Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Kuveyttürk Portföyü'nün KPC (Katılım Hisse Senedi Fonu) ve KP (İkinci Katılım Hisse Senedi Fonu) fonlarını detaylı olarak incelediği bir eğitim içeriğidir.
- Video, katılım esasıyla yönetilen ve faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan bu iki fonun karşılaştırmasını yapmaktadır. Sunucu önce fonların temel özelliklerini (kuruluş tarihi, yönetim ücreti, risk seviyesi, karşılaştırma ölçütü) Kuveyttürk Portföyü web sitesinden alarak tanıtıyor, ardından KPC'nin üç yıllık performansını (yıllık %128, üç yıllık %635) detaylı olarak analiz ediyor.
- Her iki fonun da portföyünde 29-31 hisse senedi bulunduğu, ilk on hissenin toplamdaki ağırlığının %50 civarında olduğu ve hem katılım elli endeksi içindeki hem de dışındaki hisselere yatırım yaptıkları belirtilmektedir. Ayrıca, fonların sektör dağılımları, getirileri ve risk metrikleri detaylı olarak incelenmektedir. Video, izleyicilere her ayın ilk haftasında portföy dağılım raporlarını takip etmeleri tavsiyesiyle sonlanmaktadır.
- 00:01Katılım Esasıyla Yönetilen Fonlar
- Bu videoda, faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış ve Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yoğunluklu olarak yatırım yapan iki katılım hisse senedi fonu incelenecek.
- Kuveyttürk Portföyün KPC kodlu Hisse Katılım Fonu ve KP kodlu İkinci Katılım Hisse Senedi Fonu, aynı portföy yönetim şirketine ait olup bu videonun konusu.
- Borsa İstanbul'da on dört farklı fon seçeneği bulunuyor, bunlardan iki tanesi bu videoda incelenecek.
- 01:19KPC Fonu Tanıtımı
- KPC fonunun toplam değerinin en az %80'i katılım ilkelerine uygun hisse senetlerine yatırılır ve fonun katılım esası ile yönetildiği belirtiliyor.
- KPC fonu 2020'nin Temmuz ayında kurulmuş olup, yönetim ücreti yıllık bazda %2,40 ve fon toplam değeri 1,80 milyar TL'ye ulaşmış.
- Fon, risk skalası 7 üzerinden 6 olan yüksek riskli bir hisse senedi fonu olup, karşılaştırma ölçütü olarak Katılım 50 Endeksi %90 oranında ve BIST 100 Aylık Kar Payı Endeksi %10 oranında kullanılıyor.
- 03:41KP Fonu Tanıtımı
- KP fonu Mayıs ayında kurulmuş olup, KPC'ye göre daha uzun vadeli bir stratejiyle yönetilmekte ve büyüme odaklı yatırım yapmaktadır.
- KP fonu, temel analiz yöntemi ile iskontolu işlem gördüğü, ilerleyen yıllarda güçlü büyüme potansiyeli olan, net aktif değerine göre yüksek iskonto içeren, uzun vadeli yatırya uygun şirketlere yatırım yapmaktadır.
- KP fonunun yönetim ücreti yıllık bazda %2,20, toplam büyüklüğü 852 milyon TL'yi geçmiş ve karşılaştırma ölçütü olarak Katılım Tüm Getiri Endeksi kullanılmaktadır.
- 06:47KPC Fonunun Performansı
- KPC fonu üç yıllık verisi olan bir fon olup, 26 Şubat kapanışta birim fiyatı 10,48 TL ve bir haftada %3,57 kazanmıştır.
- Fon, son bir yılda %128, son üç yılda ise yaklaşık %635 getiri sağlamış olup, Ocak ayında %12,50, Şubat'ta ise 26 günde %9'luk bir getiri sağlamıştır.
- KPC fonu, bir yıllık getiride tüm diğer yatırım araçlarını %128'lik getirisi ile geçmiş ve diğer hisse katılım fonlarının ortalama getirisi bir yılda %107 iken, KPC'nin yaklaşık 21 puan üzerinde bir getiri sağlamıştır.
- 09:54KPC Fonunun Performans Analizi
- KPC fonu kendi kategorisindeki diğer fonlarla kıyaslandığında üç yıllık getirisinde yüzde 635 oranında bir performans göstermiş ve üç yılda ilk sırada yer almıştır.
- Tüm hisse senedi fonları arasında da fon üç yılda ilk sırada, üç aylık getiride ikinci sırada ve altı aylık getiride dördüncü sırada yer almıştır.
- Risk parametrelerine bakıldığında, bir birim risk başına elde edilen getirin (Sharpe oranı) on dört fon içerisinde dördüncü sırada yer almış ve maksimum kaybı da üçüncü sırada bulunmuştur.
- 12:13KPC Fonunun Portföy Yapısı
- KPC fonu 31 Ocak 2024 itibariyle portföyünde 29 tane hisse senedi tutmuş ve bu hisselerin ağırlığı yüzde 93'tür.
- Portföydeki ilk on hissenin toplam ağırlığı yüzde 56 düzeyindedir ve fon hem endeksin içindeki hem de dışındaki hisselerine eşit ağırlıklı yatırım yapmaktadır.
- Fonun portföyünde en yüksek ağırlıkta BİM, Pegasus, M-Park gibi hisseler yer alırken, sektörler açısından en yüksek ağırlık perakende ticarete (yüzde 16,5) verilmiş, ardından ulaştırma ve depolama (yüzde 14,2) ve insan sağlığı ve sosyal hizmetler (yüzde 9) gelmektedir.
- 15:15KPU Fonunun Performans Analizi
- KPU fonu yaklaşık 10 aylık bir fon olup, en çok eldeki veri 6 aylık getirisi (%35,79) olarak sunulmaktadır.
- Fonun son 3 aylık getirisi %21,20, aylık getirisi %15,50 ve haftalık getirisi %4,10 olarak belirtilmiştir.
- Risk metriklerinde, 186 gün için 63 gün negatif getiri yazılmış ve %33'lük bir negatif getirili gün oranı bulunmuştur.
- 17:18KPU Fonunun Portföy Yapısı
- KPU fonu 31 Ocak 2024 itibariyle portföyünde 31 tane hisse senedi tutmuş ve ilk on hissenin toplamdaki ağırlığı yaklaşık yüzde 50'dir.
- Fonun portföyünde en yüksek ağırlık MLP Sağlık Hizmetleri (%8,5), Pegasus, Biotrend gibi hisselerde yer almaktadır.
- Sektörel dağılımında en yüksek ağırlık tekstil, giyim eşyası ve deri sektörüne (yüzde 14) verilmiş, ardından insan sağlığı ve sosyal hizmetler (yüzde 10,5) ve elektrik, gaz ve buhar sektörü (yüzde 10) gelmektedir.
- 19:17Fon Analizlerinin Güncellenmesi
- Fonların hisse senetleri aylık olarak değişebilmekte olup, bu değişikliklerin netliği Mart'ın ilk haftasında portföy dağılım raporları iletildikten sonra anlaşılacaktır.
- Fonların yatırım yaptıkları sektörleri ve hisse senetlerini takip etmek için her ayın ilk haftasında fon platformu ziyaret edilebilir.