Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Tekfen Holding şirketinin bilançosunu detaylı olarak analiz ettiği bir eğitim içeriğidir. Konuşmacı, şirketin finansal durumunu ve performansını çeşitli finansal göstergeler üzerinden değerlendirmektedir.
- Video, Tekfen Holding'in finansal durumunu çeyreklik ve yıllık bazda karşılaştırarak analiz etmektedir. Konuşmacı, şirketin hasılat, faaliyet karı, net kar, özkaynaklar ve büyümeler gibi finansal göstergeleri detaylı olarak incelemekte ve alternatif getiri analizi yapmaktadır. Sonuç olarak, şirketin bilançosunun olumsuz olduğu, alternatif getiriyi yemediği ve yatırımcılar için cazip olmadığı sonucuna varılmaktadır.
- 00:03Tekfen Holding'in Bilançosu
- Tekfen Holding'in nakit döndürme süresi kısalmış ve net işletme sermayesinde çeyreklikte sıkıntı yaşanıyor.
- Dört milyar yüzkırkdört milyon nakit azalarak iki milyar beşyüzyetmişbeş milyon borca dönüşmüş, şirket nette borçlu durumda.
- Yatırım görünmüyor ve toprak da %19,73 oranında artmış, etkinliklerde zayıflık var.
- 01:08Hasılat ve Kar Performansı
- Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %45,60 artarken, şu anda %5,518 oranda düşmüş ve iki çeyrektir peş peşe hasılatta düşüş var.
- Her sattığı yüz liralık maldan elde edilen faaliyet kari, geçen sene %13,6 iken şu anda %7,35, bir önceki çeyrekte %0,81 olmuş.
- Her yüz liralık hasılatından elde edilen net kar, geçen sene %12,84 iken şu anda %5,74, bir önceki çeyrekte eksi değer göstermiş.
- 02:24Özkaynak Performansı
- Her yüz liralık özkaynaklar geçen sene %99,71 oranda hasılat yaparken, şu anda %84,69'a inmiş, bir önceki çeyrekte %87 olmuş.
- Her yüz liralık özkaynaklar ile geçen yıl %13,10 oranında faaliyet kar üretirken, şu anda %6,22 olmuş, bir önceki çeyrekte eksi değer göstermiş.
- Her yüz liralık özkaynaklar ile elde edilen net kar, geçen sene %12,80 iken şu anda %4,86'ya düşmüş, bir önceki çeyrekte eksi değer göstermiş.
- 03:18Büyüme ve Piyasa Değerleri
- Çeyreksel kaynaklı büyüme geçen yıl bu zamanlar %15,35 büyümüşken, şu anda %19 eksi, bir önceki çeyrek eksi büyüme kaydetmiş.
- Yıllık özkaynak büyümesi 2022'de %33, 2021'de %32, 2020'de %29, 2019'da %33 olarak değişen bir şey yok, stabil devam ediyor.
- 2021'de fiyat 15,85 lira iken, özkaynaklar %78 büyürken fiyat %180 giderek özkaynak büyümesinin çok üstüne geçmiş.
- 04:08Piyasa Değerleri ve Alternatif Getiri
- Halka açık oranı %48, F/K 6,50, piyasa değeri/defter değeri 1,49, fiyat/özkaynak 5,34.
- Defter değeri 29,85, zirvesi 50,20, zirveye uzaklık %13,12.
- Alternatif getiri %70 altında kalmış, doğru yatırım tercihi için alternatif getiri yenecek hisse bulunmalı.
- 06:25Yatırım Kararı
- Alternatif getirinin altında kalmış, bu şirketin özkaynakları çok büyüyecek veya otuzüç büyümeyi sürdürecek ama faiz ve enflasyon düşecek.
- Fiyat kazancının açığa gelmesi için %10,15'in altına düşmelidir.
- Bu bilanço olumlu değil, alternatif getiri yenememiş, yanlış yatırım kararı verilmiş.