Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- "Yatırım Yüzbir" kanalının sahibi Berkay, kendi yatırım deneyimlerini ve stratejilerini paylaştığı bir eğitim videosu sunuyor. Berkay, yaklaşık iki buçuk yılda portföyünü on katına çıkarma sürecini anlatıyor.
- Video, portföy yönetimi için dört temel felsefe üzerine kurulu: doğru zamanlama, sektör seçimi, şirket seçimi ve model portföy disiplini. Berkay, endeksi geçmenin önemini vurgulayarak, doğru portföyü kurmanın ve yönetmenin para kazanmanın anahtarı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, risk dengeleme, risk off ve risk of modları arasındaki dengenin önemi ve farklı yatırımcı profillerine uygun portföyler oluşturma konularını ele alıyor.
- Videoda Berkay, yapay zeka ve teknoloji sektörlerine odaklandığını, doğru zamanlamaları nasıl bulduğunu ve bazı sektörlerdeki başarısızlıklarını (biyoteknoloji, güneş enerjisi) şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Ayrıca, portföyüne giren Palati gibi hisselerin on katına çıktığını ve bu süreçte disiplinli bir yaklaşım sergilediğini anlatıyor.
- Portföy Yönetimi Felsefesi
- Konuşmacı, yaklaşık iki buçuk yılda portföyünü on katına çıkardığını ve bu başarıyı nasıl elde ettiğini anlatacağını belirtiyor.
- Video, sadece kazanç değil, doğru zamanda doğru karar verme, hatalar, sektör seçimleri ve yatırım sistemi hakkında bilgi verecek.
- Konuşmacı, izleyicilerin kendi portföylerinde daha az hata yaparak ilerlemelerini amaçlıyor.
- 00:52Endeksi Geçme Stratejisi
- Portföy yönetirken bir felsefe ve hedef olmalı, konuşmacı endeksi geçmenin bir mekanizması olduğunu belirtiyor.
- Borsa yatırımcısı olmak endekse yatırım yapmak değil, doğru portföy kurarak endeksin beş-altı katını kazanmak mümkün.
- ETF'ler başlangıç için iyi bir yol olsa da, endeksin dört-beş katını kazanma ihtimali yok, büyük hedefler için şirket seçimlerini kendi yapmak gerekiyor.
- 03:41Doğru Zamanlama ve Ekonomik Döngüyü Okuma
- Konuşmacının portföy hikayesi 2022 Ağustos civarında başladı, Amerika'da kırk yılın en büyük enflasyonu ve yüksek faizler yaşanırken.
- Ekonomiyi sadece ekonomist gibi okumak yerine, insanların davranışlarını da okumak önemli.
- Konuşmacı, ekonomi kötü görünüyorken bile yapay zeka, yarı iletken ve bulut sektörlerine yatırım yapmayı tercih etti.
- 06:06Doğru Sektör Seçimi
- Konuşmacının portföyündeki her sektör kazandırmadı, bazılarında büyük başarılar elde etti, bazılarında beklentilerinin altında kaldı.
- Konuşmacı, yaklaşık otuz sektörü tek tek analiz ederek her birinin döngüsünü, risklerini, fırsatlarını ve yatırım yapılabilir şirketleri anlattı.
- Yapay zeka ve teknoloji hisselerinde büyük fırsat vardı, Nvidia ve SuperMicro gibi şirketler portföyü büyüten önemli yatırımlar oldu.
- 08:37Şirket Seçimi ve Model Portföy Disiplini
- Konuşmacı hisseyi duyguyla değil veri ile seçen biri, firma değeri, EBITDA, büyüme momentumu, karlılık ve trendler gibi faktörleri değerlendiriyor.
- Bilanço sadece dikiz aynasıdır, geleceği görmek için haber akışlarına, politika değişimlerine ve politika yapıcılarının kararlarına odaklanmak gerekir.
- Konuşmacı, aylarca yapay zeka teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını kanalında anlattı.
- 09:14Sektör Analizi ve Portföy Yönetimi
- Google'ın kuantum lansmanı, Amerika'nın nükleer kararları ve Trump'ın drone üretimi ile ilgili hamleleri gibi sektör analizleri, gelecekte hangi sektörlerin büyüyeceğini gösteren önemli örneklerdir.
- Palati gibi hisseler portföye girdikten sonra on katına çıkabilir, ancak doğru zamanda risk arttırıp azaltmaya çalışmak önemlidir.
- Portföy yönetimi kazanmak kadar kaybı da yönetebilmektir; kayıp zamanı piyasalarda dikkatli olmak ve risk off moduna geçebilmek gerekir.
- 10:26Risk Yönetimi ve Portföy Yönetimi Stratejileri
- 2023 Ağustos-2024 Şubat arası tarife belirsizlikleri ortaya çıkmadan ETF oranlarını defansif sektörlerin %50'ye çıkarmış, ancak yapay zeka ve kuantum sektörlerinde portföyü tutmaya çalışmıştır.
- Şu anda kazandıran sektörlerde kar realizasyonları yaparak nakit oranını %15-20'ye çıkarmayı düşünüyor, böylece yükselişin tadını çıkarırken olası düşüşlerde fırsat cephanesini korumak istiyor.
- Aktif portföy yönetimi ile vaktinin büyük kısmını geçiriyor ve her hamlesini YouTube ve Patreon'da şeffaf biçimde paylaşıyor.
- 11:38Portföy Yönetimi Örnekleri
- AMD pozisyonunda Intel-Nvidia işbirliği sonrası risk gördüğünde pozisyonu azalttı, bir hafta bekledikten sonra geri ekledi ve AMD ile Open'ın işbirliği sonrası aşırı fiyatlama olunca kar realizasyonu yaptı.
- Portföy yönetiminin özü şirketi değil pozisyonu yönetmektir; şirket ne kadar iyi olursa olsun size para kaybettirebilir.
- Oracle'da da benzer hikaye oldu; iki yıl önce ekledi, Trump'ın Stargate lansmanı ile ağırlığını arttırdı, aşırı fiyatlama olunca kar realizasyonu yaptı.
- 13:17Yatırım Sistemi ve Portföy Oluşturma
- Bir yatırım sistemi kurdu ve hangi sektörlerin ne zaman büyüyeceğini, hangi şirketlerin bu sektörde öne çıkacağını analiz etmek için çok fazla zaman harcadı.
- Sadece kendi portföyünü yönetmek değil, yeni katılanlar için farklı stratejilerle ilerlemek isteyenler için portföyler oluşturdu: yeni başlayan portföy, değer yatırımı portföyü, büyüme portföyü ve temettü portföyü.
- Yatırım Yüzbir topluluğu olarak paylaşımlarının amacı bir portföyü paylaşmak değil, kendi yatırım sisteminizi kurmanızı sağlamak ve bunun nasıl yapılacağını göstermektir.
- 14:45Yatırım Felsefesi ve Tavsiyeler
- On katlık yolculuk sadece finansal başarı değil, hala devam eden bir süreçtir; açgözlülükle yaklaşmıyor, kaçırdığı hisseler ve kaybettiği dönemler oldu.
- Yatırımı bir maraton olarak görüyor; kazanmak kadar süreklilik de önemlidir.
- Endeksi geçmek ve portföyü büyütmek istiyorsanız başkasını kopyalamak yerine önce kendi sistemini kurmanız gerekir.
- 15:39Yatırım Tavsiyeleri
- Korku zamanı fırsat zamanıdır; piyasalar en karanlıkken gerçek fırsatlar doğar.
- Korkudan değil, veriden hareket edin; zamanı değil, davranışı okumaya çalışın.
- Endeksi değil, ekosistemi analiz edin; her kazanç bir hikayeden doğar, sektöre doğru odaklanmaya çalışın.
- 16:08Yatırım Kimliği ve Disiplin
- Kendi yatırım kimliğinizi oluşturmaya çalışın; herkesin vadesi, risk algısı, psikolojisi farklıdır.
- Disiplin getiriden daha değerlidir; disiplinini oluşturursanız piyasa sizi değil siz portföyünüzü yönetir hale gelirsiniz.
- Yatırım her zaman bir sonuç değil, bir süreçtir; portföyünüz her an değişebilir ama prensipleriniz değişmemeli.