Buradasın
Luka Programı ile E-Defter Hazırlama ve Berat Gönderme Eğitimi
youtube.com/watch?v=WePOmG8a7zcYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir konuşmacının Luka programı üzerinden e-defter hazırlama ve berat gönderme sürecini adım adım anlattığı kapsamlı bir eğitim içeriğidir.
- Video, e-defter beratlarının paket programlar üzerinden gönderilmesinde yaşanan sorunları ve manuel gönderim yöntemlerini ele almaktadır. İçerikte Java kurulumu, e-defter verilerinin kontrolü, fişlerin düzenlenmesi, ödeme türü girilmesi, e-defter modülünün kullanımı ve defterlerin oluşturulması ve indirilmesi gibi adımlar detaylı olarak gösterilmektedir.
- Eğitim, özellikle e-defter gönderiminin 10. günlerine denk gelmesi durumunda yaşanan sorunları ve bunların manuel çözüm yollarını anlatmaktadır. Ayrıca, mali mühürle ilgili sorun yaşandığında USB ünitesini değiştirme çözümü, Google Chrome yerine Internet Explorer üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'na berat gönderme işlemi ve akıllı kart pin kodu ile giriş yapma gibi pratik bilgiler de paylaşılmaktadır.
- 00:04E-Defter Hazırlama ve Gönderimi
- Video, Luka programı üzerinden e-defterin hazırlanması ve e-defter beratlarının manuel olarak e-defter sayfasına gönderilmesi konusunu ele alıyor.
- Paket programlar e-defter beratlarını otomatik olarak gönderse de, e-defterlerin gönderiminin 10. günlerine denk gelmesi nedeniyle manuel gönderim tercih edilmektedir.
- Manuel e-defter gönderimi için bilgisayarda 32 ve 64 bit Java'nın yüklü olması ve Java'nın security ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
- 01:11Java Ayarları ve Kontroller
- Java'nın security sekmesinde "Edit Site List" alanına "e-defter.gov.tr" eklenmesi gerekir, aksi takdirde Java eklentisi otomatik olarak tarayıcıda açılmaz ve e-defter portalına bağlanmaz.
- E-defter gönderimi için firmanın özet listesinin dökümü alınır ve mizanı kontrol edilir.
- Luca programında "E-Defter kapsamında uygunsuz olan fişleri getir" bölümünden kodların hepsinin listelenmesi ve hataların düzeltilmesi gerekir.
- 03:12Fiş Kontrolleri ve Düzenlemeler
- Vergi tahsilatı fişlerinde evrak tarihi ve belge türü alanlarına belge numarası da yazılması gerekir.
- Fişlerde belge numaraları farklı olduğu için fişler ikiye bölünür ve tekrar fiş sıralaması yapılır.
- Özet fiş listesi tekrar çekilir ve Excel formatında kaydedilir.
- 06:36E-Defter Kontrol İşlemleri
- E-defter gönderimine geçmeden önce hesap bakiyesi şekli kontrolü yapılır ve ters hesap bakiyesi olanlar düzeltilir.
- Kasa bakiye kontrolü yapılır ve kasa hesabı eksi bakiye vermemelidir.
- Belge türü kontrolü ve ödeme yöntemi kontrolü yapılır, ödeme yöntemi girilmemiş fişler için ödeme türü bilgisi girilir.
- 09:56E-Defter Verisi Hazırlama ve Gönderme
- E-defter verisi hazırladıktan sonra Luca'nın e-defter modülü açık olması ve parola girilmesi gerekir.
- Mali mühür pin kodu girilerek fişler oluşturulur ve defterler oluşturulur.
- Defterler imzalandıktan sonra bilgisayara indirilir ve ayarlar bölümünde tanımlanmış klasöre kaydedilir.
- 13:35E-Defter Verilerinin Kontrolü
- E-defter verileri Internet Explorer üzerinden açılıyor ve veri boyutuna göre gecikme yaşanabiliyor.
- Yevmiye maddeleri kontrol ediliyor; ilk fiş numarası 9690, son fiş numarası 10908 olarak mutabık bulunuyor.
- Toplam rakamlar ve mizan hesapları kontrol edildiğinde 18.363.401,1 toplamı mutabık olarak bulunuyor.
- 14:49Beratların Kontrolü
- Yevmiye defterinin beratı kontrol ediliyor ve hesaplar mizan ile karşılaştırılıyor.
- 600 hesabının borçlanması, benzin istasyonlarının 15'er günlük dönemler halinde karakıt pompalarından yapılan satışları fatura etmesi nedeniyle açıklanıyor.
- Çevir defteri beratı ve defter raporu beratı da kontrol ediliyor.
- 17:22E-Defterlerin İmzalanması
- İmzalama adımı sırasında bilgisayarın hızına göre gecikme yaşanabiliyor.
- İmzalama işlemi tamamlandıktan sonra berat dosyasının Gelir İdaresi Başkanlığı'na yüklenip yüklenmeyeceği soruluyor.
- İmzalanan beratlar klasöre indiriliyor ve içeriği kontrol ediliyor.
- 19:02Excel ile Veri Kontrolü
- Yevmiye defteri verisi Excel ortamında açılarak XML tablosu olarak görüntüleniyor.
- Hesap kodları, ödeme türleri ve açıklama bölümleri kontrol ediliyor.
- Ödeme türlerinin doğru girildiği ve açıklama bölümlerinin eksiksiz olduğu kontrol ediliyor.
- 23:43Beratların Manuel Gönderimi
- Google Chrome üzerinden e-defter sayfasına berat gönderilemiyor çünkü Java eklentileri çalıştırılmıyor.
- Beratların manuel gönderimi için Internet Explorer üzerinden e-defter sayfasına giriş yapılıyor.
- Akıllı kart (mali mühr) pin kodu girilerek firma ismi görüntüleniyor.
- 25:26Mali Mühür Sorunu ve Çözümü
- Mali mühür sertifika okumaması durumunda, mühürü farklı bir USB ünitesine takmak çözüm olabilir.
- Mühür takıldıktan sonra firma ismi bulunur, pin kodu girilip imzalandıktan sonra firma e-defter sayfasına giriş yapılır.
- 26:18Defter Beratlarını Gönderme İşlemi
- Dokuzuncu ay defter beratlarını göndermek için "paket yükle" seçeneği kullanılır.
- Defter beratlarının zipli dosyaları (KBYBD olarak görünenler) seçilmelidir.
- Önce KEBİR ve yevmiye beraatı, sonra defter raporu gönderilmesi gerekir.
- 27:30Paket Listesini Kontrol Etme
- Paket listesinde 2019 ay yevmiye beratı, KEBİR beratı ve defter raporu yüklendiği görülebilir.
- En son yüklü defter raporu sekiz ay olarak görünürken, dokuzuncu ayın yüklenmemiş olması durumunda onu da yüklemek gerekir.
- 28:22Gelir İdaresi Başkanlığı Onaylı Verileri İndirme
- KEBİR beratı ile yevmiye beraatının GİB onaylı verilerini indirmek gerekir.
- Sadece tarafımızdan onaylanmış beratlar değil, GİB tarafından imzalanmış berat raporlarını da indirmek önemlidir.
- Bu işlemler sayesinde mükellefin LUKA programı kullanmaksızın manuel olarak e-defterle ilgili beratlarını göndermiş olur.