Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Gammarket tarafından sunulan forex eğitim serisinin dördüncü bölümüdür. Eğitmen, forex piyasalarında temel analiz konusunu anlatmaktadır.
- Video, temel analizin ne olduğunu, önemini ve nasıl yapıldığını açıklamaktadır. Temel analiz, global ekonomik ve siyasi durum göz önünde bulundurularak para birimlerinin hareketlerini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Eğitmen, merkez bankalarının para politikaları, makroekonomik göstergeler, pariteler arasındaki korelasyon, ekonomik takvim ve önemli ekonomik veriler gibi temel analizin temel unsurlarını detaylı şekilde ele almaktadır. Video, temel analizin nasıl yapıldığını anlatmakta olup, ilerleyen eğitimlerde daha detaylı analizler yapılacağı belirtilmektedir.
- 00:13Forex Eğitim Serisi ve Temel Analiz
- Forex eğitim serisinin dördüncü bölümü, temel analiz konusunu işleyecek.
- Temel analiz, piyasada yatırım yaparken paritelerde, emtialarda, endekslerde, hisse senetlerinde ve tahvil piyasasında mutlaka yapılması gereken bir analiz türüdür.
- Piyasalarda temel analiz ve teknik analiz olmak üzere iki farklı analiz türü vardır ve ikisini bir arada harmanlamak en doğru sonuca ulaşmak için gereklidir.
- 01:31Temel Analizin Temel Kavramları
- Temel analiz, global ekonomik ve siyasi durum ve gelişmeler göz önünde bulundurularak o ülke para biriminin ve döviz kullanan hareketleri önceden tahmin etmek üzerine kurulur.
- Ekonomi ve merkez bankalarının para politikaları para birimleri üzerinde çok önemlidir; örneğin Avrupa Merkez Bankası'nın faizlerini eksi tarafa çekmesi ve varlık alım programı açıklaması, euro üzerinde değer kaybı yaratır.
- Amerikan ekonomisi nispeten daha güçlü olduğunda, enflasyon yükseliyor, ücretler yükseliyor ve işsizlik oranı tarihi düşük seviyede olduğunda, doların küresel bazda güçlü olduğu görülür.
- 02:33Ekonomik ve Siyasi Faktörler
- Temel analiz yapmak için öncelikle o enstrümanın ait olduğu ülkenin ekonomik yapısına hakim olmak gerekir; ülkelere gidiyor, güçleniyor mu, zayıflıyor mu, merkez bankası faizi faiz arttırıyor, varlık alımı açıkladı, parayı mı kesti gibi faktörleri analiz etmek önemlidir.
- Siyasi durum da çok önemlidir; ekonomik veriler kadar siyasi gelişmeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkili olur.
- Jeopolitik riskler artarsa ülkelerin para birimleri genel itibariyle değer kaybeder, jeopolitik risk azsa ve iç taraftaki siyasi risk azsa, ülkenin ekonomik dinamikleri ve varlıkları değer kazanır.
- 04:01Temel Analizi Etkileyen Faktörler
- Temel analizi etkileyen önemli faktörler: uluslararası finans piyasalarının durumu, merkez bankası'nın uyguladığı faiz oranları, kurları, mevcut fiyat eğilimleri ve makro ekonomik göstergelerdir.
- Merkez bankalarının para politikaları (faiz indirimi veya artırım) ve makroekonomik göstergeler (imalat PMI verileri, sanayi üretim verileri, perakende satışları, fabrika satışları, büyüme verileri, enflasyon verileri) o ülkenin para biriminin değer kazanıp kaybetmesi üzerinde etkili olur.
- Pariteler arasındaki korelasyon, iki ticari varlık arasında ilişkinin istatistiksel bir ölçüsüdür ve döviz korelasyonu, iki döviz çiftinin belirli bir süre içinde aynı, zıt veya tamamen rastgele hareket etme derecesini gösterir.
- 05:32Korelasyon Örnekleri
- Amerika'da on yıllık faizler yükselirse, ons altın aşağı yönde hareket eder; Amerikan ekonomisi güçlü ve enflasyon yaratıyorsa, Amerikan faizleri yükseliyorsa ons altın trend aşağıdır.
- Amerikan ekonomisi zayıfsa, enflasyon yaratmıyorsa ve faizler aşağı geliyorsa, ons altın yukarı yönde hareketler ön planda olur.
- Euro dolar paritesi ile TL varlıklar korelasyonu vardır; euro dolar değer kaybettiği dönemlerde TL varlıklarda değer kaybeder, euro dolar değer kazanıyorsa TL varlıklarda olumlu etkilenir.
- 07:14Ekonomik Takvim ve Önemli Veriler
- Temel analiz yaparken makro verileri takip etmek için bir ekonomik takvim oluşturmak gerekir; enflasyon verileri, merkez bankası toplantıları, büyüme verileri, PMI verileri, sanayi üretim, fabrika siparişleri gibi ekonomik aktiviteleri dair net sinyaller veren veriler ekonomik takvim içinde yer alır.
- Amerika tarafından açıklanan önemli veriler (işsizlik oranı, tarım dışı ay-sen aylar, enflasyon, tüketici güveni, kişisel gelir, büyüme verileri, sanayi üretim verileri) küresel piyasaları etkileyen önemli gelişmelerdir.
- Uluslararası piyasaları etkileyen en önemli veriler: euro bölgesinin verileri, Çin'in sanayi üretimi ve büyüme verileri, Almanya'da sanayi üretim verileri ve ekonomik güven endeksi gibi verilerdir.