Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, GCM Forex tarafından sunulan bir webinar eğitimidir. Eğitmen, ekonomik takvim verilerinin ve özellikle PMI (Satın Alma Endeksi) verilerinin forex piyasalarındaki önemini anlatmaktadır.
- Eğitim, ekonomik takvim verilerinin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını açıklayarak başlıyor, ardından PMI verilerinin ne anlama geldiği, piyasaların neden bu verileri yakından takip ettiği ve ekonomik takvim verilerinin kısa vadeli ve uzun vadeli işlemlerde nasıl kullanılabileceği örneklerle anlatılıyor. Video, İngiltere, ABD, Çin ve Euro bölgesi için PMI verilerinin piyasa hareketlerine etkisini detaylı şekilde incelemektedir.
- Eğitimde ayrıca temel analiz ve teknik analiz yöntemlerinin nasıl birlikte kullanılacağı, sterlin-dolar paritesi örneği üzerinden ekonomik verilerin para birimi hareketlerine etkisi ve Çin'in serbest kur politikası uygulanmadığı için yuan üzerinden değil, Avustralya doları ve yeni zelanda doları gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden nasıl değerlendirilebileceği de açıklanmaktadır. Video, katılımcıların sorularına cevap verilerek sonlanmaktadır.
- 00:03Webinar Tanıtımı
- GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitiminde PMI verileri ve ekonomik takvim verileri üzerinde durulacak.
- Perşembe günü Çin ve Euro bölgesi ekonomilerinden gelecek PMI verileri öncesinde bu verilerin ne anlama geldiğini inceleyecekler.
- Eğitim sırasında sorular question bölümünden iletilip, sonunda mail adreslerinden geri dönüş yapılabilir.
- 02:09Ekonomik Takvim Nedir?
- Ekonomik takvim, finansal araçların fiyatındaki değişiklikleri öngörmek için kullanılan teknik analiz, temel analiz ve psikolojik analiz yöntemlerinden biridir.
- Temel analizde ekonomik veriler dikkate alınarak bir ülkenin para biriminin veya finansal araçlarının değerinin değişeceği tahmin edilir.
- Ekonomik takvim, gelecek verilerin zamanını, önem derecesini ve önceki dönem rakamlarını gösteren bir araçtır.
- 03:28Ekonomik Takvimin Önemi
- Ekonomik takvim sayesinde Avustralya, Çin, İspanya, Euro bölgesi ve Amerika'dan gelen birçok rakamı tek bir araç üzerinden izleyebiliriz.
- Ekonomik takvim, bir ülke ekonomisinin sağlıklı bir gidişat içerisinde olup olmadığına yönelik bilgiler verir.
- Ülke ekonomisinin nasıl ilerlediğini anlayarak, Amerikan doları, euro veya sterlin gibi para birimlerinin değerinin nasıl değişebileceğini tahmin edebiliriz.
- 05:28Ekonomik Takvimlerin Farklı Şekilleri
- Ekonomik takvimler farklı şekillerde hazırlanmış olabilir; önem derecesi, verinin adı, beklenti ve açıklanan önceki rakamlar içerebilir.
- Önem derecesi farklı görsellerle gösterilebilir; örneğin boğa imleci veya ünlem işareti ile renklerle ifade edilebilir.
- GCM Forex'in analiz gcm forex.com internet sitesi üzerinden ekonomik takvime ulaşılabilir ve günlük analizler yayınlanır.
- 07:32Ekonomik Takvimle Stratejiler
- Ekonomik takvim, kısa vadeli işlemler için "news trading" stratejisi geliştirilirken değerlendirilebilir.
- News trading, temel analiz bilgisi kullanılarak ekonomik faktörlerin piyasa üzerindeki etkilerini fiyatlamaya çalışmaktır.
- Uzun vadeli işlemlerde de ekonomik takvim verileri trendin yönünü sorgulamak ve var olan trendin devam edip etmeyeceği sorusunun cevabını aramak için kullanılabilir.
- 10:10Temel ve Teknik Analizin Birlikte Kullanımı
- Bir ülke para biriminin değer kazanacağı yönünde temel analiz yapıldığında, örneğin Amerikan dolarının orta ve uzun vadede değer kazanacağı düşünüldüğünde, Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketlerin oluşacağı tahmin edilir.
- Temel analiz ve ekonomik takvim verileri ile birlikte, teknik analiz çizgisel çalışmalar ve matematiksel göstergeler kullanarak satış pozisyonu alma zamanını ve fiyatını belirler.
- Temel analiz bilgisi ve ekonomik takvim verileri, uzun vadede doğru sonuçlara ulaşmak için daha faydalı bir yol haritası çizer.
- 11:15Sterlin-Dolar Paritesi Örneği
- Sterlin-Dolar paritesinde ekonomik veriler ve makroekonomik haberlerle yukarı yönlü trend oluşabilir, bu durumda trendin düşük noktalarından alım pozisyonları alınabilir.
- 2013'ün ortalarından itibaren Sterlin-Dolar paritesi 1,48'lerden 1,68'lere kadar yukarı yönlü bir trend oluşturmuştur.
- İngiltere'den gelen ekonomik veriler, ülkenin toparlanma süreci ve ivmelenen ekonomik süreci göstererek Sterlin'de değer kazanımlarını ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmek zorunda kalacağı beklentilerini desteklemiştir.
- 13:31PMI Verileri ve Önemi
- PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), ekonomik aktivitelerin kritik noktalarında çalışan kişilere sorulan sorular sonucu oluşturulan bir ankettir.
- PMI verileri, satın alma yöneticilerinin önümüzdeki ekonomik koşullara bakışını gösterir ve ileriye yönelik bir görüş bildirir.
- PMI verileri, istihdam, üretim, siparişler, fiyatlar, tedarikçilerin teslimatları ve stokların gidişatı gibi konularda anket sonuçlarına dayanır ve gelecekle ilgili ipuçları verebilir.
- 15:36PMI Verilerinin Değerlendirilmesi
- PMI verileri için 50 seviyesi kritiktir; 50 seviyesinin altındaki veriler daralmaya, üzerindeki rakamlar ise sektörün genişlediğine yönelik sinyaller verir.
- PMI verilerinin giderek yükselen hareketleri ülke ekonomisi için olumlu, düşen hareketleri ise olumsuz bir gösterge olarak değerlendirilir.
- Ekonomistlerin analizlerinde üç kolda PMI verileri vardır: İmalat PMI (üretim sektörü), Yapı PMI (inşaat sektörü) ve Hizmet PMI (hizmet sektörü).
- 17:22İngiltere PMI Verileri ve Etkileri
- İngiltere PMI verileri, özellikle Sterlin-Dolar paritesinde etkilerini gösterir ve İngiltere ekonomisi için açıklanan PMI'ler Sterlin üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.
- İngiltere ekonomisinin büyük bir kısmının hizmet sektöründen oluştuğu için, hizmet PMI verileri daha önemlidir.
- İngiltere'den gelen PMI verileri genellikle her ayın ilk haftasında açıklanır: önce İmalat PMI, sonra Yapı PMI ve en son Hizmet PMI.
- 20:57İngiltere İmalat PMI Verileri
- 3 Şubat'ta açıklanan İngiltere imalat PMI verisi beklentinin altında olumsuz açıklanmış, 57,10 lik bir rakam beklenirken 56,70 olarak gerçekleşmiş.
- Sterlin dolar paritesinde saat 11:30'da açıklanan bu veri sonrası yarım saatlik grafikte aşağı yönlü devam eden ivmeli bir hareket olmuş.
- Market, Euro bölgesinin istatistiklerini tutan önemli bir istatistik kuruluşu olup, İngiltere'den gelen PMI verilerini açıklayan kuruluş aynı zamanda finansal bilgi servisi olarak ifade edilebilir.
- 21:50İngiltere İmalat PMI Verilerinin Önemi
- İmalat PMI verisi 50'nin üzerindeki rakamlar imalat sektörünün ilerleyeceğini düşünmemizi sağlayacak rakamlar.
- Nisan ayında açıklanan İngiltere imalat PMI verisi 57,30 olarak açıklanmış, Mart ayına ilişkin rakam ise 55,80'e revize edilmiştir.
- Ekonomik takvimde bu verilerin yansıması görülmektedir.
- 22:38ABD İmalat PMI Verileri
- ABD'den gelen PMI verilerine bakıldığında özellikle Arz İdaresi Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan veriler dikkate alınmaktadır.
- ISM tarafından açıklanan PMI rakamları piyasada daha sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.
- ISM, imalat ve imalat dışı (non-manufacturing) sektörler için hazırlanan PMI verilerini her ayın ilk haftası tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinden önce yayınlamaktadır.
- 24:56ISM Verilerinin Piyasa Etkisi
- ISM verileri dolar üzerinde sert hareketlerin görülmesine yol açabilir.
- Ocak ayı için açıklanan raporda PMI verisi 51,30 olarak genel anlamda açıklanmış, ancak farklı PMI verilerinin de yer aldığı görülmektedir.
- ISM Enstitüsü, istihdamla ilgili rakamların ilerleyen bir yönü olduğunu fakat değişimin daha yavaş olduğuna yönelik bir görüş bildirmiştir.
- 26:16Çin PMI Verileri ve Etkileri
- Çin'den gelen PMI verileri büyük bir dikkatle piyasalarda takip edilir, ancak Çin'de serbest kur politikası uygulanmadığı için yuan üzerinden trade yapılamamaktadır.
- Çin ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için birçok ülkenin ekonomisi üzerinde etkili olabilmektedir.
- Çin ekonomisine ilişkin gelecek rakamlar gelişmekte olan ülke para birimlerini ve varlıklarını etkiler, olumlu veriler olumlu bir şekilde diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yansıyabilir.
- 27:33Çin ve Avustralya İlişkisi
- Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler Çin ile sıkı ticari ilişkiler içerisinde olduğu için Çin'den gelecek olumlu veriler bu ülkelerin para birimlerinin değer kazanmasını sağlayabilir.
- Çin dünyanın en büyük çelik üreticisi ülkesi konumundaki ve çelik üretiminde kullanılan özel kömür Avustralya'da çıkan önemli yeraltı zenginliklerinden biridir.
- Çin ekonomisinin olumlu bir yönde ilerliyor olması daha çok talep edeceği, daha çok üretim yapacağı ve daha çok kömür talep edeceği anlamına geldiği için Avustralya ekonomisi için de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
- 28:46Çin PMI Verilerinin Değerlendirilmesi
- Çin'den gelen olumlu ya da olumsuz verileri fiyatlamak için Avustralya ve Yeni Zelanda dolarının karşısında major para birimleri (gelişmiş ülkelerin para birimleri) değerlendirilerek pozisyon almak daha etkili sonuçlar alabilmemizi sağlayabilir.
- Çin imalata, üretime dayalı bir ekonomik yapısı olduğu için imalat PMI rakamları hizmet PMI verisinden çok daha etkili bir şekilde takip ediliyor ve piyasalarda etkili oluyor.
- Çin hükümeti tarafından açıklanan resmi imalat ve imalat PMI verileri ile HSBC tarafından yayınlanan imalat PMI rakamları yakından takip ediliyor, ancak hükümetin bazı durumlarda verileri çarpıttığına yönelik spekülasyonlar piyasalarda daha önceden yer aldığı için HSBC'nin hazırladığı PMI verileri daha fazla dikkate alınmaktadır.
- 32:14PMI Verilerinin Piyasa Etkileri
- Öncü PMI verileri piyasalarda daha sert hareketlere neden olabilir çünkü daha önce açıklanır ve nihai şekle ilişkin beklentilerin fiyatlanmasına yol açabilir.
- Çin'den gelen öncü rakamlar Avustralya ve Yeni Zelanda doları gibi para birimleri üzerine sert hareketlere yol açabilir.
- İmalat PMI verileri daha yakından takip edilir ve öncü rakamlar daha hassas değerlendirilir.
- 33:08Türkiye Örneği
- 23 Ocak'ta açıklanan Türkiye'nin HSP öncü imalat PMI verisi 50,50 iken 50,60'ya çıkması beklenirken 49,60'a gerilemiş ve kritik 50 kritik seviyesinin altına düşmüş.
- Bu düşüş imalat sektöründe daralmaya işaret etmiş ve Avustralya doları/Amerikan doları paritesinde aşağı yönlü sert hareketler görülmüş.
- Her zaman net etkiler görülmeyebilir, piyasa psikolojisinde ilgili ekonomik konjonktürün doğru takip edilmesi gerekiyor.
- 34:21Euro Bölgesi ve PMI Verileri
- Euro bölgesi için Avrupa Merkez Bankası (ECB) yakından takip ettiği veriler arasında PMI verileri yer alıyor ve bu veriler para politikalarında değişikliklere neden olabilir.
- 23 Ocak'ta açıklanan Fransa öncü imalat PMI verisi 48,80 olarak beklentinin üzerinde gelmiş ve olumlu bir tablo çizmiş.
- Olumlu PMI verileri ile birlikte Euro'nun değer kazanması ve Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler izlenmiş.
- 36:04Gelecek PMI Verileri ve Etkileri
- Bu hafta Perşembe günü hem imalat hem de hizmet PMI verileri takip edilecek ve Haziran ayının ilk haftasında ECB'nin faiz toplantısı öncesinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.
- 22 Mayıs tarihinde yayınlanacak rakamlar önce Fransa imalat PMI ve Almanya imalat PMI verileri olacak ve bu veriler Euro/Dolar paritesi üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.
- Günlük analizlerde piyasa beklentilerinde değişiklikler olursa bunlar güncel olarak ekonomi takvimlerine yansıtılır.
- 38:06Diğer Önemli Veriler
- 22 Mayıs'ta sadece Euro bölgesi ve üye ülkelerinden değil, Çin'den de öncü imalat PMI verisi gelecek ve bu rakam Asya seansı içerisinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk Lirası üzerinde etkili olabilir.
- Perşembe günü 16:45'te Euro bölgesinden öncü imalat PMI verisi gelecek, ancak ABD'den gelecek ISM imalat PMI verisinden daha yüksek önem derecesine sahip değil.
- Piyasalar genellikle ABD ekonomisini anlayabilmek için ISM verilerini daha yakından takip etmeyi tercih ediyor.
- 40:46Ekonomik Takvim ve Veriler
- Ekonomik takvim verilerine aylık, çeyreklik ve yıllık bazda açıklanan ekonomik veriler dahildir.
- Ekonomik verilerin çoğu geçmişe yönelik ekonomik sinyaller verir, örneğin Haziran ayı bittikten sonra Temmuz ayında Haziran ayına ilişkin rakamlar görülür.
- Geçmiş veriler ileriye yönelik beklentiler yapmamızı engellemez, örneğin İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde olumsuz bir tablo çizmişse ikinci çeyreğe ilişkin de olumsuz beklentiler oluşabilir.
- 42:30PMI Verilerinin İstihdam Sektörüne Etkisi
- PMI endeksi, satın alma yöneticilerine yapılan ankette önümüzdeki bir, üç ve altı aylık ekonomik istihdam beklentilerini ölçerek sayısal değerlere dönüştürür.
- Satın alma yöneticilerinin ileriye yönelik olumlu beklentileri, istihdam piyasasında olumlu etkiler yaratabilir ve şirketlerin daha yüksek miktarlarda üretim yapması için piyasadan satın almalarını hızlandırabilir.
- PMI verileri, geçmiş rakamları bir bütün halinde inceleyip ileriye yönelik öngörü oluşturmak için önemli katkı sağlar.
- 44:30PMI Değerlerinin Para Birimleri Üzerindeki Etkisi
- Euro ve Amerikan doları birbirlerinin küresel piyasalarda muadil para birimleri olduğu için, Euro bölgesi ekonomisi için açıklanan PMI verisi Amerikan dolarını kısıtlı da olsa etkileyebilir.
- Euro, sterlin, yen ve Amerikan doları gibi para birimlerinin ilgili ekonomilere açıklanacak rakamları, diğer ülkenin para birimi değerinde kısıtlı da olsa etkileyebilir.
- Avustralya doları Amerikan doları paritesi için Avustralya ekonomisinin açıklanacak PMI verisinin ABD dolarını direkt olarak etkileyebileceğini söylemek güç.
- 46:03Webinar Kapanışı
- Katılımcılara PMI verilerine dair faydalı bir çalışma sunulduğu belirtiliyor.
- Katılımcılardan perşembe günü piyasaya yansımalarını takip etmeleri ve PMI verilerinin piyasalarda nasıl etkili olabildiğini aktif olarak görmeleri isteniyor.
- Bir sonraki webinar çalışmasında tekrar görüşmek üzere veda ediliyor.