Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Murat Tufan'ın sunduğu ve ekonomi uzmanı Yeliz Karabulut ile birlikte sunulan "Türkiye Ekonomi Ekranı" adlı bir ekonomi ve piyasa analizi programıdır. Program Strateji Yeni Karabolu stüdyosunda kaydedilmektedir.
- Video, Türkiye'nin ekonomi ekranında piyasaları ve borsayı ele almakta olup, BIST endeksi, dolar kuru ve diğer dünya piyasalarının performansını analiz etmektedir. İçerikte Brexit süreci, pound dolar ve TL paritesi, Amerika Federal Rezervi'nin faiz politikaları, altın-gümüş rasyosu ve bitcoin fiyat hareketleri gibi konular detaylı olarak incelenmektedir.
- Programda ayrıca Türkiye'nin ticaret açığı, yabancı turist girişleri, dış ticaret rakamları ve Borsa İstanbul'un gelecek beklentileri gibi konular ele alınmaktadır. Konuşmacılar, 31 Ekim tarihinde gerçekleşecek Brexit sürecinin döviz paritesi hareketlerine etkilerini, pound'un TL'ye karşı durumunu ve BİST'in yılın ikinci yarısındaki performans beklentilerini değerlendirmektedir.
- 00:10Ekonomi ve Piyasa Güncellemesi
- Murat Tufan, Türkiye'nin ekonomi ekranında piyasaları ve borsadan ikinci yarısını açmaya hazırlanıyor.
- Haftanın dördüncü işlem günü olan perşembe günü, Borsa İstanbul'da pozitif bir hava var.
- Çinli yetkililerin ticaret savaşı'nda misilleme yapmayacaklarını belirtmesi borsaları desteklemiş.
- 00:47Önemli Ekonomi Verileri
- Gün içerisinde Almanya'dan işsizlik rakamları ve Amerika'dan ikinci çeyrek büyüme revize rakamları gelmiş.
- Sabah saatlerinde Japonya'dan hane halkı güven endeksi 37,80 olarak açıklandı.
- Euro bölgesinde tüketici güven endeksi %7,10 olarak kayıtlandı ve Almanya'da işsiz sayısında bir artış var.
- 02:23Türkiye Ekonomisi
- Türkiye'den açılan ticaret açığı 3,18 milyar dolar olarak beklentilere yakın bir rakamla açıklandı.
- Yabancı turist girişinde önceki rakamlarda %18'lük bir artış varken, şu anda %16'luk bir artış kaydedildi.
- Fransa'da birinci çeyrek büyüme rakamı beklentilerden fazla artarak %0,30 olarak geldi.
- 03:01Piyasa Performansları
- Borsa İstanbul günün ikinci yarısında %0,91'lik bir yükseliş gösterdi.
- Bankacılık sektöründe %0,49'luk, sanayi ve holdinglerde %1'e yakın, teknoloji sektöründe ise %1,80'lük bir artış var.
- Dolar/Türk Lirası 5,81-5,84 seviyelerinde, Euro/TL 6,45 lerde, sepet bazında kur 6,14 lerde devam ediyor.
- 04:11Uluslararası Piyasalar
- Amerikan borsalarında kazançlar %1'in üzerine yükseldi ve Nasdaq'ta %1,30'luk bir artış var.
- Çin borsaları karışık bir kapanışa, Japonya borsası negatif, Güney Kore borsası negatif, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya borsaları pozitif kapandı.
- Hindistan borsasında %1'in üzerinde kayıplar dikkat çekici.
- 05:32Para Birimleri ve Komoditeler
- Dolar güçleniyor ve dolar endeksi 98,27 seviyesinde devam ediyor.
- Pound ve Euro zayıflıyor, Japon yenisi dolara karşı değer kaybediyor.
- Türk Lirası ve Arjantin pezosu negatif ayrışan para birimleri, Arjantin pezosunda kayıplar %3'e kadar ulaştı.
- 06:54Dış Ticaret ve Türkiye
- Dış ticaret rakamlarında ihracat artarken ithalat daralmaya devam ediyor.
- Ağustos ayındaki kur şokundan sonra Türkiye, 2018'e göre çok daha az dış ticaret açığı veriyor.
- İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018'de %70 iken, şu anda %84,60 seviyesine gelmiş durumda.
- 08:43Güncel Haberler
- İngiltere'de Boris Johnson, hükümeti tatile çıkarmasını kraliçe Elizabeth onaylamış.
- Türkiye'yi Temmuz ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %16,67 arttı.
- İtalya'da Beş Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti arasında kurulan koalisyon hükümeti resmen başlayacak.
- 10:12Ekonomik Durum ve Merkez Bankaları
- Milyarder hedge fon yöneticisi Ray Dalio, küresel ekonominin uzun vadeli borç döngüsünün son aşamalarına girmesiyle merkez bankalarının ekonomik daralmayı tersine çevirme kabiliyetini kaybettiğini belirtti.
- Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Suzuki, halihazırdaki devasa teşvik programının daha da büyütülmesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel tehlikelere dikkat çekti.
- San Francisco Fed Başkanı Mary, güçlü bir ivmeye sahip ancak belirsizlikler ve global büyümede yavaşlamadan kaynaklı ters rüzgarlarla karşı karşıya olan Amerika ekonomisi için yeni bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığını değerlendirdiğini, bekle ve gör modunda hareket ettiğini belirtti.
- 11:41İngiltere ve Brexit Tartışması
- İngiltere'de ekonomi ekranında ikinci el programı devam ediyor ve her Perşembe günü Strateji Yeni Karabulut Stüdyosu'nda tartışılıyor.
- Boris Johnson'ın ikinci Elizabeth'i onaylaması, demokrasi açısından tartışmalı bir konu haline geldi ve The Guardian ve Financial Times gibi gazeteler bunu demokrasiye müdahale olarak yorumladı.
- 2016 Haziran ayında halkın Avrupa Birliği'nden çıkma kararı vermesine rağmen, parlamento bu kararı uygulamakta zorlanıyor ve neredeyse her maddede "hayır" diyerek halkın isteğini gerçekleştirmiyor.
- 14:41Brexit Sürecinin Ekonomik Etkileri
- İngiltere ekonomisinde Brexit ile birlikte yükselen bir trend vardı, ancak Brexit hikayesi geldikten sonra trend aşağıya doğru gitti.
- Muhalefet partisi Corbin'in açıklamalarına göre, güvenoyu ve tekrar seçim süreciyle iki sene daha oyalanması hem Avrupa hem de İngiltere ekonomisine zarar verecek.
- İngiliz vatandaşlarının bir ayrılma kararı var ancak üç senedir bu karar uygulanamıyor ve bu durum ekonomik belirsizliğe neden oluyor.
- 17:11Para Birimi Analizi
- Pound dolar paritesi 1.20'lı seviyelerde, euro pound paritesi ise 0.90'da fiyatlama gösteriyor.
- Anlaşmasız Brexit teklifine meclis tarafından hayır verilmesine rağmen piyasa bunu çok negatif fiyatlamadı.
- Boris Johnson'ın başkan olması durumunda anlaşmasız Brexit ihtimalinin artması nedeniyle poundlar için ciddi bir satış baskısı yaşanmıştı.
- 18:30Brexit ve Pound Döviz Tendansı
- Dünkü hareketlere bakıldığında, pound'un aşağı kuvvetli görmediği için fiyatlandığını düşünülüyor.
- Ekim ayından itibaren anlaşmalı Brexit olursa pound lehine ciddi hareketler görülebilir, anlaşmasız olursa beklenen etki gerçekleşmiş olacak.
- 31 Ekim'de anlaşmasız Brexit kararı çıkması durumunda negatif etki kısa süreli olacak ve 1.19 seviyesinden yukarı toparlanabilir.
- 20:00Euro-Pound Paritesi ve Beklentiler
- Euro-Pound paritesinde 0.90'larda bulunulduğu ve 31 Ekim tarihinden sonra ilk etapta Euro lehine hareketler görüleceği düşünülüyor.
- Avrupa Merkez Bankası toplantısında ciddi bir açıklamanın geleceği ve piyasa tahvil piyasasından borsalara yönlenebileceği öngörülüyor.
- İlk etapta Euro lehine hareket olacak, sonraki hareket ise Pound lehine olacak ve Pound daha kuvvetli fiyatlanacak.
- 22:55Kurum Beklentileri ve Zamanlama
- Reuters anketlerine göre Euro-Dolar paritesinde 1 ayda 1.12, 3 ayda 1.12, 6 ayda 1.13, 1 yıl içinde 1.15 beklentisi var.
- Pound-Dolar paritesinde 3 ayda 1.23, 6 ayda 1.27, 1 yıl içinde 1.33 beklentisi bulunuyor.
- Euro-Pound paritesinde Pound lehine hareket öngörülüyor ve 0.87 seviyesine düşürülecek.
- 24:05İngiltere'nin Geleceği ve Pound TL
- İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının siyasi çevresi ve ekonomik stratejisi açısından farklı seçenekleri olduğu belirtiliyor.
- İngiltere'nin Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi ülkelerle yakın ilişkiler kuracağı öngörülüyor.
- Pound-TL paritesinde TL'nin zayıflık devam edeceği ve Pound'un kuvvetli olacağı düşünülüyor, 31 Ekim'den önce 1.39 seviyesinde fırsatlar olabilir.
- 28:10Döviz ve Para Birimleri
- Yeliz Karabulut, 31 Ekim'den sonra anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmemesi durumunda pound'un yükselme eğiliminde olacağını belirtiyor.
- Pound'un dolar karşısında 40'a doğru hareketlenebileceği, TL'de ise 8 lira seviyesine kadar çıkabileceği düşünülüyor.
- TL'nin zayıf kırılgan durumunun 2020 yarısına kadar devam edebileceği öngörülüyor.
- 29:36Borsa İstanbul Performansı
- Borsa İstanbul son üç aydır yatay bir performans sergilemiş, 95.000 seviyesinin teknik olarak pozitif olduğu düşünülüyor.
- CDS ve tahvil cephesindeki hareketler yukarıya doğru görünüyor, bu durum borsaya negatif etki ediyor.
- Fed'in baskısının piyasa baskısına dönüşmesi ve ABD-Çin arasındaki uzlaşması halinde küresel piyasalarda ciddi bir ralli olabileceği öngörülüyor.
- 32:09Yabancı Yatırımcılar ve Piyasa Kararları
- Yabancı yatırımcılar 23 Ağustos haftasında 132 milyon dolarlık dips ve 231 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
- Mart ayında alınan Londra'daki swap piyasaları ile ilgili karar, yabancı yatırımcıların pozisyonlarını kapatmaya yöneltti.
- Günyüz kararlar yerine, yurt içinde ve dışında güven sağlanması gerektiği vurgulanıyor.
- 33:54TL Referans Faiz Oranı
- Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu TL referans faiz oranını (TL REF) oluşturduklarını açıkladı.
- Bu referans, bankaların uzun vadeli TL finansmanı sağlamasını ve faiz riskini yönetmesini kolaylaştırarak dolar kullanımı azaltmayı hedefliyor.
- Ziraat Bankası TL referans endeksi ile üç ayda bir değişken faizi kupon borçlanma aracı ihraç etmeye başladı.
- 35:02Fed'in Beklentileri
- Fed'in beklenti ve kararları konusunda belirsizlikler devam ediyor.
- San Francisco'dan konuşan Fed Başkanı Maryday, güçlü bir ivme sahip ABD'de belirsizlikler nedeniyle bekle-gör modunda devam edileceğini belirtti.
- Önümüzdeki birkaç hafta içinde iş dünyasının ve ekonomik verilerin tüketici güveni, harcamaları ve enflasyon konusunda ne söylediklerine odaklanılacağı belirtiliyor.
- 35:41Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi
- Fed son kararında çok inanmadığı bir faiz indirimi yapmış, bu durum piyasa baskısına neden olmuştur.
- Siyasi otoritenin faiz indirimi talebi piyasada tahvil alım satımına yönlendirici etki yapmıştır.
- Fed'in son kararında 25 baz puanlık önden yüklemeli bir faiz indirimi yapılmış, ancak ekonomik gerçeklikler bu kadar bir indirimin gerekliliğini göstermiyor.
- 37:25Ekonomik Gerçeklikler ve Tahvil Piyasası
- Enflasyon ve tüketici güveni gibi ekonomik gerçeklikler aşağı yönlü trend sergilese de, siyasi kanatta daha negatif bir tablo sergileniyor.
- Çin ile olan çelişkili durum ve karşılıklı ek vergiler beklentileri şekillendiriyor.
- Çin'den bir heyetin Amerika'ya geleceği ve karşılıklı ek vergilerin kaldırılacağı açıklamaları, borsalarda pozitif hareketlere neden olmuştur.
- 38:41Faiz İndirme Beklentisi ve Tahvil Getirileri
- Fed'in 25 baz puanlık faiz indirme beklentisi %90'ın üzerine çıkmış, 50 baz puanlık indirim beklentisi ise %5'in altında.
- Hiçbir indirim yapmayanlar %0 olasılıkla fiyatlanıyor.
- 3 aylık Amerikan bonoları, 10 yıllık ve 30 yıllık bonolar arasındaki spre, uzunca bir aradan sonra kesişiyor, bu negatif bir durumu gösteriyor.
- 40:48Dolar ve Türk Lirası İlişkisi
- Yurtiçi döviz mevduatları 23 Ağustos haftası 1,60 milyar dolar azalmış.
- Fed'in Eylül'deki projeksiyonu ve İngiltere'nin Avrupa'dan ayrılması durumu doların etkisini belirleyecek.
- 5,80 seviyesi dolar için teknik olarak önemli, bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleşirse ciddi bir satış baskısı yaşanabilir.
- 42:20Doların Geleceği ve Tahminler
- Türkiye'nin faiz indirimi yapması TL'nin zayıflamasına neden olabilir.
- ABD'nin %80 oranında faiz indirimi gerçekleştiğinde dolar genellikle satılıyor, ancak ABD'nin diğer ekonomilerden daha iyi durumda olması dolar talebini artırıyor.
- Doların 6,39-6,40 seviyesine kadar yükselme potansiyeli var, ancak 5,80 seviyesinin altında kalması durumunda 5,57-5,58 civarına düşme riski bulunuyor.
- 44:41Altın-Gümüş Rasyosu Analizi
- Altın-gümüş rasyosu grafiğinde gümüş gri renkle, altın ise altın sarısıyla gösterilmektedir.
- Altın-gümüş rasyosu yıl içerisinde 93 seviyesinde zirve görmüşken, şu anda 84'lere kadar düşmüştür.
- Gümüş uzun zamandır altınla birlikte hareket etmemiş, ancak son zamanlarda pozitif bir hareket göstermiştir.
- 46:07Altın Fiyatının Etkileyen Faktörleri
- Altın fiyatının hareketini etkileyen faktörler arasında ABD-Çin ilişkileri ve genişleyici politikaların gündemde olması bulunmaktadır.
- 2013 Mayıs ayında Bernanke'in konuşmasıyla altın fiyatında ciddi bir düşüş yaşanmış, ancak tekrar genişleyici politikalarla fiyat kuvvetlenmiştir.
- Son dönemde ABD-Çin arasındaki olumlu açıklamalar altın fiyatına satış baskısı oluşturmuştur.
- 47:29Altın Fiyatının Geleceği
- Kredi Suisse, S&P 500'de bir düzeltme olursa altın fiyatının %25 daha potansiyel kazanç sağlayabileceğini düşünmektedir.
- Bu durum küresel risklerin, özellikle ticaret ve kur savaşlarının derinleşmesi halinde gerçekleşebilir.
- Altın fiyatının 1525 seviyelerine kadar geri çekilmesi durumunda, 1590-1600 seviyeleri arasında hareket edebileceği düşünülmektedir.
- 48:46Bitcoin Analizi
- Bitcoin'in içinde kapanmış, sıkışan bir teknik formasyonu bulunmaktadır.
- Bu üçgen formasyonun alt sınırı 9.200 dolar, üst sınırı ise 13.200 dolar civarındadır.
- Formasyonun aşağıdan kırılması durumunda Bitcoin 7.500 dolar, hatta 6.000 dolar seviyelerine kadar düşebilir.
- 50:35Para Bolluğu ve Yatırımcı Davranışları
- Son dönemde para bolluğu nedeniyle yatırımcıların gideceği nokta olmadığı düşünülmektedir.
- Güvenli limanlar alındığı kadar alınmış, Bitcoin gibi alternatif yatırımlar ortaya çıkmıştır.
- Bitcoin riskten kaçış noktası olarak değerlendirilmekte, ancak temel dinamikler açısından değerlendirmek zorluğundan bahsedilmektedir.