Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının yurtdışı piyasaları, teknik analiz ve yatırım stratejileri hakkında bilgi verdiği bir eğitim içeriğidir. Konuşmacı, küresel piyasalar konusunda uzmanlık alanına sahip bir finans uzmanıdır.
- Video, küresel piyasalardaki güncel gelişmeleri, S&P 500 ve NASDAQ gibi endekslerin alt sektörlerini, teknik analiz araçlarını ve yatırımcılar için stratejileri kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. İçerikte COVID-19 etkileri, petrol piyasası, havacılık sektörü, altın yatırımları ve büyüme-değer hisseleri arasındaki seçim gibi konular grafiklerle desteklenerek incelenmektedir.
- Sunumda ayrıca City Sürpriz Endeksi, put-kol rasyosu, bakır-altın rasyosu gibi teknik analiz araçları ve bunların piyasa hareketlerindeki rolü açıklanmaktadır. Konuşmacı, izleyicilerin sorularını yanıtlarken, yurtiçi piyasalar hakkında bilgi vermediğini ve bunun için başka bir yayınları takip etmelerini önermektedir.
- 01:02Yayın İçeriği ve Piyasa Haberleri
- Yayın, küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler, S&P 500 ve S&P 500 alt endekslerinin karşılaştırması, Nasdaq ve alt sektörlerin karşılaştırılması içerecek.
- Bu yayında sadece yurtdışı piyasalardan bahsedilecek, yurtdışı piyasalarla ilgili sorular daha sonraki yayınlarla cevaplanacak.
- Geçen hafta yurtiçi piyasalarla ilgili içerikli bir yayın yapılmış, izlenmesi öneriliyor.
- 02:22Son Hafta Piyasa Haberleri
- Amerika'da Texas ve Florida'da günlük bazda rekor sayıda yeni koronavirüs vakası artışı yaşanıyor, Florida'da lockdown kararları alınmış.
- Amerika, Hong Kong'daki kişisel özgürlüklere sınırlama getirdikleri gerekçesiyle bazı Çinli yetkililere vize uygulamasına geçtiğini açıkladı.
- Avrupa-Amerika arasındaki ilişkiler gerilme gösteriyor, ticaret barışı konusunda belirsizlik yaşanıyor.
- 05:30Piyasa Soruları ve Cevapları
- Nasdaq azalınca teknoloji fonları neredeyse yüzde yüz oranda düşer, ancak fonun içeriğine göre ve hedge yapma olanağına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Sorulan enstrümanlar Trade-UP platformunda işlem gören enstrümanlar olup, hesap açma konuları için platformdan bilgi alınabilir.
- 07:09Ekonomik Sürpriz Endeksi
- Ekonomik sürpriz endeksi, ekonomik veriler açıklanmadan önce piyasa tahminlerinin ortalamasını gösteren bir endekstir.
- Gerçek veriler piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse pozitif sürpriz, altında gelirse negatif sürpriz oluşur.
- Sürpriz endeksi yükseldiğinde ilgili ekonominin daha iyi performans gösterdiğini, düştüğünde ise beklentilere göre daha zayıf performans gösterdiğini gösterir.
- Amerika'da sürpriz endeksi 2007'de düşmeye başlayıp 2008 krizinde hızla düştükten sonra 2009'da yükseldi, benzer bir dinamik şu anda da yaşanıyor.
- 10:13Avrupa ve Çin Ekonomisi
- Euro bölgesi verileri COVID-19 öncesine bile gelmemiş durumda, hala eksi 81 değerinde bulunuyor.
- Çin ekonomisi COVID-19 öncesine kadar gelmiş durumda, ortalamanın üzerine gitmiş olabilir.
- İngiltere verileri de COVID-19 öncesine göre zayıf durumda, ayrıca Brexit haberleri de etkili olacaktır.
- 11:33Dünya Piyasaları ve Likidite İlişkisi
- S&P 500 endeksi ile küresel para arzı (likidite) arasında yakın ilişki bulunuyor.
- Merkez bankalarının sağladığı swaplar aracılığıyla yurtdışı piyasada sağlanan likiditenin azaldığına yönelik haberler var.
- Likidite azalması endekslerin de düşmesine neden oluyor, ancak endeksler aşırılıkları değerlendirerek satışa neden olabiliyor.
- 13:38Put-Kol Rasyosu Analizi
- Put-kol rasyosu ters indikatör gibi çalışır; iyimserlik yüksek olduğunda kol opsiyonları artarken put opsiyonları azalır.
- 0,50 seviyesinin altına geldikten sonra yukarı giderse, put opsiyonlarının kol opsiyonlarına göre artması endekslerde dönüm noktası olabilir.
- Ekstrem düşük seviyeye gelmiş put-kol rasyosu, iyimserliğin aşırı olduğu ve potansiyel bir dönüş bölgesi olduğunu gösterir.
- 17:31ESPI ve NASDAQ Analizi
- ESPI'nin aylık grafiğinde dalga boylarının hızlıca arttığı ve volatilitenin arttığı dönemler görülüyor.
- Grafikteki kuyruklar potansiyel dönüş işaretidir; boğaların kontrolünü alamadığı ve ayıların aşağı doğru salladığı dönemlerdir.
- Aylık grafiklerde teyit geldiği zaman teknik hareketler daha güçlü ve yüksek hareketlilik getirir.
- 19:35Endeksler ve Alt Sektörlerin Karşılaştırması
- ES&P;I'nin alt sektörleri ile karşılaştırmanın, endekslerde satış olduğunda portföyü nasıl koruyacağımız konusunda önemli bir bakış açısı sağlıyor.
- Bilişim sektörü (Infotek) endeksi, ES&P;I endeksinin alt endeksi olarak gösteriliyor ve 2009'dan beri neredeyse her zaman ES&P;I'den daha fazla getiri elde ederek alfa yaratmış.
- Endeksler düşerken bile bilişim sektörü daha az düşmüş, bu da gelecekte endeksler düşerse portföyün bilişim sektörüne kaydırılabilmesi için geçmiş tecrübeye dayanabilecek bir kanıt sunuyor.
- 22:37Keyfi Tüketim Malları Sektörü
- Keyfi tüketim malları üreticileri ve satıcıları (Consumer Discretionary) sektörü, endeks yükseldiğinde daha az yükselmiş ve düşerken de endeksi takip etmiş.
- Bu sektör fiyat kazanç oranı açısından diğer alt endekslerin çok üzerinde gitmiş, bu nedenle pahalı bir sektör olarak değerlendiriliyor.
- Amazon, Raflar, Home Depot, McDonald's, eBay ve Norveç'in Cruise gibi hisseler bu sektörde yer alıyor.
- 24:15Sağlık Sektörü
- Sağlık sektörü, COVID-19 döneminde ES&P;I endeksinin düşerken yaklaşık %14 oranında daha az düşmüş ve alfa yaratmış.
- Gelecekte COVID-19 tekrar bastırsa, sağlık sektörü yine alınabilecek sektörlerden biri olabilir.
- Novavax ve Moderna gibi şirketlerin daha iyi performans göstermesi mümkün, çünkü çare arayışı arttıkça gözler bu hisselere çevrilecek.
- 25:26Utility Sektörü
- Utility (yutty) sektörü, doğalgaz, elektrik enerjisi ve su gibi hizmetleri özel sektör şirketleri sağlarken, defansif bir hisse olarak görünüyor.
- Endeksler düşerken Utility sektörü ES&P;I'ye göre daha güçlü duruyor ve alfa yaratıyor.
- Getiri yaratmak sıfırdan artı para kazandırmak iken, alfa yaratmak ne ile karşılaştırıyorsanız ona göre daha fazla yükselmek veya her şey düşerken ona göre daha az düşmektir.
- 26:35Sanayi ve Finans Sektörleri
- Sanayi endeksi (ES&P;I Industry) ne COVID-19'da birlikte gelen satış dalgasında ne de sonrasında yükseliş dalgasında alfa yaratamamış.
- Sanayi şirketleri işgücü kaybı nedeniyle büyümede ve üretimde sıkışma yaşayarak gelirlerinin azalacağından tercih edilmiyor.
- Finans sektörü de sanayi şirketleri gibi hızlıca aşağı gelmiş, Fed'in sıfır faiz politikasına geçtiği dönemde piyasa önden fiyatlamaya başlamış.
- 29:18Enerji Sektörü
- Enerji hisseleri, petrol fiyatlarında dip oluşumu olduğunda dibi bulduktan sonra S&P 500'e göre iyi performans göstermiş.
- Küçük enerji şirketleri likite sıkışıklığına karşı aşırı hassas olduğu için kredilerini ödeyemezlerse defaulta kadar hızlıca gidebileceği için büyük hisseler öneriliyor.
- Sonralarında petrol fiyatı yükselse bile piyasa, petrolcülük hisselerini daha az almaya başlamış.
- 30:10Petrol Şirketleri ve Yarı İletkenler Endeksi
- COVID-19疫情期间，石油公司减少了约30%的勘探支出，这限制了它们的增长潜力，因为没有研发支出就无法增长，只能出售现有资产，这导致市场对这些公司的兴趣减少，但仍有选择性投资的机会，需要长期持有这些股票。
- 半导体指数与标普500指数相比，表现出了相对强势，它在下跌时跌幅较小，而在上涨时涨幅更大，目前处于高位。如果纳斯达克指数出现回调，半导体指数也可能迅速下跌。
- 34:00游戏公司股票的表现
- 全球视频游戏指数在疫情期间表现强劲，即使在市场下跌时也比标普500指数表现更好，而在市场反弹时也跟随上涨。
- 由于Covid-19疫情可能长期存在，以及人们的游戏习惯已经形成，预计游戏公司将继续表现良好。
- 与纳斯达克指数相比，游戏指数的表现更为出色，纳斯达克指数今年上涨了9%，而游戏指数上涨了127%。
- 36:18纳斯达克指数的构成
- 纳斯达克指数中，FANG+股票（Facebook、Apple、Netflix、Google等）占据了很大比例，如果没有这些股票，纳斯达克指数的表现将远不如现在。
- 如果FANG+股票表现不佳，纳斯达克指数的整体表现也会受到影响。
- 2020年以来，投资者在美国股市的偏好发生了变化，从价值股转向了成长股。
- 38:07价值股与成长股的对比
- 价值股是指那些增长已经完成、稳定分红的公司，而成长股则是那些具有增长潜力、与市场动量相关且能为投资者带来更高回报的公司。
- 近期市场更倾向于成长股，而价值股则被投资者所忽视。
- 目前大家都在谈论经济衰退的可能性。
- 38:54Ekonomik Durum ve Hisse Seçimi
- Ekonomik küçülme döneminde büyüme hisseleri zorluk çekeceği için değer hisselerine yatırım yapılması öneriliyor.
- Önümüzdeki dönemde büyüme hisselerinde gerileme, değer hisselerinde artış görülebilir.
- 40:18Sıcak Para ve Sektör Analizi
- Merkez bankalarının fonladığı para henüz tam olarak piyasaya yansımamış durumda.
- Hava yolları ve petrolcüler gibi birçok şirket ekonomik zorluklar yaşamaktadır.
- Profesyonel yönetim altındaki para altın piyasasına oluk oluk akmıyor, ancak altın piyasası son iki haftadır alım yönünde hareket etmektedir.
- 43:39Havacılık ve Petrol Sektörü
- Havacılık sektörü endeksi hala zorluklar yaşamakta ve COVID-19 nedeniyle açılan uçuşların iptal edilebileceği endişesi var.
- Havacılık hisseleri için uzun dönemli portföylerde bulundurulması öneriliyor.
- Petrol talebi canlanıyor ancak fiyatlar 35-33 dolar bölgesine kadar düşebilir ve yeniden long olunabilir.
- 47:27Altın ve Ekonomik İndikatörler
- Bakır-altın rasyosu ekonomik büyüme ve küçülme durumunu gösterir, şu anda bu rasyo aşağı doğru gelmektedir.
- Bakır-altın rasyosunun belirli seviyelere kadar geleceğini, sonrasında altının daha güçlü bir ralli için hazır olacağını düşünüyorlar.
- 2021'de Amerika'da enflasyon konuşulabilir, faiz getirisi %1.20'nin üzerine gidebilir ve Fed getiri eğrisi kontrolü uygulayabilir.