Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Ahmet Arar tarafından sunulan bir finansal analiz içeriğidir. Videoda Mia Tekin (veya MIA Teknoloji) şirketinin bilançosu detaylı olarak incelenmektedir.
- Video, EFRA platformunda yapılan bilanço analiziyle başlayıp, şirketin finansal performansını, karlılık oranlarını, likidite durumunu ve değerleme çarpanlarını kapsamlı şekilde ele alıyor. Ardından teknik analiz yapılarak CCL, Williams, LSA ve MICD gibi indikatörlerin durumu değerlendiriliyor.
- Videoda ayrıca şirketin son dönemde net karlılık, esas faaliyet karı ve satış trendlerinde olumlu gelişmeler gösterdiği, ancak likidite oranlarında bazı sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Şirketin 2024 yatırımcı toplantısı öncesinde bilançosunun yayınlanmasının önemi vurgulanıyor ve 52-53 lira seviyesindeki kapanışların teknik analizde pozitif sinyaller ürettiği belirtiliyor.
- 00:01Mia Tekin Bilanço Analizi Tanıtımı
- Ahmet Arar, Mia Tekin'in bilanço analizini detaylı bir şekilde sunacağını belirtiyor.
- Borsa İstanbul'da ciddi dalgalanmalar ve haber akışı olduğu için detaylı analizler ve günlük trade çalışmalarına devam ediliyor.
- Mia Tekin'in bilanço analizi Efray platformunda gerçekleştirilecek.
- 01:10Efray Skor Değerlendirmesi
- Mia Tekin, karmaşık bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bilanço tarafının özeti olarak beş üzerinden 3,58 skorlama almış.
- Verimlilik tarafında düşük puan var, ancak bu konjonktürel durumdan kaynaklı bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
- Faizlerin yüksek olması ekonomik durgunluk yaratmakta ve bu da verimlilik kaybını gösteriyor.
- 02:01Varlık Kullanımı ve Verimlilik
- Şirket varlıkları ile bu dönem daha az satışı üretti, her bir terlik var ile 1,1 TL'lik satış yapılmış.
- Stok tutma süresi 3,60 günden 25 güne kadar uzamış, borçlar ortalama 72 gün ödenmiş.
- Tahsilat süresi 68,80 gün uzamış, bu konjonktürel durumdan kaynaklı negatiflik olarak değerlendiriliyor.
- 02:35Likit Durum ve Karlılık
- Şirkette %53'lük bir likit artış gerçekleşmiş, car oran seviyesi 2,77 seviyesinde güçlü bir durum var.
- Asist oranı 2,56 seviyesinde yüksek, nakitlerde bu dönem daha az bulunmasına rağmen günlük ödemeler için yeterli nakit var.
- Karlılık tarafı çok yüksek, beş üzerinden 4,70 puan almış, fal kar marjı %85, net kar marjı ise %71 seviyesinde gerçekleşmiş.
- 04:23Finansal Performans
- FAVÖK büyümesinde %331, net kari ise %752'lik bir artış meydana gelmiş.
- Esas faaliyet kar trendinde %280'lik, çeyreklik net kar trendinde %487'lik artış gerçekleşmiş.
- Satış trendinde ortalama sektör ortalamasıyla benzer bir durumda %50'nin üstünde artış gerçekleşmiş.
- 05:00Hisse Fiyatı ve Değerleme
- Mia Tekin son yedi gün içerisinde 929 TL'ye düşmüş, 1000 TL'den 701 TL'ye kadar düşüş içerisine girmiş.
- Bir yıllık periyotta son üç aydaki düşüş olsa da, Mia Teknoloji hem Borsa İstanbul'un hem doların, hem mevduatın hem Bitcoin hem altının üstüne bir kar bırakmış.
- F/K oranlaması kendi sektörünün altında, piyasa değeri/defter değeri oranlaması 9-10'un altına inmiş, piyasa değeri 18,83, hisse başına kar 2,22 seviyesinde.
- 06:34Şirket Detayları
- Şirketin net borçluluğu negatif tarafta yer alıyor, yani borcundan daha çok alacakları var.
- Firma değeri 23,30 milyar TL, piyasa değeri 23,40 milyar TL, bu oranlamada hisse fiyatının pahalı olmadığı belirtiliyor.
- Şirket temettü vermeyen, bedelsiz sermaye potansiyeli %446 seviyesinde, geçen sene %1200 bölündüğü unutulmamalı.
- 07:42Finansal Performans Detayları
- Net karlılık hem geçen çeyreğe göre hem geçen yıla göre olumlu bir artış gerçekleştirmiş.
- Esas faaliyet kar trendinde hem çeyreklik trendde hem yıllık trendde olumlu değişim durumu var.
- Satış trendinde yıllık bazda %84'lere varan olumlu artış gerçekleşmiş, çeyrek trendde de olumlu artış devam etmiş.
- 09:12Rasyo Değerlendirmesi
- Piroscape skoru dokuz üzerinden beş puanlama ile karşımıza çıkmakta, değerleme yöntemleri Royce'i %70, Royce'i %73.
- Nakit dönüş süresi 62,97 seviyesi ile karşımıza çıkmakta, bu tarafta negatif durum var.
- Likit oranlaması güçlü, oran seviyesine girmiş 2,77 seviyesinde.
- 10:17Mia Teknoloji'nin Finansal Durumu
- Şirket kendi sektöründe güçlü bir konumda yer alıyor ve likit anlamında güçlü olması, yatırımların, AR-GE çalışmalarının ve kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanabilmesi açısından önemlidir.
- Faiz ortamının bu şekilde olması, şirketlerin likit ve cari oranlarındaki güçlüğünü daha da önemli hale getirmektedir.
- Mia Teknoloji'nin kümülatif varlık karlılığı %0,26, net kar marjı %0,71 olup, bilişim ve teknoloji sektöründe olumlu bir konumda bulunmaktadır.
- 11:41Teknik Analiz ve İndikatörler
- CCL, Williams ve LSA indikatörleri pozitif durumda, özellikle aşırı satım bölgesinde ve tepki bölgesinde yer almaktadır.
- Micd'de 27 Mayıs tarihinde negatif kesici meydana gelmiş olsa da, tepki hareketleriyle pozitife doğru geçiş yapmaktadır.
- Bilançonun 200 günlük hareketli ortalamaya gelmesi önemli bir destek noktası olarak değerlendirilmekte ve bu bilanço etkisiyle bandın üstüne doğru hareketlenme beklenmektedir.
- 12:52Yatırım Önerileri
- Yukarı yönlü hareketliliklerde alım yapmak için beklemek gerekmektedir, tahtaya alıcı gelmemelidir.
- 52 lira üstündeki kapanışlar hem maliyet düşürmek için hem de yeni maliyetlenmek için beklenmelidir.
- Bilanço sonrası peyderpey giriş yapmak önerilmektedir ve insider olmaması çok önemlidir.
- 13:55Gelecek Beklentileri
- Cuma günü Mia Teknoloji'nin 2024 yatırımcı toplantısı olacağı için bilançonun öncesinde yayınlanması önemlidir.
- Teknik olarak 47-89 seviyesi üstündeki kapanışlarla 52-53 lira hareketleri görülebilir.
- Kısa vadeli destek noktası olarak 46-92 seviyesi yorumlanmaktadır.