TeknikAnaliz

Yedi temel grafik formasyonu şunlardır: 1. Omuz-Baş-Omuz (OBO). 2. Ters Omuz-Baş-Omuz (TOBO). 3. Çift Tepe. 4. Çift Dip. 5. Üçlü Tepe. 6. Üçlü Dip. 7. Bayrak ve Flama. Ayrıca, üçgen (yükselen, alçalan, simetrik), kama (yükselen, düşen), çanak ve ters çanak gibi formasyonlar da temel grafik formasyonları arasında yer alır. Grafik formasyonları, yatırım kararlarında yol gösterici olabilir, ancak diğer analiz yöntemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Likidasyonun tetiklendiği seviyeyi bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: 1. Vadeli İşlemlerde Likidasyon Fiyatı Hesaplaması: Vadeli işlemlerde likidasyon fiyatı, giriş fiyatı, pozisyon boyutu, marj ve sürdürme marj oranı kullanılarak hesaplanır. Formül şu şekildedir: ``` Likidasyon fiyatı = (giriş fiyatı × pozisyon boyutu + marj) ÷ (pozisyon boyutu × (1 - sürdürme marj oranı)) ``` 2. Liquidation Heatmap Kullanımı: Bu analiz aracı, kripto piyasasında likidasyon seviyelerini görselleştirerek yüksek likidasyon bölgelerini belirler. Bu bölgeler, fiyat hareketleri sırasında risk alanlarını gösterir. 3. Piyasa İzleme ve Teknik Analiz: Grafiklerde belirlenen destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların likidasyonun tetiklenebileceği seviyeleri anlamalarına yardımcı olur.

İkili tepede al sinyali, fiyatın boyun çizgisini kırması ve yükseliş trendine girmesiyle verilir. Bu formasyonu kullanarak işlem yaparken aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Koşulların Sağlanması: RSI indikatörü, ilk dip noktasında veya ikinci dip noktasında en azından 30 seviyesine ulaşmış olmalıdır. 2. Alış Emri: İlgili mumun en yüksek değerinin iki pip üzerine alış emri verilir (analiz yapılan zaman aralığına göre bu değer değiştirilebilir). 3. Stop-Loss Seviyesi: İlk dip noktasından tepe noktasına fibonacci çizilir ve 1.1313 seviyesi stop noktası olarak belirlenir. 4. Kar Alma Seviyeleri: İlk kar alma (TP1) seviyesi, ilk dipten sonra oluşan en yüksek kapanış değerlerini belirler; ikinci kar alma seviyesi ise ilk hareketin 1.127 fibonacci genişletme seviyesi olarak belirlenir.

Elliott 5 dalga kuralı, Elliott Dalga Teorisi'ne göre, bir piyasa trendinin beş dalgadan oluştuğunu ifade eder. Bu dalgalar ve kuralları şu şekildedir: 1. Birinci Dalga: Trendin başlangıcını temsil eder ve genellikle baskılanmış seviyelerden bir sıçrama şeklinde oluşur. 2. İkinci Dalga: İlk dalganın taban seviyesine ulaşmadan sonlanır ve genellikle ilk dalgadaki kazanımın büyük bir çoğunluğunu veya tümünü geri alır. 3. Üçüncü Dalga: Ana trend içerisinde yer alan en büyük ve dinamik dalgadır. 4. Dördüncü Dalga: Bir düzeltme veya erteleme aşamasıdır ve yapısal olarak ikinci dalgaya benzer, ancak daha kısadır. 5. Beşinci Dalga: Trendin zirve yaptığı ve çeşitli teknik analiz araçlarının negatif sinyaller verdiği aşamadır.

İkili dip formasyonundan sonra genellikle fiyatların yükselmesi beklenir. Ancak, her zaman doğru sinyaller vermeyebileceği ve yanıltıcı olabileceği için, formasyonun geçerliliğini teyit etmek amacıyla diğer teknik göstergeler de dikkate alınmalıdır.

İkili fincan kulp formasyonu genellikle 1 ila 6 ay arasında sürer.

Destek alanı, bir finansal enstrümanın fiyatı en az bir kez altında kapandığında kırılır.

Doji mum formasyonu, açılış ve kapanış fiyatlarının neredeyse aynı olduğu mum çubuklarını ifade eder. Doji mum formasyonları, genellikle şu anlamlara gelir: - Trend dönüşü: Doji, mevcut trendin zayıflayabileceğini veya tersine dönebileceğini işaret eder. - Alım fırsatı: Yükseliş trendinde ortaya çıkan doji, ardından gelen uzun yeşil mum ile birlikte alıcıların güçlü olduğunu gösterebilir. - Satış sinyali: Düşüş trendinde doji, satıcıların kontrol kazandığını ve fiyatların düşebileceğini işaret edebilir.

EMA (Üstel Hareketli Ortalama) kaç gün olması gerektiği, yatırımcının ticaret stiline ve analiz ettiği zaman dilimine bağlıdır. - Kısa vadeli yatırımcılar genellikle 10-20 günlük hareketli ortalamaları tercih ederler. - Orta ve uzun vadeli yatırımcılar ise 50, 100 veya 200 günlük hareketli ortalamaları kullanabilirler. Ayrıca, kripto para ticaretinde 9 günlük EMA da yaygın olarak kullanılan bir dönemdir.

Ters çekiç mum, mum grafiklerinde yükseliş trendinin sinyalini veren bir formasyondur. Bu formasyon, kısa bir gövde ve uzun bir üst fitil ile karakterizedir. Ters çekiç mumu, piyasanın daha yüksek test edildiğini, ardından satış yapıldığını ve yatırımcıların piyasayı daha fazla yükseltme eğiliminde olduklarını gösterebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) tehlikeli olarak kabul edilebilir: 1. Aşırı Alım Bölgesi: RSI değeri 70'in üzerine çıktığında, menkul kıymetin aşırı alım bölgesinde olduğu ve fiyatın düşebileceği düşünülür. 2. Aşırı Satım Bölgesi: RSI değeri 30'un altına indiğinde, menkul kıymetin aşırı satım bölgesinde olduğu ve fiyatın yükselebileceği düşünülür. 3. Uyumsuzluklar: RSI ile fiyat hareketleri arasındaki uyumsuzluklar, mevcut trendin tersine dönebileceğini gösterir ve bu da yatırımcılar için riskli olabilir. RSI'nin yorumlanması, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte yapıldığında daha güvenilir hale gelir.

OBO (Omuz Baş Omuz) ve TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonları arasındaki temel fark, formasyonun yönüne ve fiyat hareketlerinin seyrine göre adlandırılır. OBO formasyonu, fiyatların zirveye ulaşıp düşüş eğilimine geçtiğini gösterir. TOBO formasyonu ise OBO'nun tam tersidir ve düşüş eğiliminin yükseliş eğilimine geri dönmek üzere olduğunu işaret eder.

Reversal pattern — is a chart formation that indicates a change in the direction of the market from an upward trend to a downward trend and vice versa. Examples of reversal patterns: - Double top and double bottom. - Head and shoulders. - Inverted head and shoulders.

Trend analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Veri Toplama: Analiz edilecek enstrümanın geçmiş fiyat verileri toplanır. 2. Veri Filtreleme: Toplanan veriler anlamlı zaman dilimlerine ayrılır (günlük, haftalık, aylık vb.). 3. Trend Çizgileri ve Kanallar: Veriler grafikleştirildikten sonra, yükselen, düşen veya yatay trend çizgileri ve kanalları oluşturulur. 4. İndikatör Kullanımı: Hareketli ortalamalar, RSI, MACD gibi göstergeler, trendin yönü ve gücü hakkında ek bilgiler sağlar. 5. Trend Onayı: Birden fazla gösterge ve analiz yöntemi kullanılarak trendin doğrulanması gerekebilir. 6. Risk ve Getiri Analizi: Trendin yönüne bağlı olarak potansiyel giriş ve çıkış noktaları, stop-loss ve take-profit seviyeleri belirlenir. Trend analizi için kullanılabilecek bazı yazılım ve platformlar: - TradingView; - MetaTrader.

Trend çizgileri, teknik analizde piyasa trendlerini belirlemek ve tahmin etmek için kullanılır. İşte bazı kullanım alanları: 1. Yön Tayini: Trend çizgileri, piyasanın yukarı yönlü (bullish), aşağı yönlü (bearish) veya yatay hareket ettiğini gösterir. 2. Destek ve Direnç Seviyeleri: Trend çizgileri, fiyatların zorlandığı seviyeleri belirleyerek, alım veya satım için stratejik giriş noktaları sunar. 3. Kırılma ve Terslenmeleri Doğrulama: Fiyatın bir trend çizgisini kırması, trendin değişebileceğini veya devam edebileceğini gösterir. 4. Risk Yönetimi: Trend çizgileri, stop-loss emirlerinin yerleştirilmesi için önemli seviyeler sağlar. Trend çizgileri, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar verir.

Evet, EMA (Üstel Hareketli Ortalama) ve MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) aynı anda kullanılabilir. Bu iki teknik gösterge, piyasa trendlerini ve momentumunu analiz etmek için birlikte çalışarak yatırımcılara daha kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Elliott dalga formasyonu, Ralph Nelson Elliott tarafından 1930'lu yıllarda geliştirilen ve finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini açıklamak için kullanılan bir teknik analiz teorisidir. Bu teoriye göre, piyasadaki fiyatlar belirli kalıplar içinde tekrar eden dalgalar şeklinde hareket eder ve bu dalgalar iki ana kategoriye ayrılır: 1. Kinetik dalgalar: Her zaman piyasa trendi yönünde hareket eder ve üç dalgadan oluşur. 2. Düzeltici dalgalar: Hareketi genel eğilim yönüne aykırı olan dalgaları ifade eder ve iki dalgadan oluşur. Elliott dalga formasyonu, gelecekteki piyasa fiyat eğilimlerini tahmin etmek için kullanılır.

S-1 kısaltmasının farklı anlamları vardır: 1. Otomatik Vites: Otomatik vitesli araçlarda "P" park ayarı için kullanılan harftir. 2. İş Güvenliği Ayakkabısı: İş güvenliği ayakkabılarında "S1" standardı, ayakkabının kuru ortamlarda kullanıma uygun olduğunu belirtir. 3. Teknik Analiz: Teknik analizde "S1", destek noktalarını ifade eder. 4. Askeri Terim: Askerlikte "S1", personel yazıcısı anlamına gelir.

Doji formasyonu görüldüğünde, yatırımcılar genellikle şu işlemleri yapar: 1. Trend Analizi: Doji, mevcut trendin zayıfladığını veya tersine dönebileceğini gösterir. 2. Diğer Teknik Analiz Araçlarıyla Kombinasyon: Doji formasyonu, RSI ve MACD gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha güvenilir sinyaller elde edilir. 3. Destek ve Direnç Seviyeleri: Doji, genellikle destek ve direnç seviyelerinde belirir ve bu seviyeler yatırım kararları için kritik bilgiler sunar. 4. Stop-Loss Stratejisi: Doji formasyonunda belirsizlik yüksek olduğu için stop-loss stratejisi kullanmak önemlidir. Ancak, tek başına bir Doji formasyonu yeterli değildir; piyasa koşulları ve temel analizle birlikte değerlendirilmelidir.

Destek bölgesi, fiyatların düşüş eğilimindeyken daha fazla gerilemediği ve alımların yoğunlaştığı seviyeyi ifade eder. Destek bölgesinin hesaplanması için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: 1. Fiyat Grafikleri: Tepe ve dip noktaları incelenerek, fiyatın daha önce aşmakta zorlandığı ve birçok kez test ettiği seviyeler belirlenir. 2. Teknik Analiz Araçları: Mum grafikleri, trend çizgileri, hareketli ortalamalar, Bollinger bantları ve Fibonacci düzeltmeleri gibi araçlar kullanılarak destek seviyesi hesaplanır. 3. Zarf Kanalları: Bollinger Band gibi zarf kanalları, fiyatın hareketli ortalamasının üstünde ve altında destek ve direnç trend çizgileri çizer. Destek bölgesinin kesin bir hesaplama yöntemi yoktur ve piyasa koşullarına göre değişebilir.