Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Ford OtoSan (FROTO) hissesinin detaylı analizini sunduğu bir eğitim içeriğidir. Konuşmacı, izleyicilerin yorumlarında sıkça bahsedilen bu hisseyi incelemektedir.
- Video, Ford OtoSan'ın ikinci çeyrek bilançosu üzerinden temel analizle başlayıp, finansal göstergeleri (beta, halka açıklık oranı, cari oran, nakit oranı, karlılık oranları, borç durumu, ihracat oranı) detaylı şekilde ele alıyor. Ardından Fintables üzerinden satış ve kar artışları inceleniyor. Son bölümde ise hissenin teknik analizi yapılarak destek ve direnç seviyeleri belirtiliyor. Video, yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak sonlanıyor.
- 00:09Ford OtoSan Hissesi Analizi
- Video, Ford OtoSan (Froto) hissesinin güncel bilançosu üzerinden temel analizi ve grafik üzerine teknik analizi içermektedir.
- Midas Yatırım'ın linki video açıklamasında paylaşılmıştır.
- 00:44Temel Analiz
- Froto'nun beta değeri 1,26'dan 1,92'ye düşüş göstermiş, Borsa İstanbul'a göre hareketleri daha yavaş olmuştur.
- Halka açıklık oranı %18, cari oran 1,14'ten 1,18'e, başarılı likit oran 0,75'ten 0,84'e çıkmıştır.
- Nakit oranı 38,60'dan 37'ye stabil seviyede, aktif karlılığı %28,80'den %24'e hafif gerilemiştir.
- 01:22Kar Marjları ve Maliyetler
- Brüt esas faaliyet kar marjı 15'lerden 13-14'lere, esas faaliyet kar marjı 11,70'den 10 seviyesine, net kar marjı 10,70'den 8-9 seviyesine düşmüştür.
- Özsermaye karlılığı geçen yıl %133'ten bu yıl %124'e benzer oranda büyüyerek yoluna devam etmiştir.
- Maliyet oranları 9,95'ten 7,20'ye düşürülmüş, hisse başı kar 35 liradan 69 liraya çıkmıştır.
- 02:16Finansal Performans
- PEG oranı 0,70'den 0,12'ye çıkmış, ROIC oranı 48,80'den 43 seviyesine düşmüştür.
- Borç durumu %81 seviyesinde, aktif devir hızı 2,50-2,48 seviyesinde, ihracat oranı %77'den %71,50'e düşmüştür.
- Stok devir hızı 11,50'den yaklaşık 13'e çıkmış, stoklar daha hızlı yenilenmektedir.
- 03:44Yatırım ve Sektör Değerlendirmesi
- Froto'nun %325'lik yatırımları devam ediyor, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplam varlıkları oranı 14-27'ye çıkmıştır.
- Sektörün fiyat kazanç oranı 17, Froto 13,70, piyasa değeri/defter değeri 10 Proto 12, FDFK tarafında ise aynı seviyede kalmıştır.
- Net satışları 105 milyar dolardan 250 milyar TL'ye çıkmış, Piotrosky F score 5,77'ye çıkmış, değer yatırım açısından iyi seviyede bulunmaktadır.
- 05:01Fintables Analizi
- Fintables'a göre satışlar %130 artarken esas faaliyet karı %142 artmış, net dönem karı %86'lık bir artış göstermiştir.
- Karlılık 6'da 3, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 2, 5 üzerinden 3,5'luk bir kar elde edilmiştir.
- Yabancı yatırımcılar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs seçim dönemi satmış, Haziran'da tekrar almış, birçok aracı kurum hedef fiyat açıklamaları yapmaktadır.
- 06:16Teknik Analiz
- Froto bugün yumuşak bir düzeltme yapmış, aşağıda ilk desteği 940'lara kadar çekilebilir, ardından 912 ve 860 seviyeleri bulunmaktadır.
- Yukarıda direnç 1043-1173-1300 seviyeleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
- 900 seviyesi haftalık bazda kritik bir destek olarak değerlendirilmektedir.