• Buradasın

    Uzun Vadeli Borsa Yatırımları: Tofaş ve Alarko Holding Analizi

    youtube.com/watch?v=BALTedGyQTU

    Yapay zekadan makale özeti

    • Bu video, bir finans uzmanı tarafından sunulan borsa analizi eğitim içeriğidir. Konuşmacı, izleyicilerin isteği üzerine uzun vadeli yatırım hisseleri hakkında detaylı incelemeler yapmaktadır.
    • Videoda öncelikle Tofaş Fabrika hissesinin finansal performansı, 2021 ve 2022 yılı öngörülerini, Stellantis ile olası işbirliğini ve gelecekteki potansiyel gelişmeleri analiz edilmektedir. Ardından Alarko Holding ve Aksa gibi şirketlerin finansal durumları, kar hedefleri ve piyasa değerleri incelenmektedir. Konuşmacı, hisse senedi yatırımlarında çeşitlendirme stratejisinin önemi ve portföyü en az beş-altı şirkete bölmek gerektiğini vurgulamaktadır.
    • Videoda ayrıca şirketlerin borç oranları, nakit akışları, özsermaye karlılıkları gibi finansal göstergeler detaylı olarak ele alınmakta ve hisse senedi grafikleri gösterilerek alım-satım önerileri sunulmaktadır. Konuşmacı, bu analizlerin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu ve yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları gerektiğini belirtmektedir.
    00:01Uzun Vadeli Yatırım Hisseleri Hakkında Giriş
    • Videoda uzun vadeli yatırım hisseleri anlatılacak, bugün üç tanesi, bir sonraki videoda üç tanesi daha anlatılacak.
    • Yatırım yaparken riskleri yaymak önemlidir, tek bir şirkete tüm varlığı yatırılmamalıdır.
    • Farklı sektörlerde hisseler olmalı ve riski yaymak için beş hisse olsa bile her birine %20 gibi eşit paylar verilmelidir.
    01:57Tofaş Fabrika'nın Finansal Durumu
    • Tofaş Fabrika son çeyrekte 1,216 milyar liralık net kar açıkladı, yıllık bazda %90 artı ve tahmin edilenin üzerinde kar rakamı oluştu.
    • 2021 yılında 3,281 milyar liralık karla bitiren Tofaş, net karı %84, cirosu %26 artış yaptı.
    • Tofaş'ın ciroda %26'lık artış olmasına rağmen adet bazında düşüşler oldu, bu durum fiyatların yükselmesi ve ihracatın %46-47 oranında olması nedeniyle gerçekleşti.
    04:27Tofaş'ın Finansal Performansı
    • Tofaş'ta borç yönünden sıkıntı yok, net borç favök rasyosu %0,60, cari oran 1,18 ve güçlü nakit akışı olan bir şirket.
    • Özsermaye karlılığı 2014'ten itibaren %27'den %60'a yükseldi, yatırılan sermayenin getirisi %32'den %45'e sıçramış durumda.
    • Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 2019'da 3,657 milyar lira iken, 2021'de 2,680 milyon TL'ye yükseldi.
    07:15Tofaş'ın Geleceği ve Potansiyeli
    • Tofaş'ın yıllık toplam üretim kapasitesi 450 binlerde, 2021 yılında sadece 230 binlik kısmı gerçekleşti, yani %50'lik bir kısmı hala kullanılmamış durumda.
    • Stellantis (Peugeot ve Citroen grubu) ile Tofaş arasında ortak işbirliği yapma ihtimali var, bu durum hisseyi ciddi şekilde etkileyebilir.
    • 2022 yılında Egea'nın hibrit versiyonu ve otomatik şanzımanlı versiyonu lansmanı yapılacak, bu yeni modeller ihracatı ve yurt içi satışları olumlu yönde etkileyecek.
    12:02Tofaş Hisse Senedi Analizi
    • Tofaş'ın 2022'de Stellantis'in haricinde bile 40,40 milyar TL ciro öngörülüyor, bu 2021'e göre %36 yükseliş anlamına geliyor.
    • Net karının 4,40 milyar TL olacağını ve %35 yükselme göstereceğini öngörüyorlar, hedef fiyatı 106 TL olarak belirlediler.
    • Tofaş'ın şu anki fiyatı 78-85 TL civarında, Stellantis ile yeni bir araç veya işbirliği haberleri olursa fabrika yeni bir sayfa açabilir.
    13:24Tofaş Hisse Senedi Grafik Analizi
    • Günlük grafikte Tofaş'ın güçlü bir yükseliş havası yok, 80-20 günlük elli günlük ortalamayı test edemedi.
    • 72 TL'ye kadar düşerse alım için uygun olabilir, 80-20 günlük ortalamanın üzerine yükselirse ve yerleşirse ayrı bir alım fırsatı olabilir.
    • Haftalık grafik fena değil, 22 haftalık ortalamayı zorluyor ve geçen hafta güzel bir mumla bitirdi, ancak alım için acele etmemek faydalı olabilir.
    15:35Alarko Holding Analizi
    • Alarko Holding 2022'de 3 milyar TL net kar hedefliyor, 2020 yılında 801 milyon TL, 2021'de 1,274 milyon TL net kar elde etti.
    • 2021'de ciro 2 milyar TL'ye ulaşıp %95 yükseldi, son çeyrekte analistlerin zarar beklentisi olmasına rağmen 777 milyon TL net kar yazdı.
    • Şirketin net karının en büyük kısmı enerji varlıklarından geldi, özellikle elektrik fiyatlarındaki yüksek artışlardan dolayı.
    17:23Alarko Holding'in Enerji Varlıkları
    • Alarko Holding'in toplam kurulu gücü 1.540 megavat, bunun 1.320'si General Elektrik'te (Cenal) bulunuyor.
    • Şirket insaat, taahhüt, arazi, enerji ve turizm gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor, ancak net karın en büyük kısmı enerjiden geldi.
    • Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık %10-12'sini Alarko Holding elektrik dağıtım işi yapıyor.
    20:18Alarko Holding'in Geleceği ve Dijital Dönüşüm
    • Holding'in faaliyet raporunda ısrarla dijital dönüşüm yatırımları, yapay zeka ve algoritmalar vurgulanıyor.
    • Termik santralde yapılan dijital yatırımlar ve ısının verimli kullanılmasıyla yıllık 10.000 tonluk ithal kömürden tasarruf edildiği belirtiliyor.
    • Yönetim kurulu başkanının mesajlarında enerji varlıklarının 2021'de %74 büyüdüğü ve 2022'de de aşağı yukarı aynı seviyede artacağı yönünde mesajlar var.
    21:57Alarko Holding'in Ciro Tahminleri
    • 2022 yılında ciro bazında toplamda holdingin 25,60 milyar TL olan cirosunun 55 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.
    • Enerji grubu 19,80 milyar lira olan cironun 45 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor.
    • Alarko Holding'in hisse senedi 18 Ekim 2021'den itibaren %160 gibi bir yükseliş göstermiş, 10 Ocak'ta bilanço ilan edilmiş olabilir.
    23:27Hisse Senedi Yatırımlarında Risk Yönetimi
    • Yüksek seviyede olan hisselerde yatırım yapmak risklidir, bu nedenle tüm hisse senedi yatırımı yerine portföy oluşturmak gerekir.
    • Portföyde en az dört-beş hisse bulunmalı ve her hissenin ağırlığı %20-25 civarında olmalıdır.
    • Çeşitlendirme çok önemlidir, tek bir hisseye %100 yatırım yapmak yerine portföy oluşturmak daha güvenlidir.
    24:25Alarko Holding Analizi
    • Alarko Holding, Cuma günü hisse geri alımı ilan etti ve 8,7 milyon lotluk bir alış programı açıkladı.
    • Şirket, Ekim ayından bugüne %160 yükselmiş bir fiyattan hisse geri alımı yaparak önemli bir adım attı.
    • Alarko'nun 3 milyar TL'lik kar hedefi var ve bu hedefe ulaşırsa hisse başı yaklaşık 6,80 TL'ye ulaşabilir.
    26:39Alarko'nun Finansal Durumu
    • Alarko'nun F/K oranı 7,40 olarak sektörün üzerinde değil, ancak geçmişte genellikle sektörün altında kalmıştır.
    • 5 F/K alındığında hisse fiyatı 34 TL, 6 F/K alındığında ise 40 TL civarına ulaşabilir.
    • Şirket 3 milyar TL net kar yazarsa, hisse başı 6,80 TL'ye ulaşabilir ve bu durum 2022 yılında uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir fırsat olabilir.
    28:44Aksa'nın Finansal Performansı
    • Aksa, 2021 yılında cirosunu %103 artırdı ve 8,30 milyar liraya ulaştı.
    • Net karı 1,167 milyon lirayla %165, favök karı ise 1,701 milyon lirayla %85 büyüdü.
    • Şirket, 2020 yılında 586 milyon dolarlık bir ciroyla kapatmış ve 2022'de 850-900 milyon dolar arasında bir ciro hedefliyor.
    30:35Aksa'nın Sektörel Durumu
    • Aksa, %33 ihracat yapan ve akrilik sektöründe güçlü bir talep olan bir firma.
    • Şirketin net borç favök rasyosu 0,10, cari oranı ise 1,10 gibi rakamlarda bulunuyor.
    • 2022'de ihracata yapılan satışlar artık yeni yatırımlardan elde edilen katma değerli ürünlerden oluşuyor ve bu kar marjını yükseltiyor.
    32:10Aksa'nın Finansal Performansı
    • Aksa'nın özsermaye karlılığı 2021 ve öncesinde %28 civarındayken, 2021'de %49,70'ye ulaştı.
    • Yatırılan sermayenin getirisi %42 olarak enflasyonu neredeyse yakalamış bir rakam.
    • Şirket 2021'de 2,90 milyar lira gibi anormal bir nakit akışı sağladı ve piyasa değeri son bir yılda yaklaşık 2,5 kat arttı.
    34:21Temettü Veren Şirketler
    • Tofaş, 22 Mart'ta 5,76 TL'lik bir temettü ödeyecek ve yüzde 7,30'luk bir temettü verimine sahip.
    • Aksa, brüt 85 TL, net 66,50 TL nakit temettü kararı vermiş ve 21 Nisan'da ödenmesi itibariyle genel kurula teklif edecek.
    • Aksa'nın yüzde 5,5'lük bir temettü verimine işaret ediyor.
    36:16Aksa'nın Finansal Durumu
    • Döviz bazında cirosunu sadece yüzde 10 yükselttiğini varsayarsak, Aksa'ya 43 TL gibi bir fiyat hesaplanabilir.
    • Aksa'nın 2022 yılındaki ciro hedefi çok önemli olacak; yüzde 20, 30 veya 40 gibi hedefler belirlenirse hedef fiyatlamalar daha yüksek olabilir.
    • Doğu Aksa'dan karbon elyaf ciro miktarı neredeyse bir milyara gelmiş ve 40 milyon TL'lik bir kar desteği sağlanmış.
    37:25Aksa'nın Finansal İndikatörleri
    • Aksa'nın FK rasyosu sektör ortalamasının 65'lerinde iken 9,90 seviyesinde.
    • Aksa'nın geçmiş PKK çarpanları 6'larda çok az, 12'lerde yüksek alınabilir.
    • Piyasa değeri bölü defter değeri oranı sektörün çok altında 4,9'da ve özsermaye karlılığı yüzde 49,70 olarak makul bir rakam olarak öne çıkıyor.
    38:28Yatırım Tavsiyeleri
    • Konuşmacı için şimdilik öne çıkan üç şirket var ve 2022 yılında güzel sürprizler olabilecek gibi duruyorlar.
    • Bu şirketler ucuzlar da çok pahalı da değiller ve ideal uzun vadeli yatırım şirketleri olabilirler.
    • Portföyü en az 5-6 şirkete ayırmak ve riski yaymak önemlidir.

    Yanıtı değerlendir

  • Yazeka sinir ağı makaleleri veya videoları özetliyor