Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Yükselen Çelik hisse senedinin orta vadeli temel ve teknik analizini sunduğu bir eğitim içeriğidir.
- Video, öncelikle Yükselen Çelik'in finansal performansını detaylı bir şekilde inceleyerek başlıyor. Firma, çeyreklik ve yıllık bazda önemli büyüme oranları gösteriyor; net satışlar, kar marjları ve özsermaye karlılığı gibi kritik finansal göstergelerde artışı vurgulanıyor. Ardından hissenin demir çelik sektörüne göre fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranları değerlendiriliyor. Son bölümde ise hissenin teknik analizi yapılarak, haftalık bazda daralan üçgen formasyonu içinde hareket ettiği, kanal sınırları ve potansiyel hedefler açıklanıyor.
- 00:09Yükselen Çelik'in 2021 Yılı 1. Çeyrek Bilançosu
- 2021 yılı 1. çeyrek bilançosu açıklanan Yükselen Çelik (YKSL kodu) için orta vadeli temel ve teknik analiz yapılacak.
- Aktif büyümesi %51'den %26'ya, favök büyümesi %39'dan %189'a, yıllık favök büyümesi %33'den %52'ye çıkmış.
- Kar büyümesi çeyreklik bazda %54'ten %580'ye, yıllık bazda %36'dan %55'e, net satışlar çeyreklik bazda %2'den %107'ye, yıllık bazda %26'dan %33'e artmış.
- 01:00Finansal Performans ve Marjlar
- Stok devir hızında artış, alacak devir hızında hafif gerileme, aktif devir hızı sabit kalmış.
- Esas faaliyet kar marjı çeyreklik bazda %9,50'den %14'e, yıllık bazda %12'den %13'e, net kar marjı %9'dan %10,60'ya, aktif karlılık %9,40'dan %10,70'ye çıkmış.
- Özsermaye karlılığı %15'ten %15,60'ya yükselmiş, cari oran %2,92, likit oran %193.
- 01:48Döviz Durumu ve Sektörel Değerlendirme
- Yükselen Çelik çelik sektöründe ihracat ve ithalat yaparak yabancı para kullanıyor.
- Yabancı para yükümlülükleri %8,60, elindeki yabancı para varlıkları %10,90, yani yükümlülüğünün üstünde döviz tutuyor.
- FAVÖK satış geliri %13'ten %14,90'a, esas faaliyet kar marjı %12,30'dan %13,50'a, net kar marjı %9,10'dan %10,60'ya, özsermaye karlılığı %15,10'dan %15,70'ye, brüt esas faaliyet kar marjı %16'dan %19,40'e çıkmış.
- 02:30Sektörel Karşılaştırma ve Bilanço Değerlendirmesi
- Fiyat kazanç oranı demir çelik sektörü %30, Yükselen Çelik %28,50, piyasa değeri/defter değeri oranı sektör %1,90, Yükselen Çelik %4,90.
- Sektöre göre fiyat kazanç oranı hafif ucuz (%5'lik ucuzluk), piyasa değeri/defter değeri oranı pahalı.
- Net satışlar bilançoda 171 milyondan 229 milyona, esas faaliyet karı zararı 21 milyondan 31 milyona, özsermaye 142 milyondan 160 milyona çıkmış.
- 03:30Borç Durumu ve Teknik Analiz
- Borç kaynak oranı %28-29'dan %34'lere yükselmiş, özsermaye büyümesi devam ediyor.
- ROI %13,90'dan %14,85'e çıkmış, bilanço güzel ancak sektörüne göre sınırlı pozitif etki sağlayacak.
- Teknik analizde haftalık bazda daralan bir üçgen içinde hareket ediyor, alt kanalın altına düşüp tekrar kanal ortalarına gelmiş.
- 04:32Gelecek Tahminleri
- Önümüzdeki 4-5 haftalık süreçte üst sınırlar %6,30'u zorlaması bekleniyor.
- Kanal alt sınırları %4,89-4,90 lira, bu sınırların altına düşmesi ciddi alım fırsatı demek.
- Momentum tarafında haftalık pozitife çevirmeye çalışıyor, kanalı kırarsa orta vadede %8,80 TL'ye gitme olasılığı var.