Formasyonlar

Kelebek formasyonu kuralları, genellikle Fibonacci oranlarına dayalı dört ana bacaktan oluşur: 1. X-A Bacağı: İlk hareket, formasyonun başlangıç noktasıdır ve fiyat belirli bir yönde hareket eder. 2. A-B Bacağı: Bu bacak, X-A hareketinin %78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine kadar geri çekilmesini ifade eder. 3. B-C Bacağı: B-C hareketi, A-B bacağının %38,2 ile %88,6 Fibonacci seviyeleri arasında olmalıdır. 4. C-D Bacağı: Bu son bacak, X-A hareketinin %127,2 ile %161,8 Fibonacci uzatma seviyelerine kadar uzanır. Ayrıca, kelebek formasyonunda geçerli olması gereken diğer kurallar şunlardır: - D noktası, X noktasının üstünde olmalıdır. - A noktasından D noktasına harekette, geçerli bir ABCD formasyonu gözlemlenmelidir. - XAB ve BCD üçgenleri zaman bakımından orantılı olmalıdır.

Ayı kama formasyonu, teknik analizde kullanılan bir grafik modelidir ve düşen kama (alçalan takoz) formasyonu olarak da bilinir. Özellikleri: Fiyatlar, düşüş trendinde daralan bir aralıkta hareket eder. Yüksek ve düşük noktalar birbirine yaklaşır. Genellikle bir düşüş trendinin sonunda meydana gelir ve piyasada yükseliş hareketi yaşanabileceğini gösterir. Yorumlama: Formasyon, piyasanın daha fazla düşmekte zorlandığını ve bir dönüş sinyalinin olabileceğini analiz eder. Yatırımcılar, alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Takoz formasyonları, trend dönüşlerinin habercisi olsa da her zaman kesin sonuçlar vermez ve diğer analiz araçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Düşen flama ve düşen bayrak formasyonları, bazı benzer özelliklere sahip olsalar da, şekil ve süre açısından farklılık gösterirler. Ayırt etme yöntemleri: 1. Şekil: Düşen flama, fiyat hareketlerinin paralel çizgiler yerine üçgen şeklinde daraldığı bir formasyondur. 2. Süre: Düşen flama, daha kısa vadeli bir konsolidasyonu temsil ederken, düşen bayrak daha uzun süren bir konsolidasyon dönemini ifade eder. 3. Kırılma noktası: Her iki formasyonda da, fiyatların formasyonun üst veya alt çizgisini kırması önemlidir.

TOBO kısaltması, "Ters Omuz Baş Omuz" formasyonunun kısaltmasıdır.

Ölü kedi sıçrama formasyonu şu işaretlerle anlaşılabilir: 1. Keskin düşüş: Varlığın fiyatındaki ani ve belirgin bir düşüş, ölü kedi sıçramasının takip edebileceğinin bir işaretidir. 2. Temel değişikliklerin olmaması: Varlığın altında yatan temeller değişmediyse, toparlanmanın gerçek bir geri dönüş değil, geçici bir sıçrama olması daha olasıdır. 3. Kısa ömürlü toparlanma: Sıçrama genellikle kısa süreli olur ve uzun süre devam ederse, bu gerçek bir tersine dönüş olarak değerlendirilebilir. 4. Düşük hacim: Toparlanma, güçlü bir taleple desteklenmediği için düşük hacimle birlikte görülür. 5. Fibonacci seviyeleri: Fiyatın 0.382 Fibonacci geri çekilme seviyesinde zirveye ulaşması, ölü kedi sıçraması olarak kabul edilebilir. Bu formasyon, genellikle ayı piyasasında gözlenir ve yatırımcıların dikkatli olması gereken bir durumu ifade eder.

Ters OBO (TOBO) formasyonu alındığında, düşüş trendinin sonlandığı ve yükseliş trendinin başlayacağı varsayılır. Bu formasyonu değerlendirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. Fiyatların düşüş göstermesi: İlk olarak hisse değerlerinin düşmesi gerekir. 2. Çıkışa geçmesi: Ardından fiyatların tekrar yükselişe geçmesi beklenir. 3. Tekrar düşmesi: Fiyatların daha fazla düşmesi ve ardından bir kez daha tırmanması gerekir. 4. Boyun çizgisinin yukarı kırılması: Boyun çizgisi yukarı doğru ivme gösterdiğinde, uzun pozisyon alınabilir. Ters OBO formasyonunun teyidi için hacim artışı ve teknik göstergeler gibi ek analizler de yapılmalıdır.

Takoz formasyonunda hedef, formasyonun türüne göre değişir: 1. Yükselen Takoz Formasyonu: Bu formasyonda hedef, formasyonun en geniş yüksek-dip mesafesi kadar bir fiyat hareketidir. 2. Düşen Takoz Formasyonu: Bu formasyonda hedef, fiyatın formasyonun kırılma noktasından sonra yükseliş trendine girmesi ve alış ve satış fiyatlarının aynı noktada buluşmadan önce yükselmesi beklenir.

İkili tepe formasyonunda fiyat, aşağı yönlü kırılır.

3-3-4-1 SF formasyonunun nasıl oynandığına dair bilgi bulunamadı. Ancak, 3-3-4 formasyonunun genel özellikleri hakkında bilgi mevcuttur. 3-3-4 formasyonunda: Üç defans oyuncusu, takımın savunma sağlamlığını korur. Üç orta saha oyuncusu, savunma ve hücum arasında köprü kurar ve çok yönlü olmalıdır. Dört forvet, rakip savunmayı zorlar ve gol fırsatları yaratır. Bu formasyon, yüksek hücum gücü sunar ancak karşı ataklara karşı savunmasız kalabilir.

Düşen kama formasyonunda fiyat, üst trend çizgisini yukarı doğru kırarak yukarı yönlü bir çıkış sinyali verir.

Matriks'te en iyi formasyon olarak kabul edilebilecek tek bir formasyon yoktur, çünkü formasyonların etkinliği ve güvenilirliği duruma göre değişebilir. Matriks Formasyon Analizi Modülü, 17 farklı formasyonu tespit edebilir ve bunlar arasında en iyi olarak değerlendirilebilecek bazıları şunlardır: Head Shoulder Tops: Fiyatların maksimum seviyelere çıktığı zamanlarda oluşan bir düşüş formasyonu. Triple Tops: Tepe noktaları birbirine yakın üç tepeden oluşan bir düşüş formasyonu. Double Tops: Birbirine yakın değerlere sahip iki tepeden oluşan formasyon. Falling Wedge: Düşen bir trendde meydana gelen ve fiyatların yükseleceğine işaret eden bir formasyon. Rising Wedge: Yükselen bir trendde meydana gelen ve fiyatların düşeceğine işaret eden bir formasyon. Formasyonların yorumlanması ve kullanılması, deneyim ve bilgi birikimi gerektirir.

İki tepenin arasında ikili tepe formasyonunda, vadiye benzeyen bir boşluk oluşur.

Merdiven formasyonu, teknik analizde kullanılan bir mum grafik formasyonudur ve iki türü vardır: merdiven altı ve merdiven üstü. Merdiven altı formasyonu, aşağıdaki özelliklere sahip bir yükseliş formasyonudur: 1. Piyasa düşüş trendinde olmalıdır. 2. İlk, ikinci ve üçüncü mumların uzun siyah (aşağı) gerçek gövdeleri vardır ve her biri bir önceki mumun açılış ve kapanışının altında açılır ve kapanır. 3. Dördüncü mum, kısa gerçek gövdeli ve uzun üst gölgeli siyahtır. 4. Beşinci mum beyazdır (yukarıda), önceki mumun gerçek gövdesinin üzerinde bir açık vardır. Merdiven üstü formasyonu ise aşağıdaki özelliklere sahip bir düşüş formasyonudur: 1. Piyasa yükseliş trendinde olmalıdır. 2. İlk, ikinci ve üçüncü mumların uzun beyaz (yukarı) gerçek gövdeleri vardır ve her biri bir önceki mumun açılış ve kapanışının üzerinde açılır ve kapanır. 3. Dördüncü mum, kısa gerçek gövdeli ve uzun alt gölgeli beyazdır. 4. Beşinci mum siyahtır (aşağı), önceki mumun gerçek gövdesinin altında bir açık vardır.

Alçalan üçgen formasyonunda hedef, fiyatın destek seviyesini kırdıktan sonra ne kadar düşeceğini belirlemek için kullanılır. Formülasyon: Hedef = Üçgenin Yüksekliği (h). Örneğin, formasyon tamamlandıktan sonra fiyatın üçgenin yüksekliğinin (h) boyu kadar aşağı yönde hareket etmesi beklenir. Üçgen formasyonları, kesin sonuçlar sağlamaz ve fiyatlar her iki yönde de sıçrayabilir.