• Buradasın

    Forex Piyasasında Sık Karşılaşılan Hatalar ve Doğru Stratejiler

    youtube.com/watch?v=rfKUUAI40g0

    Yapay zekadan makale özeti

    • Bu video, GCM Forex tarafından sunulan bir forex piyasası eğitim webinarıdır. Bir finans uzmanı tarafından yönetilen bu oturumda, katılımcıların sorularına da yanıt verilmektedir.
    • Eğitim, forex piyasasında sık karşılaşılan hataları (aşırı özgüven, strateji belirlememe, sabırsızlık, stop loss koymama) ve bunların çözüm yollarını ele almaktadır. İçerik, teknik ve temel analizin doğru kullanımı, risk yönetimi, stop loss ve take profit stratejileri, sermaye yönetimi ve yatırımcı psikolojisi gibi konuları kapsamaktadır.
    • Eğitmen, küçük sermaye ile başlayan yatırımcılar için pratik tavsiyeler sunmakta, demo hesabı kullanımı, işlem günlüğü tutma ve plan yapma gibi stratejileri vurgulamaktadır. Ayrıca, hedging pozisyonları, swap maliyetleri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası gibi teknik konulara da değinilmektedir.
    00:06Giriş ve Eğitim Hedefi
    • GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitiminde forex piyasasında sıkça karşılaşılan hatalar ve bu hataların çözümü konusunda eğitim verilecek.
    • Eğitim teknik kısımlardan uzak, sohbet havasında gerçekleştirilecek ve forex piyasasında en sık karşılaşılan hatalar üzerinde durulacak.
    00:56Forex Piyasasının Avantajları
    • Forex piyasasının en büyük avantajlarından biri 24 saat işlem imkanı ve merkezi yapının olmaması ile fırsatları kaçırmama imkanı sunmasıdır.
    • Kaldıraç sistemi, piyasa yeni başlayanlar için önemli bir faktör olup, bu sistem göz ardı edilirse veya küçümsenirse hesapların kapanışına kadar ilerleyen süreçlere yol açabilir.
    • İki yönlü işlem imkanı ve aslında her şeyin ne kadar sade olduğu (teknik analiz ve temel analiz konusunda) üzerinde durulacak.
    03:10Sık Karşılaşılan Hatalar
    • Aşırı özgüven, piyasaya yeni girerken herhangi bir analiz yöntemini kullanmadan sadece kendine güvene işlem yapan yatırımcılar için bir sorun olabilir.
    • Strateji belirlememek veya belirleyememek, aşırı güvenin bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
    • Strateji belirlendikten sonra bu stratejiye bağlı kalmak çok önemlidir, sürekli strateji değiştirmekte kalıcılık sergileyememek başarısızlığın etkenlerinden biridir.
    06:30Diğer Önemli Hatalar
    • Sabırsızlık, forex piyasasında çok önemli bir etkendir.
    • Ayrıntılarda kaybolmak hem temel analizde hem teknik analizde etkilidir.
    • Temel analizde çok belli başlı ekonomileri ve bu ekonomilerin belli başlı göstergelerini incelemek yeterlidir, çok detaylı bilgiler takip edilirse büyük resim kaybedilebilir.
    08:22Teknik Analizde Dikkat Edilmesi Gerekenler
    • Platforma çok fazla indikatör uygulamak ve karışık bir tablo oluşturmak, fırsatları kaçırmamıza neden olabilir.
    • Sisteminizi oluştururken indikatörlerin başarısını geriye dönüp kontrol etmek (backtest) önemlidir.
    • Az ve öz bir tablo çıkması önemlidir, çok fazla göstergesi ile fiyat grafiğini küçültmek işlem fırsatlarını değerlendirmemizi engelleyecektir.
    09:48Teknik ve Temel Analiz Kullanımı
    • Sadece teknik veya sadece temel analiz kullanımıyla elde edilen stratejiler yeterli değildir.
    • Teknik analiz fiyat hareketlerini gösterir ancak önemli veriler trendi etkileyebilir.
    • Temel analizde de, yüksek seviyelerde alım yapmak risk yönetimi açısından zorlaşabilir.
    11:03Risk Yönetimi ve Hata Kaydı
    • Stop loss (zarar durdur) kullanımı risk yönetimi açısından çok önemlidir.
    • Önceden yapılan hatayı tekrar yapmamak için not tutmak ve yatırım günlüğü tutmak önemlidir.
    • Kolay yoldan zengin olma hırsı ile yatırıma girenler genellikle kaybetmeye mahkumdur.
    12:28Küçük Hesaplarda Yatırım Stratejisi
    • Küçük hesaplarda marjin ve kaldıraç sistemi nedeniyle kısıtlamalar olabilir.
    • Bir veya iki enstrümanda odaklanıp, işlem üzerinde durmak ve giriş-çıkış noktalarını net belirlemek önemlidir.
    • İstikrarlı kazanç hedeflemek yerine çabuk kazanç hedeflemek risklidir.
    14:00Strateji ve Plan Uygulaması
    • Bir plan ve strateji hazırlamak ve bu plana bağlı kalmak önemlidir.
    • İlk birkaç işlem zarar ederse, sistem başarısız demek değildir, sistem test edilmiş ve risk yönetimi uygunsa devam etmelidir.
    • Sabırlı olmak gerekir, fırsat her gün gelmez ve piyasaya karşı sabırlı olmak önemlidir.
    16:29Analiz Yöntemlerinin Birlikte Kullanılması
    • Sadece teknik veya temel analiz tek başına kullanılmamalı, analiz yöntemlerinin birlikte kullanılması gerekir.
    • Dolar/Türk Lirası örneğinde, yükseliş trendi ve doların güç kazandığına dair temel analiz birbirini doğruladığında uygun alım yapılabilir.
    • Stop loss muhakkak kullanılmalı, çünkü stop loss kullanmadığınızda tüm sermayenizi riske atıyorsunuz.
    18:04Sık Yapılan Hatalar
    • Fiyatın "daha fazla düşmez" mantığıyla alım yapmak ve stop loss koymamak büyük bir hata olabilir.
    • Fiyat düşmeye devam ederse, aynı hatayı tekrar yaparak daha fazla alım yapmak risklidir.
    19:12Yatırım Psikolojisi ve Kişiselleştirme
    • Fiyatlar yukarı veya aşağı doğru sürekli değişebilir, stop loss koymadığınızda sermayeniz eriyebilir.
    • Kişiselleştirme en büyük problemlerden biridir; "Ben zarar ettikten sonra çıkınca altın yükseldi" gibi cümleler psikolojik bir sorundur.
    • Piyasanın fiyat belirleme yaparken, insanın psikolojisi kaybettiği sermayeden dolayı bozulur.
    20:29Yatırım Hataları
    • Aşırı özgüven, analiz veya strateji olmadan sadece "daha fazla düşmez" mantığıyla işlem yapmak bir hatadır.
    • Stop loss koymadan sermayeyi korumamak ve piyasa ile inatlaşmak diğer önemli hatalardır.
    • "Ben sattım yükseldi, ben aldım düştü" gibi cümleler yatırımcıların sıkça kullandığı ifadelerdir.
    22:03Stop Loss ve Zarar Durdurma
    • "Stop loss çalışıp işlemi sonlandırmasa kar elde edecektim" cümlesi ya stop loss'un yanlış yere konulduğunu ya da işlemin yanlış yerden açıldığını gösterir.
    • Stop loss'un amacı sermayenizin tamamen erimesini önlemek ve yeni yatırım fırsatları için yeterli sermaye oluşturmak.
    • Stop loss, her işlemde göze alınan zarar miktarıdır ve "bu işin maliyeti" olarak tanımlanabilir.
    23:48Risk-Kazanç Oranı
    • Stop loss'un ne kadar pip uygunduğunu sermayenize bağlı olarak belirleyebilirsiniz.
    • Risk-kazanç oranı, işlemde göze alınan risk ile beklenen kazanç arasındaki oranıdır (örneğin 1:2, 1:3, 1:2.5 gibi).
    • Stop loss koymak sadece maddi kayıpları önler, aynı zamanda psikolojik yıpranmayı da azaltır.
    27:30Hedge Stratejisi
    • Hedge, bir alım işlemine karşılık bir satım işlemi yaparak mevcut pozisyonun gidişatını koruma stratejisidir.
    • Belirsiz ortamlarda (örneğin merkez bankası açıklaması gibi) hedge kullanılarak mevcut kazancın korunması sağlanabilir.
    • Stop loss kullanmak yerine sadece sermayenin erimesini önlemek için hedge yapmak bilinçsiz bir kullanım olabilir.
    30:23Zarar Durdur Emri Kullanımında Hatalar
    • Bazı yatırımcılar zarar durdur emrini sürekli günceller, bu durum kesinlikle zararı kabul edemeyen bir yatırım anlayışını yansıtır.
    • Zarar durdur emrini sürekli oynatmak, stop loss koymadığımızda yaşanan maddi ve manevi yıpranmaya benzer bir durum yaratır.
    • Zararda inat edip karlarda yeterli süreyi tanımamak, forex piyasasında psikolojik olarak etkilidir ve karlı işlemlerin sınırlanmasına neden olan temel faktörlerden biridir.
    32:23İşlemlerde Doğru Yaklaşım
    • Elde etmeye çalıştığımız şey kazanç olduğundan, işlemimiz yolunda gidiyorsa müdahale olabildiği kadar az yapılmalıdır.
    • Planımızı yaptığımızda (örneğin Euro/Dolar'da hedefimiz 100 pip, göze alınabilecek zarar 30 pip) işlemi açıp bırakmak tavsiye edilir.
    • Eğer sürekli müdahale ediyorsak, stratejimizi gözden geçirmemiz veya yeni bir strateji oluşturmamız gerekebilir.
    33:31İstikrarlı Yatırım İçin Öneriler
    • İstikrarlı bir yatırım için öncelikle gerçekçi bir plan hazırlanmalıdır.
    • Ticaretin amacı kar elde etmek, mümkün oldukça karlı pozisyonları korumak ve zararlı pozisyonlardan kaçmak olmalıdır.
    • Teknik ve temel analizlerin amacı, o zaman dilimine göre en ucuz fiyatı bulmak ve en yüksek kazancı elde etmektir.
    36:14Gerçekçi Hedefler ve Sermaye Yönetimi
    • Gerçekçi hedefler içeren bir plan hazırlamak için sermayenin yapıda bilinmesi gerekir.
    • Yüksek sermaye riski alarak (her işlemde sermayenin %2-3-5'i) işlem yapmak, arka arkaya zarar elde etmek durumunda sermayenin erimesine neden olabilir.
    • Sermaye ve vade ilişkisini anlamak önemlidir; daha yüksek meblağlarda işlem yapıldığında daha uzun vadeli işlemler yapılabilir.
    39:43Yatırım Stratejisi ve Eğitim
    • Başlangıç aşamasında analizleri takip etmek ve okumak önemlidir, ancak en sonunda kendinizin karar vermesi gerekir.
    • Yatırımcıların şahsi kararlarını verebilmesi için eğitim vermek önemlidir.
    • Sermaye yönetimi ve psikoloji yatırımda önemli faktörlerdir.
    40:43Risk Yönetimi ve Stop Seviyeleri
    • Stop seviyesi yetersiz kalıyorsa, sermayeniz yeterli değildir ve esneklik sağlamak veya sermayeyi artırmak gerekir.
    • Dolar bazlı paritelerde en küçük işlem hacmi 10 dolarla yapılabilir ve %3-5 maksimum zarar hedefleri ile işlem yapılabilir.
    • Plan doğrultusunda işlem yapmak gerekir, ancak piyasa yapısı değiştiğinde planı güncellemek de önemlidir.
    42:36İşlem Maliyetleri ve Pariteler
    • İşlem komisyonları ve spread (alım-satım farkı) %2-3 gibi bir dezavantaj oluşturabilir.
    • Forex piyasasında kaldıraç sistemi ve mikro/mını seçenekleri nedeniyle spread etkisi daha az hissedilir.
    • Başlangıç aşamasında euro/dolar paritesi işlem maliyeti likit olması nedeniyle en avantajlıdır.
    44:08Sistemin Başarısı ve Aşırı Özgüven
    • Sistemin başarısıyla birlikte aşırı özgüven oluşabilir, bu durumda dikkatli olunmalıdır.
    • Her işleme ilk işlemmiş gibi heyecan ve ciddiyetle yaklaşmak ve plandan sapmamak gerekir.
    • İşlem büyüdükçe (örneğin 100 dolarlık işlem 400 dolar aştığında) risk oranları güncellenebilir.
    45:24Spread ve Risk Yönetimi
    • Spread, satıcının satmak istediği en düşük fiyatla alıcının almak istediği fiyat arasındaki aralıktır ve pariteden pariteye değişkenlik gösterebilir.
    • Risk yönetimi için kurallar belirli ve uygulanabilir şekilde belirlenmelidir.
    • Düşük sermaye ile piyasayı tanımanın etkili bir yöntem olduğu, ancak demo hesabı da ciddi bir şekilde denemek gerektiği vurgulanmaktadır.
    47:05Analiz ve Objektiflik
    • Teknik ve temel analiz birlikte objektif bir şekilde uygulanmalıdır.
    • "Dolar her zaman değer kazanır" gibi mantıklar objektif bir bakış açısı değildir.
    • Teknik ve temel analiz birbiriyle örtüşmüyorsa temkinli yaklaşılmalıdır.
    48:50Teknik ve Temel Analizin Önemi
    • Çarşamba günü FMC (Forex Market Conditions) var, bu nedenle gündemin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor.
    • Teknik analiz ve temel analiz birbiriyle örtüştüğü zamanlarda daha emin bir şekilde işleme dahil olunabilir.
    • Teknik analiz yükseliş trendi gösterse de, temel analiz doların değer kaybından yana işaretler gösteriyorsa, bu durumda dolar alımı riskli olabilir.
    50:04Yatırım Günlüğü ve Risk Yönetimi
    • Yatırım günlüğü tutmak önemlidir, böylece yapılan hatalar gözlemlenip tekrarlanmaması sağlanabilir.
    • İşlem sonucuna göre değerlendirme yapmamak gerekir, çünkü başarılı bir işlem bile zararla sonuçlanabilir, başarısız bir işlem de karla sonuçlanabilir.
    • Piyasalarda belirsizlik söz konusudur ve bu belirsizliği azaltmak için temel analiz, teknik analiz ve risk yönetimi uygulanır.
    53:36Kar ve Zarar Yönetimi
    • Her zaman kar edebilen bir yatırımcı yoktur, önemli olan karları istikrarlı bir şekilde sürdürebilmektir.
    • İki yüz dolar zarar edip, on dolar kar edip, tekrar iki yüz dolar zarar eden bir sistemde sorun vardır.
    • On işlemden üçünde zarar edilip, üç işlemin zararı tüm karları geçiyorsa, sisteminde bir sorun vardır.
    54:22Destek ve Direnç Analizi
    • Destek veya direncin kırıldığını doğrulamak için dört saatlik kapanış, günlük kapanış veya birden fazla kapanış gözlemlenmelidir.
    • Bu kapanışların periyodu ve sayısı, geri kontrol (backtest) yöntemi ile tespit edilir.
    • Daha emin bir yargıya varmak için, destek veya direncin kırıldığını belirlemek için iki tane peş peşe kapanış gerekebilir.
    58:01Yatırım Planı Oluşturma
    • Yeni başlayan yatırımcılar önce piyasanın nasıl işlediğini öğrenmelidir.
    • YouTube kanalındaki temel analiz, teknik analiz ve forex piyasası eğitimlerini izlemek faydalıdır.
    • Sermaye yapısını incelemek ve risk yönetimi hakkında bilgi edinmek önemlidir.
    59:16Piyasa Deneyimi
    • Piyasaya giriş yapmadan önce piyasayı iyi tanımanın önemli olduğu vurgulanmaktadır.
    • Bir izleyici, dört sene önce 100 dolarla piyasaya girdiğini, 10 dolara düştüğünü ve tekrar 150 dolara yükseldiğini anlatmaktadır.
    • Bu deneyim sayesinde piyasayı ciddi bir iş olarak görmeye başladığını ve iktisat dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirtmektedir.
    1:00:06Hedging Stratejisi ve Sermaye Yönetimi
    • Zararlı işlemlerde hedging stratejisi uygulanabilir, örneğin alımınız zarardaysa bir satış işlemi açılabilir.
    • Sermaye yapınız önemli, katlanabileceğiniz bir zarar varsa kapatma veya hedging yapmanız en uygun seçenekler.
    • Piyasaya giriş için minimum 100 dolar veya karşılığı TL miktarı (şu an 250 TL) gerekiyor.
    1:01:11Take Profit ve Stop Loss Stratejisi
    • Take profit stratejisi stop loss'tan bir kademe daha aşağıda belirlenmelidir.
    • Take profit, direnç seviyesinin altında yeteri kadar bir yerde belirlenmelidir.
    • İstatistiksel analiz ve teknik analiz dikkatli uygulanarak take profit seviyesi belirlenebilir.
    1:02:40İşlem Miktarları ve Teminat
    • 100 dolarla girdiğinizde, dolar bazlı paritelerde micro lot ile işlem yaptığınızda 10 dolarlık işlem yapabilirsiniz.
    • 10 dolarlık işlem yaptığınızda 10 dolarınız gitmiş olmaz, bu teminat miktarı işleme girmeniz için hesabınızda bulunması gereken miktarı gösterir.
    • Swap farkına özellikle gün aşırı işlemlerde dikkat etmek gerekir, bu nedenle orta ve uzun vadeli işlemciler dikkatli olmalıdır.
    1:04:33Lot Miktarları ve Analiz Tavsiyeleri
    • Dolar, Türk Lirası gibi paritelerde bir lot 1000 dolar, mini lot 100 dolar, micro lot ise 10 dolar tekabül eder.
    • İşlem tavsiyesine analizlerine daha çok intiba etmek tavsiye edilir.
    • Teknik analiz tavsiyeleri temel analizi gündeme almadan uygulandığında riskli olabilir, temel analizleri dikkate alarak daha sağlıklı stratejiler oluşturulabilir.
    1:05:45Eğitimin Sonu
    • Eğitimde sorular tamamlanmış görünüyor.
    • Katılımcılara teşekkür ediliyor ve faydalı bir eğitim olduğu umuluyor.
    • Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere veda ediliyor.

    Yanıtı değerlendir

  • Yazeka sinir ağı makaleleri veya videoları özetliyor