Buradasın
Doğuş Otomotiv 2024 Yılı Birinci Çeyrek Bilançosu ve Hisse Senedi Analizi
youtube.com/watch?v=lPtfD0xc-zEYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Doğuş Otomotiv'in 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu ve hisse senedini detaylı olarak analiz ettiği bir eğitim içeriğidir.
- Video iki ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde Doğuş Otomotiv'in sektör konumu, likidite oranları, kar marjları, borç durumu ve finansal performansı incelenmekte, ikinci bölümde ise hisse senedinin teknik analizi yapılmaktadır. Teknik analizde 200 günlük ortalama, al-sat sinyalleri ve destek-direnç noktaları (269, 276, 286 ve 300) detaylı olarak ele alınmaktadır.
- Videoda ayrıca otomotiv sektörünün durumu ve faiz oranlarının yüksek olması gibi faktörlerin hisse senedinin performansını etkilediği belirtilmektedir. Analiz sonucunda şirketin nötr bir bilanço olduğu, ancak teknik analiz açısından olumsuz sinyaller verdiği vurgulanmaktadır.
- 00:09Giriş ve Doğuş Otomotiv Hakkında Genel Bilgi
- Doğuş Otomotiv'in 2024 yılı birinci çeyrek bilançosu üzerinden temel ve teknik analiz yapılacak.
- Doğuş Otomotiv otomotiv sektöründe Yıldız pazarda yer alıyor ve halka açık oranı %34 olarak devam ediyor.
- Beta oranı 0,67'den 0,91'e çıkmış, likidite oranı 1,22'den 1,91'e yükselmiş, nakit oranı ise 35'den 61'e artmış.
- 01:23Finansal Performans Analizi
- Aktif kar marjı %94'ten %30'lara gerilemiş, esas faaliyet kar marjı ise 15,60'dan 14'e düşmüş.
- FAVÖ marjı 16,50'den 15'e, net kar marjı 7,70'den 11,30'a yükselmiş, özsermaye karlılığı %229'dan %51'e gerilemiş.
- Finansman maliyeti oranı 2,70'den 4,13'e çıkmış, hisse başı kar 92 TL'den 76 TL'ye düşmüş.
- 02:31Ekonomik Performans ve Değerleme
- ROIC oranı %149'dan %52'ye, ROE ise 1,50'den 0,45'e gerilemiş, Piotroski F skoru 7'den 4'e düşmüş.
- Stok devir hızı 16'dan 9'a düşmüş, maddi olmayan duran varlıklar 193 milyonlardan 635 milyona çıkmış.
- Borç oranı %55'ten %36'ya gerilemiş, şirket F/K 3,50 ile fiyatlanıyor ve P/D 1,14 seviyesinde bulunuyor.
- 05:56Fintables Analizi ve Sonuç
- Satışlar %2'lük artış gösterirken, esas faaliyet karı %37'lik gerileme yaşamış, öz kaynaklar %9'luk büyüme göstermiş.
- Kaynak dağılımında öz kaynaklar %64, kısa vadeli yükümlülükler %27, diğer %9 oranında bulunuyor.
- Temel analiz nötr sonuç veriyor, gelecek için umut verici yatırımlar ve maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar bulunuyor.
- 07:32Teknik Analiz
- Teknik analizde 200 günlük ortalaması 276 TL'nin altına sarkmış ve 269 TL'yi de kırmış.
- 250'ler seviyesine düşmüş ve negatif sinyaller üretmeye başlamış.
- Al-sat sinyallerinde 330 TL'de hala sat sinyali devam ediyor.
- 08:18Doğuş Otomotiv Fiyat Analizi
- Doğuş Otomotiv için alt destek seviyeleri 254 ve 240 seviyelerinde bulunmakta, ana trend desteği ise 276 seviyesinde.
- 276 seviyesinin üstünde tutunması gerekiyor, aksi takdirde borsadaki rallilerin son kalabalığı olabilir.
- Yukarıdaki direnç seviyeleri 269, 276, 286 ve pivot noktası 300 seviyesinde.
- 09:04Haftalık Grafik Analizi
- Haftalık grafikte 50 haftalık ortalamasının altına sarkmış durumda, normalde bu seviyeye gelen hisseler buradan tepki almalıdır.
- Borsaya vergi haberleri ve belirsizlikler nedeniyle iştah azalmış olsa da, bu seviyelerden tepki alması gerekiyordu.
- Otomotiv satışlarının yavaşlaması ve yüksek faizler nedeniyle otomotivin yatırım aracı olmanın dışına çıkması olumsuz etkileri yaratmış olsa da, bu kadar geri çekilmesi gereken bir durum değil.
- 10:14Sonuç
- Bu analiz yatırımcılara bilgi vermek amacıyla yapılmıştır, yatırım tavsiyesi veya danışmanlığı kapsamına girmemektedir.