Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Bitcoin venture hedge fund'unda partner olarak çalışan finans uzmanı Mark Moss'un sunduğu bir analiz içeriğidir. Mark, 2008 krizinden sonra farklı bir piyasa krizi beklediğini ve bu krizin nasıl farklı olacağını açıklamaktadır.
- Video, medyanın beklediği gibi bir piyasa krizi değil, aksine "ters piyasa krizi" olarak adlandırılan bir durumu ele alıyor. Mark, bu krizin temel nedeninin hükümet tahvilleri ve doların enflasyonla karşı karşıya kalması olduğunu belirtiyor ve bu krizde başarılı olmak için sahip olunması gereken varlıkları (bitcoin, altın, prime real estate, collectibles, işletmeler) ve kaçınılması gereken varlıkları (cash, hükümet tahvilleri) detaylı şekilde anlatıyor.
- Videoda ayrıca, bu krizde "reset" butonu olmadığı, yani daha sonra yatırım fırsatı bulamayacağımızı vurgulanıyor ve Mark'ın 2023'te yaptığı tahminlerin doğru olduğu örneklerle gösteriliyor.
- Yaklaşan Krizin Gerçek Tehlikesi
- Medya, 2008'deki krizden daha kötü bir kriz bekliyor, ancak bu kez tehlike gerçek emlak veya bankalarda değil, herkesin farkında olmadığı bir sektörde.
- Bu kriz, insanların tasarrufları, emeklilikleri ve cebindeki nakitlerini tehlikeye atacak.
- Konuşmacı Mark Moss, birçok piyasa döngüsünü yaşamış ve şu anda bir Bitcoin venture hedge fonu ortağı olarak çalışmaktadır.
- 01:09Geçmiş ve Gelecek Krizler Arasındaki Fark
- İnsanlar genellikle 2008'deki gibi bir deflasyonel kriz bekliyor, ancak bu kez farklı bir durum yaşanacak.
- Geçmiş krizlerde (2008, 2000 veya benzeri dönemler) hisse senetleri %50, ev fiyatları %30-50 düşmüş, bankalar çökmüş ve işsizlik artmış.
- Bu krizler sonrasında büyük bir büyüme yaşanmış çünkü insanlar daha ucuz fiyatlarla yatırım yapabilmiş ve toparlanma sürecine katılabilmişlerdir.
- 02:28Beklenen ve Gerçek Kriz
- İnsanlar 2008 tarzı bir kriz bekliyor, ancak bu kez farklı bir durum yaşanacak.
- Konuşmacı, 2022 Ekim ayında "Hiçbir piyasa krizi gelmeyecek" ve 2023 Ağustos ayında "Bear Market İptal Edildi" başlıklı videolar yayınlamıştır.
- 2023 Aralık ayında ise "Ters Piyasa Krizi" olarak adlandırdığı, deflasyon yerine enflasyonla ilgili bir kriz olacağını öngörmüştür.
- 03:15Ters Piyasa Krizinin Sonuçları
- Konuşmacının öngördüğü gibi, piyasa 2023 Aralık'tan beri Bitcoin %186, altın %95, Nasdaq %52 ve S&P %46 kazanç sağlamıştır.
- Geniş piyasa endeksleri (Russell 2000) sadece %30 kazanç sağlamış, bu da nakit tutanların geride kaldığını göstermektedir.
- Eşit ağırlıklı bir portföy (Bitcoin, altın, Nasdaq ve S&P) 100.000 dolar değerindeyken, Ray Dalio'nun tüm hava stratejisi sadece 108.000 dolar değerindeydi, bu da %64 daha fazla kazanç anlamına geliyordu.
- 04:58Gerçek Bubble'nin Nerede Olduğu
- Gerçek bubble, herkesin güvenli bulduğu yerde, yani hükümet tahvilleri ve dolardadır.
- ABD hükümeti yılda 2 trilyon dolar borç alarak sadece hayatta kalabilmektedir ve sadece Fed ve zorunlu pasif akışlar tahvilleri satın alabilmektedir.
- Mere McConnell Araştırma'ya göre, şu anki bubble 2008'deki kredi bubble'ı değil, bir döviz ve hazine tahvilleri bubble'ıdır.
- 06:28Sermaye Kaçışı ve Güvenli Havanlar
- Sermaye kaçışının belirtileri her yerde görülebilir ve bu işaretler piyasayı daha iyi anlamamızı sağlar.
- Mag 7 teknoloji şirketleri (NVIDIA, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet) S&P 500'in yaklaşık %34'ünü temsil ediyor ve 2024'te S&P 500'in %50'ini oluşturuyor.
- Bu şirketler, dolar yerine daha güvenli bir alternatif olarak görülüyor ve insanlar onlara para akıtıyor.
- 07:30Dijital ve Metalik Güvenli Havanlar
- İnsanlar, temel dövizin güvensiz hissettiğinde, NFT'ler gibi dijital avatarlara ciddi miktarda para harcıyor.
- Bitcoin ve altın, şu anki sermaye kaçışının ana yararlanıcılarıdır; Bitcoin %185, altın %95 kazanç sağlamıştır.
- Dijital ve metalik güvenli havanlar, geleneksel varlıkların performansını aşıyor ve bu durum, insanların nakit yerine daha güvenli alternatifler aradığını göstermektedir.
- 09:032008 Krizinden Farklı Bir Kriz
- 2008'deki krizde konut ve kredi balonunun çöküşü, evlerin ucuzlaşması ve yeni nesillerin piyasaya geri dönebilmesi gibi bir reset imkanı sunmuştu.
- Bugünki krizde ise dolar ve hazine tahvilleri balonunun çöküşü yaşanıyor ve bu durumda bir reset butonu yok, daha iyi bir fırsat beklemek mümkün değil.
- Bu krizde evler daha da pahalılaşacak, tasarruflar değersizleşecek, emekliler ve genç aileler piyasadan dışlanacak, orta sınıf ise zayıflayacak.
- 10:37Krizde Kazananlar ve Kaybedenler
- Bu tür bir krizde kazananlar, Bitcoin, altın, prim emlak, koleksiyonlar ve gerçek nakit akışı sağlayan işletmeler gibi sınırlı ve yazdırılamayan varlıklara sahip olanlardır.
- Kaybedenler ise sadece nakit, hükümet tahvilleri veya para basımıyla eşleşmeyen diğer çeşitlendirilmiş varlıklara sahip olanlardır.
- Bu kriz, bir nesil için bir fırsat olarak görülebilir; herkes şaşırırken, bu fırsatı kullanarak zenginleşebilirsiniz.