Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Yücelterek tarafından sunulan bir finans uzmanının İstanbul Portföyün değişken ve hisse senedi fonlarını detaylı olarak incelediği bir eğitim içeriğidir.
- Video, İstanbul Portföyün iki farklı fonunun karşılaştırmalı analizini sunmaktadır. Sunucu önce fonların temel bilgilerini (kuruluş tarihleri, yatırım ufukları, portföy yöneticileri) paylaşıp, ardından performans değerlerini (getiri oranları, risk değerleri, pazar payları) karşılaştırmaktadır. Özellikle 18 Ekim 2023 tarihine kadar olan dönemde fonların yatırımcı sayılarındaki ve portföy büyüklüklerindeki ciddi artışlar vurgulanmaktadır.
- Videoda ayrıca fonların finansal varlık dağılımları, portföy yöneticileri ve en büyük hisse senetleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Değişken fonun kendi ligindeki fonların ortalaması olan %53'ü aşan %100 getiri sağladığı belirtilmekte ve portföy yöneticilerinin küçük yatırımcıların birikimlerini korumada önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır.
- 00:16İstanbul Portföy Fonlarının Tanıtımı
- Videoda İstanbul Portföy fonlarının iki farklı fonu incelenecek: Değişken Fon ve Hisse Senedi Fonu.
- Fon kodları IB ve IB'dir, videoda bunlar sırasıyla Hisse Senedi Fonu ve Değişken Fon olarak ifade edilecek.
- Fonlar arasında yatırımcı sayısı yılbaşından beri sırasıyla 18 kat ve 7,5 kat artmış.
- 01:05Fonların Temel Bilgileri
- Hisse Senedi Fonu 9 Mart 2020'de (pandemi arifesinde) piyasaya sunulmuş, Değişken Fon ise 26 Ekim 2011'de yatırımcılara sunulmuş.
- 18 Ekim 2023 tarihli TEFAS kayıtlarına göre Hisse Senedi Fonu 102 hisse senedi fonu içerisinde ikinci sırada, Değişken Fon ise 110 değişken fon içerisinde birinci sırada yer almaktadır.
- Hisse Senedi Fonu'nun yatırım ufku, fon toplam değerinin en az %80'ini yerli ortaklık paylarına (Türk hisse senetleri) yatırmasıdır.
- 02:00Fonların Yatırım Ufkunun Karşılaştırılması
- Değişken Fon'da sabit bir fon varlık dağılım hedefi yoktur, portföy yöneticisi piyasa koşullarına göre esnek bir yönetim yapabilir.
- Hisse Senedi Fonu'nda en az %80 hisse senedi olması ve bunların mutlaka yurtiçi ihraççı pay (TL hisse senedi) olması gerekmektedir.
- Her iki fonun da portföy yönetiminde Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin ve Halkın Bikett bulunmaktadır.
- 03:28Fonların Performans Ölçütleri
- İstanbul Portföy, Hisse Senedi Fonu'na BIST 100 Getiri Endeksi %100 ölçüt kabul etmiştir.
- Değişken Fon'a ise BIST KY'de bir aylık mevduat endeksi ölçüt kabul edilmiş, amacı mevduat üzerinde getiri sağlamaktır.
- İstanbul Portföyün Değişken Fonu bu kriterde başarılı bir performans ortaya koymuştur.
- 04:10Fonların Performans Raporları ve Büyüklükleri
- 30 Haziran 2023 tarihli ilk altı ayın performans raporunda Hisse Senedi Fonu'nun portföy büyüklüğü 51 milyon TL civarında, Değişken Fonun portföy büyüklüğü ise 165 milyon TL seviyesindeydi.
- Hisse Senedi Fonu'nda 433 yatırımcı, Değişken Fonunda ise 5.349 yatırımcı bulunmaktaydı.
- 18 Ekim 2023 çarşamba kapanışına göre Hisse Senedi Fonu'nun büyüklüğü 438 milyon TL'ye, Değişken Fonun büyüklüğü ise 992 milyon TL'ye çıkmıştır.
- 04:53Fonların Büyüme Oranları
- Hisse Senedi Fonu'nda yatırımcı sayısı yılbaşından beri 18 kat artarak 7.566'ya ulaşmış, portföy büyüklüğü ise 9,5 kat artmıştır.
- Değişken Fonunda yatırımcı sayısı yılbaşından beri 4,2 kat artarak 22.485'e ulaşmış, portföy büyüklüğü ise 6,2 kat artmıştır.
- Değişken Fon'un kendi liginde %2,61 paya sahipken, Hisse Senedi Fonu'nda ise %0,47 paya sahiptir.
- 06:16Fonların Performans Değerleri
- Hisse Senedi Fonu 3,65'lik, Değişken Fon 3,86'lık bir Sharp oranına sahiptir.
- Her iki fonun da bir birimlik riske karşılık ürettiği getiri oldukça yüksektir.
- Hisse Senedi Fonu'nda ana paranın maksimum %19,61'i eksiye dönmüş, Değişken Fonunda ise %19,60'i eksiye dönmüştür.
- 06:37Fonların Risk Değerleri ve Yatırımcı Tercihleri
- Hisse Senedi Fonu'nun negatif getirili gün sayısı %39,61, risk değeri 7 üzerinden 7'dir.
- Değişken Fonunda negatif getirili gün sayısı %36,22 seviyesindedir.
- Yatırımcı tercihlerinde Hisse Senedi Fonu'nda yatırımcı artışı %1.836, portföy büyüklüğü artışı ise %585 olmuştur.
- 07:36Finansal Varlık Performansları
- Borsa İstanbul %36,61, BIST 100 ise %44,16 getirisi sağlamıştır.
- Hisse Senedi Fonu, ölçüt kabul ettiği BIST 100 Getiri Endeksinin %99,99'unda performans göstermiştir.
- Hisse Senedi Fonu, ölçüt kabul ettiği endeksin 60 puan üzerinde bir getiri sağlamıştır.
- 07:59İstanbul Portföy Fonlarının Performansı
- Euro'nun getirisi yüzde kırk yedi, doların getirisi yüzde kırk sekiz iken, İstanbul Portföyün değişken fonu yüzde yüz getiri sağlamış, kendi ligindeki fonların ortalaması yüzde elli üç olarak gerçekleşirken oldukça başarılı bir performans sergilemiş.
- Altın fonlar yüzde elli altı virgül kırk sekiz, hisse senedi fonları yüzde altmış iki virgül kırk sekiz getirirken, İstanbul Portföyün hisse senedi fonu yüzde doksan dokuz virgül on dokuz getiriyle kendi ligindeki fonları geride bırakmış.
- 08:32Değişken Fonun Finansal Varlık Dağılımı
- Değişken fonda yüzde seksen iki virgül on altı hisse senedi ağırlığı, dokuz virgül yirmi beş yatırım fonu, dört virgül yirmi dört VİOP teminatı bulunurken, takasbank para piyasası üç virgül yirmi yedi, mevduat sıfır virgül on dört, finansman bonusu sıfır virgül on yedi ve repo sıfır virgül elliyedi oranında yer verilmiş.
- Değişken fonun portföy dağılımında hisse senedi ağırlığı yüzde seksen iki virgül on altı olup, bunun altmış bir virgül on biri Türk hisse senetleri, on iki virgül sekizi yabancı hisse senedi ve dokuz virgül yetmiş üç yatırım fonu olarak dağılmış.
- Değişken fonun içerisinde yedi farklı finansal varlık bulunurken, hisse senedi fonunda dört tane farklı finansal varlık tercihi yapılmış.
- 10:06Değişken Fonun İçeriği
- Değişken fonun içerisinde yedi tane yabancı hisse senedi tercihi yapılmış: Amerikan Express, Microsoft, Costco, Wall Sale, Charles Schwab, Boeing, EastWest Bank ve Bank of America.
- Değişken fonda on yedi tane Türk hisse senedi var: Agesa, Akbank, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alarko, Arzum, Batı Çimento, Doğan Holding, Emlak Konut, Garanti Global Yatırım Holding, Türkiye İş Bankası, Kardemir, D-Natural Gaz, Oylum, Sabancı, Vestel Beyaz Eşya ve Yapı Kredi.
- İstanbul Portföy iki tane serbest fonunu değişken fonun içine koymayı tercih etmiş; birinci serbest fonu sıfır virgül kırk dört bir ağırlığa, ikinci istatistiksel serbest fonu ise dokuz virgül yirmi dokuz'luk bir ağırlıkla yer vermiş.
- 11:16Değişken Fonun En Büyük Hisse Senetleri
- Değişken fonun içerisindeki en büyük beş hisse: Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Sabancı Holding olup, bankacılık hisselerine büyük oranda ağırlık verilmiş.
- En büyük beş hissenin USB'nin içerisindeki toplam ağırlığı otuz beş virgül yirmi sekiz olup, beş hisse yatırım fonunun üçte birinden fazla ağırlığı temsil etmektedir.
- 11:26Hisse Senedi Fonunun Dağılımı
- Hisse senedi fonunda yüzde doksan iki virgül yirmi iki yerli ortaklık payı ağırlığı var, yatırım fonu ikili virgül yirmi bir, VİOP teminatlarına bir virgül ellisekiz, takasbank para piyasası araçlarına üç virgül doksan dokuz oranında yer verilmiş.
- Hisse senedi fonunun portföy dağılımında Türk hisse senetlerinin yüzde doksan beş virgül bir, yatırım fonlarının ikili virgül doksan beş oranında yer aldığını görüyoruz.
- Hisse senedi fonunun içerisinde otuz tane hisse senedi bulunmakta ve en büyük beş hisse: BİM, Aksigorta, Kervan Gıda, Tüpraş ve Yapı Kredi olup, toplam ağırlıkları otuz bir virgül altmış beş.
- 12:49İki Fonun Ortak Hisse Senetleri
- Değişken ve hisse senedi fonunun ortak pay senetleri: Agesa, Garanti, Sabancı Holding, Akbank, Kardemir, Yapı Kredi ve Vestel Beyaz Eşya olup, pay piyasamızın oldukça büyük şirketlerinden yedi tanesi her iki fonda da yer alıyor.
- Hisse senedi fonunda yüz iki fon arasında ikinci, değişken fonda yüz on fon arasından birinci sıra göstermiş.
- Her iki fonda da aynı ekip yönetiyor: Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin ve Alkım Biket.
- 14:03Sonuç ve Öneriler
- Yüksek enflasyon döneminde paramızın değerini korumak çok önemli ve portföy yönetim sektöründe kaliteli bir rekabet olması gerekiyor.
- Portföy yöneticilerinin zorlukla kazandığımız küçük birikimleri değerlendirme noktasında bize iyi alternatifler sunabilmesi ve koruma noktasını daha güçlü kılması önemlidir.
- Küçük yatırımcının birikimlerini korumasında destek olmaları ve enflasyonun üzerinde getiriler getirmeleri beklenmektedir.