TeknikAnaliz

ZBorsa ile yapılabilecekler: Piyasa takibi: BIST, VİOP, serbest piyasa, parite ve tahvil verilerini takip etme. Portföy erişimi: İnternet erişimi olan her yerden portföye erişim. İşlem yapma: Hisse ve VİOP işlemlerini hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirme. Alarm kurma: Hisse, VİOP ve diğer semboller için fiyat ve haber alarmı tanımlama. Teknik analiz: Gelişmiş teknik analiz imkanlarından yararlanma. Haber izleme: KAP ve Foreks haberlerini anlık izleme ve haberler arasında arama yapma. Araştırma raporlarına ulaşma: Ziraat Yatırım tarafından hazırlanan araştırma raporlarına erişim. Ekonomik takvim: Ekonomik takvim ile finansal etkinliklere ulaşma.

Ters dönüş (reversal) kalıpları, fiyat yönünün değişebileceğini işaret eden grafik oluşumlarıdır. Bazı ters dönüş kalıpları: Baş-Omuzlar (Head and Shoulders). Çift Tepe (Double Top). Ters Baş-Omuzlar (Inverse Head and Shoulders). Ters dönüş kalıpları, tek başına kesin sonuçlar vermez.

Yedi temel grafik formasyonu şunlardır: 1. Omuz-Baş-Omuz (OBO). 2. Ters Omuz-Baş-Omuz (TOBO). 3. Çift Tepe. 4. Çift Dip. 5. Üçlü Tepe. 6. Üçlü Dip. 7. Bayrak ve Flama. Ayrıca, üçgen (yükselen, alçalan, simetrik), kama (yükselen, düşen), çanak ve ters çanak gibi formasyonlar da temel grafik formasyonları arasında yer alır. Grafik formasyonları, yatırım kararlarında yol gösterici olabilir, ancak diğer analiz yöntemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Likidasyonun tetiklendiği seviyeyi bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: Coinglass Likidasyon Haritası: Bu araç, fiyat hareketleri sırasında yüksek likidasyon riskinin bulunduğu bölgeleri görselleştirir. Borsa Platformları: Örneğin, MEXC'de likidasyon için tetikleme mekanizması olarak adil fiyat kullanılır. Likidasyon seviyesi, ayrıca kullanılan marj oranı ve kaldıraç miktarına bağlı olarak da değişir. Likidasyon seviyeleri, yatırım kararları için kesin bir gösterge değildir ve piyasa koşulları hızla değişebilir.

İkili tepe formasyonunda al sinyali, genellikle formasyonun tamamlanması ve boyun çizgisinin kırılması ile verilir. İkili tepe formasyonunda al sinyali için adımlar: 1. Boyun çizgisinin belirlenmesi. 2. Boyun çizgisinin kırılması. 3. Hacim ve diğer göstergelerin doğrulanması. İkili tepe formasyonu, piyasa dinamiklerinden etkilenebileceği için kesin bir alım sinyali olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Elliott 5 dalga kuralı, Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilen ve finans piyasalarında fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. Bu kurala göre piyasa, 5 dalga yükseliş ve ardından 3 dalga düşüş olmak üzere toplam 8 kalıptan oluşur: Beş dalga modeli: 1, 3 ve 5 rakamlarıyla işaretlenmiş dalgalar ana trend yönünde hareket eder ve bu dalgaların arasına 2 ve 4 rakamlarıyla gösterilen aksi yöndeki dalgalar girer. Düzeltme dalgaları: 2 ve 4 numaralı dalgalar, trende aksi yönde hareket eder ve 1, 3 numaralı dalgaları düzeltir. Elliott dalga teorisi, fiyat hareketlerinin Fibonacci oranları ile de ilişkili olduğunu öne sürer.

İkili dip formasyonunun ardından genellikle yükseliş trendi beklenir. Olası senaryolar: Boğa yönlü çıkış. Fiyat duraksaması. Düşüş trendinin devamı. Formasyonun doğruluğunun teyit edilmesi için diğer teknik göstergeler ve piyasa koşulları dikkate alınmalıdır.

İkili fincan kulp formasyonunun ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, fincan kulp formasyonunun genel olarak birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebileceği belirtilmektedir. Formasyonun süresi, piyasa koşullarına ve fiyat hareketlerine bağlı olarak değişebilir. Yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Destek alanı, aşağıdaki durumlarda kırılabilir: Olumsuz piyasa haberleri veya ekonomik veriler: Alıcıların çekimser hale gelmesine neden olabilir. Geniş ölçekli stop-loss emirleri: Fiyatın destek seviyesini kırmasına yol açabilir. Teknik analiz göstergelerindeki değişiklikler: Fiyatın destek seviyesini aşmasına sebep olabilir. Yüksek işlem hacmi: Satış baskısının artması, destek noktasının kırılmasını beraberinde getirebilir. Destek noktasının kırıldığını net olarak anlamak için kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi gerekir.

Doji mum formasyonu, finansal analizde önemli bir göstergedir ve genellikle piyasanın belirsizlik anlarını işaret eder. Doji formasyonunun bazı türleri ve anlamları: Standart doji: Alıcılar ve satıcılar arasında tam bir denge olduğunu gösterir. Yusufçuk (dragonfly) doji: Alt gölgesi uzun olup, genellikle fiyatların tersine döneceği şeklinde yorumlanır. Uzun bacaklı (long-legged) doji: Alt ve üst gölgeleri daha uzun olup, savaşın daha şiddetli olduğunu gösterir. Mezar taşı (gravestone) doji: Üst gölgesi uzun olup, satıcıların kontrol kazandığını ve düşüş trendinin güçleneceğini gösterebilir. Doji formasyonu, tek başına kesin bir alım-satım sinyali vermez; diğer teknik göstergelerle birlikte yorumlanmalıdır.

EMA (Üstel Hareketli Ortalama) kullanım süresi, yatırımcının ticaret stiline ve analiz ettiği zaman dilimine bağlıdır. Kısa vadeli yatırımcılar, genellikle 10-20 günlük EMA'ları tercih eder. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar ise 50, 100 veya 200 günlük EMA'ları kullanabilir. Kısa vadeli EMA'lar piyasa hareketlerine daha hızlı tepki verirken, uzun vadeli EMA'lar daha stabil ve az dalgalı trend göstergeleri sunar.

Ters çekiç mum, düşüş eğilimi sırasında oluşan bir yükseliş formasyonudur. Özellikleri: Küçük bir gerçek gövde (açılış ve kapanış fiyatı arasındaki fark) bulunur. Gerçek gövdenin en az iki katı uzunluğunda olan uzun bir üst fitili vardır. Alt fitili neredeyse yoktur. Rengi önemli değildir; kırmızı veya yeşil olabilir. Anlamı: Ters çekiç, satış baskısının hafiflediğini ve piyasanın kısa süre içerisinde alıcıların kontrolüne geçebileceğini gösterebilir. Uzun bir düşüş trendinden sonra fiyat hareketinin yükseliş eğilimine girebileceğini gösterir. Ters çekiç mum formasyonunun, başlı başına bir alım ya da satım sinyali olarak değerlendirilmemesi gerekir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşağıdaki durumlarda tehlikeli kabul edilebilir: Aşırı alım bölgesi: RSI 70'in üzerine çıktığında, bu durum aşırı alım olarak değerlendirilir ve fiyatların gerileyebileceği anlamına gelir. Aşırı satım bölgesi: RSI 30'un altına düştüğünde, bu durum aşırı satım olarak yorumlanır ve fiyatların yükselebileceği sinyalini verir. Trend yapan piyasalar: RSI, trend yapan piyasalarda yanıltıcı olabilir; uzun süre aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde kalabilir. Uyumsuzluklar: Fiyat grafiği ile RSI arasında uyumsuzluklar olduğunda, bu durum yaklaşan bir geri dönüş sinyali olarak yorumlanabilir. RSI, tek başına bir gösterge olarak değil, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar verir.

OBO (Omuz Baş Omuz) ve TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonları arasındaki temel fark, işaret ettikleri fiyat hareketidir: OBO, mevcut fiyat trendinin sona ereceğini ve düşüşün başlayacağını gösterir. TOBO, düşüş trendinin sona ereceğini ve yükselişin başlayacağını işaret eder. OBO ve TOBO formasyonlarının ayırt edici özellikleri: Boyun çizgisi: OBO'da boyun çizgisi destek görevi görür ve aşağı yönlü kırılım beklenir. Baş ve omuzların yüksekliği: OBO'da sağ omuz, sol omuzla aşağı yukarı aynı seviyede olur. Her iki formasyon da üç bölümden oluşur: iki omuz kısmı ve bu ikisi arasında kalan baş kısmı.

Reversal pattern (ters dönüş deseni), finansal piyasalardaki fiyat grafiklerinde oluşan ve fiyat hareketinin bir yönlerden diğerine döneceğini işaret eden bir teknik analiz desenidir. Ters dönüş desenleri, bir fiyat eğiliminin son aşamasında oluşur ve genellikle zıt yönde yeni bir eğilimin başladığını gösterir. Bazı ters dönüş desenleri şunlardır: Kama (wedge). Baş ve omuzlar (head and shoulders). Üçlü üstler (triple tops). Üçlü dipler (triple bottoms). Elmas deseni (diamond pattern).

Trend analizi yapmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Veri toplama. 2. Veriyi görselleştirme. 3. Veriyi istatistiklerle inceleme. 4. Zamana bağlı değişimleri inceleme. 5. Trendleri modelleme. 6. Öngörü ve strateji geliştirme. 7. Sonuçları inceleme ve güncelleme. Trend analizi yaparken trend çizgileri, ortalamalar, formasyonlar ve hacim verileri gibi çeşitli teknik analiz araçlarından faydalanılır. Trend analizi yapmak için kullanılan yöntemler, analiz edilen verilere ve analizin hedeflerine bağlı olarak değişebileceği için tek bir trend analizi formülünden söz etmek mümkün değildir. Trend analizi yapmadan önce bir uzmana danışılması önerilir.

Trendline (trend çizgisi), aşağıdaki durumlarda kullanılır: Trend yönünü belirlemek. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek. Destek ve direnç seviyelerini belirlemek. Risk yönetimini sağlamak. Piyasa sentimentini anlamak. Diğer göstergelerle birlikte kullanmak.

Evet, EMA (Üssel Hareketli Ortalama) ve MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma) aynı anda kullanılabilir. MACD, iki EMA arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum tabanlı teknik analiz göstergesidir. Bu iki gösterge, sinyallerin doğruluğunu artırmak için birlikte kullanılabilir.

Elliot dalga formasyonu, Amerikalı muhasebeci Ralph Nelson Elliot tarafından geliştirilen ve piyasaların hareket döngüsünü ifade eden bir prensipler dizisidir. Bu formasyon, beş dalgası yükseliş yönünde ve ardından gelen üç dalgası düşüş yönünde olmak üzere toplam sekiz kalıptan oluşur. Elliot dalga formasyonunun bazı temel prensipleri: Dalga yapısı: Her dalga, kendi içinde daha küçük dalgalardan oluşur ve her dalga daha büyük bir dalganın parçasıdır. Trend değişimi: Ana trend yönündeki beş dalgalık hareketin ardından üç dalgalık bir düzeltme hareketi gelir. Fibonacci ilişkisi: Formasyon, Fibonacci oranları ile de ilişkilidir. Elliot dalga formasyonu, fiyat tahmin modeli olarak kullanılır ve yatırımcıların alım satım stratejilerini geçmiş trendlere göre ayarlamalarına olanak tanır.

S-1 kısaltması, bağlama göre çeşitli anlamlara gelebilir: İş ayakkabısı standardı: S1, iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı olup, kuru ortamlarda kullanıma uygundur ve 200 joule seviyesinde darbeye dayanıklı burun koruması bulunur. Personel subay: S-1, personel kurmay subay anlamına gelir. Destek noktası: Teknik analizde S1, destek noktasını ifade eder. Altın sertifikası: ALTIN S1, altın dayanak varlıklı bir yatırım enstrümanıdır. Ayrıca, S-1 terimi, ABD ordusunda "Adjutant" veya "Speed = T = 15 000,000,0° per solar hour" gibi farklı anlamlarda da kullanılabilir.