Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Birçoğunay tarafından sunulan bir eğitim içeriğidir ve Defter Beyan sisteminde toplu gelir belgesi ekleme işlemini adım adım anlatmaktadır.
- Video, işletme fatura, e-fatura ve arşiv fatura formatlarının incelenmesiyle başlayıp, Excel'de 2500 satırdan fazla veri hazırlama sürecini kapsamaktadır. İçerikte, gerekli verilerin (tarih, seri numarası, sıra numarası, KDV, nihai tüketici bilgileri, satış türü, gelir kayıt türü, gelir alt türü) nasıl girileceği, Excel'den Defter Beyannamesi sistemine veri yükleme adımları ve oluşabilecek hataların çözümleri detaylı şekilde gösterilmektedir.
- Eğitim, KDV hariç tutarların metin olarak saklanması, Excel'de formül kullanımı, kredi kartı değerlerinin virgülle gösterilmesi, hatalı kayıtları ayıklama ve gelir fişlerinin nasıl kesildiği gibi teknik konulara da değinmektedir. Ayrıca, veri kopyalama-yapıştırma yöntemi, metin sütunlara dönüştürme ve soyadı-adı ayırma gibi pratik bilgiler de sunulmaktadır.
- 00:01Defter Beyan Sisteminde Toplu Gelir Belgesi Ekleme
- Videoda Defter Beyan sisteminde toplu gelir belgesi ekle kısmından işletmeler için fatura ekleme işlemi gösterilecek.
- Örnek olarak 2500 tane nihai tüketici ile ilgili fatura ve 2532 tane formatı hazır fatura kullanılacak.
- İşletme faturası, e-fatura veya arşiv faturası için ortak bir format kalıbı incelenecek.
- 01:34Format İncelemesi
- Fatura formatı, normal kağıt fatura belgesi aktarımında kullanılır ve sayfa sayfa gerekli datalar açıklanmıştır.
- Fatura, e-fatura ve arşiv fatura formatları aynı kalıpla hazırlanır, sadece fatura numarası kısmında fark vardır.
- Formatın önemli noktaları: tarih, belge tarihi, kayıt tarihi, fatura seri ve sıra numarası gibi bilgiler içermektedir.
- 03:40Format Detayları
- Formatta tarih ve numara bilgileri metin olarak saklanır, tutarlar ise sayı olarak aktarılmalıdır.
- Nihai tüketici olup olmadığına göre vergi kimlik numarası, soyadı, adı ve vergi dairesi bilgileri istenir.
- Vergi dairesi kodları (örneğin Adana İhtisas Vergi Dairesi için 1250) kullanılarak belirtilmelidir.
- 05:50Satış ve Gelir Türleri
- Satış türü, gelir kayıt türü ve gelir alt türü kodlama mantığıyla ifade edilir.
- Satış türü: 1-normal satışlar, 2-kısmi tevkifat uygulanan satışlar, 3-diğer işlemler KDV beyannamesi, 4-kısmi istisna, 5-tam istisna, 6-özel matrah, 10-diğer.
- Gelir kayıt türü: 1-mal satışı, 2-hizmet satışı, 3-sabit satışı, 4-diğer hasılat.
- 08:34KDV ve Detay Bilgileri
- KDV oranları tek veya birden çok olabilir, birden çok KDV oranı varsa aynı faturanın içeriğinde iki satırda giriş yapılır.
- İşletmenin faaliyet kodu ve KDV tutarı (KDV hariç tutar) girilmelidir.
- Kredi kartlı satışlar ve açıklama kısmına müşteri bilgileri eklenebilir.
- 10:55Örnek Uygulama
- Örnek uygulamada yaklaşık 2500 satırlık fatura bilgisi aynı anda aktarılacaktır.
- Formatlar kopyala-yapıştır yöntemiyle ilerletilecek ve tutarlar kısmında özel bir formül kullanılacaktır.
- Formül kullanılmazsa tutarlar kısmında hata oluşur ve sistem işlemi kabul etmez.
- 11:27Excel Kalıbı Hazırlama
- Kalıp oluşturulup yaklaşık 2500 satıra ihtiyaç duyuluyor.
- Nihai tüketici formatı için TC kimlik numarası yerine soyadı ve adı kullanılacak.
- Excel'den alınan veriler kalıba değerler olarak yapıştırılıyor.
- 14:45Verilerin Düzenlenmesi
- Verileri sıralı aktarmak için Ctrl+Shift+Alt tuşları kullanılarak sütunlardaki veriler seçiliyor.
- Soyadı ve adı bir arada olan verileri ayırmak için "Veri > Metin sütunlara dönüştür" özelliği kullanılıyor.
- Bazı veriler üç isim olduğu için üçe bölünmüş veya boşluk olmadığı için ayrıştırılamamış.
- 17:39Kalıbın Tamamlanması
- Soyadı ve adı ayrı sütunlara kopyalanıp yapıştırılıyor.
- KDV oranı %18 olarak belirleniyor ve KDV hariç tutarlar kopyalanıp yapıştırılıyor.
- Kredi kartı satış tutarları için KDV dahil tutarlar kullanılıyor.
- 20:31Kalıbı Sistemde Yükleme
- Hazırlanan kalıp farklı kaydedilip dosya sisteminin belirtilen konumuna yerleştiriliyor.
- Muhasebe gelir beyannamesi ekleme işlemi yapılıyor ve uygun format seçiliyor.
- Kalıbı yüklerken hata mesajları alınıyor, özellikle nokta kullanılamadığı ve boş bırakılamadığı hataları.
- 24:13Hataların Düzeltilmesi
- Hataları düzeltmek için Excel'de formül kullanılıyor.
- "Metin > Sayı düzenle" formülü kullanılarak KDV'siz tutarlar onluk iki onluk formatına dönüştürülüyor.
- Düzeltilen veriler değerler olarak yapıştırılarak sistemde tekrar yüklendiğinde hatalar kaldırılıyor.
- 26:24Excel'den Veri Aktarımı ve Hata Düzenlemesi
- Excel şablonu sürüklendikten sonra hata kısımları kaldırılmış ve kredi kartındaki noktalar virgül olarak gösterilmiştir.
- KDV hariç kısmında 32,90 kredi kartı değeri satır toplamından büyük olmamalı hata verilmiştir.
- Hatalı kayıtların (2449 adet) kaldırılması ve önceden formatın kontrol edilmesi gerekmektedir.
- 27:52Veri Aktarımı ve Kontrol
- Yaklaşık 2500 satır bir anda yüklenmiştir, ancak veri kontrolü için parça parça yüklenmesi önerilmektedir.
- Kaydet butonuna basıldığında 2500 adet fatura veya 2450 adet gelir fişi aktarılacaktır.
- İşletme için 10-20 adet fatura yüklemek daha kontrol edilebilir bir yöntemdir.
- 30:14Gelir Fişinin Kontrolü
- Sürükle bırak işlemiyle 10 adet belge kaydedilmiş ve gelir listelerinde ayrı ayrı fatura numaralarıyla görülmüştür.
- Belgeye girildiğinde seri sıra numarası, ad-soyad, faaliyet kodu, KDV oranı ve KDV dahil tutarlar doğru bir şekilde gösterilmiştir.
- Kontrollü ve parça parça aktarımın daha doğru bir yöntem olduğu vurgulanmıştır.
- 32:05Sonuç ve Öneriler
- Kalıp bir kez oturtulup formatı ayarlandıktan sonra her ay düzenli aktarımlar yapılabilir.
- Hazır format için 2500 fatura yaklaşık 5 dakika gibi bir sürede aktarılabilir.
- İda başkanlığı sisteminin formatların belli kalıpta olması ve veriyi hemen algılaması için iyileştirilmesi önerilmektedir.