Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Class Fix Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bir finansal teknik analiz eğitim içeriğidir. Bir eğitmen tarafından sunulan videoda, İbrahim Bey adında bir izleyicinin sorularına da yanıt verilmektedir.
- Video, finansal piyasalarda kullanılan yedi farklı teknik analiz indikatörünü (Moving Average, Bollinger Bandı, Regresyon Kanalı, Ichimoku, Kinkoyo, Aresay, Momentum ve RSI) detaylı olarak anlatmaktadır. Her indikatörün çalışma prensipleri, parametreleri ve piyasadaki sinyalleri örneklerle açıklanmakta, trend belirleme, destek ve direnç seviyeleri belirleme ve al-sat sinyalleri verme konularında nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir.
- Eğitmen, tek bir indikatöre göre hareket etmek yerine farklı indikatörlerin birlikte kullanılmasının ve temel analizin de piyasa takibinde önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, indikatörlerin geçmiş verileri kullanarak hesaplandığı için bir iki gün geç sinyal verebileceği ve sadece indikatörlerden yararlanmanın yeterli olmadığı belirtilmektedir. Video sonunda Dolar/TL grafiği üzerinden örnek bir analiz yapılmakta ve önümüzdeki hafta diğer indikatörlerin anlatılacağı belirtilmektedir.
- 00:05Giriş ve Eğitim Hedefleri
- Class Fix Araştırma Departmanı'nın hazırladığı indikatörler eğitimi sunuluyor.
- Eğitimde indikatörlerin nasıl kullanıldığı ve analiz yapımı öğretiliyor.
- Eğitim, finansal okuryazarlığı artırmak ve daha başarılı trade yapmak için önemli.
- 00:48Ele Alınacak İndikatörler
- Günümüzde yedi farklı indikatör ele alınacak: Moving Average, Bollinger Bandı, Regresyon Kanalı, Ichimoku, Kinkoyo, Aresay ve Momentum.
- En sık kullanılan indikatörler arasında Moving Average ve Regresyon Kanalı bulunuyor.
- İndikatörlerin her zaman doğru sonuç vermediği, geçmişe yönelik hareket ettiği ve tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor.
- 01:48Moving Average (Hareketli Ortalama)
- Hareketli ortalama, belirli bir zaman aralığında fiyat dizisinin ortalamasını hesaplayan bir indikatördür.
- Günlük, dört saatlik veya uzun vade işlem için haftalık veriler kullanılabilir.
- Fibonacci'ye denk gelen sayı dizileri (200, 89, 5, 13 günlük) kullanıldığında daha doğru sonuçlar verir.
- 03:22Moving Average Kullanımı
- Euro/Dolar örneğinde 200 günlük, 89 günlük, 5 günlük ve 13 günlük hareketli ortalama çizgileri kullanılır.
- Fiyatın 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece potansiyel yukarı yönlü devam etmesi gösterilir.
- 5 günlük ve 13 günlük ortalama, daha kısa dönemli hareketleri yakalayarak detaylı analiz sağlar.
- 05:53Bollinger Bandı
- Bollinger Bandı, ünlü analiz ve trader John Bollinger tarafından 1980 yılında tasarlanmış bir indikatördür.
- Alım-satım sinyalleri gösterir, piyasadaki oynaklıkları gösterir ve yeni trend başlangıcı belirler.
- Trendin yönünü belirler, tepe ve dip seviyelerini gösterir, fiyat hedeflerini ve fiyat hareketlerinin oynaklıklarını görmenizi sağlar.
- 07:19Bollinger Bandı Yorumlanması
- Bollinger Bandı üç çizgiden oluşur ve fiyat sıkıştığı zaman çizgiler birbirine yakınlaşır.
- Çizgilerin birbirinden uzaklaştığı zaman (timsah ağzını açması) trend yönünde işleme girebilirsiniz.
- Üst Bollinger Bandı'nın geçmesi yükseliş trendinin devam ettiğini, orta bandıdan alt bandına yönelmesi düşüş sinyali verir.
- 10:02Regresyon Kanalı
- Regresyon kanalı, fiyatların lineer çizgisi ve tren çizgisinden muhtemel sapma aralığını gösteren bir indikatördür.
- Regresyon çizgisine tam ortalamaya denk gelen iki eşit uzaklıkta paralel çizgiler çizilir; alt çizgi destek çizgisi, üst çizgi ise direnç seviyesi olarak belirlenir.
- Regresyon kanalı, özellikle uzun vadede yatırım yapıldığında destek ve direnç seviyesi olarak belirlenmesi için kullanılır.
- 13:03Ichimoku Kumo İndikatörü
- Ichimoku Kumo, Japon analistler tarafından üretilen, özellikle uzun vadeli işlem stratejilerinde başarılı sonuçlar veren önemli bir indikatördür.
- İndikatörün en önemli özelliklerinden biri grafik görünümünün fiyata göre değişmemesidir ve beş çizgiden oluşur.
- İndikatör, 26 ve 9 günlük hareketli ortalamaları destekleyerek en yüksek verimi alır.
- 14:31Ichimoku Kumo'yu Kullanma
- Ichimoku Kumo'da "toz bulutları" adı verilen mor ve turuncu bulutlar, ayrıca 9, 26, 69 günlük hareketli ortalamaları gösteren çizgiler bulunur.
- Fiyatlar bulutun aşağısına inerse düşüş trendini, bulutun içine girerse tehlikeli bölge olduğunu gösterir.
- Bulutun kalın olması, desteğin veya direncin güçlü olduğunu gösterir; kırmızı seviye altta kalan destek seviyesi, mavi seviye ise direnç olarak algılanır.
- 18:41Bulut Rengi ve Sinyaller
- Mor bulut düşüş trendini, turuncu bulut ise yükseliş trendini gösterir.
- Bulut renginin mordan turuncuya dönüşmesi, düşüş trendi içerisinde tepki alımlarının başlayacağını gösterir.
- Tenkan sen (kırmızı çizgi) kurjin sen (mavi çizgi)yi alttan kesip yukarı çıkarsa alım sinyali, tam tersi durumda satış sinyali verir.
- 21:22Ichimoku İndikatörü
- Ichimoku indikatörü detaylı bir araç olup, mor bulut düşüş trendini, turuncu bulut yükseliş trendini ve fiyat bulutun içine girdiğinde karar mekanizmasını belirtir.
- İndikatörler tek başına yeterli değildir, her ayrıntı dikkatle düşünülmeli ve temel analizlere desteklenmelidir.
- Kırmızı çizgi maviyi alttan kesip yukarı yönlü devam ederse alım sinyali, mavi çizgi kırmızıyı üstten kesip aşağı yönlü devam ederse satış sinyali verir.
- 23:02Bollinger Bandı Parametreleri
- Bollinger Bandı'nın zaman aralığı 20'dir, 4 saatlikte 4 saatlik, 1 saatlikte 20 saatlik alınır.
- Bollinger Bandı'nın sapması 2 olarak ayarlanır ve fiyatlar genellikle ortalama ile üst bant arasında gidip gelir.
- Bollinger Bandı'nın "timsah ağzı" açıldığında fiyatların trend yönünde devam edeceğine dair sinyal verir.
- 25:30Ichimoku Parametreleri ve Öneriler
- Ichimoku indikatörünün seviyeleri 5, 13, 89 olarak ayarlanırsa trend seyrinde daha iyi sonuçlar alınabilir.
- Ichimoku günlük bazda işlem için uygun olsa da, orta vadede kullanıldığında daha iyi sonuçlar verir.
- 26:25ARSA İndikatörü
- ARSA, basit ama güvenilirlik düzeyi yüksek bir osilatördür ve 30 ve 70 referans seviyeleri arasında hareket eder.
- 30 seviyesinin altı aşırı satış bölgesi, 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesidir.
- Fiyatlar ARSA ile genellikle birlikte hareket eder, ancak uyuşmazlık (diversion) durumunda trend tersine sinyal verebilir.
- 28:48ARSA Kullanımı ve Tavsiyeler
- ARSA'nın 14 günlük olarak ayarlanabileceği, 30 ve 70 seviyeleri sıfır ile yüz arasında yer alır.
- ARSA yatay seyir, alım ve satış sinyallerini verir, örneğin 70'ye çıkıp aşağı yönlü döndüğünde satış sinyali verir.
- Tek bir indikatör yerine ARSA ile birlikte stokastik kullanmanın daha iyi sonuçlar vereceği tavsiye edilmektedir.
- 32:01Momentum İndikatörü
- Momentum indikatörü, trenin gücünü, hızını ve belirli bir periyotta fiyatın ne yönde ve ne miktarda hareket ettiğini gösterir.
- Günlük veya dört saatlik işlem yapanlar için al-sat sinyalleri verir ve hesaplanışı bir son gün kapanışını ve kaç gün önceki kapanışın çarpı yüz yaparak yapılır.
- 12-14 gün ideal olarak kabul edilir, volatilitesi yüksekse daha uzun vade, düşükse daha kısa vade tercih edilir.
- 33:21Momentum İndikatörünün Kullanımı
- İndikatör referans ekseni 100 seviyesidir; 100 seviyesinin aşağıdan yukarıya kesmesi alış, yukarıdan aşağıya kesmesi satış sinyali olarak yorumlanır.
- Dolar/TL'de indikatörler çok fazla çalışmaz çünkü kırılgan ve gelişmekte olan ülke para birimi olduğu için volatilite oynaklığa açık.
- Diğer para birimleri, özellikle altın ve petrol üzerinde deneyebilirsiniz.
- 36:14ADX İndikatörü
- ADX (Average Directional Index), trendin gücünü anlamak için geliştirilmiş bir indikatördür ve yükseliş veya düşüş trendinde olup olmadığını belirler.
- ADX değeri 20'nin altında ise zayıf trend, 40'un üzerinde ise güçlü trend olduğunu gösterir.
- Yeşil çizgi yükselişi, kırmızı çizgi düşüşü gösterir ve ikisinin kesişimi al-sat sinyali olarak kabul edilir.
- 40:32ADX İndikatörünün Özellikleri
- ADX, pozitif ve negatif directional indikatörlerin kesişimi ve açıklığının artmasıyla hareketin güçlenmesini gösterir.
- 10 veya 14 günlük verisi kullanır ve genellikle 14 gün olarak tercih edilir.
- Trendin yönü veya momentumu hakkında net bilgi vermez, sadece trendin güçlü veya zayıf olduğunu belirtir.
- 41:44ADX İndikatörünün Sınırlamaları
- ADX, hesaplama yapıldığı gün ve önceki günlerin verisi kullanılarak hesaplandığı için 1-2 gün geç sinyal üreten bir indikatördür.
- O gün içerisinde indikatöre bakarak işlem yapmak doğru olmaz, daha çok back test için kullanılır.
- Önce fiyat belirlensin ki yön belirlensin, sonra ADX sinyal üretebilir.
- 43:09İndikatörler ve Hareketli Ortalamalar
- İndikatörler trendin, trend gücünü ve alım-satım sinyallerini belirler.
- Beş, on üç, seksen dokuz ve iki yüz günlük hareketli ortalamalar özellikle üssel hareketli ortalamalar olarak kullanılır.
- Fiyat seksen dokuz günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde hareket ediyorsa yükseliş potansiyeli devam eder, altında hareket ediyorsa düşüş trendi kuvvetlidir.
- 44:30Boyun Bandı ve Regresyon Kanalı
- Boyun bandı, yirmi günlük basit hareketli ortalamayı baz alarak hareket eden üç eğri içerir ve eğriler birbirlerinden uzaklaşırsa güçlü bir trend gösterir.
- Boyun bandı sıkıştığında yatay trend oluşur ve işleme girmenin doğru olmadığı sinyal verir.
- Regresyon kanalında alt çizgi destek, üst çizgi direnç olarak değerlendirilir ve fiyatlar kısa sürelerde kanalın dışına çıkabilir.
- 45:29İmoku ve Diğer İndikatörler
- İmoku'da mor bulut düşüşü, turuncu bulut yükselişi ifade eder ve fiyat buluta girerse yatay seyir izleyeceği anlamına gelir.
- Tenkan sen (mavi, kırmızı ve yeşil çizgiler) mavi ve kırmızı çizgilerin birbirini kesmelerine göre al-sat sinyali verir.
- RSI indikatörü otuz seviyesinin altı aşırı satış bölgesi, yetmiş seviyesinin üstünden aşağı yönlü eğri ivme olursa satış sinyali olarak yorumlanır.
- 46:45Momentum ve Diğer İndikatörler
- Momentum indikatörü yüz seviyesini aşağıdan yukarıya keserse alış işlemi, yukarıdan aşağıya keserse satış işlemi olarak yorumlanır.
- Trendyou indikatörü trendin gücünü gösterir, yirmi'nin altında trend güçlü değil, kırk'ın üzerinde güçlü bir trend vardır.
- Trendyou trend oluşmadan güçünü belirleyemeyeceği için bir-iki gün geç sinyal üretebilir ve her zaman kullanılabilecek bir indikatör değildir.
- 48:47Regresyon Kanalının Kullanımı
- Regresyon kanalı grafik üzerinde "ekle" bölümünden "kanallar" kısmından "lineer regresyon" seçeneği ile yerleştirilir.
- Kanal çift tıklanarak istenilen yere yerleştirilebilir ve yatay, yukarı veya aşağı yönlü olacak şekilde istenilen şekilde çizebilirsiniz.
- İndikatörlerin tek başına yeterli olmadığı ve her indikatörün back testini yapmanız gerektiği vurgulanmıştır.
- 50:42Dolar/TL Analizi
- Dolar/TL kırılgan bir para birimi olduğu için indikatörlerin net bir şekilde çalışmadığı belirtilmiştir.
- Dolar/TL'de turuncu bulutun üzerinde seyir izlenmesi ve fiyat bulutun üzerinde seyir sürdürüldüğü için yükseliş potansiyelinin ön planda olduğu görülmektedir.
- Dolar/TL'de bir çanak ve kulp oluştuğu için tepki satışları gelip tekrar yukarı yönlü seyirin devam edeceği öngörülüyor.