Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, İş Portföy'ün Çoklu Varlık Yönetimi Ekibinde Müdür Yardımcısı olarak çalışan Kadir'in İş Portföy Yedinci Serbest Döviz Euro Fonu hakkında bilgi verdiği bir tanıtım videosudur.
- Video, fonun yatırım stratejisi, eurobondlar hakkında bilgiler, fonun getiri beklentileri ve risk değerlendirmesi gibi konuları kapsamaktadır. Fon, piyasa dalgalanmalarından en az etkilenmek ve euro mevduata alternatif olmak amacıyla piyasada bulunan en kısa vadeli euro cinsinden kamu ve özel sektörün iç borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır. Ayrıca fonun alım-satım talimatları, yatırım koşulları ve risk profili hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.
- 00:03İş Portföy Yedinci Serbest Döviz Euro Fonu Tanıtımı
- İş Portföy Yedinci Serbest Döviz Euro Fonu, en az %80'ini kamu ve özel sektörün yurt içinde veya yurt dışında yaptığı euro cinsinden borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü (KY) bir ay Euro mevduat endeksidir.
- Fon, piyasa dalgalanmalarından en az etkilenmek ve euro mevduata iyi bir alternatif olabilmek için en kısa vadeli euro cinsinden kamu ve özel sektörün iç ve dış borçlanmalarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır.
- 00:45Eurobondlar ve Fonun Özellikleri
- Eurobondlar, kamu ya da özel sektörün yurt dışından uzun dönemli finansman bulmak amacıyla yaptığı borçlanmalardır ve genellikle sabit kupon veya faiz oranıyla ihraç olmaktadır.
- Eurobond yatırımcısı, vade sonuna kadar beklerse faiz üzerinden getiri sağlar, ancak vadesinden önce satarsa faizlerin daha düşük olduğu ortamda kazanç, daha yüksek olduğu ortamda kayıpla satmış olur.
- Fonun ortalama vadesinin 1,80 yıl civarında tutulması hedeflenmekte, güncel şartlardaki ortalama iç verimi ise yaklaşık %3,38'dir.
- 02:16Fonun Yatırım Stratejisi ve Getiri Beklentisi
- Fonun %95'in üzerinde bir yatırımının common'un ya da özel sektörün yurt ya da yurt dışında yaptığı euro cinsinden borçlanma senetlerine, geri kalan küçük kısmının ise likit varlıklara yatırım yapması hedeflenmektedir.
- Fonun benchmark'ı KYD bir ay Euro mevduat endeksi olsa da, KYD Euro Eurobond endeksinin son üç yıllık ortalama getirisi yaklaşık %4 seviyesindedir.
- Önümüzdeki dönemde fonun Euro cinsinden brüt getirisinin yaklaşık %2,50 ile %4 arasında değişmesi beklenmektedir.
- 03:00Fonun Karşılaştırma ve İşlem Özellikleri
- Piyasada U.F. fonundan başka da Euro ve Dolar cinsinden serbest döviz fonlar mevcuttur, ancak bu fon daha kısa vadeli Euro cinsinden kıymetlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.
- Fon alım talimatları talimatı verildiği günün bir gün sonrasında, satım talimatları ise üç gün sonrasında gerçekleştirilir.
- Fona hem Euro hem de TL cinsinden yatırım yapılabilmektedir ve sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınır.
- 04:30Risk Değerlendirmesi ve Satın Alma Bilgileri
- U.F. fon bir serbest fon olduğu için risk değerlendirmesi Euro cinsinden 7 üzerinden 4, TL cinsinden ise 7 üzerinden 6 olarak belirlenmiştir.
- TL cinsinden daha yüksek olma nedeni Euro-TL'deki volatilitenin risk değerlerini artırmasıdır.
- Fon, İş Yatırım, İş Bankası veya web sitesinde "Fon Almak İstiyorum" butonuna tıklayarak veya TEFAS'a üye diğer tüm banka ve aracı kurumlar aracılığıyla alınabilir.