Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir konuşmacının hisse senedi değerlendirmesi ve borsa yatırımı konusunda bilgi verdiği eğitim içeriğidir. Konuşmacı, "ferasetli takipçim" olarak bahsettiği bir kişinin hisse senedi analiz yöntemlerini anlatmaktadır.
- Video, hisse senedi değerlendirmesi için kullanılan temel kavramları açıklayarak başlıyor ve ardından Aksa hissesinin detaylı analizini sunuyor. İçerik, hisse senedi seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörleri üç aşamada incelemektedir: özkaynak artışının değerlendirilmesi, şirketin net satışları ve krizlerdeki performansı, ve şirketin finansal göstergeleri (PD/DD, FD/FAK gibi).
- Videoda ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki hisselerin neden ucuz olduğu, temettü verme alışkanlığının önemi, borsa piyasasının derinliği ve küçük yatırımcıların borsada nasıl zarar ettiği gibi konular ele alınmaktadır. Konuşmacı, Halk Yatırım Kantitatif platformunun sunduğu bilgileri kullanarak, hisse senedi analizinde dikkat edilmesi gereken kavramları açıklamaktadır.
- 00:01Firma Seçimi İçin Önemli Adımlar
- Video uzun olmaması için parçalara bölünüyor.
- Bir firmayı almadan önce web sayfasından firmayı tanımamız gerekiyor.
- Birinci videoda firmanın yeni ürünle rakiplerini üstün geleceği ve bu ürünü insanların tercih edeceği gösterilmişti.
- 00:34Halk Yatırımdan Hisse Analizi
- Halk Yatırımdan skor kartına bakarak Aksa'nın yıllık değişimi inceleniyor.
- PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) oranı, hissenin şişmiş mi şişmemiş mi olduğunu gösteriyor.
- PD/DD oranı 150 katından alıyorsa büyük bir risk olduğu, 150'de ise kelepir hikayesi varsa alıp beklemek kazanç sağlayabilir.
- 01:42FD/FAK Analizi
- FD/FAK (Firma Değeri/Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) oranı, hissenin ne kadar şiştiğini gösteriyor.
- Bu oran, hisseyi bu fiyattan alırsanız kaç yılda kendini amorti edeceğini gösteriyor.
- Endeks grafiğinde Aksa'nın endeksten sürekli daha iyi getiri sağladığı görülüyor.
- 03:39Hisse Performansı ve Karlılık
- Yıllık değişim sadece %43 yükselmiş, bu oranın çok olmaması gerekiyor.
- Özsermaye karlılığı %13 olarak düşük, çünkü işler Mart'tan kuvvetten dolayı toptan gidiyor.
- Firma için gelecek var, önümüzdeki 3-5-10 yılda bu firmaya fayda sağlayacaktır.
- 05:15Firma Değerlendirmesi
- Bakterilere çıkış yok, hissenin düşüşüne de izin yok.
- Elinizde satacağınız güzel bir ürün varsa mutlaka müşterisi çıkar.
- Özünde cevher olanın reklama ihtiyacı yoktur, başında da olsa gelip bulurlar.
- 05:38Firma Değerlendirmesi ve Borsa Performansı
- Firma değerlendirmesi için öncelikle web sayfasından bilgi edinilir ve grafik üzerinden performans incelenir.
- Aksa firması endeks üstü getiri sağlamış, yüzde 168 daha iyi performans göstermiş ve şu an bile yüzde 143 daha iyi performans sağlamaktadır.
- Halka açıklık önemli değildir, ancak Türkiye'de sermaye sıklığı nedeniyle büyük firmaların halka açık oranları düşük olabilir.
- 06:54Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları
- Gelişmekte olan ülkelerin borsaları ederinin altında işlem görür çünkü firmalar yamuk paraları yok ve küçük yatırımcı üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar.
- Bu firmalar temettü verme alışkanlığı yoktur, sürekli büyümeye odaklanırlar ve piyasadaki işe çiş karıştıranlar hisseleri indirip çıkarır.
- Küçük yatırımcılar genellikle "hemen zengin olayım" düşüncesiyle yatırım yapar, ancak hisse yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır.
- 08:41Borsa Piyasasının Sorunları
- Piyasa derinliği yoktur, halka dağılmamış ve insanlar borsaya gelmiyor, bu nedenle para baronları hisseleri bilerek düşürebilir.
- Hükümet temettü vermeyi yasaklamış, bu da piyasaya para girmesini engellemiş ve yabancı yatırımcıları bankalara yönlendirmiştir.
- Küçük yatırımcılar genellikle yükseldiğinde alıp düştüğünde satar, halbuki düştüğünde alacağını, yükseldiğinde satacağına tam tersi yaparlar.
- 11:19Aksa Firmasının Analizi
- Aksa firması yedi yılda kendini amorti ediyor, düşük karlara rağmen iyi bir performans göstermektedir.
- Firma endeksten daha iyi performans sağlıyor, PD/DD oranı 1.54'tür ve özkaynakları yedi yılda yüzde 65 büyümüştür.
- Aksa hissesi 2008'den 2018'e kadar 15 kuruştan 40-60 kat artmış, bu da hissenin uçup kaçmayacağını göstermektedir.
- 16:30Hisse Senedi Performansı ve Özkaynak Artışı
- 2018'de 17 kuruş olan bir hisse senedi, 12 yıl içinde 8,19'a kadar yükselmiş, bu da 48 kat artış anlamına gelmektedir.
- Özkaynaklar 10 yılda %150 artarken, hisse senedi 48 kat artmıştır.
- Ferasetli yatırımcılar hisselerin geçmiş performansına bakarak özkaynak artışı esas alarak yatırım yaparlar.
- 18:36Hisse Senedi Analizi
- Hisse senedinin özsermayesi 1,430 milyar olup, 200 milyar civarında olabilir.
- Özkaynaklar yavaş arttığı için bu hisseden çok şey beklenmemeli, 10 yılda ancak 50 katı olabilir.
- Aselsan gibi hisseler 200 kat gitmiş olabilir, bu nedenle daha iyi hisseler de olabilir.
- 19:34Net Satışlar ve Finansal Performans
- Hisse senedinin net satışları değişkenlik göstermektedir, 2008 krizinde satışlar %50 düşmüştür.
- Krizden önce 3,782 milyar satış yapılmış, şu an ise 3,800 milyar satış yapmaktadır.
- AR-GE para ayırdıkları ve yeni ürünler geliştirdikleri için bu firmalar ayakta kalır, 50 yıldır ayaktadır ve önümüzdeki 50 yıl da ayakta kalacaktır.