Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans analiz programıdır. Sunucu, Info Yatırım Danışmanlık Direktörü İsmail Günerciler ve Philip Capital Portföy Araştırma Müdürü Ali Ako gibi finans uzmanlarıyla birlikte piyasa durumunu değerlendiriyor.
- Program, altın fiyatlarının teknik analiziyle başlayıp, Borsa İstanbul endeksinin durumu, bankacılık, sigorta ve demir çelik sektörlerinin performansı ve gelecekteki beklentileri üzerine odaklanıyor. BIST 100 endeksinin 200 günlük ortalamasının önemi, 10.000-11.600 puan arasındaki zikzak hareketler ve bankacılık hisselerinin (Garanti, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve Halkbank) performansı detaylı şekilde inceleniyor.
- Videoda ayrıca Trump-Çin gerginliği, bilanço sezonu, ABD uzun vadeli tahvilleri, Fed toplantısı beklentileri ve faiz indirimi tahminleri gibi küresel ekonomik gelişmeler de değerlendiriliyor. Türkiye'nin altın rezervlerinin kendi topraklarında bulunduğu ve bu durumun ülkenin avantajlarından biri olduğu vurgulanıyor.
- Piyasa Notları ve Önemli Gelişmeler
- Hesapların ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamalar değerlendirilecek ve gelişmeler oldukça önemli.
- Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
- Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, Trump-Putin görüşmesi ve ABD-Çin arasındaki ilişkiler piyasaları etkiliyor.
- 01:05Altın Piyasası Değerlendirmesi
- Altın piyasasında geri çekilmelerin boyutu yüzde 3,50'a yaklaştı ve Cuma günü aşırı alım noktası olarak ifade edilen noktaya ulaşıldı.
- Altın piyasası sadece gram altının alınıp satılması gibi basit bir konu değil, merkez bankaları ve yatırım fonları da dahil olmak üzere karmaşık bir yapıya sahip.
- Son zamanlarda Amerika ağırlıklı yatırım fonları altın alımında yoğun bir artış gösteriyor.
- 03:11Altın Rezervleri ve Jeopolitik Faktörler
- Altın dolarla değerlenen bir emtia olup, dünyada en çok altın rezervini bulunduran ülke Amerika (yaklaşık 8 bin ton) ve Türkiye (yaklaşık 600 ton) ilk ona giren ülkeler arasında.
- Türkiye'nin altın rezervleri pandemi öncesi Londra'dayken, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın girişimleriyle Türkiye'ye getirildi.
- Amerika'nın ciddi bir dış borcu olduğu ve bu borcun altın varlıklarıyla ödenmeye çalışıldığı düşünülüyor.
- 05:26Altın Fiyatının Yükselişi ve Geleceği
- Altın bir yıl içerisinde 3.000-3.300 dolarlardan 14.500 dolarlara kadar yükseldi, bu yükselişi jeopolitik riskler veya ekonomik sebeplerle açıklamak zor.
- Altın fiyatının bu kadar kısa sürede yükselmesi, belki de Amerika kaynaklı kasıtlı bir manipülasyon olabilir.
- Kısa vadede altın piyasasında sert dalgalanmalar ve manipülatif hareketler yaşanabilir, uzun vadede ise 6.000 dolarlara kadar çıkabileceği düşünülüyor.
- 09:11Altın Fiyatının Analizi
- Altın fiyatının yeşil çizgi ile zirve arasındaki makas açıldığında manipülasyon başlar ve sert dalgalanmalar, aşağı yönlü düşüşler ve yukarı yönlü yükselişler görülür.
- Altın fiyatının uzun vadede 4000 dolar civarında veya biraz üzerinde bir seviyede denge bulması bekleniyor.
- Çin ile Amerika'nın ticaret anlaşmalarında anlaşmaya varılması durumunda spekülatif hareketler daha sertleşebilir.
- 10:18Altın Yatırımının Avantajları ve Riskleri
- Altın uzun vadede yukarı yönlü yükseliş gösterir çünkü doların değer kaybı bekleniyor ve on yıllık tahviller 4'ün altına indi.
- Altın diğer varlıklara göre alternatif bir yatırım aracı olmasına rağmen aşırı alım sorunu yaşanabilir.
- Altın rekor kırdığında (1000 dolar, 2000 dolar) 1-5 yıl nadasa yatmış beklemiş, daha önceki 50 yıl içinde belli aralıklarla ciddi rekorlar kırmış.
- 12:11Altın Fiyatının Geleceği
- Altın tarafına talep uzun vadede devam eder, ancak 2023'teki gibi 2500 dolardan 4500 dolara doğru aynı ivmeyle yükselmeyi beklemek anlamlı olmaz.
- Altın 4000 dolara, 4100 dolara yaklaşabilir, sonra 4300 dolara veya 4400 dolara gidebilir ve buralarda hızlı zikzak hareketler görülebilir.
- Aşırı alımı piyasanın sindirmesi 3-5 ay gibi uzun bir süre de olabilir.
- 13:14Altın Fiyatının Teknik Analizi
- Altın grafiğinde Ağustos aylarında yaklaşık 3 ay boyunca üçgen formasyon içinde sıkışan bir fiyatlama görülmüştür.
- Piyasa maliyeti yaklaşık 3700-3800 dolarlar civarında oluşmuş ve fonların alımları ile birlikte son zamanlardaki yükselişler hacimsiz olmuştur.
- Altın 4000 doların altına düşerse (4200 dolar) orta vade için alım fırsatı olabilir.
- 15:31Altın Fiyatının Denge Seviyesi
- 60 günlük ortalama yaklaşık 3750 dolarlar civarında ve altın 4300 dolardan aşağı doğru geldiğinde bu ortalama 3800-3900 dolara hatta 4000 dolara yaklaşabilir.
- Yeşil ortalama yukarı doğru giderken 4000 dolara doğru spot fiyat da muhtemelen aşağı gelecek.
- Önceki aylarda ne zaman uzaklaşmışsa bir yeşil işlem günü sonrası tekrar yeşile değmiş veya teğet geçmiş.
- 16:53Altın Fiyatının Etkileyen Faktörleri
- 3750-4000 dolarlar makul seviyeler olur, ancak 4000 dolar çok daha sağlıklı bir rakam olur.
- Çin ile olan görüşmeden olumlu haber gelmesi ons altın tarafında ciddi bir karizasyonu hızlandıracaktır.
- Rusya olayı da olumlu yönde ilerleyebilir ve Trump bu konuda Putin'le orta yol bulma konusunda çaba sarf ediyor.
- 18:01Borsa İstanbul Analizi
- BIST 100 endeksinde yatay bir tablo var, şu sıralarda 10.493 puan seviyesinde işlemlere devam ediyor ve 10.500'ün hemen altında konumlanmış durumda.
- Bankacılık endeksi günün büyük bir çoğunluğunu hafif artıda götürdü, şu sıralarda 13.972 olarak kayıtlara geçiyor.
- Sigortacılık endeksinde yüzde 3'leri aşan bir yükseliş vardı, şu an o yükseliş yüzde 5'e yaklaştı.
- 19:15Borsa İstanbul'un Genel Durumu
- Borsa İstanbul'da son günlerde ciddi anlamda spekülatif hareketler var, ancak dünya ile olan korelasyonu aşağı yönlü.
- Geçtiğimiz yılki alçalan trendi kırmış ve bundan sonraki süreci yukarı yönlü yükseliş öncesi bir taban oluşumu şeklinde görüyorum.
- Borsa İstanbul'da 10.000 puan ile 11.600 puan arasında zikzak hareketler görülecek ve fiyatların aşırı derecede ucuz olduğu görülüyor.
- 21:52Bankacılık Sektörü Performansı
- Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci fiyatlamalara yansımış, ancak enflasyon verisiyle birlikte bankacılık sektöründe aşağı yönlü geri geliş başlamıştır.
- Bankacılık hisseleri kısa vadede aşırı düşüş göstermiş; Akbank %10, Yapı Kredi %3,50, İş Bankası %11, TSKB %1, Vakıfbank %1,29 düşüş göstermiştir.
- Merkez Bankası ve Maliye Bakanı açıklamalarında enflasyondaki ana düşüş eğiliminin devam ettiği altı çizilmiş, bu durum bankacılık hisselerinin düşük fiyatlardan alım fırsatı yaratabileceği kanaatini desteklemektedir.
- 25:34Bankacılık Sektörü Beklentileri
- Bankaların karları gelmeye başlayacak, ancak sürpriz karlılıklar beklenmiyor, bir önceki çeyreğe paralel veya biraz daha üzerinde çeyreklik bazda karlar görülebilir.
- Halkbank bu yıl en çok kazandıran bankalar arasında, bilanço açısından da pozitif ayrışmış durumda ve üçüncü çeyrekte de daha fazla pozitif ayrışması bekleniyor.
- Akbank 30 Ekim'de, Garanti Bankası 31 Ekim'de bilançosunu duyuracak, diğer bankalar da Ekim tamamlanırken bilançolarını açıklamış olacak.
- 27:44Sigorta Sektörü Performansı
- Türkiye Sigorta'nın bilançosu iyi bir fiyatlama göstermiş, borsada yaklaşık 5 milyar TL net kar açıklamış ve ilk dokuz ayda karını %49 oranında arttırmıştır.
- Şirketin karı bu dokuz ayda 14,30 milyar TL olarak kayıtlara geçmiş, net kar yıllık bazda %63, çeyreklik bazda ise %4 artmıştır.
- Sigorta sektörü hisseleri bankalara göre daha pozitif ayrışmış durumda, bunun asıl sebebi faiz oranlarındaki düşüş oranının biraz daha yavaş ilerleyeceği beklentisidir.
- 29:31Demir Çelik Sektörü ve Merkez Bankası Beklentileri
- Ereğli Demir Çelik beklentiye paralel bir bilanço açıklamış, piyasa koşullarında bu sektörün çok fark yaratacak bir bilanço performansı göstermesi normal şartlarda beklenmiyor.
- Demir çelik sektörü bu yıl zayıf performans beklenen sektörlerden biridir.
- Piyasada yaklaşık 100-150 baz puan arası bir faiz indirim beklentisi var, ancak piyasa koşullarında 100 baz puanlık bir indirim bekleyenlerin sayısı artmaya başlamıştır.
- 32:41Merkez Bankası ve Piyasa Beklentileri
- Son iki enflasyon verisi beklentilerin üzerinde biraz sapma yapmış, ancak bu ay o kadar fazla sapma olmayacağı düşünülüyor.
- CHP konusu mutlak buttan çıkabilir veya ertelenebilir, dünkü Ekrem İmamoğlu davasındaki ertelenme gibi önümüzdeki aylara erteleme görülebilir.
- Piyasalar bu erteleme ile birlikte yakın zamanda oluşabilecek yeni bir belirsizliğin olmayacağını düşünerek tekrar alım yönünde hareketlilik yaratabilir.
- 33:53BIST 100 Endeksi Analizi
- BIST 100 endeksinde 200 günlük ortalama, kale kapısı gibi bir destek seviyesidir ve bu seviye kırılmadığı sürece piyasanın düşüş trendine girdiği söylenemez.
- 200 günlük ortalama orta ve uzun vadede en kuvvetli destek seviyesidir, ancak 60 günlük ortalama (yeşil çizgi) kırıldığında tepki alımları gelir.
- Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 200 günlük ortalama zirve seviyesinden ilk dokunduktan sonra ciddi bir yukarı yönlü yükseliş başlamıştır.
- 35:49Endeks Hedef Seviyeleri
- Şu anda 10.200 ile 10.750 arasında muhtemelen bir zikzak hareketi görülecektir.
- Endeks 10.800'ün üzerine çıkarsa rüzgarı arkasına alır ve yukarı yönlü yükseliş tescillenmiş olur.
- 10.800'ün altında endeks kalırsa, 200 günlük hareketli ortalamanın önemli olduğu altı çizilir.
- 36:48Mevcut Endeks Durumu
- Şu anki endeks seviyesi 10.500 puan seviyesini aşmaya çalışıyor ve 10.480 görülen son seviye gün içerisinde 10.509 da yukarıda en fazla test edilmişti.
- Endeks şu anda 200 ve 60 günlük ortalamaların arasına sıkışmış durumda ve 60 günlük ortalama yukarı doğru kırıldığı zaman bu sıkışmadan çıkılacağı anlamına gelecektir.
- 10.800 ve 10.200 arasında zikzak hareketleri haber akışlarına bağlı olarak devam edecektir.
- 38:01Yatırımcı Stratejileri
- Yatırımcılar 10.800'ü bu hafta geçecek diye bir kaide yoktur, grafik yana yatabilir.
- Borsa yatırımcısı açısından sabit getiriler veya gecelik faizler tarafında değerlendirmeyi düşünen çok fazla olmaz, sadece ne alacağınızı bilmiyorsanız beklersiniz.
- 10.800'ün kırılması için itici bir güç gerekiyor, örneğin Cuma günü ertelendi haberi veya Merkez Bankası'nın faiz indirme açıklaması.
- 40:22Sektör Analizi
- Borsada stratejiler sonsuzdur, hızlı bir şekilde hareket olmasını bekliyorsanız bankacılık sektörü hisseleri olmadan yükselişin olmayacağını biliyoruz.
- Sanayi sektörü hisseleri şu an için endekste bir ralli başlatabilecek kapasiteye sahip değil, ancak banka hisseleri gittikten sonra arkasından sanayi sektörü gelebilir.
- Bazı hisseler çok aşırı düşüyor ve ucuz hale beklentilerin çok üzerinde düşmüş oluyor, bu hisseler sorgusuz yükseliyor.
- 42:50Dolar Bazlı BIST 100 Endeksi
- Dolar bazlı BIST 100 endeksi 250 dolar bandına yakın seviyelerde bulunuyor.
- Dolar bazında 249 dolar civarındayız ve orada bir taban oluşumu dikkat çekiyor.
- Dolar bazında 200 günlük ortalama 263 dolar civarında (11.000 TL'ye denk geliyor) ve bu seviye kırılırsa endekste yukarı yönlü yükseliş hızlanabilir.
- 45:29Piyasa Durumu ve Bilanço Sezonu
- Trump-Çin gerginliğinin bir miktar çözüme kavuşmaya başladığı görülüyor, ancak riskler geçmiş değil.
- Bilanço sezonu devam ediyor ve bugün General Motors ve General Electric gibi önemli şirketlerin bilançoları açıklandı.
- General Electric dört senedir ciddi bir büyüme içerisinde ve taleple birlikte iyi sonuçlar elde etti.
- 46:31ABD Tahvilleri ve Fed Toplantısı
- Hükümetin kapalı olması ve verilerin açıklanmadığı dönemde ABD uzun vadeli tahvillerinde alıcılara neden olduğu gözlemleniyor.
- Tarım dışı işsizlik verisi ve enflasyon verisi Fed toplantısından önce yayınlanacak, ancak Fed üyelerinin düşüncelerini öğrenme şansı olmayacak.
- Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirim beklentisi kesin gözüyle bakılarak girmiş olacak.
- 47:27Fed Üyelerinin Rolü ve Tahvil Tavsiyeleri
- Son dönemlerde Fed üyelerinden bir miktarda güvercin yaklaşımların arttığı takip ediliyor.
- Powell'ın görev süresinin sonuna geldiği için söylemleri geri planda kalabilir.
- 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil almak için uygun bölgeler olarak görülüyor, 10 yıllıklarda 370 bölgesi hedeflenebilir.
- 48:25Altın ve Gümüş
- Altın ve gümüşte kritik hareketler var, gümüşte 50 üzeri kalıcılık önemli.
- Spot gümüş 50 altındaki kapanışlarda geri çekilmelerin devam edebileceği ve 4200 seviyesinin altında 4000'e kadar geri çekilmelerin söz konusu olabileceği belirtiliyor.
- 49:01Bankacılık Hisseleri
- Bankacılık hisselerinde hızlanan alımlar görülüyor, %2'nin üzerinde yükselişler var.
- Garanti Bankası üzerinde son günlerde aşırı düştüğü için bu seviyelerden alımların arttığı görülüyor.
- Vakıfbank, Yapı Kredi ve İş Bankası %2'nin üzerinde yükseliş gösterirken, Akbank ve Halkbank'ta geri çekilme var.