Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının kimya sektöründe parlayabilecek şirketleri analiz ettiği eğitim içeriğidir.
- Videoda, kimya sektöründeki 21 şirketin finansal performansları çeşitli kriterler üzerinden incelenmekte ve sonunda Acıpayam Selüloz, Ege Gübre, Yedi Ambalaj, Mercan Kimya ve Seyitler Kimya gibi beş şirket kalmaktadır. İlk bölümde şirketlerin finansal göstergeleri (ödenmiş sermaye piyasa değeri, kaldıraç oranı, net borç ve özkaynaklar karlılıkları, piyasa çarpanları ve PEG rasyosu) değerlendirilirken, ikinci bölümde bu şirketlerin teknik analizleri yapılmaktadır.
- Videoda ayrıca şirketlerin fiyat hedefleri, potansiyel artış oranları ve teknik formasyonları hakkında bilgiler verilmekte, ancak tüm şirketlerin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığı uyarısıyla sonlanmaktadır. Ege Gübre'nin en beğendiği şirket olduğu belirtilmektedir.
- 00:05Giriş ve Video Amacı
- Videoda kimya sektörünün parlayabilecek yıldızları bulunmaya çalışılacak.
- Değerlendirme için ödenmiş sermaye piyasa değeri, kaldıraç oranı, net borç ve özkaynaklar karlılıkları, piyasa çarpanları ve PEG rasyosu incelenecek.
- İyi olan şirketler hem temel hem de teknik olarak değerlendirilecek.
- 01:34Eleme Kriterleri
- Ortalama ödenmiş sermaye 229 milyon TL'nin üzerinde olan şirketler (Aksa Akrilik Kimya, Gübre Fabrikaları, Hektaş, SASA) eleme altına alındı.
- Piyasa değeri 9 milyar 127 milyon TL'nin üzerinde olan Corsa Teknik Tekstil eleme altına alındı.
- Kaldıraç oranı %71'in üzerinde olan Duoba, Kim Texpolitan, Sunny Fam Sünger, Sekuro Plastik ve Temapol Polimer Plastik eleme altına alındı.
- 03:22Diğer Eleme Kriterleri
- Net borç ve özkaynaklar oranı 0,94'in üzerinde olan İzmir Fırça eleme altına alındı.
- Aktif karlılık ve öz sermaye karlılığı sektör ortalamasının altında olan Mega Polietilen ve Rainbow Polikarbonat (RNapol) eleme altına alındı.
- Piyasa çarpanlarının (FK, PDD, FD, FAVÖK, Piyasa Değeri/Satış) sektör ortalamasının çok üstünde olan Politeknik Metal eleme altına alındı.
- 05:28PEG Rasyosu ve Sonuç
- Hisse başı kar anlamında büyüyemediği için Alkim Kimya ve Işık Plastik eleme altına alındı.
- Eleme sonrası kalan şirketler: Acıpayam Selüloz, Ege Gübre, Yedi Ambalaj, Mercan Kimya ve Seyitler Kimya.
- Acıpayam Selüloz ve Ege Gübre, hem temel hem de teknik olarak başarılı şirketler olarak değerlendirildi.
- 06:19Acıpayam Selüloz Değerlendirmesi
- Acıpayam Selüloz'un satışları 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren 23 milyondan 169 milyona, FAVÖK'ü 1,80 milyondan 36 milyona, net karı 3 milyondan 48 milyona yükseldi.
- Özkaynakları 24 milyondan 106 milyona, hisse başı karı ise 4,50 TL'ye ulaştı.
- Teknik analizde hisse fiyatı 56 liraya kadar yükseldi, ancak şu anda düşüşte olduğu için pozisyon almanın tehlikeli olduğu belirtildi.
- 08:02Ege Gübre Değerlendirmesi
- Ege Gübre'nin satışları 330 milyondan 917 milyona, FAVÖK'ü 63 milyondan 297 milyona, net karı 27 milyondan 120 milyona yükseldi.
- Özkaynakları 170 milyondan 437 milyona, hisse başı karı ise sermayenin iki katı kadar olan 120 TL'ye ulaştı.
- Şirket senelerden beri temettü veren ancak düşük temettü verimliliği olan bir şirket olarak tanımlandı.
- 09:07Ege Gübre Analizi
- Ege Gübre'nin grafiğinde 200-176 lira aralığında önemli bir destek bölgesi ve 270-245 lira bölgesinde önemli bir direnç bölgesi bulunmaktadır.
- Şirket Eylül 2021'den beri üçgen formasyonun içinde olup, fibonaccilere göre 390 liralık bir hedef fiyatı bulunmaktadır.
- Ege Gübre hala Mart 2021'deki zirvelerini aşamamış olup, şu anki fiyatı 200 lira iken yaklaşık %100'lük bir potansiyeli bulunmaktadır.
- 10:08Gediz Ambalaj Analizi
- Gediz Ambalaj'ın satışları 52 milyondan 169 milyona, favökleri 11 milyondan 52 milyona, net kara 8 milyondan 69 milyona, özkaynakları 48 milyondan 170 milyona çıkmıştır.
- Şirket hisse başı karında sermayesinin yaklaşık 3 katı kadar kar edebilmiştir.
- Gediz Ambalaj'ın şu anki fiyatı 22,94 lira olup, hedef fiyatı 32-37 lira civarında olup, %44-60'luk bir potansiyeli bulunmaktadır.
- 11:51Mercan Kimya Analizi
- Mercan Kimya'nın satışları 141 milyondan 814 milyona, favökleri 14 milyondan 159 milyona, net kara 2017'nin son çeyreğinde negatif olan karlar 150 milyona çıkmıştır.
- Şirket özkaynakları 23 milyondan 401 milyona çıkmış olup, sermayesinin yaklaşık 2,5 katı kadar kar edebilen bir şirketdir.
- Mercan Kimya Mayıs 2021'de halka arz olmuş olup, şu anki fiyatı 14,66 lira iken hedef fiyatı 19,50 lira civarında olup, %40'luk bir potansiyeli bulunmaktadır.
- 13:33Seyitler Kimya Analizi
- Seyitler Kimya'nın satışları 17 milyondan 75 milyona, favökleri 2,80 milyondan 19 milyona, net kara 1,80 milyondan 31 milyona, özkaynakları 20 milyondan 86 milyona çıkmıştır.
- Şirket hisse başı karında 0,78'lik bir değerle sermaye üstü kar yapabilen şirketlerden biri değildir.
- Seyitler Kimya'nın şu anki fiyatı 24 lira civarında olup, destek bölgesi 5,91-5,40 lira, direnç bölgesi 10,17-9,82 lira olup, %66'luk bir yükseliş potansiyeli bulunmaktadır.
- 15:34Sonuç ve Uyarı
- Kimya sektöründeki beş şirket arasında en beğenilen şirket Ege Gübre'dir çünkü formasyon hedefi güzel, temettü verimliliği var ve piyasa değeri düşük.
- Tüm beş şirketin uzun vadede iyi potansiyelleri bulunmaktadır, ancak Acım Selüloz'un tepe bölgelerde yer aldığı için dikkatli olunması gerekmektedir.
- Videoda anlatılan şirketler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır, yatırımcılar kendi analizlerini yapmalı ve hisseleri kendi süzgeçlerinden geçirmelidir.