Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Zirve masaüstü programında banka Excel aktarımının nasıl yapılacağını adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, Excel formatındaki banka hareketlerinin genel muhasebe modülüne aktarılmasını detaylı şekilde anlatmaktadır. İçerikte Excel dosyasının hazırlanması, tanım tablolarının doldurulması, banka bilgilerinin girilmesi, aktarım seçeneklerinin seçilmesi ve fiş kesme işlemi gibi tüm aşamalar gösterilmektedir. Ayrıca, aktarım sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların çözümleri de açıklanmaktadır. Video sonunda, kullanıcıların kaydettiği banka şablon tablolarının nasıl kullanılacağı da anlatılmaktadır.
- 00:06Zirve Masaüstü Programında Banka Excel Aktarımı
- Zirve masaüstü programının önemli bir özelliği olan banka, Excel formatındaki banka hareketlerinin genel muhasebe modülüne kolay ve hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlar.
- Video esnasında kullanılan bilgiler örnek Excel formatı baz alınarak doldurulmuştur ve bu örnek Excel dosyasına programın sonundan ulaşılabilir.
- Aktarım işlemi öncesi Excel dosyasında tüm alanların doğru bir şekilde doldurulduğu kontrol edilmelidir.
- 00:34Excel Dosyası Hazırlama
- Excel dosyasında tarih, isteğe bağlı fiş numarası, işlem açıklaması, borç alacak veya işlem tutarı alanlarının olduğu bir format kullanılması aktarım için yeterlidir.
- Bankadan alınan bazı Excel dosyalarında borç ve alacak sütunları tek bir sütun içerisinde yer alabilir, bu durumlarda alacak tutarının başına eksiyle yazılması gerekmektedir.
- Aktarım işlemlerinin yapılabilmesi için genel muhasebe, banka Excel butonuna tıklanır ve dosya formatı alanından Excel seçilmelidir.
- 01:12Tanım Tablolarının Doldurulması
- Tanım tablolarının eksiksiz ve doğru olarak yazılması aktarımın eksiksiz yapılabilmesi için önemlidir.
- Banka adı alanında aktarılmak istenen banka bilgisi yoksa standart banka ekle butonuna tıklanarak banka listesi güncellenebilir.
- Aktarılmak istenen banka seçilerek banka hesap kodu alanına 102 bankalar hesabından detay hesap kodu yazılmalıdır.
- 01:34Excel Dosyası Bilgilerinin Girilmesi
- Dövizli aktarımı yapılmak istenirse döviz alanından para birimi seçilmelidir.
- Excel dosyasında tarih alanı bir sütunda bulunduğu için tarih kolon no alanına 1, işlem açıklaması üçüncü sütunda bulunduğu için açıklama kolon no: 3 yazılmalıdır.
- Borç ve alacak sütunları ayrı olarak verilmişse tutar veya borç kolon no: 4, alacaklı sütunu ayrı mı alanına evet, borçlu alacaklı sütun o alanına ise Excel dosyasında bulunan alacak sütun numarası yazılmalıdır.
- 02:06Diğer Aktarım Seçenekleri
- Excel dosyasında sadece işlem tutarı bilgisi varsa tutar veya borç kolon no, sütun numarasının yazılması yeterlidir.
- Fiş no bilgisi aktarılmak istenirse evrak no, sütun no alanın Excel dosyasındaki sütun numarası yazılabilir.
- Excel dosyasından karşılık hesap kodu ya da işlem kodu aktarılmak istenirse, varsa karşılık hesap kodu no ve varsa işlem kodu kolon no alanları da doldurulabilir.
- 02:31Aktarım İşleminin Tamamlanması
- Tanımlamaların tamamlanması için son olarak Excel dosyasının sol alt köşesinde bulunan sayfa adı Excel sayfa adı alanına yazılmalıdır.
- Tanımlamalar yapıldıktan sonra dosya aç dosya yenile butonuna tıklanarak aktarılmak istenen Excel dosyası seçilmelidir.
- Seçilen Excel dosyasındaki hesap hareketi bilgileri banka Excel tablosu alanında kırmızı olarak görüntülenecektir.
- 02:55Aktarım Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
- Aktarım esnasında yaygın olarak karşılaşılan durumlar arasında giriş ve çıkış bilgilerinin tam tersi olarak yansımasının istenmesidir.
- Bu tür durumlarda tanım tablosu alanından borç alacak sütunu tekdüzen hesap planına göre tersme alanına bir yazılarak dosya aç aç yenile butonuyla Excel dosya tekrar seçilmelidir.
- Giriş ve çıkış miktarları hatalı olarak geliyorsa, Excel dosyasının düzenlenmesi gerekir; tutar bilgisinin bulunduğu sütun seçilmeli ve sağ tıkla hücre biçimlendir seçeneğine tıklanmalıdır.
- 03:58Aktarım İşleminin Tamamlanması ve Kaydetme
- Banka Excel tablosu bölümündeki karşılık hesap kodu alanı doldurulmalıdır ve karşılık hesap kodu yazılmış satırlar yeşil olarak görüntülenecektir.
- Excel dosyasının içerisinde birden fazla aya ait banka hesap hareketlerinin olması durumunda tarih aralığındaki alanından tüm aydaki fişleri kes yıllık seçimi yapılmalıdır.
- Aktarım işlemlerini tamamlamadan önce aktarım seçenekleri isteğe bağlı seçilebilir, örneğin muavin açıklaması aktarılmak istenen Excel dosyasındaki işlem açıklaması yazılsın seçeneği işaretlenebilir.
- 04:38Aktarım İşleminin Tamamlanması ve Şablon Kullanımı
- Bir aktarım işlemini tamamlamak için fiş kesme biçimi seçilmeli, fiş tarihi yazılmalı, fişe aktar butonuna tıklanmalıdır.
- Banka şablon tablosu alanından oluşturulacak şablonlar aracılığıyla aynı işlemler için ilerleyen dönemlerde karşılık hesap kodları otomatik eklenebilir.
- Banka Excel tablosu alanında oluşturulan tablolar Excel tablosu kaydet butonuyla kaydedilebilir ve daha sonra kaydedilmiş olan tablolar Excel tablosu yükle butonuyla programa yüklenerek kullanıma devam edilebilir.