TeknikAnaliz

VWMA (Volume Weighted Moving Average) ve HMA (Hull Moving Average) farklı göstergelerdir. VWMA, fiyat hareketlerini dikkate almanın yanı sıra işlem hacmini de hesaba katar, bu da onu piyasa duyarlılığını daha kapsamlı bir şekilde yansıtan bir araç yapar. HMA ise, daha hızlı ve dinamik bir hareketli ortalama sağlamak için ağırlıklı bir hesaplama kullanır ve geleneksel hareketli ortalamaların gecikmesini azaltır.

Tom Demark Sinyal Sistemi üç göstergeye dayalı bir trend takip stratejisidir ve aşağıdaki şekilde kullanılır: 1. Hareketli Ortalama ve Trend Çizgisi: Sarı çizgi, kırmızı çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru kesmeli ve fiyat beyaz trend çizgisini kırmalıdır. 2. İvme: Bodrum gösterge çizgisi 100. seviyenin üzerinde veya ona yakın olmalıdır. 3. Alım Sinyali: Eğer koşullar sağlanırsa, bir sonraki mumun açılması için işlem girilir. Ek Kullanım Alanları: - Stop-Loss Emirleri: DeMark göstergesi, potansiyel trend dönüş noktalarını belirleyerek stop-loss emirleri ayarlamak için kullanılabilir. - Giriş ve Çıkış Noktaları: Countdown serisi, trendin devam etme olasılığını gösterir ve bu bilgiye göre piyasaya girip çıkılabilir. Not: Strateji, önemli ekonomik haberlerin açıklandığı dönemlerde yanlış sinyaller verebilir; bu nedenle daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapmak daha uygundur.

SMA (Simple Moving Average) ve EMA (Exponential Moving Average) arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Ağırlıklandırma: SMA, tüm veri noktalarına eşit ağırlık verirken, EMA daha yeni fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir. 2. Tepki Hızı: EMA, fiyat değişimlerine daha hızlı tepki gösterir ve bu nedenle kısa vadeli stratejiler ve scalping için uygundur. 3. Kullanım Alanları: EMA, volatil ve hızlı hareket eden piyasalarda tercih edilirken, SMA sakin ve trend bazlı piyasalar için daha uygundur. Özetle, SMA genel piyasa yönünü değerlendirmek için daha güvenilirken, EMA anlık piyasa dalgalanmalarını takip etmek için daha faydalıdır.

Hacmi artan hisse senetleri genellikle daha fazla yatırımcı ilgisi çeker ve bu durum fiyat hareketlerinin daha hızlı olabileceğini gösterir. Bu nedenle, hacmi artan hisselerin alınması, bazı yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Ancak, sadece hacme bakarak karar vermek yanıltıcı olabilir. Yatırım kararları almadan önce, bir finansal danışmana başvurulması önerilir.

Swing mumlar, fiyat hareketlerini analiz ederek yatırımcılara alım-satım sinyalleri sağlayan teknik bir göstergedir. İki ana swing mumu türü vardır: 1. Swing Low: Fiyatın belirli bir zaman diliminde ulaştığı en düşük noktayı ifade eder. 2. Swing High: Fiyatın belirli bir zaman diliminde ulaştığı en yüksek noktayı ifade eder.

MOST eğrisi, Hareketli Stoploss (Moving Stoploss) olarak kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Bu eğri, fiyatların yükselmesi durumunda alım sinyali de üretir ve sinyallerini üç günlük üssel ortalamayı kullanarak oluşturur. Üretim olanakları eğrisi ise, bir ekonomide bulunan üretim faktörlerinin ve teknolojinin sabit olduğu varsayımına dayanarak, belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği mal ve hizmet bileşimlerini gösteren eğridir.

Matriks'te kullanılan ortalama türleri şunlardır: 1. Basit Hareketli Ortalama (SMA): Fiyatların belirli bir periyot boyunca ortalamasını alarak hesaplanır. 2. Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Son fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir ve fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir. 3. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA): Son dönem verilerine farklı ağırlıklar atanarak hesaplanır, kısa vadeli trendleri yakalamada daha duyarlıdır. 4. Hull Hareketli Ortalama (HMA): Fiyat değişimlerine karşı daha hızlı tepki veren ve gecikmeyi azaltan özel bir ortalama türüdür.

MACD'de en iyi ayarlar, ticaret tarzına ve zaman dilimine bağlı olarak değişir: - Günlük ve haftalık grafikler için (swing trading): 12, 26, 9 ayarları genel olarak etkilidir. - 4 saatlik grafik için intraday trading'de: 8, 17, 9 ayarları önerilir. - 1 saatlik grafik için: 5, 13, 8 ayarları uygundur. - 15 dakikalık grafik için: 3, 8, 5 ayarları daha hızlı sinyalleri yakalamak için idealdir. Ek olarak, ayarları optimize etmek için: 1. Piyasa koşullarını dikkate almak ve ayarları buna göre ayarlamak önemlidir. 2. Diğer göstergelerle birleştirmek, sinyallerin güvenilirliğini artırır. 3. Backtesting yapmak, ayarların farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Teknik ve ekonomik etütler, bir projenin gerçekleştirilebilirliğini ve kârlılığını değerlendirmek için yapılan detaylı analizlerdir. Teknik etüt, projenin teknik olarak yapılabilirliğini inceler ve şu konuları kapsar: - Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesi: En uygun teknolojinin seçilmesi. - Üretim yöntemlerinin incelenmesi: Üretim sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi. - Maliyet tahminleri: İmalat için gerekli sabit sermaye miktarlarının tahmin edilmesi. Ekonomik etüt ise projenin ekonomik yönünü ele alır ve şunları içerir: - Piyasa araştırması ve talep tahmini: Yatırım alanına ve miktarına karar verilmesi. - Kuruluş yeri seçimi: İşletmenin en verimli şekilde çalışabileceği yerin belirlenmesi. - Yatırım maliyetlerinin hesaplanması: Tüm etüt ve proje giderleri, arsa bedelleri, inşaat ve makine maliyetleri gibi kalemlerin belirlenmesi.

Ayı tuzağı formasyonunda aşağıdaki formasyonlar oluşabilir: Boşlukta çöküş. Pin bar sıkışması. Ters çekiç ve çekiç formasyonları. Ayrıca, ayı tuzağı formasyonunda sabah yıldızı, delici ve yutan boğa gibi trend dönüşleri sunan formasyonlar da görülebilir. Ayı tuzağı, finansal piyasalarda fiyatların yükseliş trendindeyken aniden düşüş gösterip ardından tekrar yükselmesiyle oluşan bir manipülasyon biçimidir. Yatırım yaparken ayı tuzağı formasyonlarını doğru bir şekilde yorumlamak için teknik analiz araçlarının kullanılması önerilir.

Cypher harmonik formasyonu, fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Bu formasyonu kullanmak için aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Başlangıç Noktasını Belirleme: Grafikte herhangi bir swing yüksek veya düşük noktası olan X noktası belirlenir. 2. Piyasa Dalgalarını Takip Etme: X noktasından itibaren piyasa swing dalga hareketleri takip edilerek diğer noktalar (A, B, C, D) bulunur. 3. Fibonacci Oranlarını Uygulama: Her bir bacak, belirli Fibonacci retracement ve extension seviyelerine göre doğrulanır. Ticaret Stratejisi: - Giriş Noktası: Formasyon tamamlandığında, D noktasında pozisyona girilir. - Stop-Loss: X noktasının altına yerleştirilir, çünkü bu seviyenin kırılması formasyonu geçersiz kılar. - Take-Profit: B, A ve C seviyeleri veya Fibonacci retracement seviyeleri kullanılarak belirlenir. Cypher formasyonunun, diğer harmonik formasyonlara göre daha az sıklıkta görüldüğü ve bazı risklere sahip olduğu unutulmamalıdır.

İkili dip formasyonu, teknik analizde düşüş trendinin sona erip yükseliş trendinin başlayabileceğini gösteren bir grafik desenidir. Bu formasyon, fiyat grafiğinde iki kez dip noktasına gelinip başlangıç fiyatına geri dönülmesiyle oluşur ve W harfine benzetilir.

MavilimW indikatörü, Fibonacci sayılarının ağırlıklı hareketli ortalama kombinasyonlarını kullanarak uzun vadeli işlemlerde destek ve direnç seviyelerini belirleyen bir teknik analiz aracıdır. Öne çıkan özellikleri: - İki renk: Mavi yükseliş trendini, kırmızı ise düşüş trendini gösterir. - Özelleştirme: İlk iki parametre değiştirilerek hassasiyet ayarlanabilir. - Otomatik hesaplama: İki parametre değiştirildiğinde Fibonacci seviyeleri otomatik olarak hesaplanır. Bu indikatör, TradingView platformunda kullanılabilir.

Yatay üçgen, teknik analizde kullanılan bir grafik formasyonu olan simetrik üçgeni temsil edebilir. Simetrik üçgen formasyonunda, üst ve alt trend çizgileri yataydır ve fiyat bu çizgiler arasında dalgalanırken, zamanla aralık giderek daralır.

Ai Analiz Anonim Şirketi, 26 Eylül 2017 tarihinde kurulmuş olup, finansal danışmanlık alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin bazı iş alanları: Yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı, özel ve kamu kesimindeki gerçek ve tüzel kişilerin veya bunlara ait işletmelerin kaynaklarını analiz etmek ve değerlendirmek. Finans piyasaları araştırmaları yaparak teknik analizler oluşturmak. Pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında analiz ve danışmanlık yapmak. Ayrıca, AI Analysis adıyla, AI, blockchain ve Fintech alanlarında da faaliyet gösteren bir finansal hizmet sağlayıcısı olarak bilinmektedir.

Ahmet Mergen'in "Kurtlarla Tango - Süper Teknik Analiz" adlı kitabı, teknik analizde kullanılan göstergelerin nasıl kullanıldığını ve ne anlama geldiklerini örneklerle açıklamaktadır. Kitapta ele alınan bazı konular şunlardır: mum grafikleri; Fibonacci sayıları; Elliott dalga teorisi; hız kazanma prensibi (momentum); alım satım kanalları (envelopes – Bollinger Bands); göreceli güç göstergesi (relative strength indicator); stokastiks göstergesi (stochastics); hareketli ortalamaların birleşmeleri ve ayrılmaları metodu (MACD); fiyat değişme hızı (price rate of change); fiyat salınımları göstergesi (price oscillator). Ayrıca, "Göstergelerle Borsa", "Kurt Kapanı" ve "Fibonnaci" gibi başka teknik analiz kitapları da bulunmaktadır.

BB Van ifadesi iki farklı bağlamda kullanılabilir: 1. Finansal Piyasalar: BB, "Bollinger Bands" ifadesinin kısaltmasıdır ve yatırımcılar tarafından sıkça takip edilen bir teknik analiz aracıdır. 2. Araçlar: BB Van, "Box Body Van" ifadesinin kısaltmasıdır ve kapalı kasa kamyoneti ifade eder.

Wolfe formasyonu, teknik analizde kullanılan ve fiyatın beş dalga hareketi ile karakterize edilen bir grafik modelidir. Wolfe formasyonunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir: - Dalgaların zaman aralığı tutarlı olmalıdır. - Üçüncü ve dördüncü dalgalar, birinci ve ikinci dalgaların oluşturduğu kanalın içinde kalmalıdır. - Üçüncü ve dördüncü dalgalar, birinci ve ikinci dalgalara göre simetrik olmalıdır. - Beşinci dalga, kanalı kırarak dışarı çıkmalıdır. Formasyonun oluşumu tamamlandığında, beşinci dalganın başlangıcı uzun veya kısa pozisyon almak için bir fırsat sunar ve hedef fiyat, beşinci dalganın sonunu tahmin eder.

Ayı piyasası tuzağı, genellikle yükseliş trendinde olan bir piyasada, fiyatların beklenmedik bir şekilde düşmesiyle başlar. Ayı piyasası tuzağının oluşabileceği bazı durumlar: Volatilite dönemleri. Önemli psikolojik fiyat seviyeleri. Olumsuz haberler. Ayı piyasası tuzağı, özellikle 4 saatten kısa süren düşüşlerde gözlemlenebilir. Ayı piyasası tuzağından korunmak için teknik analiz araçları kullanılabilir.

Doji mumu, hem yükselen hem de düşen trendlerde görülebilir. Genellikle trend dönüş sinyali olarak kabul edilir.