Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
Fon portföyü hesaplanırken aşağıdaki adımlar izlenir:
- Fon Portföy Değerinin Hesaplanması 5. Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların son işlem fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanır 5.
- Fon Toplam Değerinin Belirlenmesi 5. Fon portföy değerine fonun alacakları eklenip borçları çıkarılarak fonun toplam değeri belirlenir 5.
- Birim Katılma Payı Fiyatının Hesaplanması 5. Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan katılma payı sayısına bölünerek birim katılma payı fiyatına ulaşılır 5.
Fon portföyü hesaplanırken dikkate alınan bazı unsurlar:
- İskontolu sermaye piyasası araçları 1. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanır 1.
- Gelire endeksli senetler ve sabit kupon oranlı sermaye piyasası araçları 1. Kupon ödemeleri, piyasa faiz oranlarına göre değerlendirilir 1.
- Tüketici fiyatlarına endeksli sermaye piyasası araçları 1. Anaparanın ve kalan kupon ödemelerinin zaman ağırlıklı tahsil süresi dikkate alınır 1.
Fon portföyü hesaplama yöntemleri, fonun türüne ve yatırım stratejisine göre değişiklik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için fonun izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu incelenmelidir 5.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: