Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, e-defter hazırlama ve gönderme sürecini adım adım anlatan bir eğitim içeriğidir. Anlatıcı, muhasebe modülü üzerinden e-defter hazırlama ekranını kullanarak tüm süreci göstermektedir.
- Video, e-defter hazırlama sürecini detaylı olarak anlatmaktadır. Önce muhasebe modülünden e-defter hazırlama ekranına erişim, yevmiye numaralandırma, tarih aralıkları belirleme ve onaylama işlemleri gösterilmektedir. Ardından imzalama, dosya oluşturma, GİB sistemine yükleme ve onaylama adımları açıklanmaktadır. Ayrıca, e-defter hazırlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yedekleme önerileri ve GİB onaylı beratların önemi de vurgulanmaktadır.
- E-Defter Hazırlama Süreci
- E-defter hazırlamak için klavyeden F10 tuşu veya D logosu tıklayarak arama alanına "e-defter" yazarak muhasebe modülü altında bulunan e-defter hazırlama ekranı çalıştırılır.
- E-defter hazırlama işlemi için önce yevmiye numaralandırma yapılır, F4 tuşu ile fiş numaralandırma, belge numaralandırma veya yevmiye numaralandırma seçeneklerinden biri seçilir.
- Tarih aralığı belirlenir, fiş durumları seçilir ve sıralama şekli (tarih, saat, tahsil, tedavi gibi) belirlenir.
- 01:29E-Defter Oluşturma ve İmzalama
- F2 tuşu ile güncelleme yapılır ve F1 tuşu ile geri dönülür.
- F2 tuşuyla "oluştur" denilir, pin kod girilir ve tamam denildikten sonra bilgisayarda deftere ait bir dizin oluşturulur.
- İmzalama işlemi akıllı kart takılı olması durumunda gerçekleşir ve işlem başarıyla tamamlanmıştır uyarısı verilir.
- 02:20E-Defter Gönderme ve Onaylama
- E-Defter göndermeden önce işlemler yapılmak zorundadır, aksi takdirde farklı ayların yevmiye maddeleri çakışabilir.
- Zaman damgası, defter yükleme esnasında GİB tarafından sorun olması durumunda defterin zamanında gönderildiğini ispatlamak için kullanılan bir damga türüdür.
- İmzalama aşamasında firma kartında veya muhasebe kaydında eksiklik varsa şematron kontrolünden geçilir ve bu işlem tamamlandıktan sonra defterler oluşturulur.
- 03:28Dosya Kayıt ve Gönderme
- XML oluşturma işlemi bittikten sonra sistem kullanıcıya dosyaların kayıt yeri ve yasal saklama yükümlülükleri hakkında bilgilendirir.
- Belirtilen dizin altında vergi numarası, yıl-ay şeklinde bir klasör açılır ve yevmiye adında bir klasör oluşturulur.
- Dosya gönderme başlamadan önce kayıtlar kısmı mutlaka kontrol edilmelidir, bekliyor durumundaki kayıtlar henüz GİB tarafından onaylanmamıştır.
- 04:22E-Defter Sisteme Yükleme
- E-Defter.gov adresine gidilerek akıllı kart istemcisi seçilir, şifre girilir ve sertifika bilgisi seçilerek sistem girilir.
- Ana ekranda "paket yükle" denilerek dosyalar tek veya çoklu seçim yapılarak sisteme yüklenir.
- Paketler yüklendikten sonra sistem tarafından işlem numarası verilir ve paket listesi ekranında durumları takip edilebilir.
- 05:04Onaylı Berat Dosyalarının İndirilmesi
- İndir tuşuna basılarak kontrolden geçen paketler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali mührüyle mühürlenen berat dosyaları sisteme kaydedilir.
- GİB'den onaylı berat dosyaları indirildikten ve aynı klasöre kaydedildikten sonra e-defter hazırlama ekranına dönülür.
- Kayıtlar altında bulunan defterler seçilerek F5 tuşu ile "GİB tarafından onaylandı" denilir ve onaylama işlemi gerçekleştirilir.
- 06:12Onaylanan E-Defter Yönetimi
- Sonraki dönemler için e-defter oluşturulmasına ancak mevcut aydaki defterler onaylandıktan sonra izin verilmektedir.
- Onaylanan defter döneminde hiçbir muhasebe fişinin değiştirilmesine ve silinmesine izin verilmez, yeni fiş kaydı engellenir.
- E-defter dosyaları birden fazla yedeklenmesi önerilir çünkü kaybolması durumunda tekrar oluşturma imkanı bulunmamaktadır.