullanılır.

En doğru sinyal veren indikatör olarak tek bir indikatör belirtmek mümkün değildir, çünkü her indikatörün avantajları ve dezavantajları vardır ve kullanımları belirli piyasa koşullarına bağlıdır. Teknik analizde en çok kullanılan ve güvenilir kabul edilen bazı indikatörler şunlardır: Hareketli Ortalamalar (MA): Trend takip edici indikatörlerin başında gelir ve fiyatın hangi yöne eğilimli olabileceğini gösterir. MACD (Moving Average Convergence Divergence): Hareketli ortalamaların kesişimlerinden elde edilen sinyalleri kullanarak trendin yönünü ve gücünü belirler. RSI (Relative Strength Index): Fiyatların hızlı değiştiği durumlarda aşırı alım-satım koşullarını tanımlamak için kullanılır. Parabolic SAR: Fiyat trendlerini izlemek ve izsüren stop seviyeleri belirlemek için kullanılır. Bollinger Bantları: Piyasadaki volatiliteyi görebilmek ve al-sat sinyalleri üretmek için kullanılır.

İndikatörler, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için kullanılan matematiksel hesaplama yöntemleridir. İşte nasıl çalıştıklarına dair temel adımlar: 1. Veri Toplama: Fiyat verileri ve hacim verileri gibi gerekli veriler toplanır. 2. Hesaplama: Toplanan veriler, belirli matematiksel formüller ve algoritmalar kullanılarak hesaplanır. 3. Görselleştirme: Hesaplanan sonuçlar, grafikler üzerinde çizgiler veya şekiller olarak temsil edilir. 4. Yorumlama: Yatırımcılar, bu grafikleri inceleyerek fiyat hareketlerinin yönü ve trendin devamı hakkında fikir sahibi olurlar. İndikatörler, tek başına kusursuz değildir ve genellikle birden fazla indikatör birlikte kullanılarak daha doğru sonuçlar elde edilir.

İndikatör, teknik analizde kullanılan ve fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olan matematiksel araçlardır. Temel işlevleri: - Trendleri belirleme. - Momentumu ölçme. - Destek ve direnç seviyelerini bulma. - Volatiliteyi analiz etme. İki ana kategoriye ayrılır: 1. Öncü indikatörler: Gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmeye çalışır. 2. Gecikmeli indikatörler: Fiyat hareketleri gerçekleştikten sonra bu hareketleri teyit eder. Bazı popüler indikatörler: - Hareketli ortalamalar (MA). - RSI (Relative Strength Index). - MACD (Moving Average Convergence Divergence). - Bollinger Bantları. - Stokastik osilatör.

TradingView'de birçok farklı indikatör bulunmaktadır. İşte bazıları: 1. Moving Averages (Hareketli Ortalamalar): Trendleri ve alım satım sinyallerini belirlemek için kullanılır. 2. Relative Strength Index (RSI - Göreceli Güç Endeksi): Varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösterir. 3. Moving Average Convergence Divergence (MACD): İki farklı hareketli ortalamanın farkını kullanarak trendleri ve momentumu analiz eder. 4. Bollinger Bands (Bollinger Bantları): Volatilite çizgileri olup, fiyatlar bantların içine girdiğinde alım, dışına çıktığında satım sinyali olarak yorumlanır. 5. Ichimoku Cloud (Ichimoku Bulutu): Trend takibi ve momentum göstergesi olup, piyasa eğilimini ve destek/direnç seviyelerini görsel olarak temsil eder. 6. Stochastic Oscillator (Stokastik Osilatör): Fiyatın kapanış fiyat aralığı içinde nerede yer aldığını belirler. 7. Volume Profile (Hacim Profili): İşlem hacmini belirli fiyat seviyelerinde görsel olarak temsil eder. 8. Fibonacci Retracements (Fibonacci Geri Çekilmeleri): Fiyat hareketlerinin geri çekilme seviyelerini belirler.

Trix (Triple Exponential Moving Average) indikatörü, teknik analizde fiyat eğilimlerini belirlemek ve eğilim değişikliklerini tanımlamak için kullanılır. Trix'in başlıca işlevleri: - Trend takibi: Pozitif değerler boğa eğilimini, negatif değerler ise düşüş eğilimini gösterir. - Alım-satım sinyalleri: Trix hattının sıfır çizgisini yukarı yönlü kesmesi alım, aşağı yönlü kesmesi ise satım sinyali olarak yorumlanır. - Aşırı alım ve aşırı satım: Trix'in ekstrem değerlere ulaşması, piyasanın aşırı alınmış veya aşırı satılmış olduğunu gösterebilir. - Diğer göstergelerle kombinasyon: RSI veya MACD gibi osilatörlerle birlikte kullanılarak daha güçlü sinyaller üretebilir.

CCI (Emtia Kanal Endeksi) indikatörü yorumlanırken şu yöntemler kullanılır: 1. Seviye Kesişimleri: CCI +100 seviyesini yukarı kestiğinde "al", aşağı kestiğinde ise "sat" sinyali verir. 2. Sıfır Çizgisi: CCI çizgisinin 0 seviyesini yukarı kesmesi "al", aşağı kesmesi "sat" sinyali olarak yorumlanır. 3. Aşırı Alım ve Aşırı Satım: CCI genellikle +100 ve -100 seviyeleri arasında dalgalanır. +100'ün üzerindeki değerler aşırı alım, -100'ün altındaki değerler ise aşırı satım olarak değerlendirilir. 4. Diverjanslar: Fiyat yeni zirvelere ulaşırken CCI'nin düşük kalması bearish (ayı) diverjans olarak kabul edilir ve olası bir fiyat dönüşü sinyali verebilir. CCI indikatörünün yorumlanması, trend olmayan piyasalarda pek faydalı olmayabilir.

CCI (Commodity Channel Index) indikatöründe aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri +100 ve -100 olarak kabul edilir. - Aşırı alım: CCI değeri +100'ün üzerine çıktığında, varlığın aşırı alındığı ve fiyatların düşme olasılığının arttığı düşünülür. - Aşırı satım: CCI değeri -100'ün altına düştüğünde, varlığın aşırı satıldığı ve fiyatlarda yükseliş beklentisi oluştuğu varsayılır.

CCI (Commodity Channel Index) indikatörü, aşağıdaki durumlarda al sinyali verir: 1. CCI +100 seviyesinin üzerine çıktığında ve sonra geri çekildiğinde. 2. CCI çizgisi yükselen trendlerde düşüklerin üzerine çizildiğinde, bu da mevcut trendin güçlendiğini ve yükselişin devam edebileceğini gösterir. 3. Fiyatlar yeni dipler yaparken CCI yeni dipler yapmazsa, bu bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir ve alım sinyali verir.

Gann çizgileri, dinamik bir indikatör olarak, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan W.D. Gann'ın teknik analiz araçlarından biridir. Bu çizgiler, geometrik desenler, matematik bağlantıları ve zaman döngüleri kullanarak, piyasa fiyatlarının nasıl değişeceğini alışılmadık bir bakış açısıyla öngörür. Temel Gann çizgileri türleri: - 1×1 açısı: Fiyat ve zaman arasında dengeli bir oranı temsil eder. - 2×1 açısı: Fiyatın iki birim değiştiği her bir zaman birimi için kullanılır. - 1×2 açısı: Her iki zaman birimi için bir birim fiyat değişikliği anlamına gelir. Gann çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemek, trend yönünü tespit etmek ve potansiyel dönüş noktalarını bulmak için kullanılır.

Fiyat kanalı indikatörü, piyasanın trendini ve momentumunu analiz etmek, potansiyel kırılmaları tespit etmek için kullanılır. Bu indikatörü kullanmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Kanal Çizgilerinin Belirlenmesi: Fiyat kanalı indikatörü, belirli bir periyot boyunca fiyatın en yüksek ve en düşük seviyelerine dayanarak iki ana çizgi oluşturur: üst kanal çizgisi ve alt kanal çizgisi. 2. Alım ve Satım Sinyalleri: Fiyatlar üst kanal çizgisini kırdığında alım sinyali, alt kanal çizgisini kırdığında ise satış sinyali üretilir. 3. Trend Yönünün Belirlenmesi: Fiyatların kanalın üst sınırına yakın hareket etmesi yükseliş trendini, alt sınırına yakın hareket etmesi ise düşüş trendini gösterir. 4. Destek ve Direnç Seviyeleri: Üst kanal çizgisi genellikle bir direnç seviyesi, alt kanal çizgisi ise bir destek seviyesi olarak kabul edilir. 5. Volatilitenin Ölçülmesi: Kanallar arasındaki genişlik, piyasanın ne kadar volatil olduğunu gösterir. Fiyat kanalı indikatörü kullanırken, yanıltıcı sinyallerden kaçınmak için diğer teknik analiz göstergeleri ile doğrulama yapılması önerilir.

PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 50'nin altında olduğunda ekonomi daralma sinyali verir.

5 dakikalık grafikte kullanılan bazı önemli indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (MA): Trend yönünü belirlemek için yaygın olarak kullanılır. 2. MACD (Moving Average Convergence Divergence): İki hareketli ortalamanın yakınsamasını veya uzaklaşmasını ölçer. 3. Parabolic SAR: Fiyatın trend yönüne göre değişkenlik gösteren bir stop-loss seviyesi belirler. 4. RSI (Relative Strength Index): Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır. 5. Bollinger Bantları: Volatiliteyi ölçer ve fiyat aralıklarını analiz eder. Bu indikatörler, kısa vadeli eğilimleri ve potansiyel giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olabilir.

Excel'de RSI (Relative Strength Index) indikatörü eklemek için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Geçmiş Fiyat Verilerini Girmek: İlk olarak, varlığın geçmiş fiyat verilerini Excel'e girmek gerekmektedir. 2. RSI Hesaplama Formülünü Kullanmak: Excel'de RSI değerlerini hesaplamak için, RS (Relative Strength) değerini belirlemek gerekir. 3. Hesaplanan Verileri Grafiğe Dönüştürmek: Hesaplanan RSI değerlerini bir sütuna yerleştirdikten sonra, bu verileri grafiğe dönüştürebilirsiniz. Investing.com platformunda da teknik grafiklere RSI gibi indikatörleri eklemek mümkündür.

Tüpraşı al sat yaparken kullanılabilecek bazı indikatörler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (MA): Trend takip edici indikatörlerden olup, Tüpraş hissesinin 21 günlük ortalamadan düşük mü yüksek mi olduğunu gösterir. 2. MACD İndikatörü: 12 ve 26 periyotluk hareketli ortalamaları kullanarak al-sat sinyalleri üretir. 3. Parabolic SAR: Fiyat barlarının altına yerleştirilen noktalarla AL ve SAT sinyalleri verir. 4. RSI İndikatörü: Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini gösterir, 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. Bu indikatörlerin tek başına kullanılması yerine, kombinasyon halinde kullanılması daha doğru sonuçlar verebilir.

Matriks'te kullanılan bazı formüller şunlardır: 1. RSI İndikatörü Formülleri: - AL formülü: `Cross(RSI(c,14),35)`. - SAT formülü: `Cross(65,RSI(c,14))`. 2. MOST İndikatörü Formülü: - `MOST(C,3,2)`, burada "C" kapanış fiyatını, "3" periyodu ve "2" yüzde değerini temsil eder. 3. HighLow Alt Band Formülü: - `HLBBot(50)`, burada "50" periyot değerini ifade eder. 4. Rate of Change (ROC) Formülü: - `ROC(C,12,%)`, bu formül 12-bar önceki kapanış fiyatına göre yüzde değişimini hesaplar. 5. Referans Fonksiyonu: - `ref(C,-12)`, bu fonksiyon 12 bar önceki kapanış fiyatını gösterir.

Stokastik %K ve %D, teknik analizde kullanılan Stochastic İndikatörü'nün iki ana çizgisidir. - %K Hattı: Belirlenen periyot boyunca kapanış fiyatının, belirli bir zaman dilimi içindeki en düşük ve en yüksek fiyatlara göre konumunu temsil eder. - %D Hattı: Genellikle %K hattının hareketli ortalaması olarak hesaplanır ve böylece %K hattının düzleştirilmiş bir versiyonunu sunar. Bu çizgiler 0 ile 100 değerleri arasında hareket eder ve çeşitli alım ve satım sinyalleri üretmek için kullanılır.