Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, 8,5-9 yıllık SAP danışmanlığı deneyimine sahip ve Vektöra Bilişim Teknolojilerinde Finansal Uygulamalar Müdürü olarak çalışan Burak Uygur tarafından sunulan bir SAP eğitim sunumudur.
- Sunum, SAP FI modülde standart fonksiyonalitelere dönüş konusunu ele almaktadır. İçerik üç ana bölümden oluşmaktadır: satıcılar ve müşteriler muhasebesi, bankalar muhasebesi ve nakit yönetimi. Her bölümde iş akış uygulamaları, örnek simülasyonlar ve raporlamalar detaylı olarak anlatılmaktadır.
- Sunumda peşinat süreci, otomatik ödeme süreci, ödeme koşulundan bağımsız parçalı vade girişi, ihtar süreci, banka hesap yapısı, bankalararası işlemler, nakit toplaştırma, elektronik hesap özeti ve nakit yönetim raporlaması gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca nakit durumu ve likide tahmini raporları hakkında bilgiler verilmekte ve sunum sonunda soru-cevap bölümü bulunmaktadır.
- 00:04Sunum Giriş ve Vektör Hakkında Genel Bilgiler
- Sunumcu Burak Uygur, 8,5-9 yılı aşkın SAP danışmanlığı yapmakta ve şu anda Vektör Bilişim Teknolojilerinde Finansal Uygulamalar Müdürü olarak çalışmaktadır.
- Sunumun konusu SAP FI modülünde standart fonksiyonalitelere dönüş ve SAP'nin 45 yıllık know-how'ı değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır.
- Vektör, 2003 yılında kurulmuş, SAP ve Microsoft ile işbirliği yapan, 80'den fazla çalışanı ve 100'den fazla müşteri portföyüne sahip bir firma olup, İstanbul ve Paris'te ofisleri bulunmaktadır.
- 03:11Peşinat Süreci
- Peşinat süreci, özellikle peşin ödemeli ithalat yapan şirketler için SAP'de çok kullanılması gereken bir modüldür.
- SAP'nin peşinat süreci hem lojistik (satınalma) hem de finansal taraftan desteklenebilmektedir.
- EP 4 ve üzeri versiyonlarda satın alma siparişine bağlı peşinat talepleri oluşturulabilir ve fatura girişi yapıldığında otomatik mahsuplaştırma yapılabilmektedir.
- 04:52Otomatik Ödeme Süreci
- Otomatik ödeme süreci, faturalar girildikten sonra ödeme önerisi ve çalıştırması yürütüldüğünde havale veya çek ile ödeme yapılabilir.
- Havale ile ödeme işleminde otomatik ödeme talimatları bankalara gönderilmek üzere oluşturulur ve tek bir çıktı formatıyla birçok banka yönetilebilir.
- Çekle ödeme işleminde de benzer şekilde otomatik ödeme belgeleri ve denkleştirme işlemi yapılır, banka bazında tanımlanan çek çıktıları alınarak ödeme ihbarı gönderilir.
- 06:54Ödeme Koşulundan Bağımsız Parçalı Vade Giriş
- Şirket kodu seviyesinde "tutar ayrıştırmasını devreye sok" opsiyonu aktif edildiğinde, fi giriş ekranlarında tutarı ayrıştırması tabı oluşturulur.
- Bu özellik sayesinde yüzdeye bağlı kalmadan tutar ve ödeme koşulu girilerek cari kart bacağını parçalama yapılabilmektedir.
- Bu özellik özellikle poliçe kayıtlarında karmaşık ödeme vadeleri için kullanışlıdır.
- 07:50FI Tarafındaki İş Akışı Uygulamaları
- FI tarafında fi belgesi kaydedilirken iş akışı uygulaması bulunur ve fi belgesi ön kayıt olarak kaydedilip iki aşamalı bir iş akışına takılır.
- Tutar kontrolü için belirli tutar kotasına göre farklı onay mekanizmaları konfigüre edilebilir (örneğin 3000 TL'nin altındaki belgeler workflow'a takılmaz).
- Hesap tayin iş akışı uygulamasında belge ön kayıt yapıldıktan sonra masraf yeri, kar merkezi gibi hesap tayin nesneleri için bir iş akışına daha tabi tutulur.
- 09:38İhtar Süreci
- İhtar süreci Türkiye şartlarında çok kullanılmamakla birlikte, Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya'da yasal olarak zorunlu olduğu için SAP'nin önemli bir modülüdür.
- İhtar süreci için SAP'nin arka tarafta uzun konfigürasyonları ve kullanım işlem kodları bulunmaktadır.
- 10:04SAP'te İhtar Süreci
- İhtar, vadesi geçmiş alacaklar için müşteri ve tedarikçilere bilgi gönderme sürecidir.
- SAP'te farklı ihtar seviyeleri uygulanabilir ve farklı müşteri gruplarına farklı seviyeler atanabilir.
- İhtar sürecinde vadesi geçenler için farklı aşamalarda (30-60 gün, 60-90 gün vb.) farklı seviye ihtarlar uygulanabilir.
- 11:06İhtar Sürecinin İş Akışı
- İhtar süreci müşteri ana verisindeki prosedür ve açık kalem bilgisini okuyarak ihtar programı ve önerisi oluşturuluyor.
- İhtar mektupları sistem üzerinde türetilip e-mail ve faks yoluyla gönderilebiliyor.
- İhtar çıktısı (hatırlatma) sistem üzerinde alınabilir ve dil dönüşümü yapılarak Türkçeleştirilebilir.
- 12:34Banka Hesap Yapısı
- SAP'te her banka bir ana hesap olarak oluşturulur ve alt hesaplar (102 hesapları) bu ana hesaba bağlı olarak yaratılır.
- Ana banka hesabına doğrudan kayıt aktarılmaz, gün içindeki tüm operasyonlar alt hesaplar üzerinden yürütülür.
- Gün sonunda elektronik banka dosyası yüklendiğinde alt hesaplar kapanıp gerçekteki ana banka hesabı güncellenir.
- 13:54Online Ödemeler
- Online ödemeler, açık kalemden bağımsız bir efüzyon üzerinden otomatik ödeme yapmak için SAP tarafından önerilen bir çözümüdür.
- Ödeme talepleri iki aşamalı onay mekanizmasına tabi tutulur: öncelikle ödeme talebi onaylanır, sonra ödeme onayı verilir.
- Ödeme talepleri doğrudan F111 otomatik ödeme programı üzerinden takip edilir ve herhangi bir finansal belgeye bağlı değildir.
- 16:12Ödeme Taleplerinin İş Akışı
- Ödeme talepleri için öncelikle ana banka seçilir ve hangi hesaplara gönderim yapılacaksa o hesaplara karşı tutarlar yazılır.
- İki aşamalı onay süreci tamamlandıktan sonra ödeme talebi "öde" işlevi ile ödeme kaydına dönüştürülür.
- Muhasebe belgelerinde görülen hesaplar operasyonel işlemler için kullanılan alt hesaplardır ve MT940 dosyası yüklendiğinde kapanır.
- 18:10Nakit Toplulaştırma ve Elektronik Hesap Özeti
- Nakit toplulaştırma, birden fazla banka hesabındaki meblağların tek bir banka hesabı altında toplanmasını ifade eder.
- Nakit toplulaştırmada minimum bakiye konfigürasyonu yapılabiliyor, örneğin 3000 TL'den yüksek bakiyeli hesaplardaki meblağlar otomatik olarak nakit havuzu hesabına gönderilebilir.
- Elektronik hesap özeti (MT940/MT942) dosyası yüklendiğinde, operasyonel işlemlerde kullanılan alt hesaplar kapanır ve ana hesap güncellenir.
- 20:29Elektronik Hesap Özeti ve İş Akışı
- Elektronik hesap özeti, günlük mali durumu SAP üzerinden anlık olarak takip etmeyi sağlar.
- İş akışı diyagramında, ana bankalardan gelen dosyalar SAP kullanıcısı tarafından sisteme yüklenip, işlem kodu kullanılarak muhasebe belgeleri türetilir.
- Muhasebe belgeleri oluşturulduktan sonra hesap özeti ve bakiye kontrolü yapılır, ardından belgeler kapatılır.
- 21:03Hesap İşleyiş Simülasyonu
- Gün başında hesap bakiyeleri kontrol edilir, örneğin çift sıfırlı sonu çift sıfırlı hesap (ana banka hesabı) 5.000 TL bakiyeye sahiptir.
- Gönderilen ödeme kaydı sisteme kaydedildiğinde, 2 no'lu hesap ve satıcı hesapları çalışarak gönderilen ödeme hesabında -2.000 TL bakiye oluşur.
- Gelen ödemede 1 no'lu hesapta 1.000 TL bakiye oluşur, daha sonra MT 940 dosyası yüklenerek banka hesabı ve ara hesaplar çalışarak alt hesaplar kapatılır.
- 22:08Nakit Yönetimi ve Likide Tahmini
- Nakit yönetimi ve likide tahmini raporlaması, nakit akışında hızlı ve güvenilir rapor alma imkanı sağlar.
- Günlük ve orta vadeli nakit akışını detaylandırabilir, alt hesapların günlük olarak kapanıp kapanmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Nakit akış raporu esnek bir rapor olup, ana veri güncellemeleri yapılabilir ve konfigürasyon değişiklikleri yapıldığında tekrar devralma imkanı vardır.
- 23:14Nakit Yönetimi Bölümleri
- Nakit yönetimi iki ana bölümden oluşur: nakit durumu ve likide tahmini.
- Nakit durumunda banka hesapları ve yoldaki ödemeler toplanırken, likide tahmininde vadeli kalemler, satıcı ve müşteri açık kalemleri, peşinat talepleri ve entegrasyon modülleri yer alır.
- Satıştan nakite, satın almadan ödemeye tüm süreçlerde nakit akış modülü anlık olarak güncellenir.
- 24:14Nakit Durum Raporu ve Likide Tahmini
- Nakit durum raporunda banka hesapları listelenir, F'lar ana banka hesaplarını, B'ler alt hesapları ifade eder.
- HSBC bankası örneğinde B özetleme düzeylerinde bakiye varsa, alt hesapların doğru kapatılmadığı anlamına gelir.
- Likide tahmini raporunda vadeli alımların ve satışların yaşlandırılması görülür, SD ve SAS entegrasyon modüllerinde açık siparişler takip edilebilir.