Buradasın
Luka Muhasebe Yazılımında Banka Ekstrelerinin Muhasebeleştirilmesi Eğitimi
youtube.com/watch?v=1ABg2Wh_vo4Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Luka muhasebe yazılımında banka ekstrelerinin nasıl muhasebeleştirileceğini adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, banka entegrasyon ekranından başlayarak banka ekstrelerinin listelenmesi, tarih aralığı belirleme, renk kodlarıyla gösterilmesi ve Excel raporu oluşturma işlemlerini göstermektedir. Daha sonra banka ekstrelerinin detay ekranına girilerek karşı hesap kodu belirleme, işlem kodu kural tanımlama ve kayıt oluşturma adımları anlatılmaktadır. Ayrıca tek detay satırı oluştur ve ayrı ayrı detay satırı oluştur seçenekleri, fiş referans iptal etme ve fişe git butonlarının kullanımı da gösterilmektedir.
- Eğitim içeriğinde Garanti Bankası'ndan gelen banka ekstrelerinin banka entegrasyon modülünden aktarılması ve Excel ortamından banka ekstresi aktarma işlemleri de adım adım gösterilmektedir.
- 00:01Luka Muhasebe Yazılımında Banka Ekstreleri Entegrasyonu
- Luka muhasebe yazılımında Garanti Bankası'ndan gelen banka ekstrelerini muhasebeleştirmek için muhasebe modülünden fiş işlemlerinden banka entegrasyon ekranına gidilir.
- Banka hesabına iki kere tıklandığında günlük ekstreler görüntülenir ve tarih aralığı belirlenerek sadece belirtilen tarih aralığındaki ekstreler listelenebilir.
- Ekstreler muhasebeleşmemiş, muhasebeleşmiş, kısmi muhasebeleşen veya içi boş olanlar olarak gruplandırılır ve Luka programı renklerle bilgilendirir.
- 01:07Banka Ekstrelerinin Renk Kodları ve Raporlama
- Bordo renk, banka ekstresinin tamamen muhasebeleştirilmiş veya içi boş olduğunu gösterir.
- Açık yeşil renk, banka ekstresinin içerisindeki bütün kayıtların muhasebeleşmeyi beklediğini gösterir.
- Açık mavi renk, ekstrenin içerisindeki bazı kayıtların muhasebeleştirilmiş ancak bazı kayıtların hala muhasebeleştirilmeyi beklediğini gösterir.
- Banka ekstreleri Excel rapor olarak görüntülenebilir ve tüm ekstreler bir rapor olarak kaydedilebilir.
- 02:34Banka Ekstrelerinde GM Kaydı Oluşturma
- Banka ekstresine detay butonuna basarak GM kaydı oluşturulabilir ve karşı hesap kodu alanlarına hesap kodu girilmelidir.
- İşlem kodu alanı bankaların kullandığı standart işlem kodlarını içerir ve açıklama alanlarına göre kurallar tanımlanabilir.
- Kural tanımlama alanı, banka ekstresindeki işlemler için otomatik hesap kodu ataması yapmak için kullanılır.
- 03:55Kural Tanımlama ve Uygulama
- Yeni butonuna basarak işlem kodu kural tanımı yapılabilir ve bankaların ortak kullandığı sabit işlem kodları seçilebilir.
- Yöntem alanı sabit, sezgisel veya son kullanılan hesap kodu seçeneklerinden birini içerir.
- Sezgisel hesap kodu, açıklama alanındaki hesap ismiyle uyuşan alt hesaba otomatik atama yapar.
- 05:47Karşı Hesap Kodu Getirme ve Kayıt Oluşturma
- Ekstra aktarım detay alanında satırlar seçilip karşı hesap kodu getir butonuna basılarak kurallar uygulanır.
- Program, tanımlanan kurallara göre hesap kodlarını otomatik olarak yerleştirir ve hesap planı kullanılarak arama yapılabilir.
- Kayıt oluştururken giderleri bir fişte, gelirleri bir fişte oluşturmak için sol alt köşedeki seç butonu kullanılarak kriterler belirlenebilir.
- 08:40Yevmiye Kaydı Oluşturma
- Seçim işlemi tamamlandıktan sonra sağ alt köşedeki fişke butonuna basarak kayıt oluşturulabilir.
- Fişe git özelliği ile belirli bir fiş numarasına gidilebilir veya yeni bir fiş oluşturulabilir.
- Yeni fiş oluştururken tarih, banka hesap kodu ve banka hesap yöntemi belirlenir.
- 09:39Detay Satırı Seçenekleri
- Tek detay satırı oluştur seçeneği, aynı tür giderler için tek bir banka hesap kodu kullanarak toplamını tek bir satıra yazar.
- Ayrı ayrı detay satırı oluştur seçeneği, her işlem için ayrı ayrı banka hesap kodu satırının oluşmasını sağlar.
- Fişkes butonuna basıldığında seçilen satırların yanında fiş numarası belirir ve fiş referans iptal et veya fişe git seçenekleri sunulur.
- 11:47Banka Ekstresi Aktarımı
- Garanti Bankası'ndan gelen günlük banka ekstreleri banka entegrasyon modülünden aktarılabilir.
- Muhasebe modülünden fiş işlemlerinden banka entegrasyon alanına giderek hesap koduna tıklayıp banka ekstresi seçilebilir.
- Banka ekstreleri modülüne aktar butonuna basarak kayıtlar aktarılır ve kural uygula butonu ile banka ekstresi kuralı uygulanabilir.