Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir konuşmacının hisse senedi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken temel kriterleri anlattığı eğitim içeriğidir.
- Video, hisse senedi seçimi yaparken dört ana kriteri ele almaktadır: ucuz mu, iyi yönetiliyor mu, büyüyen bir şirket mi, güvenilir mi. Konuşmacı, piyasa değeri, defter değeri, fiyat kazanç oranı gibi finansal kavramları açıklamakta ve Investing.com, Halk Yatırım, İş Yatırım ve Alt Yatırım gibi platformlardan bu oranlara nasıl erişebileceğimizi adım adım göstermektedir.
- Videoda ayrıca beş yıllık hisse başına kazanç büyümesi, özsermaye karlılığı ve temettü verimi gibi kritik verilerin nasıl inceleneceği örneklerle anlatılmakta ve temel analizin yanı sıra teknik analizin de önemine değinilmektedir. Warren Buffett gibi büyük yatırımcıların değer yatırımı stratejisine önem verdiği vurgulanmaktadır.
- 00:07Hisse Senedi Seçim Kriterleri
- Hisse senedi seçimi yaparken dört ana kriter incelenmelidir: hisse senedinin ucuzluğu, şirketin yönetim kalitesi, büyüme potansiyeli ve yatırımcıların değer görüp görülmediği.
- Bu videoda bu kriterlerin nasıl değerlendirileceği ve bilgilerin ücretsiz kaynaklardan nasıl edinileceği anlatılacaktır.
- 00:39Hisse Senedi Ucuzluğu
- Hisse senedi seçiminde en önemli kriter ucuzluktur ve yatırım stratejisinin temelini oluşturur.
- Hisse senedinin ucuz olup olmadığını anlamak için piyasa değeri (PD/F), defter değeri (DD) ve fiyat kazanç oranı (FK) gibi terimleri bilmek gerekir.
- Piyasa değeri, şirketin hisse sayısı ile hisse fiyatı çarpımından hesaplanır ve şirketin piyasadaki değerini gösterir.
- 01:52Değerleme Oranları
- Defter değeri, muhasebe kayıtlarına göre şirketin değeri olup, bugün aynı şirketi kurmak için gereken miktarı gösterir.
- Piyasa değeri bölü defter değeri oranı (PD/DD), şirketin piyasa değeri ile defter değerini karşılaştırır ve bu oran ne kadar az olursa o kadar iyi.
- Fiyat kazanç oranı (FK), piyasa değerinin son bir yıllık kara bölünmesiyle elde edilir ve şirketin kendini ne kadar zamanda amorti edebileceğini gösterir.
- 04:24Değerleme Kaynakları
- İş Yatırım gibi ücretsiz platformlarda hisse senedi analizleri yapılabilir.
- İş Yatırım'ın web sitesinde analiz kısmından hisse senedi aratılarak fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri-defter değeri oranı gibi temel değerler görüntülenebilir.
- Sektörel ortalamaları görmek için finansal oranlar bölümünden hisse senedinin bulunduğu sektör seçilerek sektör ortalamaları karşılaştırılabilir.
- 07:18Tarihsel Değerleme
- Hissenin tarihsel süreçteki değerleme oranlarını incelemek önemlidir.
- Alt Yatırım gibi platformlarda çeyreklik ortalama değerlerle güncel değerler karşılaştırılabilir.
- Ereğli Demir Çelik örneğinde FK oranı genel, sektörel ve tarihsel süreçte yüksek seviyede olduğu için pahalı bir hisse senedi olarak değerlendirilebilir.
- 09:57Büyüme Yatırımı ve Hisse Senedi Analizi
- Hisse senedinin ucuz olup olmadığına bakılarak yapılan yatırım "değer yatırımı", şirketin büyümesine bakılarak yapılan yatırım ise "büyüme yatırımı" veya "büyüme yaklaşımı" olarak adlandırılır.
- Bir şirketin büyümesini değerlendirmek için Investing.com platformunda "oranlar" kısmından beş yıllık hisse başına kazanç (HBK) büyümesi incelenmelidir.
- Ereğli Demir Çelik'in beş yıllık HBK büyümesi %15,60 olup sektör ortalamasından (%-4,53) daha iyi performans gösterirken, Deva Holding'in bu oranı %100'lerde olup daha iyi bir büyüme göstermektedir.
- 11:50Şirket Yönetimi ve Özsermaye Karlılığı
- Hisse senedi seçiminde şirketin iyi yönetilip yönetilmediğini anlamak için "özsermaye karlılığı" (ROE) incelenmelidir.
- Özsermaye karlılığı, işletme ortaklarının koydukları sermaye karşılığında elde ettikleri kar oranını gösterir ve yüksek ROE verimli yönetim anlamına gelir.
- Ereğli Demir Çelik örneğinde 2019'un ilk çeyreğinde %25 civarında olan özsermaye karlılığı şu anda %5'in altına düşmüş durumda, bu da şirketin yönetimsel sıkıntılar yaşadığına işaret etmektedir.
- 13:12Temettü ve Yatırımcı Değerlendirmesi
- Temettü (kar payı), bir şirketin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir.
- Temettü verimliliği, bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır; örneğin 100 TL fiyata alınan bir hisse senedi için 5 TL temettü dağıtıldığında temettü verimi %5'tir.
- Yüksek oranlarda ve düzenli bir şekilde temettü dağıtan şirketler yatırımcısına değer veren ve güvenilir olarak kabul edilir.
- 15:11Hisse Senedi Seçimi İçin Öneriler
- Hisse senedi seçimi yaparken tüm temel analiz parametrelerine bakmak getiri ve güvenlik açısından önemlidir.
- Sadece temel analiz değil, teknik analiz penceresinden de bakılması gerekir.
- Şirketlerin temettü verimlerine Investing.com, İş Yatırım ve TemettüHisseleri.com gibi platformlardan ulaşılabilir.