Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Ahmet Yüksel tarafından sunulan finansal analiz içeriğidir. İlk bölümde Şişecam'ın finansal durumu incelenirken, ikinci bölümde uzun süredir AFRACE Green şirketinde yatırım yapan bir finans uzmanının analizi yer almaktadır.
- Video, Türkiye'nin önemli şirketlerinin finansal performanslarını detaylı olarak incelemektedir. Şişecam'ın 2022 yılındaki ciro ve esas faaliyet karı verileri üzerinden radar grafiği üzerinden verimlilik, likidite, büyüme, kaldıraç ve karlık açısından analizi yapılmakta, ardından AFRACE Green şirketinin borçluluk, büyüme ve karlılık durumu bilanço verileriyle incelenmektedir.
- Her iki şirket için de F/K, P/D, FD/S gibi değerleme oranları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmekte ve şirketlerin uzun vadeli yatırım potansiyeli hakkında yorumlar yapılmaktadır. Şişecam'ın temettü endeksinde yer aldığı ve AFRACE Green'in düzenli temettü ödemesi ve ucuz fiyatlanması nedeniyle uzun vadeli yatırım için fırsat olduğu belirtilmektedir.
- 00:09Şişecam Şirketi Hakkında Genel Bilgi
- Ahmet Yüksel, Şişecam'ın Türkiye'nin en önemli ve güçlü şirketlerinden biri olduğunu ve uzun vadede potansiyel vadettiğini düşündüğünü belirtiyor.
- Şişecam, İS Bankası iştiraki olan ve Türkiye'nin lokomotif şirketlerinden biri olarak, Anadolu Cam gibi çeşitli iştirakleriyle birleşerek Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olarak tek çatı altında toplanmıştır.
- Şişecam, Türkiye'deki rekabet konumu en iyi şirketlerden biri olup, uzun vadede güçlü bir finansal yapısına sahiptir.
- 01:44Şişecam'ın Finansal Performansı
- 2022'nin ilk çeyreğinde Şişecam 16,90 milyar TL'lik bir ciro yapmış, bu rakam 2021'in ilk iki çeyreğinin toplamından daha fazla.
- Esas faaliyet karı 2022'de 3,90 milyar TL'ye ulaşmış, 2021'deki 1,190 milyon ve 2020'deki 782 milyon TL rakamlarından büyük bir artış göstermiştir.
- Şişecam, düzenli temettü dağıtan bir şirket olarak Borsamızın gözlü şirketlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
- 04:33Şişecam'ın Hisse Senedi Performansı
- Son bir yılda Şişecam hissesi ciddi büyüme göstermiş, dolar ve BIST 100'ün ortalamasını geçmiş durumdadır.
- Bir yıllık vadede 1000 TL Şişecam'a yatırırsa 2.955 TL'ye ulaşmış, doların 2.29 katına çıkmıştır.
- Şişecam, uzun vadede güçlü işletmelere yatırım yaparak sermaye kazancı ve temettü kazancını maksimize etme potansiyeline sahiptir.
- 06:12Finansal Değerlendirme ve Nakit Akışları
- Radar grafiğine göre Şişecam, verimlilik, likidite, büyüme, kaldıraç ve karlık açısından ortalamanın üzerinde bir performans sergilemiştir.
- Dönem başında 12,80 milyar TL'lik nakit olan Şişecam, dönem sonunda 14 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır.
- Şişecam'ın ROE (Return on Equity) %34, ROCE %14 ve ROIC %19 olarak hesaplanmıştır, bu rakamlar şirketin sermayeyi etkili bir şekilde kullanabildiğini göstermektedir.
- 09:01Şirketin Finansal Durumu
- Şirketin satış ve faaliyetler anlamında büyümesinde problem yok, düzenli temettü dağıtan bir şirket.
- Şirketin yüksek nakit varlığı ve borçluluk anlamında problemi bulunmuyor, finansal yapısı iyi.
- Bilanço verilerinde özkaynak 14 milyar TL seviyesinde, net işletme sermayesinde ciddi bir artış var.
- 10:37Finansal Performans ve Değerleme
- Şirketin F/K'sı 5,68, alt sektör 7,98, ana sektör 7,14, bu oranlar sektörüne göre iskontolu işlem görüyor.
- P/DD'si 1,50, alt sektör 1,87, ana sektör 1,50 seviyesinde, FD/Satışlar 1,81, ana sektör 5,51, alt sektör 232, FD/Favök 7,35 seviyelerinde.
- Şirket büyüyen, güçlü finansal yapısı olan ve ucuz fiyatlanan bir şirket olarak değerlendiriliyor.
- 11:31Yatırım Önerisi
- Şirketin düzenli temettü ödemesi ekstra bir artı olarak değerlendiriliyor.
- Şirket pay geri alımı yaparak hisselerini destekliyor ve bu şirketin güvenilir olduğunu gösteriyor.
- Uzun vadeli yatırımcılar için başlangıç noktası olarak değerlendirilebilecek bir şirket.