• Buradasın

    Fon operasyon şirketi ne iş yapar?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Fon operasyon şirketi, yatırım fonlarının SPK mevzuatına uygun olarak operasyonel işlemlerini yürütür 12. Bu işlemler arasında:
    • Fon muhasebe kayıtları 12.
    • Pay alım-satım işlemleri 12.
    • Takasbank ve portföy saklayıcı kontrolleri ve bildirimleri 12.
    • TEFAS Fon platformu işlemleri 1.
    • MKK işlemleri 1.
    • Resmi defter kayıt ve tasdikleri 1.
    • Bağımsız denetim sürecinin yönetimi 1.
    • Vergi beyanları 1.
    • KAP bildirimleri 1.
    yer alır.
    Ayrıca, fon operasyon şirketleri, portföy yönetim şirketlerine maliyet etkin hizmet sunarak, giderlerin azaltılmasına katkıda bulunur 12.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

      Yanıtı değerlendir

      5 kaynak

      1. oragonpy.com
        1
      2. eniyimeslekler.com
        2
      3. kareportfoy.com.tr
        3
      4. enpatika.com
        4
      5. azimutportfoy.com
        5

    Konuyla ilgili materyaller

    Fon operasyon müdürü ne iş yapar?

    Fon operasyon müdürünün bazı görevleri: Günlük alım-satım, fon fiyatlama ve değerleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Takasbank, MKK, KAP ve SPK bildirimlerinin yasal süreler içinde yapılması. Portföy yöneticileri, muhasebe ekipleri ve saklayıcı kuruluşlarla mutabakat ve koordinasyonun sağlanması. Operasyonel risklerinin tespit edilmesi ve önleyici kontrollerin uygulanması. Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi ve süreçlerin güncellenmesi. Şirket içi sistemlerle uyumlu veri akışlarının sağlanması ve dijital süreçlere katkı sunulması. İç ve bağımsız denetim süreçlerinde aktif görev alınması, ilgili raporlamaların hazırlanması. Fon türlerine uygun operasyonel geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yapılması. Yeni ürün lansmanlarında operasyonel süreçlerin tasarlanması ve test edilmesi. Fon operasyon müdürü, portföy yönetim şirketlerinde veya yatırım kuruluşlarında çalışır ve SPK, KAP, Takasbank, MKK ve TFRS düzenlemelerine hakim olmalıdır.
    5 kaynak

    Fon yöneticisi ve fon operasyon aynı mı?

    Hayır, fon yöneticisi ve fon operasyonu aynı değildir. Fon yöneticisi, yatırım fonları ve portföylerin profesyonel olarak yönetilmesinden sorumlu kişidir. Fon operasyonu ise, fonların günlük işleyişini ve işlemlerini ifade eder. Bu, alım satım işlemleri, muhasebe, raporlama ve yasal düzenlemelere uyum gibi süreçleri kapsar. Dolayısıyla, fon yöneticisi fon operasyonunun bir parçası olabilir, ancak fon operasyonu daha geniş bir alanı kapsar.
    5 kaynak

    Fon hizmet sağlayıcısı ne iş yapar?

    Fon hizmet sağlayıcısının temel görevleri şunlardır: Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve fon hesabına aktarılması. Fon portföyünde yer alan varlıklara ilişkin sigorta, vergi ve benzeri idari işlemlerin yerine getirilmesi. Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması. Proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ile diğer haklarından ve proje finansmanına yönelik kullandırılan kredilerden kaynaklanan tüm nakit akımlarına ilişkin bilgilerin, ödeme zamanlarını ve bakiye bilgisini gösterecek şekilde üç ayda bir fon kuruluna raporlanması. Fon portföyüne dahil edilen varlıkların, belirli durumlarda gerekli takip işlemlerinin yürütülmesi ve elde edilen gelirlerden fon payına düşen kısmının fon hesabına aktarılması. Fon hizmet sağlayıcısının görev ve sorumlulukları, fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında akdedilen yazılı bir hizmet sözleşmesiyle belirlenir.
    5 kaynak

    Fon yönetim şirketi ve fon operasyon birimi aynı mı?

    Hayır, fon yönetim şirketi ve fon operasyon birimi aynı değildir. Fon yönetim şirketi, yatırım fonlarının oluşturulması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Fon operasyon birimi ise, fonun günlük operasyonel işlemlerini yürüten birimdir. Bu birim, katılma payı alım satım işlemleri, fon malvarlığının korunması ve fon içtüzüğüne uygun olarak yönetim gibi işlemleri gerçekleştirir. Dolayısıyla, fon yönetim şirketi genel yapıyı ifade ederken, fon operasyon birimi bu şirketin içinde yer alan ve operasyonel işlemleri yürüten bir birimdir.
    5 kaynak