Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Şişecam hissesini detaylı şekilde incelediği eğitim içeriğidir. Konuşmacı, borsada yatırım yapmak isteyenler için kapsamlı bir şirket analizi sunmaktadır.
- Video, Şişecam hissesinin hem temel hem de teknik analizini ele almaktadır. İlk bölümde şirketin dünya ve Avrupa pazar payları, üretim tesisleri, ihracat oranları ve finansal verileri (kar, satış, döviz pozisyonu, stoklar, nakit varlıkları) incelenirken, ikinci bölümde haftalık TL bazlı teknik analiz, Fibonacci seviyeleri, destek-direnç seviyeleri ve hacim analizi yapılmaktadır.
- Videoda ayrıca şirketin 2022-2023 yılları için kar tahminleri, potansiyel yükseliş oranları ve %30-40 arasında bir yükseliş potansiyeli olduğu belirtilmektedir. Konuşmacı, borsada analizin tek boyutlu olmadığını ve bir hisseyi birçok açıdan incelemenin gerekliliğini vurgulamaktadır.
- 00:07Hisse Analizi Yöntemi
- Bu eğitim videosunda bir hisseyi temel, teknik ve beklenti açısından inceleyeceğiz.
- Borsada analiz tek boyutlu değildir, bazen birçok açıdan hisseleri incelemek gerekebilir.
- Bugünkü örnek hissemiz Şişe Cam'dır.
- 00:50Şişe Cam'ın Genel Yapısı
- Şişe Cam'ın %51'i Türkiye İş Bankası'nın, %1,41'i ise hisse geri alım programı tarafından alınmıştır.
- Şirketin Avrupa olmak üzere birçok ülkede iştirakleri bulunmaktadır.
- Şirketin döviz pozisyonu net olarak altı milyara yakın bir noktada olup, bu da şirketin elini birçok açıdan güçlendiriyor.
- 01:34Şişe Cam'ın Finansal Durumu
- Şirketin fiyat kazanç oranı 5,15, piyasa değeri bölü defter değeri 1,19 olup, şu an için 47 milyar ile fiyatlanmaktadır.
- 2021 senesinde 9,10 milyar civarında kar elde etmiştir.
- Özkaynakları 39 milyardır, sermayesi ise 3 milyardır ve geçen sene 1,10 milyar civarında nakit temettü dağıtmıştır.
- 02:46Şişe Cam'ın Sektör Konumu
- Şişe Cam düz camda dünyada beşinci, Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır.
- Ev eşyası camında dünyada ve Avrupa'da ikinci sırada, şişe cam ambalaj kısmında dünyanın ve Avrupa'nın beşinci büyük cam ambalaj üreticisidir.
- Şişe cam kimyasallar kısmında Avrupa'nın en büyük dördüncü, dünyanın ikinci soda üreticisi olup, otomotiv camı da üretmektedir.
- 04:40Şişe Cam'ın Uluslararası Faaliyetleri
- Şişe Cam 14 ülkede 45 tesisiyle faaliyet göstermektedir.
- 2021 senesinde Amerika %3, Avrupa ise %87 oluşturduğu pazarın %87'sini oluşturmaktadır.
- 150 ülkeden fazla ülkeye satış yapmakta olup, 19,20 milyar TL uluslararası satıştan gelmektedir.
- 06:28Şişe Cam'ın Avantajları
- Şirket sadece Türkiye'de üretim yapmıyor, bu da Türkiye'deki olaylardan etkilenmesi en düşük olan şirketlerden biri olmasını sağlıyor.
- Şirket bulunduğu alanlarda ya pazar lideri ya da pazar liderine yakın bir yerde yer alıyor.
- Bütün kıtalara ihracatı var ve temettüsünü düzgün bir şekilde veriyor.
- 07:13Şişe Cam'ın Gelecek Beklentileri
- Şirket 2021 senesinde 9 milyar kar elde etmiş ve 5,15 fiyat kazanç oranı ile işlem görüyor.
- Şirketin satışları %161-162'si yurtdışı olup, döviz cinsinden satışlar yapıldığı için dövizin yükselmesi ciroyu yükseltecek etkenler oluşturuyor.
- Şirket 2022 senesi için ortalama 12-13 milyar arasında kar elde ederse, şu anki rakamlarına göre en az %20-31 yükseliş potansiyeli gösteriyor.
- 10:28Şişe Cam'ın Finansal Durumu
- Şirketin duran varlıkları iyi bir şekilde artmış, nakit ve benzeri varlıklarında bir önceki sene ile hemen hemen %40'a yakın bir artış var.
- Stoklar 7,60 milyar olarak gerçekleşmiş, bir önceki dönem 5,40 milyar iken sadece üç ayda 2,20 milyar civarında artmış.
- Ticari alacaklar 9,10 milyar seviyesinde, özkaynakları 50 milyara yakın, brüt karı 11 milyar ve dönem karı 9,19 milyar olarak gerçekleşmiştir.
- 11:55Teknik Analiz
- Şirketin haftalık TL bazlı analizinde, hisse bilanço dönemine doğru 7,80'den başlayıp 18,80 civarında ikiye katlanarak hareket etmiş ve sonrasında düzeltme sürecine girmiştir.
- Fibonacci analizinde %23,60 seviyesinin üzerine çıkıp kalınca hissede yükseliş hareketi güçlenmiş, %50'lik seviyenin üzerinde kapatılması haftalık olarak olumlu bir işaret olarak değerlendirilmektedir.
- Orta ve uzun vadede hisse 15,22 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece güçlenmeye devam edecektir, ancak 61,80 ve 78,60 seviyeleri aşılırsa yeni zirveler denenecektir.
- 13:30Hacim ve Beklentiler
- E sayısının güçlenmeye başladığı ve hacmin iki haftadır üst üste yükseldiği gözlemlenmektedir.
- Şirketin fiyat kazanç oranının 5,15 olarak kalacağı düşünülmektedir, ancak bu tarz bir şirketin fiyat kazanç oranı 8-11 arasında olmalıdır.
- Şirket 2022 senesinde 11-12 milyar civarında kar açıklarsa, fiyat kazanç oranı 5-15 olarak sabit kalsa bile, şirketin 2022 için %30-40 arasında bir yükseliş potansiyeli bulunmaktadır.
- 15:27Analiz Yöntemi
- Analizde şirketin genel değerleri, yatırımcı sunumu, temel noktalar, ihracat dengesi ve teknik analiz kullanılmıştır.
- Hem temel hem teknik hem de beklenti kullanılarak kendi çıkarım yapılmıştır.
- Eğitimin amacı bir hisseye bütün açılardan bakmayı göstermektir.