• Buradasın

    SASA Firması Teknik Analiz ve Alım-Satım Stratejileri Eğitimi

    youtube.com/watch?v=X_xK-VfhANE

    Yapay zekadan makale özeti

    • "Teknik Analiz ile Borsa" kanalında yayınlanan bu eğitim videosu, bir eğitmen tarafından SASA firmasının teknik analizini ve alım-satım stratejilerini anlatmaktadır.
    • Video, 2015'ten günümüze kadar olan SASA firmasının piyasa performansını teknik analiz temelinde incelemektedir. Eğitmen, destek-direnç çizgileri, formasyon tespitleri, risk-kazanç oranları ve stop seviyeleri gibi kavramları kullanarak adım adım bir yatırım stratejisi sunmaktadır. 10.000 TL başlangıç sermayesi ile 116.000 TL'ye ulaşan bir simülasyon senaryosu üzerinden, robotik bir yaklaşımla duygusal tepkiler yerine belirlenen kurallara bağlı kalınarak nasıl yatırım yapılacağı gösterilmektedir.
    • Videoda ayrıca ATR göstergesi, kanal analizi, bayrak formasyonu gibi teknik analiz yöntemleri ve çeşitli fiyat seviyelerinde (3.20, 3.27, 4.80, 5.60, 5.50, 6.40, 7.30 gibi) alım-satım kararlarının nasıl alınacağı detaylı olarak anlatılmaktadır. Eğitmen, gelecekte Bafaş, Türk Hava Yolları, Aselsan, Kardemir ve Petkim gibi hisselerde benzer analizleri yapacağını da belirtmektedir.
    00:01Sasa Firmasının Teknik Analizi
    • Teknik analiz ile borsa kanalında Sasa firmasının 2015'ten günümüze kadar teknik analizi paylaşılacak.
    • Alım satım stratejileri ve uzun vadeli yatırımlarda para miktarı ile lot sayısını nasıl artırılacağı gösterilecek.
    • Bu disiplinli sistem uygulandığında fayda sağlayacağı belirtiliyor.
    01:56Destek Direnç Analizi
    • Hissenin grafiğinde destek direnç çalışması yapılacak ve trend yönü tespit edilecek.
    • Hissedeki düşüş trendinde bir değişiklik olduğunda hisse beklenmesi gerektiği belirtiliyor.
    • Alçalan üçgen formasyonu tespit edildiğinde, hisse sıkışma alanına doğru gittiğinde hedef tayini yapılabilir.
    04:44Fiyatların Önemi
    • Fiyatlar değişmeden indikatörler değişmez, bilanço, temel analiz, teknik analiz ve şirket haberleri hepsi fiyatlar içinde kapsanır.
    • İyi haberler geldiğinde spekülatörler, tahta yapıcılar veya piyasa önceden bilgi alanlar alıma geçer ve fiyatlar yukarı doğru hareket eder.
    • Bir trend oluşmaya başladıktan sonra gelen haberler bu trendi destekler.
    06:04Alım Satım Stratejisi
    • Alçalan üçgen formasyonu tespit edildiğinde, destek, stop ve alım yerleri belirlenir.
    • ATR göstergesi volatiliteyi gösterir ve şu an düşük seviyede olduğu belirtiliyor.
    • Alım satım stratejisi için tablo oluşturulur ve risk-kazanç oranları belirlenir.
    09:19Lot Sayısı Artırma Stratejisi
    • 10.000 TL başlangıç parası ile komisyon ve lot sayısı hesaplanır.
    • İz süren stop, hedef seviyesi belirlenir ve 1,90 TL veya 1,09 TL seviyelerinden birine ulaşıncaya kadar strateji değişmez.
    • Geçmiş veriler üzerinden nasıl lot sayısını artırabileceğimiz gösterilecek.
    12:36İkinci Alım ve Satım
    • Bir sonraki direnç seviyesi 1,99 TL olarak belirlenir ve risk-kazanç oranı 0,3 olarak ayarlanır.
    • İkinci hedef seviyesi 1,33 TL olarak belirlenir ve bu seviyeye ulaşıldığında hedef beklenir veya stop yapılır.
    • Piyasanın artısına veya eksisine bakmadan, belirlenen seviyelere göre robot gibi işlem yapmak hedefleniyor.
    18:18Son Alım ve Satım
    • Bir sonraki alım seviyesi 1,56 TL olarak belirlenir ve risk-kazanç oranı 3 kademe olarak ayarlanır.
    • Stop seviyesi 1,52 TL olarak belirlenir ve bu seviyeye ulaşıldığında satış yapılır.
    • Formasyon analizi devam eder ve yükselen alçalan üçgen formasyonunun hedefine ulaştığı ve tekrar yükselişin devam ettiği görülür.
    21:08Alım-Satım Stratejisi ve Risk Yönetimi
    • Sistemde satış ve alım işlemleri üç kademe olarak gerçekleştiriliyor.
    • Satış ve alım seviyeleri (örneğin 1,81, 1,84) belirlenerek işlem yapılıyor.
    • Stop seviyesi (örneğin 2,5) belirlenerek risk yönetimi yapılıyor.
    22:43Stop ve Alım Seviyesi Belirleme
    • Stop seviyesine ulaşıldığında işlem kapatılıyor ve yeni alım seviyesi (örneğin 2,38) belirleniyor.
    • İz sürme seviyesi (örneğin 2,27) belirlenerek piyasa hareketlerini takip ediyoruz.
    • Stop seviyesine ulaşıldığında (örneğin 2,25) işlem kapatılıyor ve yeni strateji belirleniyor.
    28:06Teknik Analiz ve Formasyonlar
    • Piyasadaki sıkışma alanları ve bayrak formasyonları tespit ediliyor.
    • Direnç ve destek seviyeleri (örneğin 2,83, 2,93) belirlenerek alım-satım stratejisi oluşturuluyor.
    • Risk-kazanç oranları kullanılarak alım-satım kararları veriliyor.
    34:33Piyasa İzleme ve Robot Stratejisi
    • Piyasayı robot gibi izlemek ve emosyonel kararlar vermemek önemlidir.
    • Alım seviyesi (örneğin 2,83) ve stop seviyesi (örneğin 2,77) belirlenerek piyasa hareketlerini takip ediyoruz.
    • Direnç ve destek seviyelerini sürekli takip etmek ve yeni oluşumları değerlendirmek gerekiyor.
    40:12Alım-Satım Stratejisi
    • Bazal değerler üzerinden alım-satım stratejisi uygulanıyor; örneğin 3,24 değerinden alım yapıp 3,20 değerinde stop ediliyor.
    • Alım yapıldıktan sonra 3,27'den 3,48'e kadar bekleniyor, kapanış değeri 3,47 olduğunda işlem stop ediliyor.
    • Volatilite arttığında veya işlem hacmi arttığında daha sağlam destek ve direnç çizgileri kullanmak daha mantıklı olabilir.
    44:50Teknik Analiz ve Dirençler
    • Çizilen dirençlerin altında açılıp yukarıya kırıldığında, yatay çizgi çizilerek referans alınabilir.
    • Üst direnci kırdığında teknik olarak alım yapılabilir ve risk-kazanç oranı eklenerek işlem gerçekleştirilebilir.
    • Geçmişte 3 TL değerinde direnç ve destek olduğu gibi, 3,25 değerinde de benzer yapılar oluşabilir.
    46:01Alım-Satım Uygulamaları
    • 3,27'den alım yapıldıktan sonra kapanış değeri 3,39 olduğunda, ertesi gün 3,36 değerini gördüğünde satış gerçekleştiriliyor.
    • Sattığınız yerin üzerinde çıkarsa ertesi gün tekrar alım yapılabilir ve stop edilerek işlem devam edebilir.
    • Volatilitenin olduğu gün 3,27'den alım yapılarak, kapanış değeri 3,41 olduğunda 3,38 değerinde satım gerçekleştiriliyor.
    48:16Yüksek Değerlerde İşlem
    • En yüksek değer 4,6 olduğunda, 4,30'u görmeden satım veya alım yapılmıyor.
    • Kapanış değeri 4,31 olduğunda 3 kademe 4,32 olarak belirleniyor ve 4,29'da çıkılıyor.
    • Kapanış değeri 4,49 olduğunda 3 kademe ile satış yapılıyor ve stoplar yukarıya çekiliyor.
    49:29Yüksek Değerlerde Devam
    • Kapanış değeri 4,83 olduğunda 3 kademe 4,80 olarak belirleniyor ve 4,69'da stop ediliyor.
    • Aynı gün alım yapılabiliyor ve aldığınız yerin üzerine çıkarsa tekrar alım yapılabilir.
    • 4,09'dan alım yapılarak, 4,83'ten satım yapılıyor ve 4,77'de stop ediliyor.
    51:32Yüksek Değerlerde Son İşlemler
    • 3 kademe çıktığında 5,64 değerinde satıp çıkılıyor ve ertesi gün 5,64'ten satım yapılıyor.
    • Sıkışma alanı oluştuğunda bayrak formasyonu olarak değerlendirilebilir.
    • 5,67 alım yerinden alım yapılarak, 5,64'ten stop edildikten sonra tekrar 5,70'den alım yapılıyor.
    53:54Direnç ve Destek Analizi
    • Dirençlerin aşağıya doğru çizilmesi ve geçmişteki değerlerin baz alınması öneriliyor.
    • Düşüşten sonra 4,83'ten alım yapılarak, en düşük 72'yi gördüğünde alım yapılıyor ve 4,77'de stop ediliyor.
    • 5,63'ten alım yapıldıktan sonra, ertesi gün 5,60'u gördüğünde satış gerçekleştiriliyor.
    57:31Stop Stratejisi ve Trend Güncellemesi
    • Stop stratejisinde esnetme hakkı bulunuyor, ancak taviz vermemek gerekiyor çünkü taviz tavizi doğurur.
    • Kapanış değeri 5,58 olduğunda 3 kademe 5,50 olarak belirleniyor ve ertesi gün 5,50 gördüğünde stop ediliyor.
    • Trendlerin sürekli güncellenmesi gerektiği, ölü trend yerine yaşayan trendlerin kullanılması gerektiği vurgulanıyor.
    1:01:30Fiyat Analizi ve Stop Yerleri
    • 5,74 fiyatından stop işlemi başlayacak ve 5,99 fiyatının kapanışı bugünün en düşük seviyesi olarak belirleniyor.
    • 6,90 fiyatından stop işlemi yapıldıktan sonra, fiyatın kanalın altına düşmesini veya üzerine çıkmasını beklemek gerekiyor.
    • Alt banda indikten sonra kanalın boyu ölçülüyor ve paralelini bir altına ekleyerek işlem yapılıyor.
    1:03:00Alım ve Stop Stratejileri
    • Fiyat hafif sarktıktan sonra yukarıya çıktığında, 5,50 fiyatından alım işlemi gerçekleştiriliyor.
    • Trendde zayıflamalar var, dirençler ve destekler düşüyor, bu nedenle beklemek daha mantıklı.
    • Fiyat 7,40 kanalına ulaştığında, 7,43 fiyatından alım yapılıyor ve 7,84 iz süren stopa kadar bekleniyor.
    1:05:51Fiyat Hareketleri ve Stratejik Kararlar
    • Fiyat 8,13'ten 8,39'a yükseldiğinde, 8,30 fiyatından stop işlemi yapılıyor.
    • Fiyat 5,61 fiyatına düştüğünde, 5,63 fiyatından alım işlemi gerçekleştiriliyor.
    • Kanallar elle çizilmemeli, paralel çizgiler kullanılarak güncellenmelidir.
    1:09:11Teknik Analiz ve Fiyat Hedefleri
    • Fiyat direnci kırdıktan sonra üzerinde destek oluşturdu ve tekrar kendi desteğini oluşturma çabasında.
    • 6,26 fiyatını destek olarak alarak, 6,29 fiyatından alım işlemi yapılıyor.
    • Omuz baş omuz formasyonu oluştuğu ve simetrik üçgen olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
    1:14:51Risk Yönetimi ve Stop Stratejileri
    • Fiyat 6,96 fiyatına ulaştığında, 6 kademe stop koyuluyor ve 6,90 fiyatının altına düştüğü için stop işlemi gerçekleşiyor.
    • Direnci destek yaparak 6,30 fiyatına ulaştığında, tekrar alım işlemi gerçekleştiriliyor.
    • 6,50 fiyatından kapanmadığı için iz süren stop işlemi başlatılıyor ve yaklaşık 40 kademe zarar ediliyor.
    1:16:50Sistemli Yatırım Stratejisi
    • Sisteme bağlı kalınarak, stop olduktan sonra tekrar alım işlemi gerçekleştiriliyor.
    • Bilgisayar başında olmamak gerekiyor ancak alım-satım fiyatları ve yerleri gün içerisinde kontrol edilmeli.
    • ATR (Average True Range) göstergesi volatiliteyi ölçen bir indikatör olduğu için sürekli kontrol edilmeli.
    1:20:58Teknik Analiz Sistemi Uygulaması
    • Sistemde 7,40 alım seviyesi, 14 kuruş satım seviyesi ve 22 kuruş kademe seviyesi belirlenmiştir.
    • Alım yapıldıktan sonra iz sürme seviyesi 8,24'te başlar ve kapanış 8,21'de olduğunda 10 kademe konulur.
    • Sıkışma alanı analizi yapılırken, sıkışma alanının hangi yöne gittiğine bakılır ve o yöne göre işlem yapılır.
    1:25:23Sistem Performansı
    • Sistem 0,82 kuruştan 10.000 TL'lik 12.173 lot olarak başlanmıştır.
    • Sistemde arka arkaya kar ve zarar oluşsa da genel anlamda paranın sürekli arttığı görülmektedir.
    • 2015'te başlanan sistem 2020 itibariyle 116.000 TL'ye ulaşmış, yüzde bin kazanç sağlanmıştır.
    1:27:04Gelecek Planları
    • SASA hissesinden alım yapılacağı ve bu videonun güncel hayatta devamı çekileceği belirtilmiştir.
    • Ayda bir veya 15 günde bir kısa videolar paylaşılacağı, sistem nasıl güzel çalıştığını göstermek için tablo takip edileceği söylenmiştir.
    • Bafaş, SASA, Türk Hava Yolları, Aselsan, Kardemir ve Petkim gibi hisselerde de teknik analiz yapılacak ve 5-7 yıllık sistemler paylaşılacaktır.
    1:28:30Teknik Analiz ve Temel Analiz
    • Kanal teknik analiz ile borsa konulu olduğu için teknik analize yönelik çalışmalar yapılacaktır.
    • Temel analiz iyi olan, manipülasyona açık olmayan hisselerin teknik analizleri paylaşılacaktır.
    • Simülasyonda temel analiz bilgileri (FK, PD, özkaynaklar) baz alınmadan teknik analizin faydalı olduğu gösterilmiştir.
    1:29:51Güncel Hayatta Uygulama
    • Güncel hayatta alım ve satım tarihleri paylaşılacaktır.
    • Alım satım yapıldığında fotoğraflı şekilde tarih, lot miktarı, alınabilirlik/satılabilirlik ve zarar bilgileri gösterilecektir.

    Yanıtı değerlendir

  • Yazeka sinir ağı makaleleri veya videoları özetliyor