Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının hisse senedi seçim stratejisi ve şirket analizi hakkında bilgi verdiği eğitim içeriğidir.
- Video, uzun vadeli yatırım stratejileri ve şirketlerin nasıl seçileceğini detaylı şekilde ele almaktadır. Konuşmacı, şirketlerin büyüme ve karlılık analizlerini, finansal göstergelerini (dönen varlıklar, duran varlıklar, özkaynaklar, esas faaliyet karı, net kar, satışlar, kar marjları, likidite oranları, cari oranları) ve bilanço analizinde dikkat edilmesi gereken rasyoları incelemektedir.
- Eğitim içeriğinde Corsa ve Aksa gibi şirketlerin finansal performansları örnek olarak incelenmekte, şirketlerin gelecek bilanço tahminleri yapılarak iskonto oranları hesaplanmaktadır. Ayrıca, yatırım yapmadan önce şirketin büyüme durumu, sektörü, karlılık durumu ve yatırım yapma stratejisi gibi faktörlerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmakta ve yatırım yapmanın uzun vadeli bir süreç olduğu hatırlatılmaktadır.
- 00:01Hisse Seçimi Stratejisi
- Konuşmacı, uzun vadede her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtiyor.
- Hisse seçiminde hisse ismi yerine stratejinin daha önemli olduğunu vurguluyor.
- Yeni bir program sayesinde şirketlerin güçlü büyüme ve karlılık durumunu değerlendirebileceklerini söylüyor.
- 00:54Corsa Şirketi Analizi
- Corsa şirketinin her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirildiğini belirtiyor.
- Şirketin yıllık bazda %61'lik yatırım yapması ve 400 milyon seviyesinde kar açıklaması olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.
- Yatırım yapan şirketlerin bir sonraki çeyreklerde karına kar katabilecek potansiyele sahip olduğu vurgulanıyor.
- 01:58Şirket Değerlendirme Kriterleri
- Dönen varlıklar, duran varlıklar, özkaynaklar ve esas faaliyet karının artışı değerlendiriliyor.
- Satışların yükselmesi, satış karlılığı ve maliyetlerin düşürülmesi önemli kriterler olarak belirtiliyor.
- Corsa şirketinin 15 rakamının tamamının yeşil olduğu, büyüme ve karlılık açısından sorun olmadığı vurgulanıyor.
- 03:12Corsa'nın Finansal Durumu
- Şirketin 417 milyon seviyesinde net kar açıkladığı ve %60'lık yatırım yapması belirtiliyor.
- Yatırımların bilançoya yansıdığında şirketin daha yüksek seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.
- Fiyat kazancı (FK) 7,70 seviyesinde, perspektif FK ise 4,88 seviyesinde olduğu ve bu rakamların gelecekte değişeceği belirtiliyor.
- 04:40Gelecek Beklentileri
- Yatırımların 2 milyar seviyesine ulaştığında veya 2023 senesinde her çeyrekte 1 milyar TL net kar açıklaması bekleniyor.
- Önemli olan gelecek yıllardaki net karını hesaplayabilmek olduğu vurgulanıyor.
- Şirketin gerçek eder 55 TL seviyesi olduğu ve bilançoya yaklaştıkça hissenin fiyatı üzerindeki baskıların düşeceği belirtiliyor.
- 06:57Aksa Şirketi Analizi
- Aksa şirketinin büyümesi yıllık bazda normal olduğu ve rasyolarında düzenleme getirileceği belirtiliyor.
- Karlılıkta sadece brüt kar marjı ve pamuk marjında ufak bir gerileme olduğu, çeyreksel bazda ise sorun olmadığı vurgulanıyor.
- Aksa'nın fiyat kazancı 9-12 seviyesinde işlem görür ve karlılığını devam ettirdiğinde perspektif FK 6 TL seviyesinde işlem görecektir.
- 08:02Hisse Senedi Analizi ve Endeks Endeksi
- Şirket güçlü büyüme ve karlılık gösteriyor, yatırımlarını %86, stoklarını %121 seviyesinden artırmış.
- Şirket Mayıs'ın sonuna doğru (31 Mayıs) EMASA endeksine girecek ve büyük yatırımcılar küçük yatırımcılara hisse vermek için şimdiden toplamaya çalışıyor.
- Hisse 22 TL'den 20 TL seviyesine gelmesi ciddi bir düşüş değil, çünkü endeks üstü bir getiriye sahip.
- 10:03Hisse Senedi Performansı ve Düzeltme
- Hisse %500-600 TL seviyesinde net kara çıkıyor ve maliyet 7 TL'den 17-20 TL'ye gitmiş.
- Düzeltme hareketi 15 TL seviyesine gelmeli, ancak sert satışla değil, hareketli ortalamalarla beraber yükselmesi gerekiyor.
- Şirket güçlü büyüme ve ciddi anlamda karlılık gösteriyor, sadece yıllık bazda brüt kar ve pamuk marjında bir sıkıntı var.
- 11:13Hektaş Analizi
- Hektaş 12.345.678 TL değerinde ve sadece kaldıraç oranında bir sıkıntı var.
- Şirket bedelli ve bedelsiz açıkladığı için cari oranlarını tamamıyla iyileştirecek ve bir sonraki bilançolarda likidite oranları iyileşecek.
- Yatırımları yıllık bazda %188 seviyesini, esas faaliyet karı %30 seviyesini artırmış.
- 12:11Diğer Şirketlerin Performansı
- Bir insan hissesi dönen varlıklarını, duran varlıklarını, özkaynaklarını, esas faaliyet karını, net karını, net satışlarını ve yatırımlarını yıllık bazda artırmış.
- Proto hissesi güçlü büyüme gösteriyor, çeyreksel bazda pamuk marjı ve net kar marjı sıkıntılı gelmiş.
- Şirketin karlılık durumuna, dönen varlıklara, duran varlıklara, özkaynaklara, esas faaliyet karına, net karına, yıllık değişimine, satışlarına ve yatırımlarına bakılmalı.
- 13:53Yunsa ve Uluğ Analizi
- Yunsa hissesi ciddi anlamda karlılıklar gösteriyor, esas faaliyet karı %1246 seviyesinde artmış.
- Aktif karlılığı %2000'ler seviyesine, brüt kar marjı %700 seviyesinde, tavuk marjı %1 seviyesinde, özkaynak karlılığı %2000-3000 seviyesinde.
- Uluğ hissesi yıllık bazda %10 üzerinde büyüme gösteriyor, sadece likidite sıkıntısı var ve 7 TL'den 15-20 TL'ye kadar yükselmiş.
- 15:45Şirket Analizi ve Bilanço Değerlendirmesi
- Konuşmacı, bir şirketin iki-üç ay boyunca yattığını ve iki bilanço öncesinde güzel bir bilanço açıkladığını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtiyor.
- Şirketin yüzde yirmi-yüzotuz'luk marj yaptığı ve yatırım yaptığı belirtiliyor.
- Şirketin yükselişinin yatırımların eklenmemesi nedeniyle olduğu vurgulanıyor.
- 16:46Şirket Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Rasyolar
- Bir şirketi incelemeden önce dönen varlıklar, duran varlıklar, özkaynaklar, esas faaliyet karı, net kar, yıllık değişim, satışlar, karlılık, yatırımlar gibi rasyolar incelenmelidir.
- Şirketin karlılık durumu, aktif kalınlığı, brüt kar marjı, tavuk marjı, net kar marjı, özkaynak kalınlığı ve stokları hem çeyreksel hem yıllık bazda karşılaştırılmalıdır.
- Cari oranları, faaliyet etkinlik oranları, kaldıraç oranları, son beş yıllık F/K ortalaması ve piyasa değeri/defter değeri ortalaması da analiz edilmelidir.
- 18:13Büyüyen Şirketlerin Önemi
- Perspektif F/K'sı dört TL olan bir şirketin ilk bilançosunu açıkladığında F/K'sı birvirgülon olduğu ve artık pahalı olmaya başladığı belirtiliyor.
- Büyüyen şirketlerin önemlidir ve kar açıklayan şirketler takip edilmelidir.
- Büyüyen şirketlerin dönen varlıklarını yıllık bazda arttırmış olup olmadığı, duran varlıkların, özkaynakların, esas faaliyet karının, net karın, satışların, yatırımların ve farklılık durumunun incelenmesi gerekir.
- 20:26Şirket Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler
- Bir şirketi almadan önce şirketin büyüdüğü, sektörünün durumu, karlılık durumu, özkaynak karlılığı ve yatırımlar yapıp yapmadığı incelenmelidir.
- Stoklar durumu sektörel olarak değişir; gıda sektöründeki stoklar enflasyonist ortamda önemlidir, ancak demir çelik sektöründeki stokların arttırılması maliyet düşürmek anlamında olumludur.
- Şirketlere iyi bir şekilde analiz edilmeli ve yatırım yapmadan önce neden alınacağı sorusuna cevap verilmelidir.
- 22:29Yatırım Stratejisi
- Yatırım yapılacak şirketin gelecek bilançolarda karını yükseltecek, büyüme odaklı, sektöre göre ucuz ve sektörü daha parlamamış olması gerekir.
- Yatırımlar altı ay-yedi ay-bir yıl sürecek ve yüzde yüz-yüzde ikiyüz kazanç sağlayacak değildir.
- Konuşmacı, bu videoların kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını belirtiyor.