Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Fade Gıda şirketinin 2020 yılı bilançosunu analiz ettiği bir eğitim içeriğidir. Uzman, hem temel hem teknik analiz yöntemlerini kullanarak şirketin performansını değerlendirmektedir.
- Video, Fade Gıda'nın finansal performansını detaylı olarak incelemektedir. Temel analiz bölümünde şirketin büyüme oranları, kar marjları, borçluluk oranı ve ROIC gibi finansal göstergeler ele alınırken, teknik analiz bölümünde hisse senedinin fiyat hareketleri, destek ve direnç noktaları, momentum değerleri ve stop-loss önerileri sunulmaktadır. Analiz sonucunda, Fade Gıda'nın orta vadede sınırlı pozitif bir performans gösterdiği ve teknik olarak yatay piyasada olduğu belirtilmektedir.
- 00:10Giriş ve Kanal İçeriği
- Videoda 2020 yılı bilançosunu açıklayan Fade Gıda'nın hem temel hem teknik analizi yapılacak.
- Kanalda 80'in üzerinde şirketin temel ve teknik analizleri yapılmış, bilançolar dahil edilerek paylaşılmış.
- Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonlarının hangi hisse senetlerine yöneldiği ve en başarılı 10 fonun bir havuza toplanarak hareketleri incelenmiş.
- 01:07Fade Gıda'nın Temel Analizi
- Fade Gıda'nın aktif büyümesi %25'ten %12'ye, favök yıllık büyümesi %30'dan %29'a, net satış büyümesi %31'den %8,60'a, özsermaye büyümesi %27'den %35'e düşmüş.
- Esas faaliyet kar marjı %25'ten %30'a, net kar marjı %60'tan %23'e, aktif karlılık %15'ten %5,71'e düşmüş.
- Cari oran 3,59, likit oran 1,28 olarak kabul edilebilir seviyede.
- 02:07Grafik Bazlı Analiz
- 2019-2020 ay tarafında grafik bazlı bakıldığında favök satış gelirleri 26,90'dan 32'ye, esas faaliyet kar marjı 25,30'dan 30'a, net kar marjı 59'dan 23'e, özsermaye karlılığı 24'ten 7,90'a, brüt esas faaliyet kar marjı 31'den 40'a yükselmiş.
- Gıda sektörü fiyat kazanç oranı 35,30 iken Fade Gıda 50, piyasa değeri defter değeri oranı gıda sektörü 7,50 iken Fade Gıda 3,50 olarak değerlendiriliyor.
- Net satışlar 57 milyondan 62 milyona, esas faaliyet kar-zarar tarafı 14 milyondan 19 milyona, özkaynakları 158 milyondan 214 milyona çıkmış.
- 03:40Borçluluk ve ROIC Analizi
- Fade Gıda'nın borç kaynak oranı %34-35'ten %21'e düşmüş, yaklaşık %14 borçluluğu indirilmiş.
- Özsermaye karlılığı geçen sene %25 büyümüş, bu sene %8 büyüyor ve büyümesi devam ediyor.
- ROIC 6,46'dan 6,95'e yükselmiş, bu da pozitif bir hareket olarak değerlendiriliyor.
- 04:28Teknik Analiz
- Fade Gıda 21 Ocak'ta başlayan 6 liralardan gelen ralli maksimum 10,80'leri görmüş, şu anda 10,60'larda hareket ediyor.
- Hisse senedi 9,17 TL ve 10,36 TL destek noktalarını kullanıyor, en önemli desteği 7,45 TL olarak belirtiliyor.
- Fiyat 10,62'nin üzerine çıkarsa pozitif yukarı yönlü harekete devam edecek, 10,62 ile 9,24 arasında kalırsa yatay piyasada olacak, 9,24'ün aşağısına kırarsa negatif satış tarafına geçecek.
- 06:00Sonuç ve Tavsiyeler
- Orta vadede Fade Gıda güzel bir bilanço açıklamış ve bilançonun etkisi sınırlı pozitif olarak görülmüş.
- Teknik tarafta şu anda yatay bir piyasada, orta vadede yukarı yönlü hareketleri olabileceğini söyleyebiliriz.
- Stop-loss kullanmak isteyenler için 90 kuruş düşüğünde (9,10 TL) kullanılabilir, hareketli stop loss da kullanılabilir.