Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Sasa Polyester ve Hektaş hisse senetleri hakkında detaylı bir analiz sunduğu eğitim içeriğidir.
- Videoda öncelikle Sasa Polyester'in 2020-2022 yılları arasındaki finansal performansı, ciro ve kar gelişimi, likidite durumu ve piyasa değeri inceleniyor. Ardından Hektaş hissesine geçilerek, şirketin büyüme ve karlılık durumu, döngüsellik özellikleri ve finansal durumu değerlendiriliyor. Konuşmacı, her iki şirketin de pahalı olduğunu belirterek, kendi yatırım modeline uygun olmayan bu şirketlere yatırım yapmak yerine, daha fiyatlanmamış ve kenarda köşede kalmış şirketlere yatırım yapmayı tercih ettiğini ifade ediyor.
- Videoda ayrıca Sasa'nın F/K oranının 15 civarında olduğu, Hektaş'ın ise F/K oranının 29 olduğu ve bu oranların 8'lerde olması gerektiği için şirketlerin çok pahalı olduğu sonucuna varılıyor.
- 00:10Giriş ve SASA Polyester Analizi
- Video, piyasada konuşulan SASA Polyester ve Hektaş hisselerini inceleyecek.
- Bu hisselerin sosyal medyada taraftar grupları ve karşıt görüşlü insanlar arasında tartışmalar yarattığı belirtiliyor.
- SASA Polyester, bir polyester üretim şirketi olup, daha önce de detaylı analizler yapılmış.
- 02:51SASA Polyester'in Finansal Durumu
- 2020 yılından itibaren SASA'nın ciro gelişimi 1,80 milyardan 2021'de 5,20 milyar, 2022'de 15,60 milyara çıkmış.
- Esas faaliyet karı 300 milyondan 2021'de 1,10 milyara, 2022'de 3,30 milyara yükselmiş.
- Net kar 2020 yılının 2. çeyreğinde 198 milyondan 2021'de 641 milyona, 2022'de 5,50 milyar TL'ye yükselmiş.
- 03:42SASA Polyester'in Finansal Değerlendirmesi
- Şirkette büyüme ve karlılık iyi olsa da likidite zayıf görünüyor.
- Gelir tablosunda hızlı büyüme var ancak nakit akım tablosu sağlıklı gözükmüyor.
- Şirket %93 oranında ROİ ile çalışıyor ve %41'lik bir kar oranına sahip.
- 04:14SASA Polyester'in Piyasa Değeri Değerlendirmesi
- SASA hissesi 65 TL seviyesinde ve hızlı bir şekilde yükselişe konulmuş.
- Şirketin piyasa değeri yaklaşık 150 milyar TL iken, yıllık esas faaliyet karı tahmini 10 milyar TL civarında.
- F/K oranı 15'ler civarında olup, büyüme hızı aynı şekilde devam etmiyorsa pahalı bir F/K olarak değerlendiriliyor.
- 06:56Hektaş Analizi
- Hektaş'ta da kamu aydınlatma platformundan son beş bildirim incelenmiş.
- Şirkette döngüsellik var ancak son zamanlarda bu döngüselliğin azalabileceği görülüyor.
- Oyak şirketi olan Hektaş, büyüme ve karlılık anlamında iyi bir şirket olup, gelir tablosu çeyreklik olarak büyüme gösteriyor.
- 08:05Hektaş ve Sasa Şirketlerinin Finansal Analizi
- Hektaş şirketinin 47 milyarlık bir değeri var ve olgunluğa ulaştığında FK (Fiyat-Kar) oranı genellikle 10'lar civarında olmalıdır.
- Şirketin şu anki net kar değeri 2425 TL olup, istikrarlı olarak üretilirse yıllık 1,70 milyara tekabül eder.
- Şirketin FK oranı 29 olarak hesaplanıyor, bu da şirketin çok pahalı olduğunu gösterir.
- 08:46Şirketin Potansiyeli ve Yatırım Stratejisi
- Şirketin piyasa değerinin iyi olması için FK oranı genellikle 8'lerde bulunmalıdır.
- Şirketin yıllık 5,80'lere yakın net kar üretmesi beklenirken, şu anki 2425 TL net kar değeri şirketin yaklaşık üç katına çıkması gerektiğini gösterir.
- Konuşmacı, bu iki şirketin kendi yatırım modeline uymadığını ve daha çok fiyatlanmamış, kenarda kalmış şirketlere yatırım yaptığını belirtiyor.