Buradasın
Garanti Bankası Banka Ekstresi Muhasebe Sistemine Aktarımı Eğitimi
youtube.com/watch?v=WDEhm_ejR1sYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir anlatıcının Garanti Bankası banka ekstrelerinin muhasebe sistemine nasıl aktarılacağını adım adım gösteren bir eğitim içeriğidir.
- Video, Luka programında banka ekstresi aktarımının tüm aşamalarını kapsamaktadır. İlk olarak Luka programına giriş yapma, banka şablonu seçme ve Excel'de banka ekstresi dosyasını hazırlama işlemleri gösterilmektedir. Ardından kural tanımları oluşturma, para çekme, para yatırma, kesinti ve ekleri gibi farklı işlemler için özel kurallar tanımlama ve fiş kesme işlemleri anlatılmaktadır.
- Eğitim, defter firmaları ve defter olmayan firmalar için farklı fiş kesme yöntemlerini de içermekte, banka ekstrelerinin muhasebe sisteminde otomatik olarak fişlere dönüştürülmesini ve bu işlemlerin nasıl yönetileceğini öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak niteliğindedir.
- Garanti Bankası Ekstresi Aktarımı
- Garanti Bankası ekstresi aktarımı için özel bir formül kullanılıyor, bu formül YouTube kanalının altından bulunabilir.
- Banka ekstresi aktarmak için Luka'da muhasebe menüsü, fiş işlemleri ve banka ekstreleri ekranına giriş yapılır.
- Şablonlar bölümünden Garanti Bankası seçilebilir, ayrıca Ziraat ve İş Bankası gibi diğer bankaların ekstresi de Garanti Bankası şablonundan aktarılabilir.
- 00:58Banka Hesabı Tanımlama
- Hesap kodu yazıldıktan sonra aktar butonuna tıklanır ve kayıt menüsünde hesabın adı ve ekstra adı belirlenir.
- Aynı şubede birden fazla hesap varsa, kadıköy şube, kızılay şube gibi bilgiler ekstra adı kısmına yazılabilir.
- Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra menüde tanımlanan adıyla hesap görünür.
- 01:37CSV Şablonu Hazırlama
- Banka ekstresi aktarmak için örnek bir CSV şablonu alınmalı, bu şablon ekranın alt kısmındaki "örnek csv satırı" butonuyla açılır.
- CSV şablonunda tarih, açıklama ve tutar sütunları bulunur ve toplam 400 satır aynı anda aktarılabilir.
- Bankadan gelen ekstreden tarih, açıklama ve tutar sütunları kopyalanıp CSV şablonuna yapıştırılır.
- 02:46Borç-Alacak Ayrımı ve Komisyon Ayırma
- Banka ekstresinde bakiye bilgisi verildiğinde, bakiye hesaplaması için basit bir formül kullanılabilir.
- Komisyonları ayırmak için özel bir formül kullanılır, bu formül YouTube kanalının altından bulunabilir.
- Formül uygulandığında komisyon olan satırlar tespit edilir, diğerleri sıfır olarak işaretlenir.
- 04:42Banka Ekstresi Aktarımı
- Luka'ya dönüp banka ekstresi menüsünden Garanti Bankası seçildikten sonra "dosya seç" butonuna tıklanır.
- CSV dosyası yüklendikten sonra, eğer kural tanımı oluşturulmamışsa ekstra detaylar ekranda kalır ve Luka kapatıldığında silinir.
- Kural tanımı uygulandığında tüm bilgiler fiş detaylarına aktarılır, ekstra detaylarda kalanlar genellikle tutar alanı sıfır veya tarih alanı hatalı olan satırlardır.
- 06:06Fiş Detaylarının Düzenlenmesi
- Fiş detayları menüsünde tüm kayıtlar görüntülenir ve komisyonlar da bu ekran içerisinde yer alır.
- Hesap kodu değiştirmek için satıra çift tıklanabilir veya hızlı seç butonu kullanılabilir.
- Hızlı seç butonu ile evrak numarası, evrak tarihi, açıklama ve hesap koduna göre kriter belirlenerek birden fazla satır toplu olarak seçilebilir ve hesap kodu değiştirilebilir.
- 08:24Banka Ekstreleri İçin Kural Tanımlama
- Banka ekstrelerindeki işlemlerin otomatik olarak muhasebe hesaplarına atanması için kural tanımlaması yapılır.
- Kural tanımlamasında referans değer olarak işlemlerde ortak olan bir değer (örneğin başındaki PK7000 kodu) seçilir.
- Kural tanımlaması yapıldıktan sonra "bir defalığına daha önce kural uygulanmış satırlara da uygula" seçeneği işaretlenerek tüm ekstreler için uygulanabilir.
- 10:30Farklı İşlemler İçin Kural Tanımlama
- Para çekme, pos komisyonu, para yatırma, kesinti ve ekleri gibi farklı işlemler için ayrı kural tanımlamaları yapılır.
- Hesaba para girişlerinde "yatırma" kelimesini kullanarak tüm yatırma işlemlerini otomatik olarak belirli bir hesaba yönlendirebilirsiniz.
- Tüm kurallar tanımlandıktan sonra "uygula" butonuna basarak tüm ekstreler otomatik olarak hesaplanır.
- 13:30Banka Ekstrelerini Yeniden Yükleme
- Önceki ayın ekstrelerini silip yeni bir ay için banka ekstrelerini tekrar yükleyebilirsiniz.
- Kurallar bir kez tanımlandıktan sonra, sonraki aylar için aynı kurallar otomatik olarak uygulanır.
- Yeni ekstreler yüklendikten sonra "kural uygula" butonuna basarak tüm işlemler otomatik hesaplanır.
- 14:24Fiş Kesme İşlemi
- Defter firmaları için tümünü seçip her gün ayrı fiş oluşturulabilir.
- Defter olmayan firmalar için "hızlı seç" menüsü kullanılarak belirli tarih aralıkları için fiş kesilebilir.
- Hedef firmalarında her kayıda ayrı ayrı fiş oluşturulur ve program otomatik olarak tarih ekler.