TeknikAnaliz

Yükselen Bayrak Formasyonu, finansal piyasalarda trendin tersine döneceğini işaret eden bir teknik analiz modelidir. Bu formasyonu kullanırken aşağıdaki adımlar izlenebilir: 1. Bayrak Direği: Keskin bir fiyat hareketinin ardından yükselen veya düşen dik bir çizgi gözlemlenir. 2. Bayrak: Fiyatların kısa süreli bir yükselişe geçtiği ve paralel çizgilerle sınırlı kaldığı konsolidasyon dönemi oluşur. 3. Kırılma Noktası: Formasyon tamamlandığında, yani bayrağın üst veya alt çizgisi kırıldığında işlem yapılır. 4. Hedef Fiyat: Kırılma noktasından sonra fiyatların, bayrak direğinin uzunluğuna benzer şekilde hareket etmesi beklenir. Yatırım kararları alırken diğer teknik analiz göstergeleriyle birlikte kullanılması ve risklerin dikkate alınması önerilir.

Flama ve ters flama formasyonları, teknik analizde fiyat hareketlerinin gelecekteki olası yönünü tahmin etmek için yorumlanır. Flama formasyonu şu şekilde yorumlanır: - Şekil: Küçük bir paralelkenar veya üçgen şeklindedir ve keskin bir fiyat hareketinin ardından oluşur. - Yön: Ana trend yönünde bir devam işareti olarak kabul edilir, yani bir yükseliş trendinin ardından oluşmuşsa yükselişin devam etmesi beklenir. - İşlem hacmi: Formasyonun oluşumu sırasında işlem hacmi azalır, ancak tamamlanmasının ardından tekrar artar. Ters flama formasyonu ise şu şekilde yorumlanır: - Şekil: Yine bir üçgen şeklindedir, ancak flama direği olarak görülen keskin bir düşüş hareketinin ardından oluşur. - Yön: Genellikle mevcut düşüş trendinin devam edeceğinin bir işareti olarak yorumlanır. - Kırılma: İlk düşüş hareketinin yönünde bir fiyat kırılması ile tamamlanır.

Yükselen trendin bittiğini anlamak için aşağıdaki göstergeler kullanılabilir: 1. Trend Çizgisinin Kırılması: Yükselen trend çizgisinin aşağı yönlü kırılması, trendin sona erebileceğine işaret eder. 2. Hareketli Ortalamaların Kesişimi: 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmesi, ölüm kesişimi olarak adlandırılır ve düşüş sinyali olarak kabul edilir. 3. Destek Seviyesinin Altına İnme: Fiyatın bir destek seviyesinden aşağı doğru sıçraması, yükseliş trendinin sona erdiğini gösterebilir. 4. Teknik Formasyonlar: Ters omuz-baş-omuz ve çift tepe formasyonları gibi teknik formasyonlar, trendin tersine dönebileceğini gösterir. Ayrıca, işlem hacminin azalması da trendin zayıfladığına işaret edebilir.

Fintables Pro, finansal analiz platformu Fintables'ın ücretli üyelik paketidir ve aşağıdaki özellikleri sunar: Canlı hisse fiyatları ve VİOP verileri: Anlık olarak hisse fiyatlarını ve vadeli işlem verilerini izleme imkanı sağlar. Gelişmiş analizler: Teknik analiz için gelişmiş araçlar ve 69 farklı indikatör kullanımı. Özel şablonlar ve grafik oluşturma: Önemli indikatörlerin otomatik olarak kullanılması ve tüm enstrümanlarda grafik çizdirme. Webinarlar ve tarihsel veriler: Canlı webinarlar ve tarihsel varlık sınıfı dağılımına erişim. Reklamsız deneyim: Reklamsız bir kullanıcı deneyimi sunar.

MA (Hareketli Ortalama) değeri, teknik analizde en sık kullanılanlar arasında 50, 100 ve 200 günlük değerler bulunmaktadır. Geleneksel piyasalarda bu değerler yaygın olarak takip edilir ve bu çizgilerin üstüne veya altına her geçiş, özellikle kesişmeler takip ediliyorsa, önemli ticaret sinyalleri olarak kabul edilir.

Aşırı kar durumu grafiklerinde, şirketin kâr-zarar durumunu gösteren iki farklı çizgi bulunur. Bu grafiklerde aşırı kar genellikle şu şekilde yorumlanır: - 70'in üzerindeki herhangi bir sayı aşırı alım olarak değerlendirilir. - 20'nin altındaki herhangi bir sayı ise aşırı satım olarak kabul edilir. Bu aralıklar, teknik analistler tarafından piyasanın mevcut ve tarihsel gücünü ve zayıflığını izlemek için kullanılır.

RSI pozitif uyumsuzluk durumunda, fiyat yeni dip yaparken RSI daha yüksek bir dip yaptığında alım sinyali verilebilir.

Yükselen üçgen ve yükselen bayrak formasyonları farklı formasyon türleridir. Yükselen üçgen formasyonu, fiyat hareketlerinin belirli bir direnç seviyesine yaklaştığı ve trendin bir süreliğine durakladığı bir grafik desenidir. Yükselen bayrak formasyonu ise, keskin bir yükselişi takiben oluşan ve genellikle yükseliş trendinin devam edeceğini gösteren kısa süreli bir düzeltme dönemidir.

Chaikin Para Akışı (CMF), Marc Chaikin tarafından geliştirilen, bir menkul kıymetin alım ve satım baskısını değerlendirmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. CMF'nin temel özellikleri: - Para akışı ölçümü: Fiyat ve hacim verilerini birleştirerek, piyasaya giren veya çıkan paranın gücünü ölçer. - Trend analizi: Yükseliş veya düşüş trendlerinin gücünü anlamak için kullanılır. - Olası sinyaller: CMF değeri sıfırın üzerinde veya altında olduğunda potansiyel alım veya satım sinyalleri üretir. Hesaplama adımları: 1. Para akışı çarpanı (MFM): ((Kapanış değeri – düşük değer) – (yüksek değer – kapanış değeri)) / (yüksek değer – düşük değer). 2. Para akışı hacmi (MFV): MFM'yi günün işlem hacmiyle çarpmak. 3. CMF: Belirli bir dönemdeki günlük MFV'nin, aynı dönemin hacminin 21 günlük ortalamasına bölünmesi (varsayılan dönem). CMF, genellikle bir histogram olarak grafikte gösterilir ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılır.

RSI uyumsuzluk kırılımı, fiyat grafiği ile RSI göstergesi arasındaki uyumsuzluğun tespit edilmesi durumunda yapılır. İki tür uyumsuzluk vardır: 1. Pozitif Uyumsuzluk (Bullish Divergence): Fiyat düşerken RSI yükseliyorsa, bu durum yükseliş trendinin dönebileceğine işaret eder ve alım fırsatı sunar. 2. Negatif Uyumsuzluk (Bearish Divergence): Fiyat yükselirken RSI düşüyorsa, bu durum düşüş trendinin dönebileceğini gösterir ve satış fırsatı sunar. Bu uyumsuzluklar, trendin zayıfladığını ve olası bir dönüş sinyali verebileceğini gösterir.

Heikin Ashi ve mum grafiği aynı değildir, ancak her ikisi de teknik analizde kullanılan fiyat hareketlerini görselleştiren grafik türleridir. Mum grafikleri, belirli bir zaman diliminde (gün, saat, dakika vb.) bir finansal aracın açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatlarını gösterir. Heikin Ashi grafikleri ise mum grafiklerine benzer, ancak fiyat hareketlerini hesaplamak için farklı bir formül kullanır.

Teknik analistler, fiyat hareketlerini analiz ederek ve bu analizlere dayanarak yatırım kararları vererek para kazanırlar. Kazanç sağlama yöntemleri şunlardır: 1. Alım Satım İşlemleri: Teknik analistler, destek ve direnç seviyelerini belirleyerek potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit eder ve bu bilgilere göre alım satım işlemleri yaparlar. 2. Risk Yönetimi: Zarar-kes (stop-loss) seviyelerini belirleyerek risk ve getiri oranlarını hesaplarlar, böylece sermayelerini korurlar. 3. Piyasa Psikolojisi: Grafikler ve göstergeler aracılığıyla piyasa psikolojisini anlamaya çalışarak duygusal etkilerden arındırılmış objektif kararlar alırlar. Teknik analiz, finansal piyasalarda para kazanmak için garantili bir yöntem değildir ve başarılı olmak için diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılması önerilir.

EMA (Exponential Moving Average) ve Keltner Kanalları farklı teknik analiz araçlarıdır. EMA, fiyat verilerine daha fazla ağırlık vererek en güncel fiyat hareketlerine daha hızlı tepki veren bir göstergedir. Keltner Kanalları ise fiyat etrafında üç bölümden oluşan kanalları oluşturmak için EMA ve ATR (Ortalama Gerçek Aralık) kavramlarını birleştirir.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) göstergesi, çeşitli finansal piyasalarda kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Hangi grafiklerde kullanılabileceği: - Günlük grafikler: Kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamak için. - Haftalık grafikler: Daha büyük trendleri ve piyasa hareketlerini analiz etmek için. - Saatlik grafikler: Hızlı trend değişimlerini izlemek amacıyla.

"Ote" ve "ite" bölgeleri farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir: 1. Ote: Bu kelime, Türkçe'de "daha uzak olan yer veya şey" anlamına gelir. 2. ICT OTE: Bu terim, Optimal Trade Entry (En İyi Alım Noktası) anlamına gelir ve Fibonacci retracement seviyelerini kullanarak traderların uzun veya kısa pozisyonlara giriş yapmalarını sağlar.

Evet, Bollinger Bantları (BB) ve Relative Strength Index (RSI) birlikte kullanılabilir. Kullanım şekli: 1. BB ve RSI aynı yönde hareket ettiğinde güçlü bir sinyal oluşur. 2. BB'nin üst bandına ulaşan bir fiyat ve aynı zamanda RSI'nin 70'in üzerinde olması, varlığın aşırı alındığını gösterir ve satış sinyali olarak yorumlanabilir. 3. Fiyatın alt banda düşmesi ve RSI'nin 30'un altında olması, varlığın aşırı satıldığını ve alım fırsatı sunduğunu işaret edebilir. Bu stratejinin etkinliği, diğer teknik göstergelerle birlikte kullanıldığında artar.

Düşen takoz formasyonu, teknik analizde fiyatların düşüş trendinde olduğu bir dönemde meydana gelen bir grafik modelidir. Bu formasyonda, destek çizgisinin açısı direnç çizgisinden daha azdır ve fiyatlar giderek daralan bir aralıkta düşer. Düşen takoz formasyonunun anlamı, piyasanın daha fazla düşmekte zorlandığı ve bir dönüş sinyalinin olabileceği şeklindedir.

OZRDN hissesinin düşmesinin birkaç nedeni olabilir: 1. Teknik Analiz: USC Markets'in teknik analizine göre, OZRDN hissesinin fiyatı genel olarak düşüş eğiliminde ve MACD göstergesi de bu durumu doğruluyor. 2. Piyasa Koşulları: Hisse senedinin fiyatı, 50 ve 100 günlük hareketli ortalama fiyatların altında seyrediyor, bu da orta ve uzun vadede iç açıcı bir görünüm sunmadığını gösteriyor. 3. Şirket Performansı: 2024 yılı üçüncü çeyreğinde OZRDN'nin satış geliri artmış olsa da, net geliri bir önceki yıla göre %50.92 değer kaybetmiştir.

Kartal teknik analiz, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki trendleri tahmin etmeye çalışan bir analiz yöntemidir. Bu yöntem, geçmiş fiyat ve hacim verilerine dayanarak karar verir ve çeşitli araçlar kullanır: Göstergeler: RSI, MACD gibi göstergeler trend gücünü değerlendirmek ve giriş/çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. Trend çizgileri ve kanallar: Fiyatın hangi yönde hareket ettiğini belirlemek için kullanılır. Destek ve direnç seviyeleri: Fiyatın daha fazla düşemeyeceği (destek) veya yükselemeyeceği (direnç) noktaları tespit eder. Teknik analiz, borsa, forex, hisse senetleri, kripto paralar ve emtialar gibi çeşitli finansal piyasalarda uygulanabilir.

En iyi gösterge kavramı, yatırımcının stratejisine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Ancak, TradingView platformunda en çok kullanılan ve önerilen bazı göstergeler şunlardır: 1. Hareketli Ortalamalar (MA): Trend takibi ve piyasa hareketlerinin tahmini için yaygın olarak kullanılır. 2. Göreceli Güç Endeksi (RSI): Varlıkların aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemek için kullanılır. 3. Bollinger Bantları: Fiyat oynaklığını ve trend gücünü görsel olarak temsil eder. 4. Ortalama Gerçek Aralık (ATR): Piyasa volatilitesini ve istikrarını ölçmek için kullanılır. 5. Parabolic SAR: Fiyat trendlerine göre stop-loss seviyesi belirler. Ayrıca, farklı göstergeleri bir arada kullanmak, daha kapsamlı bir analiz sağlar.