TeknikAnaliz

DEMA (Double Exponential Moving Average) ve EMA (Exponential Moving Average) arasındaki temel fark, hesaplama yöntemlerinde yatmaktadır. EMA, son fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek ortalamayı cari fiyatlara daha yakın hale getirir. DEMA ise, EMA'nın iki katına çıkarılması ve ardından elde edilen değerin tekrar EMA ile düzleştirilmesi sonucu hesaplanır.

Hisse senedi konsolidasyonu, bir hisse senedinin belirli bir süre boyunca yatay bir fiyat aralığında hareket etmesi olarak anlaşılır. Bunu anlamak için aşağıdaki özelliklere dikkat edilebilir: 1. Destek ve direnç seviyeleri: Hisse senedinin tanımlanabilir ve istikrarlı destek ve direnç seviyelerine sahip olması. 2. Dar ticaret aralığı: Fiyatın sınırlı bir aralıkta dalgalanması. 3. Düşük ticaret hacmi: Nispeten düşük işlem hacmi. Konsolidasyon dönemleri, teknik analistler ve tüccarlar tarafından kararsızlık ve ihtiyatlılık olarak değerlendirilir.

PineScript ile indikatörlerin birleştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Gerekli indikatörlerin belirlenmesi: Teknik analizde farklı türlerdeki indikatörlerin (örneğin, hareketli ortalama, Relative Strength Index (RSI)) birleştirilmesi planlanmalıdır. 2. PineScript kodunun yazılması: Her bir indikatör için ayrı `research()` fonksiyonları oluşturulmalı ve her birine benzersiz bir renk ve çizgi stili atanmalıdır. 3. Plot fonksiyonu kullanımı: İlk indikatörün grafiği `plot()` fonksiyonu ile çizilmelidir. Ardından, ikinci indikatör için de `plot()` fonksiyonu kullanılarak farklı renk ve çizgi stili ile çizim yapılmalıdır. 4. Ek ayarlar: Çizgilerin genişliğini ve stilini `line_width()` ve `line_style()` fonksiyonları ile özelleştirilebilir, ayrıca `label.new()` fonksiyonu ile etiket eklenebilir. Eğer aynı script içinde iki ayrı chart üzerinde indikatörlerin birleştirilmesi isteniyorsa, her bir chart için ayrı bir script oluşturulması gerekmektedir.

Alçalan takoz formasyonunun ne zaman bozulacağına dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak, alçalan takoz formasyonunun genellikle aşağı yönlü fiyat hareketinin tersine dönmesi veya yükseliş trendinin devam etmesi ile bozulabileceği söylenebilir. Tersine dönüş: Düşen takoz formasyonu, fiyatların daralarak alçalan bir trend içinde hareket etmesiyle oluşur. Devam sinyali: Düşen takoz, yukarı yönlü fiyat hareketi devam ederken oluşuyorsa, bu bir devam sinyali olarak algılanabilir. Takoz formasyonları, diğer teknik analiz araçları ile birlikte değerlendirilmelidir, çünkü her zaman kesin sonuçlar vermeyebilir.

100/200 analizi, genellikle hareketli ortalamalar bağlamında ele alınır. 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, teknik analizde önemli bir rol oynar ve çeşitli şekillerde kullanılabilir: Trend Yönü Belirleme: Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerindeyse, orta-uzun vadede yükselen bir trend vardır; altındaysa ise ayı piyasası hakimdir. Destek ve Direnç Olarak Kullanma: 50-100 ve 200 günlük ortalamalar, dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak çalışır. Kesişimler: 50 MA (hareketli ortalama), 200 MA'yı yukarı kestiğinde "golden cross" (altın kesişim), aşağı kestiğinde ise "death cross" (ölüm kesişimi) oluşur. Bu kesişimler, trend başlangıcı veya sinyal olarak yorumlanabilir, ancak geç sinyal verebileceği unutulmamalıdır. Bu analizleri yaparken, fiyat hareketleri ve diğer teknik göstergeler (destek/direnç, formasyonlar) ile birlikte değerlendirmek daha doğru sonuçlar verebilir.

Çift tepe formasyonunda hedef fiyat, formasyonun zirvesi ile boyun çizgisi arasındaki dikey mesafe ölçülerek hesaplanır. Bu mesafe, boyun çizgisi kırıldıktan sonra aşağı doğru projeksiyon yapılarak hedef fiyat tahmini oluşturulur. Örneğin, iki tepe ile boyun çizgisi arasında 100 birimlik bir fark varsa, kırılma sonrası fiyatın en az 100 birim daha düşmesi beklenir. Ancak bu hedefin kesin olmadığını ve piyasa koşullarına göre esneklik gösterebileceğini unutmamak gerekir.

RSI (Göreceli Güç Endeksi) kırılımı, RSI göstergesinin belirli seviyelerden geçişine dayanarak yapılan teknik analiz stratejisini ifade eder. Temel RSI kırılım seviyeleri: - 70 üzeri: RSI değerinin 70'in üzerinde olması, fiyatın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve düşüş sinyali verdiğini gösterir. - 30 altı: RSI değerinin 30'un altında olması, fiyatın aşırı satım bölgesinde olduğunu ve yükseliş sinyali verdiğini gösterir. Ayrıca, merkez hattı (50 seviyesi) de önemli bir kırılım noktasıdır; fiyatın 50 seviyesini geçmesi, yükseliş veya düşüş trendinin güçlendiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. RSI kırılımları, tek başına bir alım-satım stratejisi olarak kullanılmamalı, diğer teknik göstergeler ve fiyat hareketleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Teknik Analizin Temelleri kitapları, genellikle finansal piyasaları anlamak ve yatırım kararları almak için teknik analizin nasıl kullanılacağını anlatır. Bu tür kitaplarda ele alınan konular arasında şunlar yer alabilir: Teknik analizin temelleri ve pratik uygulamaları. Yaygın kullanılan göstergeler ve araçlar. Yatırım stratejileri. Kişiselleştirilmiş yatırım planı. Önerilen bazı teknik analiz kitapları: "Getting Started in Technical Analysis" - Jack Schwager. "Technical Analysis Explained" - Martin Pring. "Technical Analysis of the Financial Markets" - John Murphy.

Fibonacci retracement, teknik analizde kullanılan bir araçtır ve fiyat hareketlerinin olası destek ve direnç noktalarını belirlemek için Fibonacci dizisindeki oranları kullanır. Temel prensip, iki ana fiyat noktası (yüksek ve düşük) arasındaki yüzde dilimlerini hesaplayarak, fiyatın önceki trendden ne kadar uzaklaştığını ve potansiyel dönüş noktalarını analiz etmektir. Yaygın kullanılan Fibonacci retracement seviyeleri şunlardır: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% ve 100%. Bu yöntem, özellikle trendlerin ardından gelen geri çekilmelerde (retracement) kullanılır ve yatırımcılar tarafından giriş emirleri, stop-loss seviyeleri ve fiyat hedefleri belirlemek için kullanılır.

HCLO mum formasyonu, "Büyük Kırmızı Mum" (Long red candlestick) olarak da bilinir.

Death cross (ölüm kesişimi) gerçekleştiğinde, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düşmesi durumu oluşur ve bu, genellikle piyasada düşüş trendinin başladığına işaret eder. Bu durum, yatırımcılar arasında ayı piyasası sinyali olarak değerlendirilir ve bu beklentiyle işlem hacimleri düşebilir. Ancak, death cross her zaman kesin bir düşüş trendinin garantisi değildir ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Düşen üçgen ve düşen takoz formasyonlarını ayırt etmek için şu özelliklere dikkat edilmelidir: 1. Düşen Üçgen: Fiyatların düşüş trendinde olduğu bir zamanda meydana gelir ve yüksek ve düşük noktaların birbirine yaklaşmasıyla oluşur. 2. Düşen Takoz: Fiyatların belirli bir periyotta yeni düşükler yaparak oluşturduğu sıkışma formasyonudur.

Pivot R1 seviyesi, direnç olarak kabul edilir.

Harmonik hedef, harmonik formasyonların tamamlanmasında alınır. Harmonik formasyonlar, fiyat hareketlerinin belirli bir düzeni takip ettiği ve bu düzenin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılabileceği varsayımıyla oluşturulur. Bu formasyonlarda, yatırımcılara piyasanın yönü ve olası geri dönüş noktaları hakkında ipuçları veren A, B, C ve D noktaları belirlenir ve bu noktalar arasındaki Fibonacci oranları doğrulanır.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) için en iyi sinyal aralığı, genellikle 26/12/9 ayarları olarak kullanılır. Bu ayarlarda: - 26 dönemlik üstel hareketli ortalama (EMA) kısa vadeli hareketli ortalama olarak kullanılır. - 12 dönemlik EMA ise uzun vadeli hareketli ortalama ile karşılaştırılır. MACD, trendlerin yönünü, gücünü ve momentumunu belirlemek için kullanılır ve farklı zaman dilimlerinde ve piyasa koşullarında farklı ayarlar da tercih edilebilir.

Moving Average Ribbon göstergesi, teknik analizde trend, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. İşte bu göstergenin kullanımıyla ilgili bazı stratejiler: 1. Trend Yönü: Göstergedeki hareketli ortalamaların konumuna bakarak trend yönünü belirleyebilirsiniz. 2. Çapraz Sinyaller: Hareketli ortalamaların kesişmesi alım ve satım sinyalleri üretir. 3. Destek ve Direnç: Fiyat, hareketli ortalamaların üzerinde olduğunda destek, altında olduğunda ise direnç olarak kabul edilir. 4. Zaman Dilimlerini Ayarlama: Farklı zaman dilimlerinde çalışarak daha güvenilir sinyaller elde edilebilir. 5. Diğer Göstergelerle Kombinasyon: Moving Average Ribbon'u, RSI veya MACD gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak, sinyalleri doğrulamaya yardımcı olur. Göstergeyi kullanmak için, grafik platformuna gidip "Moving Average Ribbon" göstergesini seçip, istenen hareketli ortalama dönemlerini ayarlamak gereklidir.

Cypher formasyonu, teknik analizde kullanılan bir harmonik formasyon türüdür. Özellikleri: - Beş noktadan oluşur: X, A, B, C ve D. - Fibonacci oranları ve geometrik fiyat analizi kullanılarak dönüş noktalarını belirler. - İki türü vardır: - Boğa Cypher: Düzeltmeden sonra yükseliş trendine dönüşü işaret eder. - Ayı Cypher: Geçici bir yükselişin ardından fiyat düşüşünü tahmin eder. Kullanım amacı, bir hisse senedinin maksimum ne kadar değer kaybedebileceğini tahmin etmektir.

DeMarker (DeM) göstergesi, teknik analizde piyasa giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu gösterge, mevcut ve önceki dönemlerdeki en yüksek ve en düşük fiyatları karşılaştırarak alttaki varlığın talebini değerlendirir ve piyasanın yönünü anlamaya yardımcı olur. DeMarker göstergesinin bazı kullanım amaçları: - Fiyat yorgunluğunu tespit etmek ve potansiyel trend dönüşlerini işaretlemek. - Risk seviyelerini değerlendirmek. - Diverjansları belirlemek, yani fiyat ve gösterge trendleri arasındaki uyumsuzlukları fark etmek. Ancak, DeMarker göstergesinin tek başına kullanılması önerilmez; diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması daha etkili olabilir.

Bollinger Bandı ve Solinger Bandı aynı göstergeler değildir. Bollinger Bandı, John Bollinger tarafından 1980'lerde geliştirilen, fiyat hareketlerini yorumlamak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Solinger Bandı ise, belgelerde veya kaynaklarda tanımlanmamış bir terimdir.

Genişleyen takoz formasyonunda hedef fiyat, genellikle Fibonacci uzatma seviyeleri veya destek-direnç seviyeleri kullanılarak hesaplanır. Adımlar: 1. Trend yönünü belirleyin: Formasyon, mevcut trendin devam edeceğini öngörür. 2. Fibonacci uzatma seviyelerini uygulayın: Formasyonun başlangıç noktasından itibaren %161,8 veya %261,8 gibi Fibonacci seviyeleri hedef olarak kullanılabilir. 3. Destek ve direnç seviyelerini kontrol edin: Önemli destek veya direnç seviyelerine kadar fiyat hedefi belirlenebilir. Ayrıca, formasyonun en geniş noktası kadar bir düşüş de hedef olarak alınabilir.