Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, GCM Menkul Kıymetler tarafından sunulan bir finans webinar eğitimidir. Eğitmen, piyasa analizleri ve teknik analizler konusunda uzmanlaşmış bir finans uzmanıdır.
- Eğitim, VIOP kontratlarındaki fiyatlamalar ve beklentilerle başlayıp, endeks kontratları, döviz pariteleri ve çeşitli hisse senetlerinin teknik analizlerine geçmektedir. Video, demir çelik ve beyaz eşya sektörlerindeki hisse senetlerinin analiziyle devam ederek, izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sonlanmaktadır.
- Eğitimde Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş, Kardemir, Ereğli ve Arçelik gibi önemli hisse senetlerinin destek ve direnç seviyeleri, trend analizi ve potansiyel hedefleri detaylı olarak incelenmektedir. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası piyasa durumu, Perşembe günü açıklanacak olan orta vadeli program ve OWP gibi ekonomik gelişmelerin piyasa üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır.
- 00:06Webinar Eğitimine Giriş
- GCM Menkul Kıymetler'in hazırladığı webinar eğitiminde VIOP kontratlarındaki fiyatlamalar ve beklentiler ele alınacak.
- Endeks kontratı, döviz kontratları ve belli başlı kontratlar grafik ve haber akışı değerlendirilerek analiz edilecek.
- 00:45Endeks Kontratı Analizi
- Dört saatlik endeks Eylül vadesi grafiğinde yakın zamanda konsolidasyon hareketi ve geçmişten gelen aşağı yönlü trend görülüyor.
- 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde stabilizasyonla yukarı yönlü hareket gerçekleşmiş, ancak bugün endeks düşüşü bu kazanımların bir kısmını geri vermiş.
- Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında bankacılık hisseleri öncülüğünde endeks 117 seviyelerinden 120 seviyesinin üzerine hareket etmiş.
- 01:54Endeks Kontratı Teknik Analiz
- Saatlik grafiğe bakıldığında 122.500 civarında oluşan bir tepe ve 50 saatlik hareketli ortalama 119.500 seviyesinde mevcut.
- Hareketli ortalama seviyesi aşağı yönlü kırıldığında ilave satış endekse gelebilir, ancak günlük bazda halen pozitif teknik eğilim oluşturabilecek bir nokta.
- 120 üzeri hareketlerin endeks kontratında görülmesi ilk hedef olarak 122.500 seviyesini taşıyabilir, ancak yakın vadedeki fiyatlara baktığımızda 122.500 üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor.
- 03:04Mali Politika Beklentileri
- Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı çerçevesinde beklenen oranların üzerinde bir parasal sıkılaşma gerçekleşmiş.
- Piyasa para politikasını bir kenara bıraktı ve mali politika adımlarına bakıyor, Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak orta vadeli program önemlidir.
- Kamu maliyesi, tasarruf, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve yapısal reformlar alanlarında piyasalara verilecek mesajlar Türk varlıkları üzerindeki fiyatlama eğilimlerini belirleyecektir.
- 04:14Sektör Analizi
- Ekonomideki yapısallık ve reel sektör hisseleri endeks hareketi açısından önemlidir.
- Bankaların negatif olduğu dönemlerde endeksi destekleyici olan şirketlerin başında Erdemir ve Türk Hava Yolları gelmektedir.
- İçsel veya küresel bazda fiyatlamalara konu olabilecek majör bir haber olmadığı sürece ana gündem OVP olacak ve piyasaların algısı pozitif olduğu zaman endeks hareketleri pozitif anlamda ağırlık kazanacaktır.
- 05:59Dolar/TL Yakın Vadeli Kontratı
- Son zamanlardaki dolar/TL seyri stabilleşmiş, volatil fiyat hareketleri yerini daha küçük montanlı hareketlere bırakmış.
- Dolar/TL kontratındaki hareket 6,10 seviyelerden girmiş ve 6,30 seviyelere doğru yükseliş göstermiş, spot kurdaki hareketle beraber bu yükseliş gerçekleşmiştir.
- Günlük grafiğe bakıldığında volatilitenin halen yüksek olduğu, ancak gün içi volatilitelerin önemli haber akışının beklendiği ortamda azalmış durumda olduğu görülüyor.
- 08:16Dolar/TL Teknik Analiz
- Dolar/TL kontratında 5,90 seviyelerinde 38,20 fibonacci desteği, 6,39-50 seviyesinde ana fibonacci direnci bulunmaktadır.
- Tepe noktaları 6,59 ve 6,85 seviyelerinde, aşağı taraflarda hedef daha çok 6 psikolojik bandı olan 5,90 olarak ön plana çıkabilir.
- Kısa vadeli grafiğe indirgendiğinde yukarılarda 6,70 seviyeleri, aşağılarda 6,10-5,95 seviyeleri ön planda, 6,30 üzerinde kalıcılık sağlanması TL'ye pozitiflik getirebilir.
- 11:04Euro/Dolar Kontratı Analizi
- Euro/Dolar kontratında euro tarafının pozitif anlamda ön plana çıktığı görülüyor, yakın zamanda açıklanan Amerika enflasyon verilerinin karışık sinyaller vermesi dolar temasını kısmi zayıflatmıştı.
- Parite tarafında yukarı yönlü hareket eğilimi ön planda, 1,165-1,167 bölgesi önemli fibo teknik seviyesinin bulunduğu yerdir.
- Amerikan-Alman tahvil faiz makasının kapanması ve Avrupa tarafındaki faizlerin yükseliş eğiliminde olması Euro/Dolar paritesi açısından pozitif fiyatlamayı ön plana çıkarmaktadır.
- 12:19Euro/Dolar ve Altın Analizi
- Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket eğilimi devam ediyor, nihai tepe direnç noktası 1.1780 seviyesinde bulunuyor.
- Negatifliğin ön plana çıkacağı bölge 1.16-1.16.50 aralığının aşağısı, özellikle 1.15-1.15.80 bölgesi ön plana çıkıyor.
- Küresel risk iştahının azalması ve dolara olan talep arasında derin bir ilişki var, Trump kaynaklı riskler arttığında dolar yukarı yönlü hareket ediyor.
- 14:05Altın Fiyat Analizi
- Altın, dolar endeksindeki kısmi gerileme altında tepki hareketleri gösteriyor, ancak güçlü dolar teması altın için frenleyici bir unsur olabilir.
- Altın için ilk etapta 1205 seviyesi üzerinde tutunma gerekli, nihai direnç seviyesi 1230'lar olarak hedeflenebiliyor.
- Amerikan faizlerinde 10 yıllıklarda %3 üzeri seyrin kalıcılaştırılması ve dolar endeksi 95 seviyesi üzerinde kuvvetli hareketlerin devam ettirilmesi altın için olumsuz etki yaratabilir.
- 16:48Garanti Bankası Analizi
- Garanti Bankası, bankacılık sektöründeki hareketlere öncülük ediyor ve portföyünde tüketici kredilerinin en yoğun olduğu banka.
- Üçüncü çeyrekten sonra ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak bankaların kar marjlarında düşüş bekleniyor, özellikle artan faizler çerçevesinde kredi büyümesi olumsuz etkileniyor.
- Garanti Bankası'nın dep fiyatı 5.60 seviyesinde, kanal kontrol noktasının 6.50-6.60 seviyelerinde test edildiği ancak geçilemediği görülüyor.
- 19:49Türk Hava Yolları Analizi
- Türk Hava Yolları'nın durumu pozitif görünüyor, 12 TL seviyelerine kadar düşmüş olan hisse fiyatı 19-20 TL bölgelerine doğru yaklaşıyor.
- Havacılık sektörü iyi durumda, trafik verileri ve doluluk oranları iyi, yıl içerisinde havayolu şirketlerinin kar pozisyonuna geçeceği bekleniyor.
- Türk Hava Yolları'nın ana direnç noktası 19 TL'de, düşüşlerde 17-16.50 aralığına kadar sınırlı kaldığı sürece yukarı doğru tepki verme olasılığı var.
- 22:36Akbank ve Tüpraş Analizi
- Akbank'ın da teknik görünümü Garanti Bankası'ndan çok farklı değil, 5.30-5.40 bölgelerinde bir dibi var.
- Akbank'ta negatif beklenti ön planda, 5.30'un altında kaldığı sürece yukarı yönlü pozitif bölgeye geçemediği sürece aşağıları kırma olasılığı var.
- Tüpraş'ın teknik görünümü pozitif, 145 TL zirve seviyelerine yakın olduğundan potansiyeli sınırlanmış, 125 TL üzerini koruduğu sürece 134 TL üzerinde 145 TL'ye kadar marjı var.
- 24:39Demir Çelik Sektörü ve Kardemir Analizi
- Kardemir, demir çelik hisseleri arasında konsolidasyonu ön plana çıkarmış olsa da, dipten gelen yukarı tepki hareketinin anlamlı seviyelerde olması ve zirve noktasının 5 TL üzerinde olması itibariyle halen potansiyel sunan bir hisse.
- Trump'ın demir çeliğe uyguladığı vergiler sektör açısından aşağı yönlü risk yaratsa da, demir çelik operasyonel anlamda en sağlam sektörlerden biri olarak ön plana çıkmış durumda ve talep elastikiyeti bakımından lokal piyasa açısından güvenli noktada.
- Kardemir'de 4,50, 4,80 ve 5 TL seviyeleri pozitif yönde fiyat hareketlerinde izleyebileceğimiz dirençler, endeksi tutan en önemli hisselerden biri olarak Ereğli.
- 25:44Ereğli Analizi
- Ereğli tarafında düşüşler 10,90, 10,60 gibi seviyeleri gösterebilir, şu an kısmi negatif bölgede olsa da endeksin negatif konjonktürde olduğu dönemlerde destekleyici bir hisse.
- Endeksi olası yukarı yönlü taşıyabilecek hisselerden biri olarak, 11,50'nin üzerinde ana dirençler olarak 12 TL ve 12,55 TL seviyelerinin pozitif fiyatlamaları ön plana çıkıyor.
- Ereğli yukarı doğru hareket ettiği zaman ne kadar hızlı bir şekilde hareket ettiği de görülmekte.
- 26:35Webinar Eğitiminin Sonu ve Arçelik Analizi
- Webinar eğitiminde viop kontratlarına ilişkin anlatılanlar bu kadardır, soru olanlar question kısmına yazabilirler.
- Beyaz eşya sektörü faiz hassasiyeti olan bir sektör, faizlerin yükselmesi iç talebi baskılayan bir unsur olduğu için beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörler daralma yaşayabilir.
- Bu sektörlerin iç pazara yönelik negatifliği kompanse edecek etmenlerden biri yurtdışı operasyonlar ve ihracat, özellikle Avrupa'ya ihracat yapan sektörler olarak ön plana çıkıyor.
- 28:16Arçelik Teknik Analizi
- Arçelik'te 11,90 civarlarındaki 11,40'a yaptığı spike göz önüne alınmadan, 200 periyotluk hareketli ortalamayı yukarı kırması olumlu.
- Şu an 12,80-13 bölgesi üzerinde fiyatlamanın pozitif beklentilerin devam etmesi için devamlı olması gerekiyor, yukarı yönlü hızlı tepki veremiyor olmasının nedeni faizlerdeki artış.
- Teknik seviye anlamında 13,30 üzeri seyrin kalıcılaştırılması yukarıda 14,90 seviyelerine doğru bir hareketi destekleyebilir, düşüşler 13-13,30 bölgesi ile sınırlı kaldığı sürece Arçelik yukarı doğru tepki vermeye devam edebilir.