Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, GCM Forex tarafından sunulan bir webinar eğitimidir. Eğitmen, petrol fiyatlarındaki hem temel hem de teknik analiz üzerine kapsamlı bir inceleme sunmaktadır.
- Eğitim, 2014 ortasından bu yana petrol fiyatlarındaki düşüş trendini inceleyerek başlıyor ve ardından teknik analiz yöntemlerini detaylı şekilde ele alıyor. Video, ABD tipi ham petrol ve Brent petrol fiyatlarının dört saatlik, günlük, haftalık ve aylık grafikler üzerinden incelenmesiyle devam ediyor. Eğitmen, hareketli ortalamalar, Fibonacci düzeltme seviyeleri, destek ve direnç seviyeleri gibi teknik analiz araçlarını kullanarak fiyat hareketlerini analiz ediyor.
- Eğitimde ayrıca petrol fiyatlarının belirleyici faktörleri (İran'ın petrol ihracatı, ABD ve Arabistan'ın stokları, şirket haberleri, ABD'deki sondaj kulesi sayısı, Çin'in talebi) ve temel faktörler (petrol üretiminin artışı, OPEC'in rolü, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki pazar kaygısı, Rusya'nın durumu ve petrolün küresel ekonomiye etkileri) detaylı şekilde açıklanıyor. Video, soru-cevap bölümüyle sonlanmaktadır.
- 00:06Petrol Fiyatlarının Teknik Görünümü
- GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitiminde petrol fiyatlarındaki hem temel hem de teknik görünüm üzerine bir eğitim gerçekleştirilecek.
- 2014 ortasından bu yana petrol fiyatları çok sert bir düşüş yaşamış ve şu an tepki kaynaklı hareketlerden birini yaşıyor.
- Düzeltme hareketlerinin trend tersi ve vade ayrımının çok daha önem kazandığı zamanlara yol açtığı süreçlerden bahsediliyor.
- 01:28Petrol Fiyatlarının Düşüş ve Yükseliş Yapısı
- Brent petrol (Avrupa petrol) ve WTI (Batı Texas petrolü) birbirlerine yakın hareketler gerçekleştirdiler.
- 2015'in bahar sonunda ve sonbaharın başlarında daha sert bir düzeltme hareketi yaşanmış.
- Düşüş ızgaraları incelendiğinde, yaklaşık beş ızgaralık düşüşten sonra üç ızgara yükseliş gerçekleşmiş ve bu yapı tekrarlanıyor.
- 03:10Teknik Analiz ve Temel Faktörler
- Teknik analiz sadece hangi bölgeye kadar fiyat hedefleyebileceğimizi ve gerçekleşmediği takdirde ne yapmamız gerektiğini gösterir, ancak temel faktörleri göz ardı edersek büyük hataya yol açabilir.
- Petrol fiyatlarının şu anki seviyelerden çok daha aşağı düşmesi durumunda, hangi şirket veya ülke bu maliyetlere dayanabilecek endişesi var.
- Petrol üretiminin çok fazla olması, özellikle Suudi Arabistan ve ABD arasındaki pazar kaygısından dolayı başlamış ve bu iki ülkenin üretim miktarlarını artırması ile birçok ülke katılmış.
- 06:06Petrol Fiyatlarının Etkileri
- Petrol fiyatı sadece kendi başına bir enstrüman olarak değil, akaryakıtlarda, kimyasal üretiminde, ilaç üretiminde ve finansal araç olarak kullanıldığı için birçok alanda etkili.
- Petrolün düşmesi küresel enflasyon ve büyüme üzerinde baskı oluşturacak kadar ciddi seviyede.
- Merkez bankaları ve maliye politikalarını gözeten kurumlar petrol fiyatı ile ilgili gidişatı çok yakından takip ediyorlar.
- 07:41Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) petrol fiyatlarında etki edebilecek faktörler oluşturabilir.
- Petrol savaşları, petrol üretimi ile birlikte karşı ekonominin yıpratılması çalışması olarak tanımlanabilir.
- ABD ve Suudi Arabistan arasındaki mücadeleden en çok zarar görenlerden biri Rusya oldu, düşen enerji fiyatlarından büyük darbe yedi.
- 09:41Petrol Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- İran'ın Batı yaptırımlarının kaldırılmasıyla petrol ihracatına başlaması, küresel rekabeti artırabilecek bir faktör haline geldi.
- ABD ve Arabistan faktörleri, petrol stoklarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması ve şirket haberleri petrol fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir.
- ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, maliyetlerin artması ve düşük petrol fiyatı nedeniyle düşük seviyelere geriledi, ancak Amerika üretimi hala çok yüksektir.
- 12:06Çin'in Enerji Talebi ve Petrol Fiyatlarının Geleceği
- Çin, dünyanın en büyük hammadde ve enerji talep eden ülkelerinden biri olup, günlük yaklaşık 4,5 milyon varillik petrol üretimine sahiptir.
- Petrolün seyrini kısa zamanda düzeltebilecek tek faktör arz tarafıdır, çünkü talep tarafı fiyatını değiştirebilecek esnekliğe sahip değildir.
- Petrolün üretici firmalar, sanayi endüstrisi ve makro bakımdan etkilendiği, fiyatı etkilediği ve bu endüstrileri etkilediği ifade edilmektedir.
- 14:00Petrol Fiyatlarının Ekonomik Etkileri
- Yüksek üretim ve üretime kıyasla zayıf talep durumu, şirketlerde azalan karlılık ve zayıf enflasyon ile büyüme yaşanmaktadır.
- Düşük enerji fiyatı tüketici için avantaj sağlar, zorunlu harcamalar arasında olan benzin gibi maddelere daha az para verilmesi ve tasarruf edilmesi mümkün hale gelir.
- Para ve maliye politikaları üzerindeki etkisi nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü, ABD'de ise faiz artışı konusunda şüpheler oluştu.
- 16:43Petrol Fiyatlarının Teknik Analizi
- Vade ayrımını iyi yapmak önemlidir; kısa vadeli işlem yapanlar yükseliş trendinden faydalanabilirken, uzun vadeli işlem yapanlar yeni zirveler arayabilir.
- Aylık grafikte ABD tipi ham petrolün 10 dolar seviyelerinden başlayan yükseliş trendi, 233 aylık üssel hareketli ortalama tarafından desteklenmiştir.
- 33 dolar seviyesi önemli bir sınırlanma noktasıdır; bu seviyenin altında aylık kapanış veya 51 dolara kadar ulaşma durumu, uzun vadeli işlemlerde sabırlı olmayı gerektirebilir.
- 20:37Petrol Fiyatının Teknik Analizi
- Sıkışma sonrası simetrik üçgen oluşumu ve serbest düşüş hareketi başlamıştır.
- Haftalık grafikte hareketli ortalama sorgulayan bir yapı bulunmakta ve bu kritik bir bölgedir.
- Fiyatın 40 dolar bariyeri önemli bir seviyedir ve bu seviyeyi aşması trendin devam etme eğilimi için önemli bir fırsat olabilir.
- 23:09Günlük Grafik Analizi
- Haziran 2015'ten bu yana devam eden düşüş eğilimi kırılmış ve aşılmış durumdadır.
- Fibonacci 61,80'lik düzeltme seviyesi henüz aşılamamış olup, bu seviye dahilinde hareket hala düşüş eğilimine dönebilir.
- Yükselişin devam etmesi için 41,74 üzerindeki günlük kapanışlar, düşüşün devamına ilişkin işaretler için ise 38,20'lik düzeltme seviyesi (36,9'un altındaki hareketler) önemlidir.
- 25:35Kısa Vadeli Analiz
- Şubat ayından bu yana devam eden yükselişte iki önemli trend çizgisi kırılmış durumdadır.
- Fibonacci düzeltme hareketi 23,60'lık düzeltme seviyesi olan 38,18'de sonlanmış ve bu bölgede sınırlanmış durumdadır.
- Fibonacci seviyeleri etkili dönüş noktalarını yakalayabilmekte olup, 38,18 seviyesi test edilmekte ve bu seviye önemli bir mihenk taşıdır.
- 29:24Temel Analiz ve Sonuç
- Temel analiz şu anda güçlü yükselişleri engellemekte ve istikrarlı birkaç gün sürebilecek yükselişleri alışmak faydalı olabilir.
- Yüksek arz endişesi her seferinde izlenmeli ve unutulmamalıdır.
- Fibonacci seviyeleri etkili dönüş noktalarını yakalayabilmekte olup, 38,18 seviyesi önemli bir mihenk taşıdır.
- 30:03Fibonacci Seviyeleri ve Düşüş Beklentisi
- Fibonacci seviyeleri kritik seviyeler olarak değerlendiriliyor ve en son toparlanma bu seviyelerde sağlanmış.
- Düşüşün devamı için 38,18 seviyesinin altındaki en az dört saatlik kapanışlar gerekiyor.
- Ana hareket olarak değerlendirilen yükseliş, düzeltme hareketini takip ediyor ve temkinli olunması gerekiyor.
- 31:32Fibonacci Çalışma Prensibi ve Zarar Durdurma
- Fibonacci'nin çalışma prensibi, fiyatın belirli seviyelerden dönebileceği bir yapıya sahip.
- Fiyat 38,18 seviyesini kırıp altında kapanış sağlarsa bir sonraki noktaya ulaşmak isteyebilir.
- Zarar durdurma işlemi, kırış durumu gerçekleştiğinde ve satış işlemi değerlendirildiğinde, bu seviye üzerinde uygulanmalıdır.
- 32:34Saatlik Grafik Analizi
- Saatlik grafikte alternatif trendler değerlendirilmeli ve kırılan trend ile diğer trend arasındaki bölge dikkatle izlenmelidir.
- 39,86 ve 38,44 seviyeleri arasında gerçekleşebilecek saatlik kapanışlar etkili olabilir.
- Beş grafik arasında şu an için kullanılırlığı en az olan saatlik grafiktir.
- 33:40Brent Petrol Analizi
- Brent petrolde 233 aylık üssel hareketli ortalama kırılmış ve aşağıda önemli bir destek bölgesi (34-36 dolar aralığı) bulunuyor.
- Yukarıda kırılan trendin bölgesi 51-55 dolar aralığı ve 67 dolar seviyesi.
- 34-36 dolar aralığı kırılıp altında aylık kapanışlar gerçekleşirse düşüş devam edebilir, tersi durumda tepki kaynaklı yükselişler bu bölgelere kadar uzayabilir.
- 35:02Haftalık Grafik Analizi
- Haftalık grafikte 34 haftalık üssel hareketli ortalama çok güzel bir şekilde izleniyor ve bu nedenle daha avantajlı bir durum.
- 42-46-50 aralığı hem önemli destek olduğu için hem içerisinde 34 haftalık üssel hareketli ortalamayı barındırdığı için önemlidir.
- Bu bölgeyi dikkatli takip etmek faydalı olabilir ve 46-50 üzerinde peş peşe haftalık kapanışlar sağlanana dek düşüş beklentisi sürebilir.
- 36:35Brent Tipi Ham Petrol Analizi
- Brent tipi ham petrol orta vadeli görünümde günlük grafikte çok kritik bir karar noktasında.
- 2014 ortasından bu yana 55, 100 ve 155 günlük üssel hareketli ortalamalar trendi yakından takip etmiş.
- 42,20 üzerindeki günlük kapanışlar tehlike çanının çalmasına neden olur ve düşüş trendinin devam etmesi için 36 dolar seviyesinin kırılması gerekir.
- 39:32Brent Petrolün Teknik Analizi
- Brent petrolün 39 dolar seviyesi önemli bir kontrol noktası olarak değerlendiriliyor, bu seviye üzerinde tutunabildiği müddetçe 42,20 seviyesini zorlayabilir.
- 39 dolar altında günlük kapanış sağlandığında 36 seviyesini zorlayabilir ve bant sona erene kadar bu alan kullanılabilir.
- 39 dolar altında düşüş baskısı oluşuyor ve bu nedenle 39, 36 ve 42,20 seviyelerini takip etmek faydalı olabilir.
- 40:59Sıkışma Analizi
- Brent petrolün 39,48 ve 41,10 seviyeleri arasında bir sıkışma var ve bu bölge dışında çıkış kısa vadeden bahsediliyor.
- 39,48 altındaki dört saatlik kapanışlar 37-38'lere kadar düşüşe izin verebilirken, 41,10'un üzerinde kapanışlarda 42,50'lere kadar yükseliş potansiyeli olabilir.
- Brent petrol kısa vadede (dört saatlik grafikte) hala yükselme eğilimi taşıyabilir çünkü ana hareket düzeltme alanı içerisindeyiz.
- 43:15Saatlik Grafik Analizi
- Saatlik grafikte hareketli ortalamaların aşılması veya kırılması ile gün içi beklentiler yön değiştirebiliyor.
- Hareketli ortalama 40,40 önemli bir kontrol noktası olarak değerlendiriliyor ve bu seviye kırılmış durumda.
- 40,40 altında kaldığı müddetçe ve saatlik kapanışlar desteklerse, daha önceki seviyelere (40,90 ve 41,57) geri dönüş olabilir.
- 45:05Temel Faktörler ve Trend Etkileyen Olaylar
- Talep kanadında esneklik yok, tüketici eğilimi açısından iyi olsa da kurumsal şirketler ve fabrikalar için yeterli talep bulunmuyor.
- Üreticilerle ilgili haberler (OPEC, Suudi Arabistan, Rusya, İran, ABD) trendi çok etkiliyor.
- Fed haberi kritik günlerde etkili olabiliyor, dolar ve faizle birlikte banka ve finans piyasasını etkiliyor, ancak petrol ile doğrudan hareket edecek mantığı yanlış olabilir.